Newman Dignan & Sheerar, Inc.

CIK 1566493 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations39,88%

Poids des 25 principales participations61,66%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions39,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,23% Achats estimés $25 631 669 · Ventes $16 130 641

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu

Nouvelles positions13

Augmenté56

Diminué94

Fermé8

Valeur du portefeuille $522.8M #3 742 sur 9 337 par valeur 13F · top 40.1%

Positions 197

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,8%

Communication Services 5,8%

Financials 4,2%

Industrials 4,2%

Healthcare 4,1%

Retail 2,7%

Energy 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Consumer products 0,5%

Utilities 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Materials 0,2%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 62,4%

Portefeuille complet 197 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$45 893 519	8,78%	1 559 413	$5 899 176	Baisse ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	$33 133 704	6,34%	716 462	$3 616 540	Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$29 774 817	5,69%	938 972	$950 463	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$17 322 452	3,31%	48 472	$2 997 842	Baisse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$16 583 821	3,17%	412 430	$2 715 868	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 348 082	3,13%	56 497	$1 794 916	Baisse ×6
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$15 858 974	3,03%	338 592	$-6 411 735	Baisse ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$12 299 405	2,35%	321 721	$-2 459 642	Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 222 014	2,15%	56 085	$1 288 473	Baisse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$10 051 413	1,92%	214 133	$8 730 348	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10 000 808	1,91%	26 810	$816	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 708 641	1,86%	350 492	$1 207 761	Hausse ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$8 973 294	1,72%	119 708	$1 149 803	Hausse ×4
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$8 564 253	1,64%	478 985	$403 039	Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 259 216	1,58%	21 864	$1 153 854	Baisse ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$8 126 116	1,55%	177 814	$512 298	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$8 113 181	1,55%	11 813	$765 789	Baisse ×5
MUNI PIMCO ETF Trust	$7 327 256	1,40%	139 301	$706 640	Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 166 107	1,37%	30 067	$949 718	Hausse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 062 050	1,35%	208 689	$768 941	Baisse ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$6 939 791	1,33%	137 001	$399 423	Hausse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$6 182 397	1,18%	149 876	$757 037	Hausse ×6
IJH iShares Trust	$5 930 586	1,13%	76 911	$661 791	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 899 649	1,13%	18 024	$525 650	Baisse ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$5 669 751	1,08%	7 874	$1 119 384	Baisse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 513 262	1,05%	149 532	$870 393	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 393 248	1,03%	21 236	$170 949	Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 024 146	0,96%	144 331	$571 079	Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$4 714 943	0,90%	13 826	$2 495 954	Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 680 893	0,90%	58 097	$487 261	Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 589 707	0,88%	54 802	$618 603	Hausse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 573 274	0,87%	126 578	$892 052	Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 449 573	0,85%	12 593	$769 672	Baisse ×6
IBDU iShares Trust	$4 323 479	0,83%	186 679	$77 199	Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 816 014	0,73%	20 113	$-137 761	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$3 791 235	0,73%	25 563	$575 496	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 692 892	0,71%	28 738	$228 274	Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 631 316	0,69%	30 915	$1 210 812	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 581 914	0,69%	4 954	$1 886 701	Baisse ×1
SPY SPY	$3 375 903	0,65%	4 521	$416 802	Baisse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$3 341 207	0,64%	9 070	$-695 343	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 247 531	0,62%	6 490	$-67 575	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 111 763	0,60%	54 612	$447 124	Baisse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3 069 336	0,59%	10 173	$1 468 452	Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2 990 021	0,57%	59 115	$74 240	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 859 024	0,55%	5 076	$-67 012	Baisse ×1
NOBL ProShares Trust	$2 788 894	0,53%	49 660	$29 689	Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 745 466	0,53%	7 582	$62 783	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 567 402	0,49%	15 489	$-651 034	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 537 533	0,49%	17 305	$18 056	Baisse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2 517 430	0,48%	94 926	$148 151	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 449 962	0,47%	8 712	$323 744	Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 327 897	0,45%	10 558	$-181 108	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2 167 227	0,41%	7 968	$223 206	Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2 063 599	0,39%	7 101	$-458 382	Baisse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 022 142	0,39%	69 825	$265 802	Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 954 072	0,37%	14 432	$-305 776	Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 928 259	0,37%	10 121	$583 364	Hausse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 698 490	0,32%	19 352	$-32 149	Hausse ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 688 417	0,32%	11 095	$-292 263	Baisse ×6
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF	$1 659 481	0,32%	34 174	$185 749	Baisse ×4
V Visa Inc.	$1 638 514	0,31%	4 776	$182 429	Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 541 869	0,29%	10 771	$130 653
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 520 993	0,29%	11 125	$-575 824	Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 513 312	0,29%	2 946	$54 270	Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 497 011	0,29%	4 245	$101 067	Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$1 341 541	0,26%	8 477	$251 069	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$1 335 271	0,26%	1 783	$170 598
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 325 848	0,25%	7 175	$399 482	Baisse ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$1 284 666	0,25%	18 334	$179 739	Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 282 141	0,25%	4 743	$-205 938	Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1 280 546	0,24%	5 718	$118 763
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 251 103	0,24%	1 043	$299 084	Hausse ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 244 632	0,24%	30 603	$102 596	Baisse ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$1 194 980	0,23%	3 197	$303 370	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 187 837	0,23%	12 299	$74 409
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 144 430	0,22%	14 082	$73 751	Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 136 757	0,22%	12 652	$388 869	Hausse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 125 793	0,22%	2 245	$-66 343	Baisse ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$1 119 061	0,21%	53 698	$87 253	Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 117 446	0,21%	1 105	$167 886	Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 104 997	0,21%	26 098	$-270 486	Baisse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 078 400	0,21%	10 424	$327 938	Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 054 302	0,20%	4 456	$98 688	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 043 598	0,20%	4 147	$117 712	Baisse ×2
STT State Street Corporation Common Stock	$1 005 389	0,19%	5 928	$255 141
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 002 156	0,19%	853	$291 615	Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$999 367	0,19%	17 344	$-60 596	Baisse ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$998 116	0,19%	39 265	$75 534	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$988 737	0,19%	11 478	$122 472	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$981 174	0,19%	6 695	$-17 842	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$970 873	0,19%	8 572	$-112 179	Baisse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$962 011	0,18%	9 976	$48 404	Baisse ×1
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF	$930 853	0,18%	23 719	$260 803	Hausse ×3
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF	$928 155	0,18%	35 878	$2 052	Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$906 764	0,17%	11 591	$-137 195	Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$890 833	0,17%	5 880	$-67 344	Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$881 496	0,17%	6 313	$582 692	Baisse ×1
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF	$852 925	0,16%	28 504	$133 628	Hausse ×1
PBE Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$840 007	0,16%	9 370	$82 254	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VSLU	$33 133 704	6,34%	en hausse ×3
DFAE	$16 583 821	3,17%	en hausse ×5
SCHF	$9 708 641	1,86%	en hausse ×3
JHMM	$8 973 294	1,72%	en hausse ×4
FPE	$8 564 253	1,64%	en hausse ×6
MUNI	$7 327 256	1,40%	en hausse ×4
AMZN	$7 166 107	1,37%	en hausse ×6
JMUB	$6 939 791	1,33%	en hausse ×6
DFAI	$6 182 397	1,18%	en hausse ×6
IBDU	$4 323 479	0,83%	en hausse ×4
XLK	$1 928 259	0,37%	en hausse ×5
NEE	$1 698 490	0,32%	en hausse ×4
MA	$1 513 312	0,29%	en hausse ×3
CIBR	$1 136 757	0,22%	en hausse ×4
IBDW	$1 119 061	0,21%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 32008F606)	$682 620	8 043	0,13%
AMD	$395 019	680	0,08%
JCI	$344 820	2 360	0,07%
HPE	$323 664	7 175	0,06%
GLW	$318 521	1 247	0,06%
CAT	$297 107	279	0,06%
ASML	$256 640	129	0,05%
AIQ	$253 885	3 870	0,05%
Q	$249 374	1 527	0,05%
SMH	$223 003	340	0,04%
KEYS	$217 393	621	0,04%
EME	$200 831	242	0,04%
D	$200 431	2 935	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
UITB	Réduit	-135K	-$6.4M
SCHX	Réduit	-429	+$5.9M
VSLU	A acheté plus	+10K	+$3.6M
GOOGL	Réduit	-1K	+$3.0M
DFAE	A acheté plus	+3K	+$2.7M
PANW	Réduit	-15	+$2.5M
SGOL	Réduit	-9K	-$2.5M
AMAT	Réduit	-6	+$1.9M
AAPL	Réduit	-846	+$1.8M
KLAC	A acheté plus	+9K	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TDVG	30 juin 2026	28 188	$1 258 035
BRK-A (déposé en tant que BRKA)	30 juin 2026	1	$718 140	Ne suit plus
MUB	30 juin 2025	5 124	$540 302
IBMN	30 septembre 2025	17 280	$462 480
IBDQ	30 septembre 2025	17 768	$447 408
ADBE	31 mars 2026	1 185	$414 738	-2,2%
SOFI	30 septembre 2025	20 118	$366 349	-40,3%
TGT	30 septembre 2025	3 531	$348 327	73,9%
AVUV	30 juin 2026	3 150	$347 981
PYPL	31 mars 2026	5 706	$333 130	16,7%
COF	31 mars 2026	1 327	$321 612	6,7%
LKQ	30 septembre 2025	8 323	$308 021	-25,3%
SPLV	30 juin 2025	4 028	$300 999
TEL	30 juin 2026	1 431	$299 108	9,3%
CARR	31 décembre 2025	4 680	$279 396	4,3%
JCI	31 mars 2026	2 300	$275 425	19,3%
INTU	30 juin 2026	620	$268 076	7,7%
VDC	30 juin 2026	1 182	$265 465
CI	31 décembre 2025	917	$264 325	-1,7%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	4 217	$249 984	-8,7%
UBER	30 septembre 2025	2 494	$232 690	-30,5%
NKE	30 juin 2026	4 373	$231 001	-17,5%
WYNN	30 septembre 2025	2 466	$230 990	-40,8%
ALL	31 mars 2026	1 080	$224 802	7,9%
TSM	30 juin 2025	1 291	$214 306	108,7%
PAYX	30 septembre 2025	1 400	$203 644	-21,9%
CTVA	30 septembre 2025	2 726	$203 169	-82,4%
VWO	30 juin 2026	3 750	$202 682
PPG	31 décembre 2025	1 920	$201 811	2,6%
DD	31 mars 2026	5 015	$201 603	183,8%
TT	31 décembre 2025	475	$200 431	19,2%
SHOP	30 juin 2025	2 070	$197 644	31,2%
REGN	30 juin 2025	287	$182 057	40,0%
SKIN	30 septembre 2025	91 144	$174 085	-68,3%
D	30 juin 2025	2 900	$162 603	8,5%
MLCO	30 septembre 2025	15 566	$112 542	-54,3%
GPN	30 juin 2025	916	$89 664	-2,1%
SNDL	30 septembre 2025	64 420	$77 948	-53,7%
STZ	30 juin 2025	300	$55 056	-30,6%
NIO	30 septembre 2025	12 023	$41 239	-55,8%
ZYXIQ	30 septembre 2025	11 215	$28 935	Ne suit plus
CLSD	30 septembre 2025	30 123	$24 098	Ne suit plus
BRTX	30 septembre 2025	11 522	$19 191	-92,6%
ONCY	30 septembre 2025	22 915	$17 713	-54,9%
JFIN	30 juin 2025	1 000	$13 740	-91,8%
TLRY	30 septembre 2025	26 150	$10 837	108,7%
ADAPY	30 septembre 2025	27 957	$6 701	Ne suit plus
OVID	30 septembre 2025	16 522	$5 451	83,1%