Janus Henderson Asset - Backed Securities ETF (JABS)
$49,27
▼ -0,08 (-0,16%)
Variation sur 1 jour
$48,79 – $50,07
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations19,47%
Nombre effectif de positions93,5
Positions supérieures à 1%30
Actifs nets
$134.1M
Portefeuille
140
Au
31 juillet 2026
JABS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -0,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,38% | ▼ -0,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.7M
12 derniers mois
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 140 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | · | $3.7M | 2,78 | 3 729 088 | STIV | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $3.2M | 2,37 | 62 990 | OTHER | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U613 | $3.0M | 2,23 | 59 750 | OTHER | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52611JAD2 | $2.8M | 2,10 | 2 862 000 | ABS-O | US |
| Sound Point CLO XXXIII Ltd. | 83616KAE7 | $2.7M | 2,02 | 2 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| Libra Solutions LLC | 53161AAA9 | $2.6M | 1,92 | 2 610 000 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684LAA9 | $2.1M | 1,57 | 2 118 526 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183LAD7 | $2.0M | 1,50 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAC5 | $2.0M | 1,49 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185EAE3 | $2.0M | 1,48 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67098SAG5 | $2.0M | 1,48 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| SCCU Auto Receivables Trust | 80620BAF4 | $2.0M | 1,47 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| HPEFS Equipment Trust | 442927AF6 | $2.0M | 1,46 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684QAB6 | $1.9M | 1,38 | 1 866 853 | ABS-O | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43285JAB0 | $1.8M | 1,36 | 1 857 487 | ABS-O | US |
| Lyra Music Assets Delaware LP | 552339AD5 | $1.8M | 1,31 | 1 750 375 | ABS-O | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAB4 | $1.6M | 1,23 | 1 641 000 | ABS-O | US |
| PRPM LLC | 69382WAC6 | $1.6M | 1,17 | 1 646 000 | ABS-MBS | US |
| Big Sky Funding LLC | · | $1.5M | 1,15 | 1 538 676 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G5F6 | $1.5M | 1,12 | 1 503 769 | ABS-O | US |
| Voya CLO Ltd. | 92920XAL5 | $1.5M | 1,12 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Alloya Auto Receivables Trust | 01986QAJ7 | $1.5M | 1,12 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $1.5M | 1,12 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| FHF Issuer Trust | 30340RAE6 | $1.5M | 1,11 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| GM Financial Automobile Leasing Trust | 379965AG1 | $1.5M | 1,11 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| VERTICAL BRIDGE CC LLC | 92535VAS1 | $1.5M | 1,11 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| Western Funding Auto Loan Trust | 958250AC6 | $1.5M | 1,11 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67098SAF7 | $1.5M | 1,10 | 1 480 000 | ABS-O | US |
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes | 44644NAN9 | $1.4M | 1,03 | 1 386 851 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RHZ0 | $1.4M | 1,02 | 1 350 000 | ABS-O | US |
| Aqua Finance Issuer Trust | 03837GAC1 | $1.3M | 0,99 | 1 348 281 | ABS-O | US |
| United Auto Credit Securitization Trust | 90945JAC1 | $1.3M | 0,93 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926CB5 | $1.2M | 0,91 | 1 218 859 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042TAC6 | $1.2M | 0,89 | 1 212 616 | ABS-O | US |
| RCKT Mortgage Trust | 74942JAD6 | $1.1M | 0,80 | 1 093 501 | ABS-O | US |
| Aqua Finance Issuer Trust | 03837GAA5 | $1.1M | 0,79 | 1 065 598 | ABS-O | US |
| OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC | 67118NAB3 | $1.0M | 0,75 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| SCG Trust | 78398JAE4 | $1.0M | 0,75 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83390JAC6 | $1000K | 0,75 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Acacia LLC | 00402VAA3 | $999K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization LLC | 88162VAF7 | $998K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| RCKTL | 74939HAC7 | $995K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | 01627AAF5 | $995K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684FAC2 | $995K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust | 039962AC9 | $995K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Carmax Select Receivables Trust | 14320BAE9 | $994K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Firstlight Issuer LLC | 33769GAA4 | $993K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533VAC0 | $993K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Dell Equipment Finance Trust | 246921AL4 | $993K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83405UAC4 | $993K | 0,74 | 1 000 000 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 14 paiements
4,98%Rendement TTM
$2,46Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1620 |
| 31 août 2026 | $0,2010 |
| 31 juillet 2026 | $0,1980 |
| 30 juin 2026 | $0,1980 |
| 29 mai 2026 | $0,1930 |
| 30 avril 2026 | $0,2020 |
| 31 mars 2026 | $0,2020 |
| 27 février 2026 | $0,2010 |
| 30 janvier 2026 | $0,1940 |
| 22 décembre 2025 | $0,2980 |
| 1 décembre 2025 | $0,2070 |
| 3 novembre 2025 | $0,1990 |
| 1 octobre 2025 | $0,2150 |
| 2 septembre 2025 | $0,2230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $122 144 750 | 50,69% | 2 450 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| Park Avenue Institutional Advisers LLC | $98 601 875 | 40,92% | 1 975 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $15 821 033 | 6,57% | 316 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $2 206 585 | 0,92% | 44 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $808 236 | 0,34% | 16 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $624 063 | 0,26% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $466 499 | 0,19% | 9 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $144 433 | 0,06% | 2 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $140 090 | 0,06% | 2 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 841 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |