Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI)
$36,86
▲ +0,07 (+0,19%)
Variation sur 1 jour
$25,37 – $37,07
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations62,68%
Nombre effectif de positions16,0
Positions supérieures à 1%26
Actifs nets
$23.4M
Portefeuille
50
Au
31 juillet 2026
JHAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,40% | ▲ +7,40% |
| 3M | ▲ +36,24% | ▲ +36,36% |
| 6M | ▲ +36,24% | ▲ +36,36% |
| YTD | ▲ +35,46% | ▲ +35,58% |
| 1Y | ▲ +33,25% | ▲ +33,78% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +48,51% | ▲ +49,13% |
Volatilité 1A43,77%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,27
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.7M
12 derniers mois
+$19.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $3.6M | 15,27 | 8 826 | EC | TW |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $3.1M | 13,43 | 15 635 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $1.3M | 5,52 | 3 315 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $1.3M | 5,39 | 1 529 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.2M | 5,24 | 2 637 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $982K | 4,21 | 3 353 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $950K | 4,07 | 3 498 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $832K | 3,56 | 511 | EC | NL |
| Nebius Group NV | · | $701K | 3,00 | 3 683 | EC | NL |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $698K | 2,99 | 1 465 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $672K | 2,88 | 3 675 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $654K | 2,80 | 1 833 | EC | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $557K | 2,38 | 1 899 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $538K | 2,30 | 754 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $440K | 1,88 | 743 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $405K | 1,73 | 2 522 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $393K | 1,68 | 397 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $375K | 1,60 | 438 | EC | IE |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $348K | 1,49 | 1 928 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $339K | 1,45 | 668 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $308K | 1,32 | 1 276 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $271K | 1,16 | 236 | EC | US |
| SoftBank Group Corp. | 83404D109 | $269K | 1,15 | 17 372 | EC | JP |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $263K | 1,13 | 982 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | · | $250K | 1,07 | 250 443 | STIV | US |
| Space Exploration Technologies Corp. | 84615Q103 | $235K | 1,01 | 2 171 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | · | $225K | 0,96 | 541 | EC | IE |
| Spotify Technology SA | · | $218K | 0,94 | 437 | EC | LU |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $213K | 0,91 | 4 060 | EC | NL |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | · | $210K | 0,90 | 210 248 | STIV | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $207K | 0,89 | 610 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $206K | 0,88 | 974 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $201K | 0,86 | 713 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $190K | 0,82 | 539 | EC | US |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 34631F102 | $166K | 0,71 | 5 003 | EC | US |
| Tower Semiconductor Ltd. | · | $144K | 0,62 | 657 | EC | IL |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $122K | 0,52 | 620 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $98K | 0,42 | 314 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $94K | 0,40 | 800 | EC | CA |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $94K | 0,40 | 391 | EC | GB |
| Aurora Innovation, Inc. | 051774107 | $77K | 0,33 | 11 972 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $68K | 0,29 | 260 | EC | US |
| Innio NV | · | $67K | 0,29 | 2 727 | EC | NL |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $58K | 0,25 | 449 | EC | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $54K | 0,23 | 272 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | · | $53K | 0,22 | 52 562 | STIV | CA |
| ServiceTitan, Inc. | 81764X103 | $50K | 0,21 | 602 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $35K | 0,15 | 282 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $26K | 0,11 | 366 | EC | US |
| Quantinuum, Inc. | 74768A104 | $26K | 0,11 | 509 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,29%Rendement TTM
$0,11Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 mars 2026 | $0,0240 |
| 19 décembre 2025 | $0,0830 |
| 30 septembre 2025 | $0,0050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5 146 216 | 47,08% | 200 741 | Actions | 31 mars 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $4 115 274 | 37,65% | 111 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $553 726 | 5,07% | 15 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $441 881 | 4,04% | 11 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $396 890 | 3,63% | 10 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $226 628 | 2,07% | 6 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40 720 | 0,37% | 1 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $9 438 | 0,09% | 368 | Actions | 31 mars 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $436 | 0,00% | 11 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $184 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |