Janus Detroit Street Trust (JHAI)
Société de gestion · XNAS · Série S000094567 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,64
Au 20 août 2026
▲ +0,05 (+0,15%)
Variation sur 1 jour
$24,62 – $35,96
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $20.5M
- Portefeuille
- 49
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,25%
- Nombre effectif de positions
- 15,6
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JHAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,13% | — |
| 3M | ▲ +24,13% | — |
| 6M | ▲ +22,55% | — |
| YTD | ▲ +23,42% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 20 août 2025 | ▲ +35,31% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$741K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.8M
- 9 derniers mois
- +$17.7M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $3.3M | 16,04 | 8 317 | EC | TW |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $2.8M | 13,87 | 14 266 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $1.3M | 6,35 | 3 124 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.0M | 4,99 | 3 866 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $952K | 4,64 | 2 492 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $815K | 3,97 | 3 160 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $745K | 3,63 | 1 441 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $688K | 3,35 | 1 688 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $606K | 2,95 | 346 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $507K | 2,47 | 352 | EC | NL |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $447K | 2,18 | 495 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $417K | 2,03 | 1 270 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $412K | 2,01 | 699 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $412K | 2,01 | 2 982 | EC | NL |
| Intel Corp. | 458140100 | $392K | 1,91 | 4 148 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $391K | 1,90 | 1 943 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $332K | 1,61 | 306 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $308K | 1,50 | 2 089 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $287K | 1,40 | 2 062 | EC | US |
| SoftBank Group Corp. | 83404D109 | $278K | 1,36 | 16 370 | EC | JP |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $258K | 1,26 | 258 034 | STIV | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $244K | 1,19 | 1 790 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $232K | 1,13 | 508 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $224K | 1,09 | 577 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $221K | 1,08 | 510 | EC | IE |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $216K | 1,05 | 1 028 | EC | GB |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $213K | 1,04 | 680 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $207K | 1,01 | 222 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $207K | 1,01 | 629 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $196K | 0,95 | 1 480 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $189K | 0,92 | 1 097 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $163K | 0,80 | 672 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $162K | 0,79 | 2 930 | EC | NL |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $144K | 0,70 | 914 | EC | US |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 34631F102 | $131K | 0,64 | 3 487 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $130K | 0,63 | 1 075 | EC | CA |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $128K | 0,63 | 128 357 | STIV | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $126K | 0,61 | 282 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $125K | 0,61 | 186 | EC | IE |
| Spotify Technology SA | — | $111K | 0,54 | 249 | EC | LU |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $98K | 0,48 | 584 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $81K | 0,40 | 396 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $68K | 0,33 | 423 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $65K | 0,31 | 64 509 | STIV | CA |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $55K | 0,27 | 293 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $38K | 0,19 | 344 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $34K | 0,17 | 1 183 | EC | US |
| ServiceTitan, Inc. | 81764X103 | $34K | 0,16 | 568 | EC | US |
| Netskope, Inc. | 64119N608 | $289 | 0,00 | 29 | EC | US |
Répartition sectorielle
Technology
62,0%
Industrials
8,6%
Retail
5,0%
Communication Services
4,6%
Communications
3,1%
Health Care
2,1%
Financials
1,9%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Autre/Non mappé
10,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5 146 216 | 47,08% | 200 741 | Actions | 31 mars 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $4 115 274 | 37,65% | 111 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $553 726 | 5,07% | 15 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $441 881 | 4,04% | 11 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $396 890 | 3,63% | 10 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $226 628 | 2,07% | 6 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40 720 | 0,37% | 1 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $9 438 | 0,09% | 368 | Actions | 31 mars 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $436 | 0,00% | 11 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $184 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
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