John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
$20,79
▼ -0,02 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$20,74 – $21,79
Fourchette 52 semaines
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JHMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,64% | ▼ -3,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,99% | ▼ -3,58% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.1M
Trimestre clos le Jui 2026
-$10.9M
12 derniers mois
+$54.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 412 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH COLLATERAL | · | $4.5M | 2,24 | 449 905 | STIV | US |
| Towd Point Mortgage Trust 2019-1 | 89177BAD7 | $1.9M | 0,95 | 2 264 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 3.5 | 3132DTLY4 | $1.5M | 0,76 | 1 665 967 | ABS-MBS | US |
| NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 NY 2025 299P A 144A | 62957FAA7 | $1.4M | 0,69 | 1 348 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVWD2 | $1.4M | 0,67 | 1 359 522 | ABS-MBS | US |
| MANHATTAN WEST 2026-2MW MORTGA MNW 2026 2MW B 144A | 563126AC5 | $1.3M | 0,65 | 1 300 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140MHUV9 | $1.3M | 0,65 | 1 460 959 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3132DNCA9 | $1.3M | 0,64 | 1 407 647 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 02/51 FIXED 2 | 36179V7D6 | $1.3M | 0,63 | 1 548 708 | ABS-MBS | US |
| ESTN TRUST 2026-TOWN ESTN 2026 TOWN A 144A | 26916MAA7 | $1.3M | 0,63 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 20 HGMT 2025 HGLR A 144A | 44216XAA3 | $1.2M | 0,60 | 1 183 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/51 FIXED 2.5 | 3133AQPP6 | $1.2M | 0,60 | 1 402 014 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XRYE9 | $1.2M | 0,59 | 1 334 169 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4 | 3132DNHF3 | $1.2M | 0,59 | 1 248 962 | ABS-MBS | US |
| Sonic Capital LLC | 83546DAQ1 | $1.2M | 0,58 | 1 357 313 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/51 FIXED 2 | 3133KLVJ3 | $1.2M | 0,57 | 1 415 587 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/52 FIXED 4.5 | 3132DN4Z3 | $1.1M | 0,57 | 1 177 699 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 2 | 3133KNW41 | $1.1M | 0,57 | 1 403 485 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPAM9 | $1.1M | 0,56 | 1 192 536 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C32 BBCMS 2025 C32 A5 | 07337AAD8 | $1.1M | 0,54 | 1 047 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNQU9 | $1.1M | 0,54 | 1 233 517 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 10/51 FIXED 3 | 36179WQB7 | $1.1M | 0,54 | 1 216 126 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5 | 31427MGT2 | $1.1M | 0,53 | 1 080 085 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/55 FIXED 5.5 | 31427MLM1 | $1.1M | 0,53 | 1 051 341 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Mscr Trust Mn13 | 355921AB3 | $1.0M | 0,52 | 1 035 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGGK9 | $1.0M | 0,52 | 1 279 623 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/54 FIXED 5 | 3132DUJC2 | $1.0M | 0,52 | 1 047 090 | ABS-MBS | US |
| BANK 2026-BNK52 BANK 2026 BNK52 A5 | 05495BBH8 | $1.0M | 0,52 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024 MAR B 144A | 05493XAE0 | $1.0M | 0,51 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3 | 3132DVMA0 | $1.0M | 0,51 | 1 157 773 | ABS-MBS | US |
| PENN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST P11 2025 P11 B 144A | 69382VAC8 | $1.0M | 0,51 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 06/52 FIXED 4.5 | 3133KPME5 | $1.0M | 0,51 | 1 052 541 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 3 | 3132DMW76 | $1.0M | 0,51 | 1 145 481 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QU6Q4 | $1.0M | 0,50 | 1 027 729 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/52 FIXED 4 | 3132DTPP9 | $1.0M | 0,50 | 1 073 827 | ABS-MBS | US |
| PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRU PFMT 2026 2 A1 144A | 74388KAA0 | $995K | 0,50 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2.5 | 3133B0SH7 | $993K | 0,49 | 1 164 320 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 5 | 3133KPY85 | $990K | 0,49 | 995 580 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/51 FIXED 2.5 | 3133KL2H9 | $986K | 0,49 | 1 166 238 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140Y7S82 | $986K | 0,49 | 979 540 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUW0 | $984K | 0,49 | 1 156 553 | ABS-MBS | US |
| Kinetic ABS Issuer LLC | 49459AAC4 | $984K | 0,49 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGCW7 | $983K | 0,49 | 1 107 214 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNN99 | $981K | 0,49 | 1 108 604 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-INV3 TRUST OBX 2026 INV3 A2 144A | 67449NAB3 | $981K | 0,49 | 980 494 | ABS-MBS | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2026 1A B 144A | 315961AJ1 | $980K | 0,49 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3132DU3E5 | $978K | 0,49 | 985 966 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2.5 | 3132DNAY9 | $973K | 0,48 | 1 143 073 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/55 FIXED 5.5 | 31427QL34 | $973K | 0,48 | 964 074 | ABS-MBS | US |
| PGandE Wildfire Recovery Funding LLC | 693342AH0 | $971K | 0,48 | 1 000 000 | DBT | US |
Dividendes 61 paiements
5,06%Rendement TTM
$1,05Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,0840 |
| 27 août 2026 | $0,0930 |
| 29 juillet 2026 | $0,1000 |
| 26 juin 2026 | $0,0910 |
| 27 mai 2026 | $0,0870 |
| 28 avril 2026 | $0,0930 |
| 27 mars 2026 | $0,0840 |
| 25 février 2026 | $0,0570 |
| 28 janvier 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,1520 |
| 24 novembre 2025 | $0,0790 |
| 29 octobre 2025 | $0,0930 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0970 |
| 29 juillet 2025 | $0,0930 |
| 26 juin 2025 | $0,0850 |
| 28 mai 2025 | $0,0880 |
| 28 avril 2025 | $0,0770 |
| 27 mars 2025 | $0,0600 |
| 26 février 2025 | $0,0750 |
| 29 janvier 2025 | $0,0180 |
| 27 décembre 2024 | $0,1600 |
| 26 novembre 2024 | $0,0760 |
| 29 octobre 2024 | $0,0700 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0930 |
| 29 juillet 2024 | $0,0870 |
| 26 juin 2024 | $0,0830 |
| 29 mai 2024 | $0,1170 |
| 25 avril 2024 | $0,0860 |
| 25 mars 2024 | $0,0840 |
| 26 février 2024 | $0,0770 |
| 26 janvier 2024 | $0,0280 |
| 26 décembre 2023 | $0,1390 |
| 27 novembre 2023 | $0,0690 |
| 26 octobre 2023 | $0,0810 |
| 26 septembre 2023 | $0,0680 |
| 28 août 2023 | $0,0700 |
| 26 juillet 2023 | $0,0790 |
| 27 juin 2023 | $0,0650 |
| 25 mai 2023 | $0,1180 |
| 25 avril 2023 | $0,0680 |
| 28 mars 2023 | $0,0650 |
| 23 février 2023 | $0,0220 |
| 26 janvier 2023 | $0,0360 |
| 27 décembre 2022 | $0,1690 |
| 25 novembre 2022 | $0,0800 |
| 26 octobre 2022 | $0,0950 |
| 27 septembre 2022 | $0,0640 |
| 26 août 2022 | $0,0560 |
| 26 juillet 2022 | $0,1250 |
| 27 juin 2022 | $0,0380 |
| 25 mai 2022 | $0,1060 |
| 26 avril 2022 | $0,0440 |
| 28 mars 2022 | $0,0400 |
| 23 février 2022 | $0,0510 |
| 26 janvier 2022 | $0,0160 |
| 27 décembre 2021 | $0,1130 |
| 24 novembre 2021 | $0,0330 |
| 26 octobre 2021 | $0,0700 |
| 27 septembre 2021 | $0,0250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,15% | 2 026 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,09% | 1 349 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,04% | 758 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,20% | 688 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 549 271 | 6,27% | 524 652 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 887 102 | 5,37% | 450 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,20% | 436 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,00% | 335 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,83% | 321 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,18% | 266 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,66% | 223 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,31% | 193 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,13% | 178 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,83% | 153 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,76% | 147 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 402 649 | 1,30% | 109 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,49% | 41 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 148 | 0,01% | 1 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Actions | 30 juin 2026 |