John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000072179 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$25.0M
- 12 derniers mois
- +$92.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 442 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140K3BF8 | $984K | 0,46 | 1 060 614 | ABS-MBS | US |
| A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM2 A3 | 00038TAG7 | $983K | 0,46 | 994 970 | ABS-MBS | US |
| A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM1 A2 | 00040DAF0 | $976K | 0,46 | 987 606 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVPP3 | $976K | 0,46 | 984 777 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140Y7SX7 | $975K | 0,46 | 981 237 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM1 MORTGAGE TRUST CROSS 2026 NQM1 A2 144A | 22758EAF4 | $973K | 0,46 | 984 114 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3132DU4X2 | $973K | 0,46 | 976 952 | ABS-MBS | US |
| PGandE Wildfire Recovery Funding LLC | 693342AH0 | $972K | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMSR 2024-SFR1 TRUST AMSR 2024 SFR1 D 144A | 00179CAG3 | $967K | 0,45 | 1 005 000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/55 FIXED 5 | 31426KTL0 | $961K | 0,45 | 972 167 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3132DNCA9 | $952K | 0,45 | 1 031 383 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGV89 | $942K | 0,44 | 1 061 152 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 | 3133KNGS6 | $942K | 0,44 | 1 152 555 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 | 3132DTDL1 | $941K | 0,44 | 1 014 707 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XLLJ5 | $940K | 0,44 | 948 488 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUV2 | $939K | 0,44 | 1 096 531 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XQC39 | $934K | 0,44 | 918 797 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 | 3132DUY43 | $931K | 0,44 | 918 813 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVQT4 | $924K | 0,43 | 928 067 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3133BGCZ9 | $923K | 0,43 | 950 012 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 2 A2 144A | 03464PAB3 | $918K | 0,43 | 977 742 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNNU2 | $910K | 0,43 | 1 113 378 | ABS-MBS | US |
| JG WENTWORTH XXXV LLC HENDR 2015 2A A 144A | 46619RAA4 | $910K | 0,43 | 996 336 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4.5 | 3132DN2R3 | $906K | 0,43 | 935 109 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAB1 | $899K | 0,42 | 885 000 | ABS-O | US |
| FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F050643 | $887K | 0,42 | 900 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/51 FIXED 2 | 3133KMGY5 | $887K | 0,42 | 1 084 317 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/54 FIXED 5.5 | 3142GRMP2 | $870K | 0,41 | 863 434 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/55 FIXED 5.5 | 3132DVGR0 | $867K | 0,41 | 850 995 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 BBCMS 2024 5C29 B | 05555PAG7 | $857K | 0,40 | 845 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMLF1 | $854K | 0,40 | 918 682 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUHH2 | $850K | 0,40 | 843 591 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNWL3 | $843K | 0,40 | 912 231 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XKW89 | $842K | 0,40 | 1 029 867 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 C63 A5 | 94990FAE1 | $841K | 0,40 | 824 000 | ABS-MBS | US |
| AMSR 2025-SFR1 TRUST AMSR 2025 SFR1 D 144A | 00182MAG6 | $832K | 0,39 | 900 000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES GSMBS 2022 LTV2 A33 144A | 36268SDA4 | $825K | 0,39 | 895 415 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/52 FIXED 4 | 3132DPC97 | $814K | 0,38 | 850 702 | ABS-MBS | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING JMIKE 2025 1A A2 144A | 476681AE1 | $808K | 0,38 | 796 000 | ABS-O | US |
| LMRK Issuer Co. 2 LLC | 50209AAH4 | $803K | 0,38 | 805 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QHHL2 | $797K | 0,37 | 892 325 | ABS-MBS | US |
| BANK 2024-BNK47 BANK 2024 BNK47 A5 | 06540GAV0 | $777K | 0,37 | 743 000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER LLC VBTEL 2026 1A F 144A | 91825HAE4 | $773K | 0,36 | 770 000 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 NBLY 2022 1A A2 144A | 64016NAC1 | $771K | 0,36 | 817 920 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLYW0 | $768K | 0,36 | 901 196 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCSK3 | $766K | 0,36 | 829 356 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVMQ4 | $744K | 0,35 | 738 192 | ABS-MBS | US |
| Arby's Funding Llc | 038779AB0 | $738K | 0,35 | 756 000 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 | 64832PAG9 | $736K | 0,35 | 743 581 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 4 A1A 144A | 89183GAA4 | $731K | 0,34 | 730 570 | ABS-MBS | US |
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Dividendes 59 paiements
$1,05
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,1000 |
| 26 juin 2026 | $0,0910 |
| 27 mai 2026 | $0,0870 |
| 28 avril 2026 | $0,0930 |
| 27 mars 2026 | $0,0840 |
| 25 février 2026 | $0,0570 |
| 28 janvier 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,1520 |
| 24 novembre 2025 | $0,0790 |
| 29 octobre 2025 | $0,0930 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0970 |
| 29 juillet 2025 | $0,0930 |
| 26 juin 2025 | $0,0850 |
| 28 mai 2025 | $0,0880 |
| 28 avril 2025 | $0,0770 |
| 27 mars 2025 | $0,0600 |
| 26 février 2025 | $0,0750 |
| 29 janvier 2025 | $0,0180 |
| 27 décembre 2024 | $0,1600 |
| 26 novembre 2024 | $0,0760 |
| 29 octobre 2024 | $0,0700 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0930 |
| 29 juillet 2024 | $0,0870 |
| 26 juin 2024 | $0,0830 |
| 29 mai 2024 | $0,1170 |
| 25 avril 2024 | $0,0860 |
| 25 mars 2024 | $0,0840 |
| 26 février 2024 | $0,0770 |
| 26 janvier 2024 | $0,0280 |
| 26 décembre 2023 | $0,1390 |
| 27 novembre 2023 | $0,0690 |
| 26 octobre 2023 | $0,0810 |
| 26 septembre 2023 | $0,0680 |
| 28 août 2023 | $0,0700 |
| 26 juillet 2023 | $0,0790 |
| 27 juin 2023 | $0,0650 |
| 25 mai 2023 | $0,1180 |
| 25 avril 2023 | $0,0680 |
| 28 mars 2023 | $0,0650 |
| 23 février 2023 | $0,0220 |
| 26 janvier 2023 | $0,0360 |
| 27 décembre 2022 | $0,1690 |
| 25 novembre 2022 | $0,0800 |
| 26 octobre 2022 | $0,0950 |
| 27 septembre 2022 | $0,0640 |
| 26 août 2022 | $0,0560 |
| 26 juillet 2022 | $0,1250 |
| 27 juin 2022 | $0,0380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |