CABOT WEALTH MANAGEMENT INC

CIK 1016683 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations30,50%

Poids des 25 principales participations56,47%

Positions supérieures à 1%39

Nombre effectif de positions55,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 15,7% Achats estimés $176 100 228 · Ventes $145 330 132

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,6% toujours détenu

Nouvelles positions13

Augmenté40

Diminué60

Fermé10

Valeur du portefeuille $982.2M #2 563 sur 9 337 par valeur 13F · top 27.4%

Positions 142

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 14,7%

Industrials 10,0%

Financials 9,1%

Communication Services 7,8%

Healthcare 5,5%

Retail 4,8%

Consumer products 1,8%

Real Estate 1,0%

Consumer Discretionary 0,6%

Energy 0,2%

Materials 0,1%

Utilities 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Autre/Non mappé 44,3%

Portefeuille complet 142 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$43 139 853	4,39%	90 332	$11 330 647	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$41 318 962	4,21%	142 794	$3 867 822	Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$37 572 792	3,83%	106 339	$5 891 410	Baisse ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30 577 353	3,11%	579 556	$3 478 531	Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$27 572 990	2,81%	55 103	$1 184 404	Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$25 112 937	2,56%	142 428	$6 880 755	Baisse ×4
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$24 372 063	2,48%	480 901		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$23 934 927	2,44%	73 122	$2 318 190	Baisse ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$23 076 407	2,35%	46 611	$6 278 171	Baisse ×5
BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$22 927 406	2,33%	234 462		Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22 678 965	2,31%	729 227	$2 233 267	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$19 813 844	2,02%	90 297	$9 207 704	Hausse ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock	$17 876 503	1,82%	57 090	$-2 775 369	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17 293 382	1,76%	14 418	$9 751 268	Hausse ×1
IMTM iShares Trust	$17 223 331	1,75%	322 958	$2 087 730	Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$17 165 140	1,75%	113 301	$-1 061 112	Baisse ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$17 133 888	1,74%	854 132	$-65 928	Hausse ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$16 654 791	1,70%	9 812	$-1 214 631	Baisse ×6
V Visa Inc.	$16 505 056	1,68%	48 107	$1 812 566	Baisse ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$16 359 499	1,67%	157 363	$7 279 427	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15 840 525	1,61%	79 167	$6 694 466	Hausse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$15 564 388	1,58%	171 433	$5 375 622	Hausse ×6
JHMB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$15 105 819	1,54%	688 349	$-181 116	Baisse ×1
OZK Bank OZK - Common Stock	$15 069 891	1,53%	289 305	$1 539 538	Baisse ×1
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 748 174	1,50%	172 574		Hausse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 257 238	1,45%	359 305	$929 544	Hausse ×5
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$14 059 555	1,43%	26 548	$794 306	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14 049 943	1,43%	66 033	$1 889 416	Hausse ×6
BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12 984 525	1,32%	132 092		Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$12 618 358	1,28%	107 436	$-20 489 899	Baisse ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND	$12 546 241	1,28%	50 284	$-10 617 442	Baisse ×1
CHE Chemed Corp	$12 392 512	1,26%	26 608	$2 297 346	Baisse ×1
IEFA iShares Trust	$12 387 158	1,26%	128 258	$2 659 981	Hausse ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$12 323 732	1,25%	72 458	$175 025	Hausse ×3
MBB iShares MBS ETF	$11 878 896	1,21%	125 676	$-21 465 075	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$11 578 582	1,18%	32 830	$469 307	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$11 404 086	1,16%	137 664	$11 053 104	Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$10 711 610	1,09%	35 503		Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$9 885 437	1,01%	233 477	$-1 907 534	Baisse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$9 699 513	0,99%	59 299	$-531 965	Hausse ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock	$9 672 495	0,98%	68 775	$1 189 802	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$9 603 103	0,98%	99 773	$-305 484	Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$9 449 711	0,96%	115 086	$-7 870 833	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$9 445 462	0,96%	31 176	$4 040 030	Hausse ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND	$9 414 112	0,96%	78 766		Hausse ×1
FRDM EA Series Trust	$8 934 260	0,91%	122 555	$2 705 526	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 780 421	0,89%	23 244	$5 399 334	Hausse ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$8 465 085	0,86%	116 231	$-632 128	Baisse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$7 698 578	0,78%	96 935	$-643 522	Hausse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$7 442 495	0,76%	3 741	$1 924 067	Baisse ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 666 528	0,68%	175 158	$1 006 313	Hausse ×6
USFR WisdomTree Trust	$6 537 850	0,67%	129 848	$-160 340	Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 032 069	0,61%	166 356	$294 683	Baisse ×2
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5 927 781	0,60%	74 171	$2 584 618	Hausse ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5 868 561	0,60%	116 463	$1 767 328	Hausse ×6
INTF iShares Trust	$5 839 195	0,59%	142 558	$2 329 295	Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$5 793 881	0,59%	15 728	$-1 112 274	Baisse ×5
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$5 693 403	0,58%	9 857		Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$4 857 063	0,49%	88 811	$1 955 477	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 536 876	0,46%	12 163	$-230 737	Baisse ×4
IBDT iShares Trust	$4 304 469	0,44%	170 474	$1 886 189	Hausse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4 257 369	0,43%	81 232	$1 117 487	Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 171 726	0,42%	7 406	$-1 503 804	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$4 158 540	0,42%	27 540		Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 120 119	0,42%	11 529	$-33 398	Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 902 654	0,40%	3 381	$2 648 592	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 266 380	0,33%	7 766	$271 190	Baisse ×4
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 070 291	0,31%	41 320	$330 741	Baisse ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 062 317	0,31%	63 063	$140 175	Hausse ×6
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$2 883 067	0,29%	15 745	$-522 634	Baisse ×5
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 861 283	0,29%	59 461	$92 153	Hausse ×5
IBDU iShares Trust	$2 715 811	0,28%	117 263	$605 966	Hausse ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2 703 796	0,28%	5 136	$-369 742	Baisse ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 661 055	0,27%	18 158	$-10 168
IBDV iShares Trust	$2 603 923	0,27%	119 446	$690 759	Hausse ×6
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$2 505 444	0,26%	9 623	$431 424	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 381 888	0,24%	80 934	$224 234	Baisse ×6
IBDS iShares Trust	$2 238 630	0,23%	92 429	$414 909	Hausse ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$2 079 236	0,21%	49 814	$-821 301	Baisse ×4
IVV iShares Trust	$1 816 058	0,18%	2 425	$-88 702	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 794 403	0,18%	19 581	$-4 636 709	Baisse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 733 206	0,18%	9 724	$-1 559 264	Hausse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 636 453	0,17%	4 115	$-1 411 152	Baisse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 367 863	0,14%	9 773	$264 750	Hausse ×6
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1 360 921	0,14%	5 560	$421 170
PODD Insulet Corporation - Common Stock	$1 356 395	0,14%	8 909	$-1 468 261	Baisse ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$1 290 872	0,13%	5 623	$-60 804	Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1 277 427	0,13%	3 710	$-435 913	Baisse ×5
FLGB Franklin Templeton ETF Trust	$1 167 746	0,12%	33 090	$-668 625	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 106 136	0,11%	4 641	$139 555
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 100 717	0,11%	11 087	$-601 880	Baisse ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$1 052 826	0,11%	1 878	$-711 336	Baisse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$945 908	0,10%	1 689	$-389 759	Baisse ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$943 290	0,10%	1 899	$528 008	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$922 272	0,09%	33 295	$57 740	Baisse ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$882 041	0,09%	7 725	$-1 263 558	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$776 312	0,08%	5 294	$11 647
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$732 466	0,07%	6 032	$169 620
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$623 637	0,06%	18 429	$92 830	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$578 400	0,06%	800	$304 968
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FNDF	$30 577 353	3,11%	en hausse ×5
QUAL	$19 813 844	2,02%	en hausse ×5
IMTM	$17 223 331	1,75%	en hausse ×3
MOAT	$16 359 499	1,67%	en hausse ×6
SPTM	$15 564 388	1,58%	en hausse ×6
FNDE	$14 257 238	1,45%	en hausse ×5
RSP	$14 049 943	1,43%	en hausse ×6
IEFA	$12 387 158	1,26%	en hausse ×4
CTAS	$12 323 732	1,25%	en hausse ×3
QQQM	$9 445 462	0,96%	en hausse ×6
GLDM	$7 698 578	0,78%	en hausse ×6
FNDA	$6 666 528	0,68%	en hausse ×6
QEMM	$5 927 781	0,60%	en hausse ×6
SPDW	$5 868 561	0,60%	en hausse ×6
INTF	$5 839 195	0,59%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JMTG	$24 372 063	480 901	2,48%
BBIB	$22 927 406	234 462	2,33%
JMOM	$14 748 174	172 574	1,50%
BBSB	$12 984 525	132 092	1,32%
KLAC	$10 711 610	35 503	1,09%
VGT	$9 414 112	78 766	0,96%
VMI	$5 693 403	9 857	0,58%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$4 158 540	27 540	0,42%
VONE	$468 111	1 382	0,05%
INTC	$335 112	2 400	0,03%
AMD	$251 534	433	0,03%
BAC	$210 591	3 696	0,02%
FNDB	$202 650	6 653	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MBB	Réduit	-225K	-$21.5M
IEI	Réduit	-172K	-$20.5M
TSM	Réduit	-4K	+$11.3M
VFMO	Réduit	-67K	-$10.6M
LLY	A acheté plus	+6K	+$9.8M
QUAL	A acheté plus	+35K	+$9.2M
SHY	Réduit	-95K	-$7.9M
MOAT	A acheté plus	+63K	+$7.3M
APH	Réduit	-2K	+$6.9M
NVDA	A acheté plus	+27K	+$6.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SYY	30 juin 2026	159 495	$11 376 802	-7,3%
DPZ	30 juin 2026	28 159	$10 103 283	0,5%
ZTS	31 décembre 2025	65 298	$9 554 355	-44,6%
DHR	30 juin 2026	48 584	$9 211 561	12,4%
ACN	31 mars 2026	33 717	$9 046 271	0,3%
SCHW	30 juin 2025	44 873	$3 512 658	6,0%
FCN	30 juin 2025	16 435	$2 696 655	-15,5%
NEE	31 mars 2026	26 253	$2 107 591	-17,3%
SJNK	30 juin 2026	77 545	$1 937 074
BAH	31 décembre 2025	17 734	$1 772 513	-20,2%
CDNS	30 juin 2026	6 190	$1 720 015	-6,4%
ADBE	30 septembre 2025	4 350	$1 682 928	-32,6%
PGR	31 décembre 2025	6 333	$1 563 934	-7,6%
RBLX	30 juin 2026	24 549	$1 388 491	-18,9%
FICO	30 juin 2026	1 074	$1 146 538	-44,7%
CCL	30 juin 2026	40 964	$1 060 148	-9,8%
KVYO	31 décembre 2025	37 936	$1 050 448	-51,6%
HUBS	31 mars 2026	2 253	$904 129	-12,1%
TPL	30 juin 2025	375	$496 871	-3,4%
EBTC	30 septembre 2025	7 308	$289 689	Ne suit plus
VXUS	31 mars 2026	3 219	$242 841
VTI	31 mars 2026	721	$241 730
IOO	30 juin 2026	1 872	$226 456	6,6%
SHYG	30 juin 2025	5 237	$222 677
SPHQ	30 juin 2026	2 915	$219 188
BAC	31 mars 2026	3 921	$215 647	10,3%
COST	30 septembre 2025	215	$212 837	-0,5%
VV	30 juin 2025	827	$212 564
WY	30 juin 2025	7 200	$210 816	-28,1%
HALO	30 juin 2025	3 245	$207 063	111,2%
SPY	31 décembre 2025	304	$202 322	Ne suit plus