FIDELITY D & D BANCORP INC
CIK 1098151 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $198.0M
- Positions
- 116
- Au
- 30 juin 2026
#6 496 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.8%
Valeur du portefeuille TQ : +15.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,89%
- Poids des 25 principales participations
- 86,52%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 20,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,98% Achats estimés $24 242 378 · Ventes $1 805 670
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 22
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,9%
Financials
3,2%
Energy
2,0%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,0%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,6%
Retail
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
81,3%
Portefeuille complet 116 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPV | $23 250 125 | 11,74% | 204 271 | $2 568 529 | Hausse ×6 | ||
| GMOI | $16 479 746 | 8,32% | 439 685 | $794 112 | Hausse ×2 | ||
| AVES | $13 491 034 | 6,81% | 205 656 | $2 614 861 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $12 439 475 | 6,28% | 100 181 | $3 195 123 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11 218 029 | 5,66% | 39 892 | $1 548 607 | |||
| AVDV | $10 480 597 | 5,29% | 101 704 | $813 051 | Hausse ×3 | ||
| JHMB | $9 664 492 | 4,88% | 440 396 | $771 137 | Hausse ×6 | ||
| CMDT | $9 315 031 | 4,70% | 303 718 | $741 344 | Hausse ×3 | ||
| AVUV | $8 487 922 | 4,29% | 68 034 | $1 722 960 | Hausse ×6 | ||
| JIG | $7 727 890 | 3,90% | 88 648 | $915 405 | Baisse ×1 | ||
| SPIB | $7 504 509 | 3,79% | 224 283 | $539 257 | Hausse ×2 | ||
| VIOO | $6 369 752 | 3,22% | 46 312 | $1 616 020 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5 174 901 | 2,61% | 63 024 | $466 182 | Hausse ×6 | ||
| TLH | $5 100 690 | 2,58% | 50 829 | $588 736 | Hausse ×6 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $4 999 568 | 2,52% | 53 727 | $1 601 591 | Hausse ×3 | ||
| FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock | $4 882 740 | 2,47% | 94 958 | $586 378 | Baisse ×1 | ||
| HONT | $2 183 551 | 1,10% | 15 709 | $157 090 | |||
| XMPT | $2 117 810 | 1,07% | 94 799 | $225 745 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 864 040 | 0,94% | 13 634 | $-405 163 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $1 816 144 | 0,92% | 15 263 | $321 744 | |||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $1 745 435 | 0,88% | 32 817 | $218 873 | |||
| VEA | $1 659 484 | 0,84% | 23 291 | $166 997 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 400 062 | 0,71% | 73 225 | $-13 181 | |||
| VTI | $1 077 556 | 0,54% | 2 912 | $126 996 | Baisse ×3 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $882 967 | 0,45% | 24 291 | $-51 661 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $860 960 | 0,43% | 8 000 | $11 760 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $776 619 | 0,39% | 2 198 | $146 101 | |||
| DIA | $749 107 | 0,38% | 1 434 | $84 893 | |||
| NOBL | $729 069 | 0,37% | 12 982 | $40 958 | Hausse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $703 954 | 0,36% | 7 362 | $57 276 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $679 019 | 0,34% | 2 512 | $-105 415 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $648 893 | 0,33% | 2 555 | $2 349 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $632 257 | 0,32% | 2 608 | $36 118 | Baisse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $597 723 | 0,30% | 2 669 | $55 436 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $596 708 | 0,30% | 590 | $137 335 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $583 227 | 0,29% | 781 | $95 472 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $581 445 | 0,29% | 6 750 | $90 056 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $565 394 | 0,29% | 4 992 | $-55 136 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $554 915 | 0,28% | 1 469 | $279 761 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $532 599 | 0,27% | 2 944 | $41 705 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $519 756 | 0,26% | 2 139 | $55 058 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $509 758 | 0,26% | 425 | $224 629 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $471 467 | 0,24% | 3 669 | $13 042 | Baisse ×3 | ||
| AVLV | $457 509 | 0,23% | 5 016 | $53 169 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $425 591 | 0,21% | 2 127 | $61 444 | Hausse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $419 424 | 0,21% | 1 920 | $28 891 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $406 787 | 0,21% | 6 815 | $38 436 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $403 597 | 0,20% | 379 | $126 589 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $402 047 | 0,20% | 1 574 | $174 433 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $395 481 | 0,20% | 547 | ||||
| SPSM | $394 924 | 0,20% | 6 848 | $68 426 | Hausse ×2 | ||
| MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock | $394 830 | 0,20% | 3 000 | $108 030 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $393 690 | 0,20% | 2 075 | $-6 578 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $375 612 | 0,19% | 5 227 | Hausse ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $373 023 | 0,19% | 1 459 | $16 764 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $366 811 | 0,19% | 720 | $-68 350 | |||
| IVV | $321 274 | 0,16% | 429 | $31 902 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $320 737 | 0,16% | 273 | $54 284 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $320 561 | 0,16% | 897 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $300 065 | 0,15% | 2 149 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $297 526 | 0,15% | 2 533 | $104 404 | Hausse ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $289 736 | 0,15% | 1 983 | $30 062 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $287 023 | 0,14% | 979 | $15 705 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $286 151 | 0,14% | 508 | $66 453 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $282 099 | 0,14% | 3 077 | $19 846 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $281 676 | 0,14% | 945 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $280 426 | 0,14% | 546 | $7 612 | |||
| PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock | $280 148 | 0,14% | 4 221 | $55 042 | |||
| IWR | $273 152 | 0,14% | 2 476 | $32 411 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $273 038 | 0,14% | 754 | $41 873 | Hausse ×2 | ||
| VIOV | $267 160 | 0,13% | 2 277 | $48 012 | Hausse ×1 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $265 442 | 0,13% | 8 175 | $38 766 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $260 171 | 0,13% | 4 566 | ||||
| AGG | $254 478 | 0,13% | 2 571 | $-745 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $251 579 | 0,13% | 1 141 | $-59 365 | Baisse ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $249 134 | 0,13% | 346 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $248 361 | 0,13% | 1 589 | $7 771 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $246 998 | 0,12% | 570 | Hausse ×1 | |||
| ITOT | $243 448 | 0,12% | 1 482 | $32 367 | |||
| SPDW | $240 310 | 0,12% | 4 769 | $20 962 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $231 651 | 0,12% | 979 | $17 528 | Baisse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $230 261 | 0,12% | 3 981 | $796 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $225 448 | 0,11% | 241 | ||||
| IJR | $220 537 | 0,11% | 1 487 | Hausse ×1 | |||
| JQUA | $220 309 | 0,11% | 3 048 | Hausse ×1 | |||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $207 900 | 0,10% | 31 500 | $-945 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $206 672 | 0,10% | 1 988 | $-55 744 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $203 444 | 0,10% | 4 805 | $201 386 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $203 049 | 0,10% | 938 | $-3 544 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $202 351 | 0,10% | 968 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $194 567 | 0,10% | 1 873 | $12 643 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $160 399 | 0,08% | 430 | $1 226 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $121 770 | 0,06% | 360 | $778 | Baisse ×3 | ||
| EFV | $107 553 | 0,05% | 1 405 | $3 091 | |||
| SPHQ | $85 685 | 0,04% | 951 | $13 653 | Baisse ×3 | ||
| EMLC | $83 556 | 0,04% | 3 269 | $1 321 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $76 970 | 0,04% | 266 | $9 462 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $75 941 | 0,04% | 232 | $7 696 | |||
| VTV | $73 437 | 0,04% | 337 | $7 322 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64 113 | 0,03% | 269 | $8 088 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RPV | $23 250 125 | 11,74% | en hausse ×6 |
| IWF | $12 439 475 | 6,28% | en hausse ×6 |
| AVDV | $10 480 597 | 5,29% | en hausse ×3 |
| JHMB | $9 664 492 | 4,88% | en hausse ×6 |
| CMDT | $9 315 031 | 4,70% | en hausse ×3 |
| AVUV | $8 487 922 | 4,29% | en hausse ×6 |
| SHY | $5 174 901 | 2,61% | en hausse ×6 |
| TLH | $5 100 690 | 2,58% | en hausse ×6 |
| JSML | $4 999 568 | 2,52% | en hausse ×3 |
| XMPT | $2 117 810 | 1,07% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMAT | $395 481 | 547 | 0,20% |
| BHRB | $375 612 | 5 227 | 0,19% |
| GOOGL | $320 561 | 897 | 0,16% |
| INTC | $300 065 | 2 149 | 0,15% |
| TXN | $281 676 | 945 | 0,14% |
| BAC | $260 171 | 4 566 | 0,13% |
| PWR | $249 134 | 346 | 0,13% |
| LRCX | $246 998 | 570 | 0,12% |
| COST | $225 448 | 241 | 0,11% |
| IJR | $220 537 | 1 487 | 0,11% |
| JQUA | $220 309 | 3 048 | 0,11% |
| MS | $202 351 | 968 | 0,10% |
| STX | $53 075 | 55 | 0,03% |
| EMR | $17 321 | 121 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWF | A acheté plus | +79K | +$3.2M |
| AVES | A acheté plus | +24K | +$2.6M |
| RPV | A acheté plus | +12K | +$2.6M |
| AVUV | A acheté plus | +7K | +$1.7M |
| VIOO | A acheté plus | +5K | +$1.6M |
| JSML | A acheté plus | +5K | +$1.6M |
| IBM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| JIG | Réduit | -3K | +$915K |
| AVDV | A acheté plus | +5K | +$813K |
| GMOI | A acheté plus | +7K | +$794K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DUK | 31 mars 2025 | 4 559 | $491 187 | 2,2% |
| PFIS | 31 mars 2025 | 7 821 | $400 279 | 59,3% |
| VNQ | 30 juin 2025 | 4 270 | $386 606 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2025 | 2 425 | $363 605 | 7,5% |
| LNKB | 30 juin 2026 | 38 725 | $322 967 | Ne suit plus |
| ECL | 31 mars 2025 | 1 337 | $313 286 | 12,2% |
| ABT | 30 juin 2025 | 2 073 | $274 983 | -15,6% |
| COST | 31 mars 2026 | 307 | $264 738 | -2,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 151 | $260 161 | 0,8% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 302 | $253 773 | -5,4% |
| CAT | 30 juin 2025 | 743 | $245 041 | 108,5% |
| FDX | 30 juin 2026 | 636 | $226 530 | 7,8% |
| BAC | 31 mars 2025 | 5 076 | $223 090 | 53,5% |
| BAC | 31 mars 2026 | 4 026 | $221 430 | 31,4% |
| MKC | 30 septembre 2025 | 2 908 | $220 485 | -16,1% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 354 | $220 201 | 240,8% |
| VIOV | 31 mars 2025 | 2 359 | $220 160 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2025 | 1 194 | $211 338 | 29,9% |
| IVV | 31 mars 2025 | 354 | $208 393 | Ne suit plus |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 121 | $205 961 | 55,5% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 640 | $200 320 | 18,9% |
| NBTB | 30 juin 2026 | 4 700 | $200 126 | 7,1% |
| WEC | 31 décembre 2025 | 1 722 | $197 324 | 5,6% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 2 746 | $190 517 | 62,4% |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 579 | $175 822 | 7,8% |
| ACN | 30 juin 2025 | 200 | $62 408 | -39,7% |
| NSANY | 30 septembre 2025 | 10 000 | $48 489 | Ne suit plus |
| EMR | 31 décembre 2025 | 121 | $15 873 | 19,7% |
| T | 30 juin 2026 | 227 | $6 581 | 22,3% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 14 | $5 416 | -23,2% |
| KD | 31 décembre 2025 | 11 | $330 | -52,8% |
| DPLS | 31 décembre 2025 | 425 000 | $128 | Ne suit plus |
| BPPTU | 31 mars 2026 | 21 000 | $0 | Ne suit plus |