AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU)
JULU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,67% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2027 36.22 C | · | $80.1M | 95,51 | 1 134 | US |
| SPY 06/30/2027 777.39 P | · | $5.6M | 6,62 | 1 134 | US |
| SPY 06/30/2027 634.75 P | · | -$1.8M | -2,17 | -1 134 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $22 209 919 | 27,80% | 692 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $14 027 973 | 17,56% | 437 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $8 528 315 | 10,68% | 287 052 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 449 750 | 10,58% | 263 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6 438 654 | 8,06% | 200 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 420 250 | 6,78% | 168 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3 621 707 | 4,53% | 112 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $2 076 640 | 2,60% | 69 897 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 678 282 | 2,10% | 52 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $705 641 | 0,88% | 21 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $651 477 | 0,82% | 20 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611 848 | 0,77% | 19 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $608 261 | 0,76% | 18 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $555 470 | 0,70% | 17 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $515 778 | 0,65% | 16 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $515 040 | 0,64% | 16 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $476 695 | 0,60% | 14 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $444 736 | 0,56% | 13 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $431 162 | 0,54% | 13 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $368 399 | 0,46% | 11 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $341 606 | 0,43% | 10 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Range Financial Group LLC | $307 882 | 0,39% | 9 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $279 067 | 0,35% | 8 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $196 698 | 0,25% | 6 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $146 300 | 0,18% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $111 924 | 0,14% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $59 747 | 0,07% | 1 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32 088 | 0,04% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30 323 | 0,04% | 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $21 499 | 0,03% | 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $9 017 | 0,01% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 054 | 0,01% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3 433 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 054 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 893 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $580 | 0,00% | 18 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $417 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $293 | 0,00% | 10 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 8 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $132 | 0,00% | 4 111 | Actions | 30 juin 2026 |