NBZ Investment Advisors LLC
CIK 1998018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $256.5M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#5 651 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.8%
Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,15%
- Poids des 25 principales participations
- 92,13%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 17,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,5% Achats estimés $7 300 455 · Ventes $3 646 643
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 21
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,8%
Communication Services
1,5%
Industrials
1,5%
Financial Services
1,2%
Financials
1,2%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
88,6%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $34 691 752 | 13,53% | 394 763 | $4 147 086 | Baisse ×1 | ||
| DIVO | $24 173 357 | 9,42% | 528 957 | $461 154 | Hausse ×6 | ||
| BALT | $16 795 898 | 6,55% | 490 105 | $387 271 | Baisse ×1 | ||
| XSMO | $16 759 013 | 6,53% | 178 992 | $2 748 811 | Baisse ×1 | ||
| TSPA | $15 591 484 | 6,08% | 328 035 | $1 879 531 | Baisse ×1 | ||
| GRNY | $15 519 779 | 6,05% | 561 294 | $1 819 067 | Baisse ×1 | ||
| XMHQ | $14 621 786 | 5,70% | 129 534 | $1 087 697 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $13 846 844 | 5,40% | 274 249 | $-568 746 | Baisse ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $12 782 828 | 4,98% | 261 301 | $831 826 | Hausse ×2 | ||
| TACK | $10 010 660 | 3,90% | 316 502 | $301 553 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $8 784 845 | 3,42% | 303 344 | $1 113 529 | Baisse ×6 | ||
| FEBU | $7 940 383 | 3,10% | 267 443 | $678 549 | Baisse ×5 | ||
| AKRE | $6 937 093 | 2,70% | 130 421 | $-532 462 | Baisse ×2 | ||
| ARKK | $5 794 469 | 2,26% | 71 696 | $841 611 | Baisse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 326 296 | 2,08% | 52 908 | $631 958 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 423 382 | 1,72% | 15 287 | $1 103 442 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 264 063 | 1,27% | 9 238 | $614 050 | |||
| TCHP | $3 165 090 | 1,23% | 63 188 | $314 064 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 988 063 | 1,16% | 14 934 | $724 273 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 856 535 | 1,11% | 3 879 | $618 200 | Hausse ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 486 238 | 0,97% | 7 350 | $901 777 | Hausse ×1 | ||
| AUGU | $2 292 419 | 0,89% | 72 314 | $231 475 | Baisse ×2 | ||
| SCHM | $2 142 638 | 0,84% | 58 113 | $337 166 | Baisse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 608 810 | 0,63% | 4 805 | $404 773 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 506 373 | 0,59% | 4 602 | $340 911 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 505 968 | 0,59% | 4 037 | $45 220 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $1 046 199 | 0,41% | 1 397 | $133 665 | |||
| BRKB | $993 274 | 0,39% | 1 985 | $99 566 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $928 378 | 0,36% | 11 234 | $34 039 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $853 938 | 0,33% | 1 470 | $555 099 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $810 247 | 0,32% | 2 168 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $797 064 | 0,31% | 1 669 | $247 557 | Hausse ×1 | ||
| JULU | $651 477 | 0,25% | 20 303 | $67 430 | Baisse ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $645 632 | 0,25% | 6 400 | $94 336 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $644 094 | 0,25% | 558 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $635 599 | 0,25% | 541 | Hausse ×1 | |||
| CBTJ | $619 077 | 0,24% | 35 859 | $-57 410 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $610 711 | 0,24% | 1 452 | $188 031 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $570 398 | 0,22% | 2 635 | $45 954 | |||
| MAXJ | $562 821 | 0,22% | 19 321 | $18 749 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $509 951 | 0,20% | 2 140 | $82 063 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $464 409 | 0,18% | 3 326 | $244 289 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $458 107 | 0,18% | 19 024 | $-76 058 | Hausse ×1 | ||
| OCTU | $423 507 | 0,17% | 13 922 | $28 250 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $389 282 | 0,15% | 2 655 | ||||
| PBJN | $345 315 | 0,13% | 11 197 | $10 904 | |||
| CPSM | $320 258 | 0,12% | 10 946 | $4 406 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309 014 | 0,12% | 1 228 | $69 775 | Hausse ×1 | ||
| SPMO | $307 161 | 0,12% | 1 901 | $94 322 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291 814 | 0,11% | 518 | $-4 552 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $268 320 | 0,10% | 12 000 | $14 520 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $266 712 | 0,10% | 1 561 | Hausse ×1 | |||
| CPNJ | $262 899 | 0,10% | 9 515 | $5 858 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $257 018 | 0,10% | 1 012 | Hausse ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $254 167 | 0,10% | 2 160 | $5 789 | |||
| JANU | $253 544 | 0,10% | 8 415 | $23 527 | |||
| VOO | $228 708 | 0,09% | 333 | $29 724 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $226 536 | 0,09% | 2 455 | $-3 245 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $213 193 | 0,08% | 1 559 | $-47 095 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $212 980 | 0,08% | 200 | Hausse ×1 | |||
| DWLD | $211 548 | 0,08% | 4 575 | $11 117 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $206 658 | 0,08% | 606 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $206 553 | 0,08% | 2 146 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $182 453 | 0,07% | 483 | Hausse ×1 | |||
| SCHA | $121 686 | 0,05% | 3 368 | $23 745 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $120 054 | 0,05% | 600 | Option d'achat | $15 414 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $95 336 | 0,04% | 400 | Option d'achat | $-29 626 | Baisse ×1 | |
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $75 550 | 0,03% | 200 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74 604 | 0,03% | 200 | Option d'achat | $570 | ||
| VNQ | $73 287 | 0,03% | 760 | $5 875 | |||
| JNEU | $72 820 | 0,03% | 2 198 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $70 328 | 0,03% | 197 | $37 915 | Hausse ×1 | ||
| SPGP | $62 547 | 0,02% | 511 | $7 580 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $60 528 | 0,02% | 600 | Option d'achat | $8 844 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56 329 | 0,02% | 100 | Option d'achat | $-884 | ||
| CPSJ | $56 243 | 0,02% | 2 033 | $1 609 | |||
| SEPU | $56 228 | 0,02% | 1 810 | $-2 096 | Baisse ×1 | ||
| VERI Veritone, Inc. - Common Stock | $50 837 | 0,02% | 37 107 | ||||
| ARKX | $48 314 | 0,02% | 1 416 | $6 754 | |||
| AAPR | $48 223 | 0,02% | 1 635 | $1 151 | |||
| MAYU | $29 323 | 0,01% | 859 | $2 729 | Baisse ×1 | ||
| PWV | $25 383 | 0,01% | 335 | $2 030 | |||
| CBXJ | $15 974 | 0,01% | 808 | $-798 | |||
| IWM | $13 821 | 0,01% | 46 | ||||
| DECU | $10 143 | 0,00% | 347 | $920 | |||
| TOUS | $1 919 | 0,00% | 50 | $192 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GE | $810 247 | 2 168 | 0,32% |
| MU | $644 094 | 558 | 0,25% |
| GEV | $635 599 | 541 | 0,25% |
| PG | $389 282 | 2 655 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $266 712 | 1 561 | 0,10% |
| JNJ | $257 018 | 1 012 | 0,10% |
| CAT | $212 980 | 200 | 0,08% |
| PANW | $206 658 | 606 | 0,08% |
| DIS | $206 553 | 2 146 | 0,08% |
| AVGO | $182 453 | 483 | 0,07% |
| AVGO | $75 550 | 200 | 0,03% |
| JNEU | $72 820 | 2 198 | 0,03% |
| VERI | $50 837 | 37 107 | 0,02% |
| IWM | $13 821 | 46 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SSO | 31 mars 2026 | 271 756 | $15 740 096 | Ne suit plus |
| SSO | 30 septembre 2025 | 140 474 | $13 727 109 | Ne suit plus |
| OMFL | 30 septembre 2025 | 63 936 | $3 694 205 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2025 | 2 647 | $451 108 | -10,1% |
| GE | 30 juin 2025 | 2 039 | $408 106 | 35,4% |
| PJUL | 30 septembre 2025 | 7 165 | $314 185 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 200 | $295 392 | Ne suit plus |
| NVBU | 31 mars 2025 | 9 834 | $251 337 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2025 | 7 932 | $224 330 | -12,3% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 273 | $208 523 | -23,2% |
| CRM | 31 mars 2025 | 619 | $206 950 | -23,4% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 1 773 | $203 009 | -5,8% |
| NLY | 30 septembre 2025 | 10 500 | $197 610 | 15,1% |
| FLO | 31 décembre 2025 | 11 700 | $152 685 | -34,3% |
| SEPU | 31 mars 2025 | 3 473 | $89 500 | Ne suit plus |
| VERI | 30 juin 2025 | 37 107 | $86 274 | -33,7% |
| XBI | 30 septembre 2025 | 1 000 | $82 930 | Ne suit plus |
| DECU | 31 mars 2025 | 1 378 | $33 844 | Ne suit plus |
| RSP | 31 décembre 2025 | 135 | $25 610 | Ne suit plus |
| SCHX | 31 mars 2025 | 675 | $15 647 | Ne suit plus |
| FNDF | 31 mars 2025 | 346 | $11 491 | Ne suit plus |
| OCTU | 31 mars 2025 | 185 | $4 685 | Ne suit plus |
| SCHF | 31 mars 2025 | 206 | $3 811 | Ne suit plus |
| FNDX | 31 mars 2025 | 87 | $2 060 | Ne suit plus |
| FNDE | 31 mars 2025 | 65 | $1 888 | Ne suit plus |
| FNDA | 31 mars 2025 | 48 | $1 426 | Ne suit plus |
| SCHE | 31 mars 2025 | 46 | $1 225 | Ne suit plus |
| SCHC | 31 mars 2025 | 16 | $549 | Ne suit plus |
| EBND | 31 mars 2025 | 27 | $527 | Ne suit plus |
| FNDC | 31 mars 2025 | 14 | $478 | Ne suit plus |
| SCHH | 31 mars 2025 | 18 | $379 | Ne suit plus |