Répartition sectorielle

04
Technology 1,3%
Financials 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,3%
Communication Services 0,2%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 96,6%

Portefeuille complet 460 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
XHLF BondBloxx ETF Trust $107 545 722 30,75% 2 132 997 $11 257 351 Hausse ×3
ITOT iShares Trust $46 018 875 13,16% 315 955 $-14 013 957 Baisse ×1
XFIV BondBloxx ETF Trust $36 161 999 10,34% 730 103 $36 098 615 Hausse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $29 675 728 8,48% 568 174 Hausse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $27 905 707 7,98% 596 148 $525 866 Baisse ×1
XSVN BondBloxx ETF Trust $21 603 533 6,18% 448 327 $21 349 830 Hausse ×1
SPY SPY $21 593 369 6,17% 32 414 $-8 901 310 Baisse ×1
IBTI iShares Trust $5 297 051 1,51% 236 634 $-610 085 Baisse ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $3 601 046 1,03% 118 886 $-386 866 Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 542 010 1,01% 137 768 $198 880 Baisse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 472 653 0,99% 46 694 $589 785 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 865 745 0,82% 5 533 $35 072 Baisse ×3
TAXX BondBloxx ETF Trust $2 470 788 0,71% 48 466 Hausse ×1
SUB iShares Trust $2 456 187 0,70% 23 002 Hausse ×1
IVV iShares Trust $2 314 065 0,66% 3 457 $-461 437 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $2 236 575 0,64% 33 929 $381 216 Hausse ×3
GMUB Goldman Sachs ETF Trust $2 115 128 0,60% 41 575 Hausse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 946 167 0,56% 45 482 $286 128 Hausse ×3
MBND SSGA Active Trust $1 730 985 0,49% 63 276 $-2 128 137 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $1 359 744 0,39% 25 463 $112 942 Baisse ×3
MLN VanEck ETF Trust $1 283 069 0,37% 73 402 $-2 119 530 Baisse ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1 206 784 0,35% 48 407 $-1 357 306 Baisse ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $1 160 856 0,33% 25 474 Hausse ×1
IWY iShares Trust $814 665 0,23% 2 977 $121 475 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $792 192 0,23% 34 029 $44 476 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $637 760 0,18% 1 121 $-1 866 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $610 977 0,17% 5 928 $6 481 Baisse ×1
USMV iShares Trust $607 926 0,17% 6 390 $-3 631 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $583 473 0,17% 1 312 $153 361 Baisse ×1
RVNU DBX ETF Trust $570 548 0,16% 23 127 $-1 332 133 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $463 062 0,13% 1 819 $-435 880 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $447 086 0,13% 1 590 $94 121 Baisse ×3
SCEC Capitol Series Trust $442 476 0,13% 17 366 $34 259 Hausse ×1
IWX iShares Trust $401 084 0,11% 4 564 $43 445 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $390 736 0,11% 638 $-44 375 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $389 517 0,11% 1 774 $-26 008 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $364 061 0,10% 3 229 $2 303 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $345 378 0,10% 1 224 $-21 005 Baisse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $341 349 0,10% 4 465 $9 883 Baisse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $339 142 0,10% 3 249 $212 604 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $323 087 0,09% 2 463 $-5 945 Baisse ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $312 412 0,09% 14 252 $-1 820 294 Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $272 087 0,08% 5 434 $-155 784 Baisse ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $271 381 0,08% 10 812 $19 461 Hausse ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $258 798 0,07% 5 550 $5 393 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250 603 0,07% 1 343 $24 335 Baisse ×1
WTPI WisdomTree Trust $238 668 0,07% 7 174 $-255 495 Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust $234 984 0,07% 5 546 $7 086 Baisse ×1
IBTG iShares Trust $213 537 0,06% 9 304 $2 358 Hausse ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $212 141 0,06% 2 887 $1 697 Baisse ×2
EFV iShares Trust $195 147 0,06% 2 877 $24 005 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $184 604 0,05% 2 698 $433 Hausse ×2
IWS iShares Trust $183 540 0,05% 1 314 $20 731 Hausse ×2
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $178 121 0,05% 4 680 $6 598 Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares $176 669 0,05% 497 $25 168
EFG iShares Trust $175 717 0,05% 1 543 $12 981 Hausse ×3
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $174 124 0,05% 6 765 $6 290 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $172 457 0,05% 567 $7 328 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $159 294 0,05% 2 033 $11 673 Hausse ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $159 238 0,05% 3 580 $36 050
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $148 511 0,04% 367 $2 100 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $139 898 0,04% 1 705 $50 246
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $137 568 0,04% 980 $9 375 Hausse ×2
MUB iShares Trust $135 521 0,04% 1 273 $-2 944 Baisse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $131 777 0,04% 5 707 $523 Baisse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $128 240 0,04% 1 148 $3 034 Baisse ×1
IWP iShares Trust $126 916 0,04% 891 $-22 281 Baisse ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $117 789 0,03% 1 221 $-33 206 Baisse ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $114 743 0,03% 1 173 $39 647 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $112 369 0,03% 485 $11 458 Baisse ×1
IEFA iShares Trust $110 248 0,03% 1 263 $11 098 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $109 190 0,03% 1 646 $-3 581 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $107 915 0,03% 500 $-202 Baisse ×3
T AT&T Inc. $105 425 0,03% 3 733 $-7 735 Baisse ×1
PULS PGIM ETF Trust $105 053 0,03% 2 108 $1 385 Hausse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $104 331 0,03% 6 988 $-40 670
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $102 949 0,03% 2 674 $14 734
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $102 681 0,03% 311 $-21 504 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $101 529 0,03% 404 $6 745 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $96 813 0,03% 597 $-11 811 Hausse ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $96 809 0,03% 2 038 $-73 004 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $93 819 0,03% 123 $-18 254 Baisse ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $88 109 0,03% 3 049 $1 226 Hausse ×3
XTWO BondBloxx ETF Trust $87 143 0,02% 1 758 $55 512 Hausse ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $86 438 0,02% 3 490 $-452 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $84 654 0,02% 348 $3 555 Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $80 276 0,02% 803 $4 273
MS Morgan Stanley Common Stock $79 480 0,02% 500 $9 050
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $76 445 0,02% 668 $-12 176 Baisse ×1
DGRO iShares Trust $74 876 0,02% 1 100 $4 936 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $72 289 0,02% 223 $2 489
SPXL Direxion Shares ETF Trust $71 148 0,02% 336 $13 154 Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $66 264 0,02% 802 $447 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $63 584 0,02% 269 $1 692
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $59 782 0,02% 173 $140 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $58 185 0,02% 177 $3 853 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $58 097 0,02% 184 $-13 301 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $55 827 0,02% 117 $10 406
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $53 515 0,02% 432 $8 120 Hausse ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $53 238 0,02% 905 $-8 640 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
XHLF $107 545 722 30,75% en hausse ×3
BND $3 472 653 0,99% en hausse ×3
IEMG $2 236 575 0,64% en hausse ×3
SPDW $1 946 167 0,56% en hausse ×3
IBTG $213 537 0,06% en hausse ×3
EFG $175 717 0,05% en hausse ×3
SPTI $88 109 0,03% en hausse ×3
XTWO $87 143 0,02% en hausse ×3
DUK $53 515 0,02% en hausse ×3
DFUS $41 192 0,01% en hausse ×3
LUV $32 812 0,01% en hausse ×3
SDVY $32 777 0,01% en hausse ×3
XTRE $32 154 0,01% en hausse ×3
XONE $31 812 0,01% en hausse ×3
IYK $24 351 0,01% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GPIX $29 675 728 568 174 8,48%
TAXX $2 470 788 48 466 0,71%
SUB $2 456 187 23 002 0,70%
GMUB $2 115 128 41 575 0,60%
TFI $1 160 856 25 474 0,33%
RGEN $6 684 50 0,00%
BKSY $6 529 324 0,00%
PFGC $5 826 56 0,00%
SCCO $5 560 46 0,00%
ATO $5 493 32 0,00%
UTHR $5 450 13 0,00%
DECZ $5 418 133 0,00%
MGC $4 882 20 0,00%
SIXP $4 529 147 0,00%
CRH $4 444 37 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ITOT Réduit -129K -$14.0M
XHLF A acheté plus +220K +$11.3M
SPY Réduit -17K -$8.9M
MBND Réduit -79K -$2.1M
MLN Réduit -128K -$2.1M
HYMB Réduit -55K -$1.4M
RVNU Réduit -56K -$1.3M
IBTI Réduit -28K -$610K
BND A acheté plus +8K +$590K
SPEM Réduit -44K +$526K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IVW 30 septembre 2025 1 088 $119 827 18,7%
VMBS 30 juin 2025 2 573 $119 156
USIG 30 juin 2025 2 227 $113 755
VGIT 30 juin 2025 1 363 $80 962
VXUS 30 juin 2025 879 $54 586
BBDC 30 juin 2025 5 098 $48 635 -5,6%
FDL 30 juin 2025 1 093 $47 482
EDV 30 juin 2025 644 $45 795
LVHI 30 juin 2025 1 327 $42 955
NOBL 30 septembre 2025 386 $38 876 6,7%
EFAV 30 juin 2025 492 $38 337
BNDX 30 juin 2025 777 $37 933
SPMD 30 septembre 2025 681 $37 044
DIA 30 septembre 2025 74 $32 473
QQEW 30 juin 2025 265 $32 087
EFA 30 septembre 2025 275 $24 618
REAX 30 juin 2025 4 720 $19 163 -63,6%
PCMM 30 septembre 2025 350 $17 633
JEF 30 septembre 2025 250 $13 675 -29,7%
NFLX 30 septembre 2025 10 $13 391 -94,4%
XLK 30 septembre 2025 49 $12 492 41,8%
IYR 30 septembre 2025 127 $12 045 -0,5%
VRTX 30 septembre 2025 27 $12 020 28,9%
KRE 30 septembre 2025 179 $10 614
XLU 30 septembre 2025 121 $9 919 Ne suit plus
MCO 30 septembre 2025 19 $9 564 -7,4%
CUZ 30 juin 2025 324 $9 563 -6,7%
CAH 30 septembre 2025 55 $9 285 45,5%
PDBC 30 juin 2025 631 $8 600
FOXA 30 septembre 2025 150 $8 404 -1,2%
AUGZ 30 juin 2025 222 $8 291
XPO 30 septembre 2025 60 $7 577 44,0%
DHR 30 septembre 2025 37 $7 309 8,0%
EFX 30 septembre 2025 27 $7 023 -45,4%
TILE 30 septembre 2025 328 $6 871 20,6%
URI 30 septembre 2025 9 $6 795 13,2%
FCFS 30 septembre 2025 50 $6 781 32,8%
EMN 30 septembre 2025 89 $6 645 2,9%
IDXX 30 septembre 2025 12 $6 436 -18,9%
ROIV 30 septembre 2025 540 $6 086 136,1%
SCHM 30 septembre 2025 216 $6 047 16,5%
COST 30 septembre 2025 6 $5 940 -0,5%
EBAY 30 septembre 2025 79 $5 882 17,0%
AMD 30 septembre 2025 41 $5 818 291,8%
GDDY 30 septembre 2025 31 $5 582 -29,0%
FICO 30 septembre 2025 3 $5 484 -55,8%
DWAS 30 septembre 2025 64 $5 470
MTUM 30 septembre 2025 21 $5 057
GM 30 septembre 2025 102 $5 004 28,4%
INTU 30 septembre 2025 6 $4 726 -58,8%
ELV 30 septembre 2025 12 $4 668 19,6%
EQT 30 septembre 2025 79 $4 620 -7,8%
ONEQ 30 septembre 2025 57 $4 573
DECZ (déposé en tant que DECZXXXX) 30 septembre 2025 118 $4 539
IMCG 30 septembre 2025 56 $4 501 15,2%
RXRX 30 septembre 2025 886 $4 483 -15,6%
ORI 30 septembre 2025 115 $4 411 -10,4%
MARZ 30 juin 2025 137 $4 149
APRZ (déposé en tant que APRZXXXX) 30 juin 2025 125 $4 124
JANZ (déposé en tant que JANZXXXX) 30 juin 2025 123 $4 098
JULZ 30 juin 2025 101 $4 058
EW 30 septembre 2025 51 $3 989 9,5%
XLG 30 septembre 2025 74 $3 863
SIXO 30 septembre 2025 113 $3 741
BX 30 septembre 2025 25 $3 740 -34,6%
OUT 30 septembre 2025 222 $3 623 56,7%
BSX 30 septembre 2025 33 $3 545 -56,4%
JHG 30 septembre 2025 91 $3 526 Ne suit plus
TSN 30 septembre 2025 62 $3 472 -4,4%
THC 30 septembre 2025 19 $3 344 27,4%
TMC 30 septembre 2025 500 $3 300 -40,5%
LYB 30 septembre 2025 56 $3 219 19,5%
ABM 30 septembre 2025 66 $3 097 6,2%
COF 30 septembre 2025 14 $2 989 -8,4%
BG 30 septembre 2025 37 $2 980 31,3%
WFRD 30 septembre 2025 59 $2 979 16,5%
X 30 juin 2025 67 $2 840 Ne suit plus
MSTR 30 septembre 2025 7 $2 830 -50,3%
ANSS 30 septembre 2025 8 $2 810 Ne suit plus
CLH 30 septembre 2025 12 $2 774 37,2%
HRB 30 septembre 2025 50 $2 725 -17,6%
JANW 30 septembre 2025 78 $2 725
NPKI 30 septembre 2025 315 $2 681 4,2%
MMI 30 septembre 2025 80 $2 442 -2,7%
TMUS 30 septembre 2025 10 $2 416 -31,6%
ACM 30 septembre 2025 21 $2 370 -54,3%
BBT 30 septembre 2025 94 $2 358 19,5%
SITM 30 septembre 2025 11 $2 344 135,5%
OII 30 septembre 2025 113 $2 341 78,9%
VLO 30 septembre 2025 17 $2 316 138,6%
VCEL 30 septembre 2025 52 $2 213 27,6%
MORN 30 septembre 2025 7 $2 201 -20,9%
ALC 30 septembre 2025 23 $2 030 -14,4%
SLVM 30 septembre 2025 40 $2 025 -26,5%
AFG 30 septembre 2025 16 $2 000 -4,5%
OCTW 30 septembre 2025 54 $1 999
APTV 30 septembre 2025 29 $1 978 -49,5%
LPLA 30 septembre 2025 5 $1 875 -4,9%
ZBRA 30 septembre 2025 6 $1 850 26,5%
ETR 30 septembre 2025 21 $1 774 8,3%
VST 30 septembre 2025 9 $1 755 -28,5%
HLX 30 septembre 2025 252 $1 572 Ne suit plus
ONON 30 septembre 2025 30 $1 562 -27,2%
CPB 30 septembre 2025 51 $1 548 -37,9%
SNPS 30 septembre 2025 3 $1 538 -0,7%
NXPI 30 septembre 2025 7 $1 529 7,0%
GPK 30 septembre 2025 72 $1 517 -55,1%
CVI 30 septembre 2025 55 $1 477 50,3%
SYF 30 septembre 2025 21 $1 414 1,0%
GDEC 30 septembre 2025 39 $1 371
NNOX 30 septembre 2025 259 $1 339 -82,8%
PRMB 30 septembre 2025 45 $1 333 -11,7%
WRB 30 septembre 2025 18 $1 327 -10,0%
ESNT 30 septembre 2025 21 $1 290 -5,3%
SCHW 30 septembre 2025 14 $1 277 1,3%
SEPZ (déposé en tant que SEPZXXXX) 30 septembre 2025 31 $1 235
BGC 30 septembre 2025 121 $1 233 24,5%
WFC 30 septembre 2025 15 $1 202 -4,0%
ECPG 30 septembre 2025 31 $1 200 129,8%
SYK 30 septembre 2025 3 $1 187 -25,5%
SBAC 30 septembre 2025 5 $1 174 -18,0%
GNW 30 septembre 2025 148 $1 151 7,3%
MTG 30 septembre 2025 41 $1 148 -5,0%
GAP 30 septembre 2025 52 $1 134 5,2%
NTAP 30 septembre 2025 10 $1 107 91,0%
AMT 30 septembre 2025 5 $1 105 -15,7%
POST 30 septembre 2025 10 $1 090 -32,5%
ISRG 30 septembre 2025 2 $1 087 -12,4%
HPE 30 septembre 2025 52 $1 067 182,3%
MET 30 septembre 2025 13 $1 060 14,6%
O 30 septembre 2025 18 $1 037 -11,0%
NUE 30 septembre 2025 8 $1 036 77,5%
HIG 30 septembre 2025 8 $1 028 -5,5%
MHO 30 septembre 2025 9 $1 009 -6,7%
BBUS 30 septembre 2025 9 $1 007
FBIN 30 septembre 2025 19 $983 -27,8%
HOLX 30 septembre 2025 15 $977 Ne suit plus
HAL 30 septembre 2025 46 $946 29,5%
KVUE 30 septembre 2025 45 $942 6,0%
BSV 30 juin 2025 12 $939
MTH 30 septembre 2025 14 $939 -11,8%
LMT 30 septembre 2025 2 $926 1,2%
WY 30 septembre 2025 36 $925 -25,5%
BIV 30 juin 2025 12 $919
FDX 30 septembre 2025 4 $919 23,1%
DHI 30 septembre 2025 7 $902 -20,3%
KNF 30 septembre 2025 11 $898 -34,5%
LEN 30 septembre 2025 8 $885 -36,7%
LGIH 30 septembre 2025 17 $876 -6,9%
SNAP 30 juin 2025 100 $871 -35,8%
BDX 30 septembre 2025 5 $861 20,2%
MUSA 30 septembre 2025 2 $816 32,6%
VTS 30 septembre 2025 29 $647 -27,4%
QBUL 30 septembre 2025 24 $618
CRC 30 juin 2025 14 $616 14,8%
BLV 30 juin 2025 6 $423
FLJJ 30 septembre 2025 11 $333
NOVZ 30 septembre 2025 7 $300
NVBU 30 septembre 2025 11 $292
OCTU 30 septembre 2025 11 $289
OCTZ (déposé en tant que OCTZXXXX) 30 septembre 2025 7 $289
SPUC 30 septembre 2025 6 $269
SPB 30 septembre 2025 4 $231 49,1%
FNDE 30 juin 2025 6 $185
TMFC 30 juin 2025 1 $74
KLG 30 septembre 2025 2 $33 Ne suit plus
LOGCXXXX 30 juin 2025 2 $14 Ne suit plus
IUSG 30 juin 2025 0 $12
EQC 30 juin 2025 2 $3 Ne suit plus