TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
JULZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,34% | ▼ -0,34% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797VF1 | $29.0M | 87,52 | 30 057 000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.3M | 9,97 | 256 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $226K | 0,68 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $137K | 0,41 | 27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $117K | 0,35 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $111K | 0,34 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,10 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30 037 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,02 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,01 | 1 | DE | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $5,0390 |
| 27 décembre 2024 | $1,3720 |
| 27 décembre 2023 | $1,3000 |
| 29 décembre 2022 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20 960 669 | 77,01% | 462 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2 574 299 | 9,46% | 56 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 051 810 | 3,86% | 23 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $823 995 | 3,03% | 18 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $654 965 | 2,41% | 14 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $367 867 | 1,35% | 8 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $301 529 | 1,11% | 6 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216 126 | 0,79% | 4 673 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108 840 | 0,40% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $72 567 | 0,27% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 039 | 0,12% | 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $22 722 | 0,08% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 733 | 0,07% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10 522 | 0,04% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 179 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $952 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $227 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $125 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |