Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWP)
Société de gestion · XNAS · Série S000030363 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$132,90
Au 19 août 2026
▲ +0,44 (+0,33%)
Variation sur 1 jour
$114,62 – $134,56
Fourchette 52 semaines
+0,08%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
Flux nets (30d): +$20.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $242.2M
- Portefeuille
- 27
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 60,07%
- Nombre effectif de positions
- 19,0
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KBWP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,44% | — |
| 6M | ▲ +0,83% | — |
| YTD | ▼ -4,40% | — |
| 1Y | ▲ +2,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +18,75% | — |
- Volatilité 1A
- 19,41%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,24
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$10.9M
- 12 derniers mois
- -$240.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $20.0M | 8,25 | 68 426 | EC | US |
| Aon PLC | G0403H108 | $19.9M | 8,22 | 62 952 | EC | IE |
| Chubb Ltd. | H1467J104 | $19.3M | 7,98 | 61 960 | EC | CH |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $18.8M | 7,77 | 98 843 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $18.1M | 7,47 | 113 090 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $10.1M | 4,19 | 49 228 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $10.1M | 4,19 | 64 392 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $9.8M | 4,06 | 30 368 | EC | BM |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $9.7M | 4,02 | 131 190 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $9.5M | 3,94 | 74 982 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | G0450A105 | $9.4M | 3,89 | 105 439 | EC | BM |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $9.4M | 3,86 | 147 279 | EC | US |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 363576109 | $9.3M | 3,84 | 46 277 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $9.3M | 3,84 | 37 372 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | G7496G103 | $9.2M | 3,79 | 32 698 | EC | BM |
| Willis Towers Watson PLC | G96629103 | $8.6M | 3,57 | 34 600 | EC | IE |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $8.3M | 3,41 | 147 031 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $8.1M | 3,36 | 62 640 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Ltd. | G0692U109 | $5.3M | 2,18 | 55 617 | EC | BM |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $4.9M | 2,03 | 26 429 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $4.1M | 1,69 | 41 653 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $3.9M | 1,61 | 45 180 | EC | US |
| RLI Corp. | 749607107 | $3.5M | 1,43 | 69 121 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | 78351F107 | $3.1M | 1,28 | 97 517 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $2.4M | 0,99 | 2 404 001 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $924K | 0,38 | 923 585 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $249K | 0,10 | 249 489 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Financials
98,5%
Autre/Non mappé
1,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1042 → 0.1427 (37,0%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00000007512 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1037 → 0.1042 (0,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004717 → 0.0000004695 (-0,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09736 → 0.1037 (6,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000005025 → 0.0000004717 (-6,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09791 → 0.09736 (-0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000005 → 0.0000005025 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000002 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09771 → 0.09791 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0002008 → -0.00000002 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09862 → 0.09771 (-0,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0002008 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000000495 → 0.0000005 (1,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09765 → 0.09862 (1,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000005 → 0.000000495 (-1,0%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09666 → 0.09765 (1,0%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000005051 → 0.0000005 (-1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07152 → 0.09666 (35,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07188 → 0.07152 (-0,5%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000005025 → 0.0000005051 (0,5%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Nouvelle position — 0.05153 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
|
Nouvelle position — 0.02843 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.07188 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Nouvelle position — 0.06202 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AIZ — Assurant Inc
04621X108
|
Nouvelle position — 0.01695 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
|
Nouvelle position — 0.02289 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
Nouvelle position — 0.02234 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AON — Aon PLC
G0403H108
|
Nouvelle position — 0.02913 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
|
Nouvelle position — 0.02522 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BRO — Brown & Brown Inc
115236101
|
Nouvelle position — 0.08185 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CB — Chubb Ltd
H1467J104
|
Nouvelle position — 0.02954 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
Nouvelle position — 0.02925 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EG — Everest Group Ltd
G3223R108
|
Nouvelle position — 0.01354 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
Nouvelle position — 0.03621 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Nouvelle position — 0.01895 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc
571748102
|
Nouvelle position — 0.05755 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PGR — Progressive Corp/The
743315103
|
Nouvelle position — 0.04836 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RLI — RLI Corp
749607107
|
Nouvelle position — 0.03145 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
Nouvelle position — 0.01458 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RYAN — Ryan Specialty Holdings Inc
78351F107
|
Nouvelle position — 0.04429 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SIGI — Selective Insurance Group Inc
816300107
|
Nouvelle position — 0.02048 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
|
Nouvelle position — 0.01197 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
Nouvelle position — 0.03155 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WRB — W R Berkley Corp
084423102
|
Nouvelle position — 0.07245 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
Nouvelle position — 0.01844 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000005025 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $21 581 685 | 21,63% | 170 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 622 588 | 14,66% | 115 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $11 494 283 | 11,52% | 90 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 456 346 | 5,47% | 43 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 578 453 | 4,59% | 36 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| RM Financial Services, LLC | $4 123 019 | 4,13% | 32 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 896 523 | 3,91% | 32 749 | Actions | 31 mars 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $3 002 353 | 3,01% | 23 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2 832 358 | 2,84% | 22 981 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 296 538 | 2,30% | 18 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 179 467 | 2,18% | 17 744 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1 978 169 | 1,98% | 15 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 774 710 | 1,78% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 755 495 | 1,76% | 13 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 649 540 | 1,65% | 13 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 601 938 | 1,61% | 12 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 597 000 | 1,60% | 12 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 280 327 | 1,28% | 10 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $1 267 650 | 1,27% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1 135 089 | 1,14% | 9 540 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 133 026 | 1,14% | 8 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 010 444 | 1,01% | 7 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $659 178 | 0,66% | 5 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $640 163 | 0,64% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $632 725 | 0,63% | 4 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $624 128 | 0,63% | 4 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $575 741 | 0,58% | 4 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $539 472 | 0,54% | 4 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $484 369 | 0,49% | 3 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $402 859 | 0,40% | 3 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $343 172 | 0,34% | 2 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $321 603 | 0,32% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $287 883 | 0,29% | 2 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hudock, Inc. | $268 929 | 0,27% | 2 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249 474 | 0,25% | 1 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $233 635 | 0,23% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $226 276 | 0,23% | 1 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevate Capital Advisors, LLC | $210 767 | 0,21% | 1 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $180 808 | 0,18% | 1 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $115 356 | 0,12% | 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $99 248 | 0,10% | 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $83 287 | 0,08% | 700 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $76 946 | 0,08% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73 173 | 0,07% | 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $47 410 | 0,05% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $35 442 | 0,04% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $28 522 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $19 015 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10 869 | 0,01% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8 874 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 930 | 0,01% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $6 666 | 0,01% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 077 | 0,01% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $5 071 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 623 | 0,00% | 20 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 596 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 901 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 268 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 141 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | $1 140 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $889 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 5 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $194 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $127 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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