Bright Futures Wealth Management, LLC.
CIK 1803980 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $154.8M
- Positions
- 208
- Au
- 30 juin 2026
#7 287 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.2%
Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 19,99%
- Poids des 25 principales participations
- 38,19%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 106,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,62% Achats estimés $28 005 960 · Ventes $31 013 682
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 42
- Augmenté
- 66
- Diminué
- 86
- Fermé
- 22
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,9%
Industrials
6,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,3%
Retail
2,2%
Communication Services
2,2%
Real Estate
2,0%
Healthcare
1,9%
Energy
1,6%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Financial Services
0,8%
Communications
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
64,2%
Portefeuille complet 208 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 950 005 | 2,55% | 13 651 | $543 794 | Hausse ×3 | ||
| CLOI | $3 914 484 | 2,53% | 73 928 | $-239 909 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $3 681 137 | 2,38% | 5 612 | $1 494 442 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $3 357 117 | 2,17% | 6 709 | $-579 511 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 985 578 | 1,93% | 7 904 | $518 407 | Baisse ×3 | ||
| MGK | $2 843 383 | 1,84% | 32 344 | $475 751 | Hausse ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2 799 116 | 1,81% | 56 140 | $-753 559 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $2 608 259 | 1,68% | 25 311 | $-643 064 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 425 442 | 1,57% | 12 122 | $359 380 | Hausse ×2 | ||
| FLOT | $2 383 389 | 1,54% | 46 687 | $-34 593 | Baisse ×1 | ||
| CSHI | $2 362 142 | 1,53% | 47 423 | $499 264 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 358 106 | 1,52% | 28 719 | $-394 711 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 343 288 | 1,51% | 2 030 | $1 520 066 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 096 439 | 1,35% | 8 796 | $20 612 | Baisse ×1 | ||
| IMAR | $1 999 477 | 1,29% | 65 675 | Hausse ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1 996 975 | 1,29% | 3 237 | $720 987 | |||
| KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $1 978 169 | 1,28% | 15 605 | $-295 928 | Baisse ×1 | ||
| BILS | $1 885 865 | 1,22% | 18 976 | $192 651 | Hausse ×3 | ||
| JAAA | $1 848 601 | 1,19% | 36 613 | $348 139 | Hausse ×3 | ||
| PMAR | $1 706 767 | 1,10% | 35 729 | $-2 293 059 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $1 633 907 | 1,06% | 18 592 | $1 209 156 | Hausse ×1 | ||
| JULB | $1 620 380 | 1,05% | 58 752 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $1 477 660 | 0,95% | 19 163 | $186 211 | Hausse ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 449 687 | 0,94% | 7 560 | $-165 943 | Baisse ×3 | ||
| XLV XLV | $1 424 137 | 0,92% | 8 976 | $88 208 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 410 198 | 0,91% | 3 991 | $800 270 | Hausse ×1 | ||
| EUAD | $1 371 553 | 0,89% | 32 517 | $-427 430 | Baisse ×1 | ||
| ACYN | $1 365 570 | 0,88% | 65 684 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $1 358 048 | 0,88% | 9 157 | $223 798 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 324 124 | 0,86% | 3 738 | $-111 913 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 316 860 | 0,85% | 10 403 | $-319 365 | Baisse ×1 | ||
| MOO MOO | $1 314 245 | 0,85% | 16 594 | $-251 456 | Baisse ×1 | ||
| IOO | $1 287 496 | 0,83% | 9 425 | $237 847 | Hausse ×1 | ||
| POWR | $1 267 250 | 0,82% | 45 324 | $-136 716 | Baisse ×1 | ||
| CAIE | $1 235 439 | 0,80% | 45 404 | $770 430 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $1 217 485 | 0,79% | 5 504 | Hausse ×1 | |||
| XME XME | $1 195 971 | 0,77% | 11 185 | $-140 373 | Baisse ×3 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $1 195 238 | 0,77% | 30 655 | $-250 410 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 156 228 | 0,75% | 3 100 | $116 016 | Hausse ×3 | ||
| LJUL | $1 119 933 | 0,72% | 47 056 | $-237 878 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 109 547 | 0,72% | 9 446 | $378 160 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $1 104 722 | 0,71% | 45 763 | $2 028 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 098 791 | 0,71% | 3 357 | $92 530 | Baisse ×2 | ||
| SJNK | $1 093 901 | 0,71% | 43 704 | $104 515 | Hausse ×3 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1 087 575 | 0,70% | 10 236 | $-204 963 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $1 045 450 | 0,68% | 23 058 | $-173 434 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 032 084 | 0,67% | 1 382 | $75 392 | Baisse ×2 | ||
| IDVO | $1 030 134 | 0,67% | 24 527 | $-79 837 | Baisse ×1 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $1 018 943 | 0,66% | 9 090 | $238 041 | Baisse ×1 | ||
| PJUN | $1 005 789 | 0,65% | 23 266 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $992 051 | 0,64% | 8 759 | $-763 596 | Baisse ×3 | ||
| RINF | $973 700 | 0,63% | 30 266 | $-190 027 | Baisse ×1 | ||
| BUFR | $967 789 | 0,63% | 26 493 | $-181 505 | Baisse ×1 | ||
| JGRO | $958 196 | 0,62% | 9 719 | Hausse ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $953 482 | 0,62% | 3 147 | ||||
| NFLT | $930 954 | 0,60% | 40 564 | $101 548 | Hausse ×3 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $928 632 | 0,60% | 10 768 | $-389 157 | Baisse ×2 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $925 226 | 0,60% | 3 957 | $-149 232 | Baisse ×2 | ||
| CGGR | $915 019 | 0,59% | 19 386 | Hausse ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $908 266 | 0,59% | 3 816 | $-194 407 | Baisse ×2 | ||
| INFL | $902 711 | 0,58% | 18 098 | $-126 406 | Baisse ×1 | ||
| AGNG Global X Aging Population ETF | $859 564 | 0,56% | 23 866 | $-1 060 281 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $849 623 | 0,55% | 3 326 | $397 428 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $848 433 | 0,55% | 2 374 | $170 819 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $847 515 | 0,55% | 1 505 | $274 518 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $836 849 | 0,54% | 5 120 | $166 963 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $830 704 | 0,54% | 6 076 | $-129 348 | Hausse ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $818 246 | 0,53% | 2 243 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $799 288 | 0,52% | 6 220 | $-714 119 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $790 629 | 0,51% | 8 569 | $-109 119 | Baisse ×1 | ||
| ACII | $784 876 | 0,51% | 30 840 | $-708 728 | Baisse ×1 | ||
| FLTR | $773 993 | 0,50% | 30 222 | $47 281 | Hausse ×1 | ||
| IBUF | $750 326 | 0,48% | 23 835 | $41 492 | Baisse ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $746 714 | 0,48% | 8 098 | $6 860 | Hausse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $739 970 | 0,48% | 5 064 | $76 777 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $727 449 | 0,47% | 26 705 | $21 853 | Hausse ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $709 803 | 0,46% | 31 765 | $-1 699 756 | Baisse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $665 918 | 0,43% | 3 540 | $116 892 | |||
| EWC | $656 231 | 0,42% | 11 385 | $-104 912 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $625 096 | 0,40% | 22 567 | $52 501 | Baisse ×2 | ||
| LONZ | $618 714 | 0,40% | 12 547 | $72 095 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $618 453 | 0,40% | 1 295 | $334 913 | Hausse ×3 | ||
| EWZ | $600 714 | 0,39% | 17 412 | $-297 497 | Baisse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $595 466 | 0,38% | 42 839 | $-78 467 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $592 117 | 0,38% | 7 636 | $-295 915 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $585 592 | 0,38% | 10 163 | Hausse ×1 | |||
| EWX | $582 385 | 0,38% | 7 838 | $110 217 | Hausse ×3 | ||
| GSY | $580 538 | 0,37% | 11 576 | $-12 382 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $568 955 | 0,37% | 2 391 | $79 517 | Hausse ×1 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $565 450 | 0,37% | 18 379 | $324 | Baisse ×3 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $537 485 | 0,35% | 11 273 | $44 661 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $517 044 | 0,33% | 4 164 | $175 924 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $507 930 | 0,33% | 8 993 | $58 814 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $497 687 | 0,32% | 415 | $209 058 | Hausse ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $491 981 | 0,32% | 434 | $175 601 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $490 388 | 0,32% | 4 452 | $-78 838 | Baisse ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $488 926 | 0,32% | 3 381 | $87 838 | |||
| VEA | $481 145 | 0,31% | 6 753 | $-79 511 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $473 242 | 0,31% | 1 683 | $20 212 | Baisse ×2 | ||
| FEZ | $461 461 | 0,30% | 6 719 | $-106 509 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $3 950 005 | 2,55% | en hausse ×3 |
| BILS | $1 885 865 | 1,22% | en hausse ×3 |
| JAAA | $1 848 601 | 1,19% | en hausse ×3 |
| IJH | $1 477 660 | 0,95% | en hausse ×3 |
| MSFT | $1 156 228 | 0,75% | en hausse ×3 |
| SJNK | $1 093 901 | 0,71% | en hausse ×3 |
| NFLT | $930 954 | 0,60% | en hausse ×3 |
| MGV | $836 849 | 0,54% | en hausse ×3 |
| XOM | $830 704 | 0,54% | en hausse ×3 |
| LONZ | $618 714 | 0,40% | en hausse ×3 |
| TSM | $618 453 | 0,40% | en hausse ×3 |
| EWX | $582 385 | 0,38% | en hausse ×3 |
| ESGU | $460 076 | 0,30% | en hausse ×3 |
| TSLA | $459 716 | 0,30% | en hausse ×3 |
| AGG | $421 681 | 0,27% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IMAR | $1 999 477 | 65 675 | 1,29% |
| JULB | $1 620 380 | 58 752 | 1,05% |
| ACYN | $1 365 570 | 65 684 | 0,88% |
| IWN | $1 217 485 | 5 504 | 0,79% |
| PJUN | $1 005 789 | 23 266 | 0,65% |
| JGRO | $958 196 | 9 719 | 0,62% |
| QQQM | $953 482 | 3 147 | 0,62% |
| CGGR | $915 019 | 19 386 | 0,59% |
| CLS | $818 246 | 2 243 | 0,53% |
| BMY | $585 592 | 10 163 | 0,38% |
| CHAT | $440 433 | 4 463 | 0,28% |
| LRCX | $373 998 | 863 | 0,24% |
| SE | $304 835 | 3 181 | 0,20% |
| PECO | $299 456 | 7 195 | 0,19% |
| AIA | $278 079 | 1 963 | 0,18% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IFEB | 30 juin 2026 | 106 687 | $3 180 404 | Ne suit plus |
| IAUG | 31 mars 2026 | 104 384 | $2 970 769 | Ne suit plus |
| NVBU | 31 mars 2025 | 81 011 | $2 115 805 | Ne suit plus |
| HELO | 31 mars 2026 | 27 777 | $1 845 237 | Ne suit plus |
| INFR | 31 mars 2026 | 58 625 | $1 603 599 | Ne suit plus |
| JPMB | 31 mars 2026 | 35 915 | $1 449 690 | Ne suit plus |
| ITB | 31 mars 2026 | 15 007 | $1 445 202 | Ne suit plus |
| TMUS | 31 décembre 2025 | 5 879 | $1 407 312 | -9,9% |
| CGBD | 31 mars 2026 | 111 522 | $1 392 904 | 3,6% |
| KALU | 31 mars 2026 | 11 733 | $1 347 652 | 29,7% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 3 508 | $1 312 893 | 32,1% |
| SFLR | 30 juin 2026 | 33 460 | $1 184 819 | Ne suit plus |
| NEEPRT | 31 mars 2026 | 24 220 | $1 180 725 | Ne suit plus |
| KHC | 31 mars 2025 | 38 087 | $1 129 669 | -16,3% |
| FPE | 31 mars 2026 | 54 970 | $1 001 547 | Ne suit plus |
| XLB | 31 mars 2026 | 21 098 | $956 794 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2026 | 8 309 | $945 300 | 11,2% |
| EALT | 31 mars 2026 | 26 451 | $933 456 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 décembre 2025 | 16 183 | $930 047 | Ne suit plus |
| ACI | 30 juin 2026 | 49 095 | $836 579 | -10,5% |
| SW | 31 mars 2026 | 20 624 | $797 530 | 22,6% |
| TXT | 31 mars 2025 | 9 805 | $747 351 | 16,8% |
| QQQM | 31 mars 2026 | 2 821 | $713 598 | |
| QFLR | 30 juin 2026 | 20 762 | $691 375 | Ne suit plus |
| BAUG | 31 décembre 2025 | 12 573 | $615 960 | Ne suit plus |
| PBJ | 31 mars 2026 | 13 217 | $592 185 | Ne suit plus |
| EG | 31 décembre 2025 | 1 681 | $588 616 | 8,8% |
| PATK | 31 décembre 2025 | 4 414 | $456 573 | -20,4% |
| BBUS | 30 juin 2026 | 3 520 | $412 474 | Ne suit plus |
| TJUL | 31 mars 2025 | 12 967 | $363 523 | Ne suit plus |
| META | 31 mars 2025 | 492 | $333 032 | -4,8% |
| BX | 31 mars 2025 | 1 783 | $330 533 | 2,5% |
| SCHV | 31 décembre 2025 | 11 115 | $323 558 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 mars 2025 | 4 529 | $320 625 | Ne suit plus |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 401 | $283 464 | 153,1% |
| BBIN | 30 juin 2026 | 3 855 | $281 878 | Ne suit plus |
| GLD | 31 décembre 2025 | 783 | $278 333 | Ne suit plus |
| MISL | 30 juin 2026 | 5 851 | $261 598 | Ne suit plus |
| DOW | 30 juin 2026 | 6 136 | $255 551 | 20,0% |
| XYZ | 31 mars 2025 | 2 828 | $254 605 | 47,4% |
| JCPB | 30 juin 2026 | 5 390 | $253 756 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 209 | $250 574 | -15,1% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 634 | $246 689 | 34,6% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 583 | $244 004 | 24,6% |
| TNL | 30 juin 2026 | 3 515 | $243 219 | -5,8% |
| ESGU | 31 mars 2025 | 1 830 | $242 146 | |
| LLY | 31 mars 2025 | 301 | $242 132 | 51,3% |
| QQQM | 31 mars 2025 | 1 117 | $239 568 | |
| DBE | 30 juin 2026 | 8 016 | $236 232 | Ne suit plus |
| KGC | 30 juin 2026 | 7 669 | $234 072 | 37,8% |
| BBAG | 30 juin 2026 | 5 068 | $233 939 | Ne suit plus |
| CHMG | 31 mars 2025 | 4 310 | $232 654 | 75,2% |
| CHMG | 30 juin 2026 | 4 310 | $231 964 | 11,7% |
| SCHB | 31 mars 2025 | 9 919 | $231 796 | Ne suit plus |
| FITB | 31 mars 2025 | 5 247 | $231 755 | 40,4% |
| SPYG | 31 mars 2026 | 2 169 | $231 432 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 376 | $227 141 | 11,6% |
| BAC | 30 juin 2026 | 4 653 | $226 809 | 9,6% |
| MU | 31 mars 2025 | 2 529 | $225 136 | 1033,2% |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 387 | $221 563 | -6,8% |
| IJUN | 31 décembre 2025 | 7 784 | $221 066 | Ne suit plus |
| ABBV | 31 mars 2026 | 962 | $219 900 | 21,3% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 413 | $219 413 | 5,3% |
| ZALT | 31 mars 2026 | 6 735 | $219 359 | Ne suit plus |
| HST | 30 juin 2026 | 11 403 | $218 481 | -2,2% |
| EWO | 31 mars 2026 | 6 125 | $217 254 | Ne suit plus |
| XLP | 31 décembre 2025 | 2 765 | $216 693 | Ne suit plus |
| KNTK | 31 mars 2025 | 3 324 | $215 163 | 6,6% |
| JBND | 30 juin 2026 | 4 001 | $215 134 | -1,5% |
| RSPS | 30 juin 2026 | 7 265 | $214 318 | Ne suit plus |
| ZJUL | 31 mars 2025 | 7 836 | $214 001 | Ne suit plus |
| XSMO | 31 mars 2025 | 3 066 | $212 078 | Ne suit plus |
| MDT | 30 juin 2026 | 2 410 | $208 849 | 17,7% |
| WFC | 31 mars 2025 | 2 627 | $205 894 | 17,9% |
| FGM | 31 mars 2026 | 3 266 | $203 672 | |
| IJUN | 31 mars 2025 | 8 077 | $203 067 | Ne suit plus |
| LNC | 31 mars 2026 | 4 529 | $201 678 | 20,3% |
| NIO | 31 mars 2025 | 10 047 | $42 398 | 20,1% |