Répartition sectorielle

04
Industrials 0,9%
Energy 0,4%
Technology 0,4%
Communication Services 0,3%
Utilities 0,3%
Health Care 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 97,4%

Portefeuille complet 74 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $36 589 804 14,70% 56 015 $-7 901 238 Baisse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $30 571 302 12,28% 142 152 $-4 407 419 Baisse ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $26 515 191 10,65% 179 036 $-1 839 736 Baisse ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $25 958 677 10,43% 265 128 $-6 438 174 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 742 936 5,52% 23 810 $-1 895 528 Baisse ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10 710 670 4,30% 113 653 $2 658 172 Hausse ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $9 431 381 3,79% 190 880 $731 409 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 143 207 2,87% 116 605 $1 055 387 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6 935 675 2,79% 116 468 $-407 308 Baisse ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $6 644 288 2,67% 215 864 $-804 572 Baisse ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $6 575 357 2,64% 129 055 $-800 327 Baisse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 547 379 2,63% 79 122 $257 547 Hausse ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $5 388 656 2,16% 76 685 $1 086 919 Hausse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $4 271 184 1,72% 16 817 $-1 605 181 Baisse ×5
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $3 734 522 1,50% 91 398 $-1 459 526 Baisse ×5
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $3 603 540 1,45% 41 650 $-1 099 689 Baisse ×4
HYG iShares Trust $3 472 516 1,39% 43 647 $-1 153 210 Baisse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 130 831 1,26% 59 567 $-5 538 Hausse ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $3 022 240 1,21% 59 255 $1 415 006 Hausse ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2 857 970 1,15% 40 712 $-512 452 Baisse ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $2 387 851 0,96% 22 254 $1 178 310 Hausse ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $2 189 429 0,88% 29 424 $1 029 523 Hausse ×1
VAW Vanguard Materials ETF $2 054 570 0,83% 9 118 $-540 146 Baisse ×5
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $1 843 493 0,74% 42 849 $-691 860 Baisse ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $1 447 367 0,58% 45 301 Hausse ×1
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $1 135 089 0,46% 9 540 $-661 345 Baisse ×3
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1 086 437 0,44% 53 309 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $889 340 0,36% 28 988 $-514 Baisse ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $813 466 0,33% 7 192 $-212 277 Baisse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $783 269 0,31% 3 992 $-87 813 Baisse ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $769 055 0,31% 30 100 Hausse ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $757 468 0,30% 17 731 $-222 231 Baisse ×5
EEM iShares, Inc. $732 875 0,29% 12 905 Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $717 334 0,29% 24 668 Hausse ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $683 772 0,27% 13 998 $-215 238 Baisse ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $610 883 0,25% 4 597 $-145 664 Baisse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $606 493 0,24% 35 447 $-85 229 Baisse ×2
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $587 358 0,24% 13 137 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 760 0,21% 3 111 $153 530 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $526 860 0,21% 1 642 $-23 542
WM Waste Management, Inc. Common Stock $519 387 0,21% 2 260 $-651 Baisse ×3
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $509 216 0,20% 13 663 $-190 855 Baisse ×5
T AT&T Inc. $474 120 0,19% 16 355 $202 987 Hausse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $448 991 0,18% 3 796 $61 913
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $429 001 0,17% 8 198 $-275 843 Baisse ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $428 349 0,17% 3 700 $125 890 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425 179 0,17% 1 675 $-81 103 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $403 720 0,16% 1 492 $-88 804
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF $397 069 0,16% 10 755 $-155 243 Baisse ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $386 073 0,16% 5 044 $-16 949 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $376 881 0,15% 2 161 $-123 506 Baisse ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $371 894 0,15% 4 681 $28 732 Hausse ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370 754 0,15% 19 700 $-101 752 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $354 217 0,14% 593 $-37 516 Baisse ×5
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $336 973 0,14% 4 789 $-348 642 Baisse ×5
PNR Pentair plc. Ordinary Share $322 830 0,13% 3 706 $-64 467 Baisse ×2
TT Trane Technologies plc $318 389 0,13% 764 $21 040
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $295 530 0,12% 3 886 $23 440 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $279 003 0,11% 394 $53 537
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $273 428 0,11% 21 147 $-28 815 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $264 434 0,11% 714 $-69 902 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $260 591 0,10% 1 990 $22 288
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $259 159 0,10% 3 278 $-11 276
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $256 177 0,10% 5 573 $-34 289 Baisse ×5
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $246 295 0,10% 6 260 $-76 059 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238 186 0,10% 828 $-116 880 Baisse ×1
SPY SPY $234 877 0,09% 361 $-11 055
CVX Chevron Corporation Common Stock $234 577 0,09% 1 134
ET Energy Transfer LP Common Units $228 217 0,09% 11 825 $-40 051 Baisse ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $215 934 0,09% 4 346 $-38 287 Baisse ×5
CLM CUSIP: 21924B302 $214 284 0,09% 29 435 $-25 084 Hausse ×5
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $201 251 0,08% 5 255 $-28 808 Baisse ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $187 199 0,08% 18 407 $-17 097 Baisse ×2
CRF CUSIP: 21924U300 $166 923 0,07% 24 018 $-20 480 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPYM $386 073 0,16% en hausse ×3
CLM $214 284 0,09% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FFSM $1 447 367 45 301 0,58%
ACYN $1 086 437 53 309 0,44%
RDVI $769 055 30 100 0,31%
EEM $732 875 12 905 0,29%
SCHA $717 334 24 668 0,29%
MISL $587 358 13 137 0,24%
CVX $234 577 1 134 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -9K -$7.9M
SPYG Réduit -38K -$6.4M
VIG Réduit -17K -$4.4M
VYMI A acheté plus +24K +$2.7M
QQQ Réduit -2K -$1.9M
VYM Réduit -19K -$1.8M
XAR Réduit -8K -$1.6M
PNOV Réduit -33K -$1.5M
VGMS A acheté plus +28K +$1.4M
QTUM A acheté plus +11K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX) 30 septembre 2025 136 450 $573 089 -48,7%
GOF 31 mars 2026 38 013 $489 611 -21,0%
ZMAR 31 décembre 2025 15 416 $417 468
CIBR 31 mars 2026 4 270 $305 079
PMAR 31 mars 2026 6 102 $274 235
BMAR 31 mars 2026 4 693 $248 956
BIT 31 décembre 2025 16 755 $224 354 -13,9%
AVGO 31 mars 2026 636 $220 037 21,4%
PPH 31 mars 2026 2 131 $219 806
MGK 31 mars 2026 531 $218 991 27,1%
VGSH 30 juin 2025 3 647 $214 030
GSST 31 décembre 2025 4 155 $210 659
CVX 30 juin 2025 1 229 $205 644 45,0%
XLU 31 mars 2026 4 797 $204 797 Ne suit plus
LLY 31 décembre 2025 263 $200 954 7,7%
EVF 30 septembre 2025 18 850 $107 258 -11,1%