FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV
CIK 816192 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $527.5M
- Positions
- 174
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#3 653 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.7%
Valeur du portefeuille TQ : +6.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,73%
- Poids des 25 principales participations
- 67,06%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 42,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 3,48% Achats estimés $19 218 225 · Ventes $17 785 957
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 94,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 61
- Diminué
- 67
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,5%
Utilities
2,1%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Industrials
1,0%
Consumer products
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
83,6%
Portefeuille complet 174 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $34 277 119 | 6,50% | 51 279 | $2 448 965 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $25 955 456 | 4,92% | 516 218 | $813 152 | Hausse ×3 | ||
| SCHB | $25 304 192 | 4,80% | 980 783 | $1 960 326 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $19 532 608 | 3,70% | 54 862 | $1 064 787 | Baisse ×3 | ||
| SCHX | $19 442 786 | 3,69% | 735 355 | $1 730 996 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $16 525 727 | 3,13% | 591 472 | $1 956 113 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $16 470 312 | 3,12% | 598 268 | $820 267 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $16 328 571 | 3,10% | 548 491 | $765 648 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 654 797 | 2,97% | 61 283 | $2 901 510 | Baisse ×3 | ||
| VO | $14 786 205 | 2,80% | 50 386 | $832 598 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $13 813 361 | 2,62% | 137 885 | $116 007 | Baisse ×1 | ||
| VB | $13 390 295 | 2,54% | 52 519 | $1 174 525 | Hausse ×3 | ||
| QLD | $12 363 750 | 2,34% | 89 256 | $3 080 080 | Hausse ×2 | ||
| IMTB | $11 287 670 | 2,14% | 255 724 | $-42 647 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 939 879 | 2,07% | 18 135 | $540 658 | Baisse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9 982 444 | 1,89% | 107 131 | $1 003 276 | Hausse ×3 | ||
| LDUR | $9 923 225 | 1,88% | 103 464 | $943 685 | Hausse ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $9 896 457 | 1,88% | 110 835 | $1 404 954 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $9 890 994 | 1,88% | 270 394 | $1 006 919 | Hausse ×1 | ||
| SH | $9 834 143 | 1,86% | 267 087 | $-2 451 301 | Baisse ×3 | ||
| SDY | $8 815 047 | 1,67% | 62 974 | $248 412 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $8 279 512 | 1,57% | 352 770 | $525 197 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $8 216 529 | 1,56% | 120 248 | $945 574 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $6 676 076 | 1,27% | 72 915 | $181 842 | Baisse ×1 | ||
| GSIE | $6 159 477 | 1,17% | 148 888 | $472 834 | Hausse ×3 | ||
| TBT | $5 573 913 | 1,06% | 165 398 | $-668 713 | Baisse ×3 | ||
| ITA ITA | $5 312 020 | 1,01% | 25 386 | $1 467 725 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $5 225 497 | 0,99% | 86 558 | $293 685 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 524 735 | 0,86% | 8 706 | $373 616 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $4 376 353 | 0,83% | 7 121 | $370 808 | Hausse ×3 | ||
| VPU | $4 307 645 | 0,82% | 22 566 | $174 036 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 201 416 | 0,80% | 17 156 | $1 152 125 | Baisse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $3 949 728 | 0,75% | 14 293 | $706 779 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $3 832 397 | 0,73% | 5 704 | $290 644 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 617 891 | 0,69% | 16 398 | $-27 274 | Baisse ×1 | ||
| XCEM | $3 611 392 | 0,68% | 98 807 | $232 463 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 324 620 | 0,63% | 4 028 | $171 305 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 207 105 | 0,61% | 17 128 | $781 279 | Hausse ×1 | ||
| VRP | $3 174 610 | 0,60% | 128 319 | $379 820 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $2 983 625 | 0,57% | 4 | $68 425 | |||
| KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $2 832 358 | 0,54% | 22 981 | $-2 362 737 | Baisse ×1 | ||
| CWB | $2 756 768 | 0,52% | 30 188 | $261 841 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 562 147 | 0,49% | 2 793 | $-1 045 658 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 462 494 | 0,47% | 10 029 | $739 002 | Hausse ×3 | ||
| FNDX | $2 450 798 | 0,46% | 92 763 | $103 351 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $2 450 370 | 0,46% | 26 029 | $123 638 | |||
| ICF | $2 365 767 | 0,45% | 38 374 | $245 055 | Hausse ×3 | ||
| FLRN | $2 264 001 | 0,43% | 73 650 | $9 650 | Hausse ×3 | ||
| FNDB | $2 242 717 | 0,43% | 86 927 | $199 021 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 231 532 | 0,42% | 45 191 | $-13 103 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $2 097 851 | 0,40% | 32 033 | $111 155 | |||
| IJR | $2 074 651 | 0,39% | 17 408 | $178 070 | Hausse ×3 | ||
| SCHP | $2 051 123 | 0,39% | 76 222 | $55 149 | Hausse ×3 | ||
| TFI | $2 014 355 | 0,38% | 44 291 | $35 876 | |||
| VTV | $1 935 888 | 0,37% | 10 360 | $93 240 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 786 989 | 0,34% | 9 605 | $292 241 | Baisse ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1 759 245 | 0,33% | 45 318 | $-6 688 | Baisse ×2 | ||
| FREL | $1 734 310 | 0,33% | 62 318 | $62 265 | Hausse ×1 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $1 713 695 | 0,32% | 36 238 | $-204 674 | Baisse ×2 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $1 679 599 | 0,32% | 23 673 | $-140 769 | Baisse ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 664 680 | 0,32% | 12 234 | $-134 151 | Baisse ×2 | ||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $1 610 037 | 0,31% | 36 140 | $-134 849 | Baisse ×2 | ||
| LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock | $1 589 263 | 0,30% | 177 969 | $1 458 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 585 495 | 0,30% | 4 815 | $102 211 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $1 534 860 | 0,29% | 42 271 | $139 494 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 415 719 | 0,27% | 4 556 | $138 649 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $1 412 553 | 0,27% | 16 070 | $-45 592 | Baisse ×1 | ||
| HDV | $1 410 366 | 0,27% | 11 486 | $-91 285 | Baisse ×1 | ||
| CORP | $1 375 787 | 0,26% | 13 961 | $60 448 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 373 130 | 0,26% | 1 914 | $5 304 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 320 334 | 0,25% | 9 892 | $-212 711 | Baisse ×1 | ||
| GME GameStop Corporation Common Stock | $1 291 739 | 0,24% | 46 650 | $154 457 | Hausse ×3 | ||
| SPYX | $1 254 404 | 0,24% | 22 782 | $83 752 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 208 708 | 0,23% | 22 170 | $112 180 | |||
| SPTL | $1 152 526 | 0,22% | 42 813 | $78 694 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 137 796 | 0,22% | 4 656 | $228 277 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $1 124 721 | 0,21% | 9 457 | $61 871 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 115 151 | 0,21% | 9 111 | $-98 769 | Baisse ×3 | ||
| IWV | $1 103 282 | 0,21% | 2 902 | $84 680 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 087 439 | 0,21% | 9 710 | $23 931 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 083 279 | 0,21% | 2 358 | $386 421 | Hausse ×3 | ||
| CGXU | $1 062 378 | 0,20% | 35 614 | $724 799 | Hausse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 021 140 | 0,19% | 2 120 | $-204 282 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 020 918 | 0,19% | 11 327 | $259 330 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $984 380 | 0,19% | 3 436 | $-55 899 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $975 897 | 0,19% | 6 371 | $56 836 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $927 169 | 0,18% | 2 335 | $103 206 | Hausse ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $923 607 | 0,18% | 12 167 | Hausse ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $888 979 | 0,17% | 2 609 | $278 675 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $764 941 | 0,15% | 8 069 | $-34 347 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $741 170 | 0,14% | 16 910 | $87 731 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $729 581 | 0,14% | 6 018 | $43 218 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $729 533 | 0,14% | 2 524 | $265 108 | Hausse ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $709 943 | 0,13% | 2 815 | $-106 662 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $683 417 | 0,13% | 14 767 | $50 946 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $667 619 | 0,13% | 1 388 | $126 648 | Baisse ×1 | ||
| EFAX | $661 278 | 0,13% | 13 309 | $8 659 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $626 083 | 0,12% | 2 582 | $68 936 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $620 322 | 0,12% | 3 354 | $284 021 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $619 472 | 0,12% | 1 781 | $-774 779 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| USFR | $25 955 456 | 4,92% | en hausse ×3 |
| SCHA | $16 525 727 | 3,13% | en hausse ×3 |
| VO | $14 786 205 | 2,80% | en hausse ×3 |
| VB | $13 390 295 | 2,54% | en hausse ×3 |
| BOND | $9 982 444 | 1,89% | en hausse ×3 |
| LDUR | $9 923 225 | 1,88% | en hausse ×3 |
| DGRO | $8 216 529 | 1,56% | en hausse ×3 |
| GSIE | $6 159 477 | 1,17% | en hausse ×3 |
| VEA | $5 225 497 | 0,99% | en hausse ×3 |
| VOO | $4 376 353 | 0,83% | en hausse ×3 |
| CWB | $2 756 768 | 0,52% | en hausse ×3 |
| GOOG | $2 462 494 | 0,47% | en hausse ×3 |
| ICF | $2 365 767 | 0,45% | en hausse ×3 |
| FLRN | $2 264 001 | 0,43% | en hausse ×3 |
| IJR | $2 074 651 | 0,39% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JIVE | $923 607 | 12 167 | 0,18% |
| IHF | $490 686 | 9 945 | 0,09% |
| PFF | $433 247 | 13 652 | 0,08% |
| IBB | $383 395 | 2 582 | 0,07% |
| INTC | $345 453 | 9 612 | 0,07% |
| PEP | $344 920 | 2 410 | 0,07% |
| ADBE | $284 600 | 828 | 0,05% |
| SNOW | $257 294 | 1 116 | 0,05% |
| ABNB | $249 044 | 2 036 | 0,05% |
| PFE | $245 407 | 9 019 | 0,05% |
| HUBS | $236 414 | 537 | 0,04% |
| EIX | $224 163 | 3 983 | 0,04% |
| BAC | $220 762 | 4 356 | 0,04% |
| MU | $211 658 | 1 162 | 0,04% |
| MCHI | $209 350 | 3 160 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QLD | A acheté plus | +10K | +$3.1M |
| AAPL | Réduit | -877 | +$2.9M |
| SH | Réduit | -43K | -$2.5M |
| SPY | Réduit | -235 | +$2.4M |
| KBWP | Réduit | -19K | -$2.4M |
| SCHB | A acheté plus | +1K | +$2.0M |
| SCHA | A acheté plus | +16K | +$2.0M |
| SCHX | A acheté plus | +11K | +$1.7M |
| ITA | A acheté plus | +5K | +$1.5M |
| TLT | A acheté plus | +15K | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SSO | 30 septembre 2025 | 32 132 | $3 139 939 | Ne suit plus |
| AFL | 30 septembre 2025 | 4 000 | $421 840 | 3,8% |
| DE | 30 septembre 2025 | 620 | $315 510 | 31,6% |
| UNP | 30 septembre 2025 | 1 230 | $282 944 | 27,6% |
| EMR | 30 septembre 2025 | 2 122 | $282 926 | 18,5% |
| PFF | 30 juin 2025 | 8 545 | $262 582 | |
| FWONK | 30 septembre 2025 | 2 500 | $261 250 | 0,1% |
| BLK | 30 septembre 2025 | 233 | $244 475 | -1,2% |
| HUBS | 31 mars 2025 | 345 | $240 386 | -57,9% |
| XLF | 31 mars 2025 | 4 834 | $233 646 | Ne suit plus |
| C | 30 septembre 2025 | 2 736 | $232 888 | 30,0% |
| GILD | 30 septembre 2025 | 2 016 | $223 514 | 31,0% |
| PFE | 30 juin 2025 | 8 181 | $207 307 | 14,8% |
| MS | 31 mars 2025 | 1 648 | $207 124 | 83,3% |
| ECL | 30 septembre 2025 | 750 | $202 080 | 3,9% |
| LCIDXXXX | 30 juin 2025 | 10 435 | $25 253 | Ne suit plus |