Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWY)
Société de gestion · XNAS · Série S000030362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$18,19
Au 19 août 2026
▲ +0,30 (+1,66%)
Variation sur 1 jour
$14,82 – $18,26
Fourchette 52 semaines
+0,12%
Prime / Décote
VAN au 17 août 2026
Flux nets (30d): +$2.7M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $290.0M
- Portefeuille
- 32
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 61,08%
- Nombre effectif de positions
- 13,2
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KBWY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | — |
| 3M | ▲ +3,16% | — |
| 6M | ▼ -2,56% | — |
| YTD | ▲ +3,69% | — |
| 1Y | ▼ -7,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -7,41% | — |
- Volatilité 1A
- 19,17%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,31
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.2M
- 12 derniers mois
- +$40.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $54.2M | 18,69 | 54 203 616 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $20.9M | 7,20 | 20 885 411 | STIV | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $18.7M | 6,43 | 321 678 | EC | US |
| Community Healthcare Trust Inc. | 20369C106 | $13.4M | 4,61 | 776 338 | EC | US |
| SL Green Realty Corp. | 78440X887 | $12.3M | 4,23 | 270 137 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $12.3M | 4,22 | 469 409 | EC | US |
| AH Realty Trust, Inc. | 04208T108 | $11.6M | 4,00 | 1 701 886 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $11.5M | 3,97 | 913 187 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc. | 700517105 | $11.3M | 3,88 | 928 059 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $11.1M | 3,84 | 758 212 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $10.8M | 3,72 | 1 107 402 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $10.7M | 3,70 | 922 406 | EC | US |
| Chiron Real Estate Inc. | 37954A303 | $10.7M | 3,69 | 296 974 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $10.2M | 3,52 | 362 135 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $9.9M | 3,40 | 423 722 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $9.8M | 3,37 | 475 520 | EC | US |
| Americold Realty Trust, Inc. | 03064D108 | $9.6M | 3,30 | 609 157 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $9.5M | 3,29 | 1 016 745 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $9.5M | 3,26 | 394 286 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $9.4M | 3,25 | 220 703 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $9.2M | 3,17 | 316 700 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $8.9M | 3,06 | 463 355 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $8.7M | 2,99 | 286 907 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $7.3M | 2,51 | 154 833 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $7.1M | 2,46 | 125 121 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $7.1M | 2,43 | 366 328 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $7.1M | 2,43 | 469 834 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $7.0M | 2,40 | 213 808 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $6.7M | 2,29 | 267 224 | EC | US |
| FrontView REIT, Inc. | 35922N100 | $6.6M | 2,27 | 371 840 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $6.2M | 2,15 | 270 723 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $5.8M | 2,01 | 117 075 | EC | US |
Répartition sectorielle
Real Estate
73,3%
Autre/Non mappé
26,7%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
Unités/action : 0.02194 → 0.02198 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AHRT — AH Realty Trust Inc
04208T108
|
Unités/action : 0.1057 → 0.1059 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
Unités/action : 0.03896 → 0.03902 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271109
|
Unités/action : 0.01022 → 0.01024 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
CHCT — Community Healthcare Trust Inc
20369C106
|
Unités/action : 0.0567 → 0.0568 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
COLD — Americold Realty Trust Inc
03064D108
|
Unités/action : 0.03273 → 0.03278 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
CTO — CTO Realty Growth Inc
22948Q101
|
Unités/action : 0.03152 → 0.03157 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Unités/action : 0.02741 → 0.02746 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Unités/action : 0.04912 → 0.04921 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
DOC — Healthpeak Properties Inc
42250P103
|
Unités/action : 0.02914 → 0.02918 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
Unités/action : 0.01001 → 0.01003 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
Unités/action : 0.02071 → 0.02074 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
FVR — FrontView REIT Inc
35922N100
|
Unités/action : 0.02393 → 0.02397 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc
36467J108
|
Unités/action : 0.01302 → 0.01304 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unités/action : 0.07581 → 0.07593 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
GOOD — Gladstone Commercial Corp
376536108
|
Unités/action : 0.06609 → 0.0662 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
|
Unités/action : 0.01606 → 0.01608 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Unités/action : 0.02571 → 0.02575 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Unités/action : 0.01979 → 0.01982 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Unités/action : 0.03343 → 0.03349 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Unités/action : 0.02199 → 0.02202 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
PINE — Alpine Income Property Trust Inc
02083X103
|
Unités/action : 0.0283 → 0.02835 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
PK — Park Hotels & Resorts Inc
700517105
|
Unités/action : 0.05952 → 0.05962 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
PSTL — Postal Realty Trust Inc
73757R102
|
Unités/action : 0.01617 → 0.01619 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
RLJ — RLJ Lodging Trust
74965L101
|
Unités/action : 0.0555 → 0.05559 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
Unités/action : 0.01049 → 0.01051 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
UMH — UMH Properties Inc
903002103
|
Unités/action : 0.03494 → 0.03499 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0002641 → -0.007503 (2740,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
XRN — Chiron Real Estate Inc
37954A303
|
Unités/action : 0.01295 → 0.01297 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
AGPXX
825252885
|
Position clôturée — était 0.002432 unités/action |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0002641 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.002367 → 0.002432 (2,7%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000000117 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.01675 → 0.002367 (-85,9%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001318 → -0.00000000117 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0000000005848 → 0.0001318 (-22531412,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.007246 → 0.01675 (131,1%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0000000005848 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.007605 → 0.007246 (-4,7%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0003584 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.1276 → 0.007605 (-94,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0003593 → -0.0003584 (-0,2%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
Unités/action : 0.02137 → 0.02194 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.1403 → 0.1276 (-9,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AHRT — AH Realty Trust Inc
04208T108
|
Unités/action : 0.1031 → 0.1057 (2,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
Unités/action : 0.03799 → 0.03896 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271109
|
Unités/action : 0.009956 → 0.01022 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
CHCT — Community Healthcare Trust Inc
20369C106
|
Unités/action : 0.05529 → 0.0567 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
COLD — Americold Realty Trust Inc
03064D108
|
Unités/action : 0.03188 → 0.03273 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
CTO — CTO Realty Growth Inc
22948Q101
|
Unités/action : 0.03073 → 0.03152 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Unités/action : 0.02673 → 0.02741 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Unités/action : 0.0479 → 0.04912 (2,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
DOC — Healthpeak Properties Inc
42250P103
|
Unités/action : 0.02841 → 0.02914 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
Unités/action : 0.009761 → 0.01001 (2,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
Unités/action : 0.02017 → 0.02071 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
FVR — FrontView REIT Inc
35922N100
|
Unités/action : 0.02331 → 0.02393 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc
36467J108
|
Unités/action : 0.01268 → 0.01302 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unités/action : 0.07391 → 0.07581 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GOOD — Gladstone Commercial Corp
376536108
|
Unités/action : 0.06445 → 0.06609 (2,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
|
Unités/action : 0.01564 → 0.01606 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Unités/action : 0.02507 → 0.02571 (2,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Unités/action : 0.01929 → 0.01979 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Unités/action : 0.0326 → 0.03343 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
NSA
637870106
|
Position clôturée — était 0.01069 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Unités/action : 0.02144 → 0.02199 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
PINE — Alpine Income Property Trust Inc
02083X103
|
Unités/action : 0.02757 → 0.0283 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
PK — Park Hotels & Resorts Inc
700517105
|
Unités/action : 0.05804 → 0.05952 (2,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
PSTL — Postal Realty Trust Inc
73757R102
|
Unités/action : 0.01575 → 0.01617 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
RLJ — RLJ Lodging Trust
74965L101
|
Unités/action : 0.05412 → 0.0555 (2,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
Unités/action : 0.01022 → 0.01049 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
UMH — UMH Properties Inc
903002103
|
Unités/action : 0.03403 → 0.03494 (2,7%) |
| 23 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0003593 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XRN — Chiron Real Estate Inc
37954A303
|
Unités/action : 0.01261 → 0.01295 (2,7%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
Nouvelle position — 0.02137 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX
825252885
|
Nouvelle position — 0.1403 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AHRT — AH Realty Trust Inc
04208T108
|
Nouvelle position — 0.1031 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
Nouvelle position — 0.03799 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271109
|
Nouvelle position — 0.009956 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHCT — Community Healthcare Trust Inc
20369C106
|
Nouvelle position — 0.05529 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
COLD — Americold Realty Trust Inc
03064D108
|
Nouvelle position — 0.03188 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CTO — CTO Realty Growth Inc
22948Q101
|
Nouvelle position — 0.03073 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Nouvelle position — 0.02673 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Nouvelle position — 0.0479 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DOC — Healthpeak Properties Inc
42250P103
|
Nouvelle position — 0.02841 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
Nouvelle position — 0.009761 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
Nouvelle position — 0.02017 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FVR — FrontView REIT Inc
35922N100
|
Nouvelle position — 0.02331 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc
36467J108
|
Nouvelle position — 0.01268 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Nouvelle position — 0.07391 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GOOD — Gladstone Commercial Corp
376536108
|
Nouvelle position — 0.06445 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
|
Nouvelle position — 0.01564 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Nouvelle position — 0.02507 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Nouvelle position — 0.01929 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Nouvelle position — 0.0326 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NSA
637870106
|
Nouvelle position — 0.01069 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Nouvelle position — 0.02144 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PINE — Alpine Income Property Trust Inc
02083X103
|
Nouvelle position — 0.02757 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PK — Park Hotels & Resorts Inc
700517105
|
Nouvelle position — 0.05804 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PSTL — Postal Realty Trust Inc
73757R102
|
Nouvelle position — 0.01575 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RLJ — RLJ Lodging Trust
74965L101
|
Nouvelle position — 0.05412 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
Nouvelle position — 0.01022 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
UMH — UMH Properties Inc
903002103
|
Nouvelle position — 0.03403 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XRN — Chiron Real Estate Inc
37954A303
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Nouvelle position — 0.01261 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.00000005879 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $13 882 022 | 21,20% | 747 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 580 900 | 17,69% | 623 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6 335 264 | 9,67% | 341 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $5 751 809 | 8,78% | 321 151 | Actions | 31 décembre 2024 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 122 490 | 4,77% | 168 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2 869 139 | 4,38% | 154 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 773 823 | 4,24% | 149 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 462 659 | 3,76% | 132 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $2 271 872 | 3,47% | 122 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 749 275 | 2,67% | 94 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 433 548 | 2,19% | 77 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1 319 231 | 2,01% | 71 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 231 191 | 1,88% | 66 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1 085 064 | 1,66% | 58 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $802 281 | 1,23% | 42 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $801 196 | 1,22% | 43 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $662 709 | 1,01% | 35 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $631 083 | 0,96% | 33 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $589 957 | 0,90% | 31 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $456 766 | 0,70% | 24 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $442 174 | 0,68% | 23 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $396 822 | 0,61% | 21 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $306 448 | 0,47% | 16 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $269 170 | 0,41% | 14 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $259 000 | 0,40% | 13 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 481 | 0,39% | 13 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $245 642 | 0,38% | 13 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $242 339 | 0,37% | 13 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $184 679 | 0,28% | 9 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $166 202 | 0,25% | 8 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112 232 | 0,17% | 6 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $110 046 | 0,17% | 5 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $89 477 | 0,14% | 5 798 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $85 719 | 0,13% | 4 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $84 011 | 0,13% | 4 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 653 | 0,10% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 071 | 0,09% | 3 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $50 715 | 0,08% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $46 425 | 0,07% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36 304 | 0,06% | 1 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $32 498 | 0,05% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $31 583 | 0,05% | 1 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $18 570 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16 824 | 0,03% | 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $12 071 | 0,02% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 545 | 0,01% | 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8 357 | 0,01% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 685 | 0,01% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 903 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 382 | 0,01% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 830 | 0,01% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 284 | 0,00% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 746 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 133 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $594 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $464 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $297 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $260 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $108 | 0,00% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $93 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $56 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $19 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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