KBWY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,91%▼ -7,27%
3M▲ +4,00%▲ +9,52%
6M▲ +4,00%▲ +9,52%
YTD▲ +7,84%▲ +15,29%
1Y▲ +4,33%▲ +14,27%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -3,70%▲ +21,12%
Volatilité 1A22,75%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,43

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Mai 2026 +$3.2M
12 derniers mois +$40.7M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 30 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Innovative Industrial Properties Inc IIPR 6,94 ≈$20.5M 387 967 45781V101 0.02165 OTHER USD
Gladstone Commercial Corp GOOD 5,08 ≈$15.0M 1 179 779 376536108 0.06577 OTHER USD
Community Healthcare Trust Inc CHCT 4,81 ≈$14.2M 1 008 897 20369C106 0.05625 OTHER USD
Millrose Properties Inc MRP 4,69 ≈$13.9M 550 468 601137102 0.03069 OTHER USD
AH Realty Trust Inc AHRT 4,18 ≈$12.4M 1 972 125 04208T108 0.1099 OTHER USD
NexPoint Residential Trust Inc NXRT 3,98 ≈$11.8M 623 695 65341D102 0.03477 OTHER USD
Easterly Government Properties Inc DEA 3,94 ≈$11.6M 501 185 27616P301 0.02794 OTHER USD
Global Net Lease Inc GNL 3,88 ≈$11.5M 1 392 092 379378201 0.07761 OTHER USD
Gaming and Leisure Properties Inc GLPI 3,86 ≈$11.4M 303 755 36467J108 0.01693 OTHER USD
CTO Realty Growth Inc CTO 3,85 ≈$11.4M 559 218 22948Q101 0.03118 OTHER USD
Park Hotels & Resorts Inc PK 3,79 ≈$11.2M 715 720 700517105 0.0399 OTHER USD
Highwoods Properties Inc HIW 3,52 ≈$10.4M 357 849 431284108 0.01996 OTHER USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 3,52 ≈$10.4M 632 223 03784Y200 0.03525 OTHER USD
EPR Properties EPR 3,41 ≈$10.1M 180 815 26884U109 0.01008 OTHER USD
Alpine Income Property Trust Inc PINE 3,33 ≈$9.8M 566 303 02083X103 0.03157 OTHER USD
Americold Realty Trust Inc COLD 3,27 ≈$9.7M 689 642 03064D108 0.03845 OTHER USD
American Assets Trust Inc AAT 3,27 ≈$9.7M 451 693 024013104 0.02518 OTHER USD
Douglas Emmett Inc DEI 3,19 ≈$9.4M 952 838 25960P109 0.05312 OTHER USD
RLJ Lodging Trust RLJ 3,12 ≈$9.2M 824 786 74965L101 0.04598 OTHER USD
Healthpeak Properties Inc DOC 3,10 ≈$9.2M 471 559 42250P103 0.02629 OTHER USD
Getty Realty Corp GTY 2,96 ≈$8.8M 309 235 374297109 0.01724 OTHER USD
Alexandria Real Estate Equities Inc ARE 2,96 ≈$8.8M 183 429 015271109 0.01023 OTHER USD
Four Corners Property Trust Inc FCPT 2,89 ≈$8.5M 396 906 35086T109 0.02215 OTHER USD
UMH Properties Inc UMH 2,89 ≈$8.5M 557 226 903002103 0.03106 OTHER USD
Chiron Real Estate Inc XRN 2,82 ≈$8.3M 241 452 37954A303 0.01346 OTHER USD
Postal Realty Trust Inc PSTL 2,28 ≈$6.7M 298 574 73757R102 0.01665 OTHER USD
SL Green Realty Corp SLG 2,21 ≈$6.5M 132 049 78440X887 0.007362 OTHER USD
FrontView REIT Inc FVR 2,17 ≈$6.4M 386 819 35922N100 0.02157 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,09 ≈$271K 271 307 825252885 0.01514 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.00000005513 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Real Estate 99,9%
Autre/Non mappé 0,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.01514 unités/action
30 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.02412 unités/action
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.08296 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.02412 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08257 → 0.08296 (0,5%)
24 septembre 2026 Augmenté FCPT — Four Corners Property Trust Inc 35086T109 Unités/action : 0.02213 → 0.02215 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 Unités/action : 0.02163 → 0.02165 (0,1%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0001007 unités/action
22 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.099 → 0.08257 (-16,6%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0001007 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté AAT — American Assets Trust Inc 024013104 Unités/action : 0.02189 → 0.02518 (15,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01905 → 0.099 (419,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AHRT — AH Realty Trust Inc 04208T108 Unités/action : 0.1055 → 0.1099 (4,2%)
21 septembre 2026 Réduit APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.03888 → 0.03525 (-9,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 Unités/action : 0.0102 → 0.01023 (0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CHCT — Community Healthcare Trust Inc 20369C106 Unités/action : 0.05658 → 0.05625 (-0,6%)
21 septembre 2026 Augmenté COLD — Americold Realty Trust Inc 03064D108 Unités/action : 0.03266 → 0.03845 (17,7%)
21 septembre 2026 Réduit CTO — CTO Realty Growth Inc 22948Q101 Unités/action : 0.03145 → 0.03118 (-0,9%)
21 septembre 2026 Augmenté DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 Unités/action : 0.02736 → 0.02794 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté DEI — Douglas Emmett Inc 25960P109 Unités/action : 0.04902 → 0.05312 (8,4%)
21 septembre 2026 Réduit DOC — Healthpeak Properties Inc 42250P103 Unités/action : 0.02907 → 0.02629 (-9,6%)
21 septembre 2026 Augmenté EPR — EPR Properties 26884U109 Unités/action : 0.009988 → 0.01008 (0,9%)
21 septembre 2026 Augmenté FCPT — Four Corners Property Trust Inc 35086T109 Unités/action : 0.02066 → 0.02213 (7,1%)
21 septembre 2026 Réduit FVR — FrontView REIT Inc 35922N100 Unités/action : 0.02388 → 0.02157 (-9,7%)
21 septembre 2026 Augmenté GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 Unités/action : 0.01299 → 0.01693 (30,3%)
21 septembre 2026 Augmenté GNL — Global Net Lease Inc 379378201 Unités/action : 0.07565 → 0.07761 (2,6%)
21 septembre 2026 Réduit GOOD — Gladstone Commercial Corp 376536108 Unités/action : 0.06595 → 0.06577 (-0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté GTY — Getty Realty Corp 374297109 Unités/action : 0.01602 → 0.01724 (7,6%)
21 septembre 2026 Réduit HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 Unités/action : 0.02566 → 0.01996 (-22,2%)
21 septembre 2026 Augmenté IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 Unités/action : 0.01975 → 0.02163 (9,5%)
21 septembre 2026 Réduit MRP — Millrose Properties Inc 601137102 Unités/action : 0.03336 → 0.03069 (-8,0%)
21 septembre 2026 Augmenté NXRT — NexPoint Residential Trust Inc 65341D102 Unités/action : 0.02194 → 0.03477 (58,5%)
21 septembre 2026 Augmenté PINE — Alpine Income Property Trust Inc 02083X103 Unités/action : 0.02824 → 0.03157 (11,8%)
21 septembre 2026 Réduit PK — Park Hotels & Resorts Inc 700517105 Unités/action : 0.05939 → 0.0399 (-32,8%)
21 septembre 2026 Augmenté PSTL — Postal Realty Trust Inc 73757R102 Unités/action : 0.01613 → 0.01665 (3,2%)
21 septembre 2026 Réduit RLJ — RLJ Lodging Trust 74965L101 Unités/action : 0.05539 → 0.04598 (-17,0%)
21 septembre 2026 Réduit SLG — SL Green Realty Corp 78440X887 Unités/action : 0.01047 → 0.007362 (-29,7%)
21 septembre 2026 Réduit UMH — UMH Properties Inc 903002103 Unités/action : 0.03486 → 0.03106 (-10,9%)
21 septembre 2026 Augmenté XRN — Chiron Real Estate Inc 37954A303 Unités/action : 0.01292 → 0.01346 (4,2%)
21 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000005225 → 0.00000005513 (5,5%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01719 → 0.01905 (10,8%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01052 → 0.01719 (63,4%)
17 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000000564 → 0.00000005225 (-7,4%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00001295 unités/action
15 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.01052 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0003753 → -0.00001295 (-96,6%)
14 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.001277 → -0.0003753 (-70,6%)
11 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.001382 → -0.001277 (-7,6%)
9 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.01368 → -0.001382 (-89,9%)
4 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.01376 → -0.01368 (-0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.01392 → -0.01376 (-1,2%)
2 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.01396 → -0.01392 (-0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.01405 → -0.01396 (-0,6%)
1 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000005764 → 0.0000000564 (-2,1%)

Dividendes 190 paiements

08
8,89%Rendement TTM
$1,48Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1200
24 août 2026$0,1200
20 juillet 2026$0,1200
22 juin 2026$0,1200
18 mai 2026$0,1230
20 avril 2026$0,1250
23 mars 2026$0,1250
23 février 2026$0,1250
20 janvier 2026$0,1250
22 décembre 2025$0,1250
24 novembre 2025$0,1260
20 octobre 2025$0,1260
22 septembre 2025$0,1260
18 août 2025$0,1260
21 juillet 2025$0,1260
23 juin 2025$0,1260
19 mai 2025$0,1260
21 avril 2025$0,1260
24 mars 2025$0,1260
24 février 2025$0,1260
21 janvier 2025$0,1260
23 décembre 2024$0,1260
18 novembre 2024$0,1260
21 octobre 2024$0,1270
23 septembre 2024$0,1300
19 août 2024$0,1320
22 juillet 2024$0,1320
24 juin 2024$0,1320
20 mai 2024$0,1320
22 avril 2024$0,1320
18 mars 2024$0,1320
20 février 2024$0,1320
22 janvier 2024$0,1310
18 décembre 2023$0,1310
20 novembre 2023$0,1280
23 octobre 2023$0,1280
18 septembre 2023$0,1250
21 août 2023$0,1200
24 juillet 2023$0,1180
20 juin 2023$0,1400
22 mai 2023$0,1490
24 avril 2023$0,1470
20 mars 2023$0,1390
21 février 2023$0,1370
23 janvier 2023$0,1320
19 décembre 2022$0,1210
21 novembre 2022$0,1240
24 octobre 2022$0,1300
19 septembre 2022$0,1250
22 août 2022$0,1390

Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $13 882 022 22,11% 747 551 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $11 580 900 18,45% 623 635 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $6 335 264 10,09% 341 155 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3 122 490 4,97% 168 147 Actions 30 juin 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $2 869 139 4,57% 154 504 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $2 773 823 4,42% 149 371 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 715 794 4,33% 146 246 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2 462 659 3,92% 132 441 Actions 30 juin 2026
LMCG INVESTMENTS, LLC $2 271 872 3,62% 122 341 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 819 856 2,90% 98 000 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 749 275 2,79% 94 199 Actions 30 juin 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $1 319 231 2,10% 71 041 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 231 191 1,96% 66 300 Option d'achat 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $1 085 064 1,73% 58 431 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $809 181 1,29% 43 575 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $802 281 1,28% 42 880 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $680 969 1,08% 36 670 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $662 709 1,06% 35 687 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $631 083 1,01% 33 984 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $589 957 0,94% 31 769 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $456 766 0,73% 24 597 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $396 822 0,63% 21 369 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $294 000 0,47% 15 803 Actions 30 juin 2026
Sunpointe, LLC $269 170 0,43% 14 495 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $257 481 0,41% 13 865 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $245 642 0,39% 13 235 Actions 30 juin 2026
BARD ASSOCIATES INC $242 339 0,39% 13 050 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $193 166 0,31% 10 402 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $184 679 0,29% 9 945 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $112 232 0,18% 6 044 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $110 046 0,18% 5 926 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $89 477 0,14% 5 798 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $84 011 0,13% 4 524 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $68 653 0,11% 3 697 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59 071 0,09% 3 181 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $50 715 0,08% 2 731 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $46 425 0,07% 2 500 Actions 30 juin 2026
Westside Investment Management, Inc. $46 425 0,07% 2 500 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $36 304 0,06% 1 955 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $32 498 0,05% 1 750 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $31 583 0,05% 1 701 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $16 824 0,03% 906 Actions 30 juin 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $12 071 0,02% 650 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9 545 0,02% 514 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $8 357 0,01% 450 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6 685 0,01% 360 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5 903 0,01% 315 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4 382 0,01% 236 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $3 830 0,01% 206 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1 746 0,00% 94 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $1 133 0,00% 61 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $594 0,00% 32 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $464 0,00% 25 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $297 0,00% 16 Actions 30 juin 2026
Philadelphia Investment Partners, LLC $260 0,00% 14 Actions 30 juin 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $108 0,00% 5 800 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $93 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
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