JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS)
$59,23
▲ +0,33 (+0,56%)
Variation sur 1 jour
$52,55 – $61,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
LVDS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,93% | ▼ -1,60% |
| 3M | ▲ +1,96% | ▲ +2,31% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +11,82% | ▲ +12,57% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$50K
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.4M
12 derniers mois
-$59.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 132 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $6.6M | 6,26 | 27 859 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $5.1M | 4,82 | 17 651 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $4.7M | 4,39 | 12 480 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $2.2M | 2,09 | 16 241 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $2.1M | 1,97 | 36 650 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $2.0M | 1,90 | 8 021 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $1.9M | 1,78 | 3 762 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $1.7M | 1,62 | 9 516 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $1.7M | 1,60 | 20 554 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 1,45 | 6 062 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.5M | 1,45 | 7 333 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $1.5M | 1,38 | 7 690 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $1.4M | 1,31 | 3 336 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $1.3M | 1,27 | 3 378 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $1.3M | 1,25 | 15 127 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $1.3M | 1,20 | 2 003 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.3M | 1,19 | 3 807 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | · | $1.2M | 1,12 | 2 782 | EC | IE |
| CSX Corp. | 126408103 | $1.2M | 1,10 | 24 510 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $1.2M | 1,09 | 10 181 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $1.1M | 1,02 | 1 922 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $1.1M | 1,02 | 9 548 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $1.1M | 1,01 | 4 876 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $1.0M | 0,98 | 4 627 | EC | US |
| Linde plc | · | $1.0M | 0,97 | 1 989 | EC | IE |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $1.0M | 0,96 | 17 723 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $994K | 0,94 | 9 561 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $983K | 0,93 | 3 124 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $947K | 0,89 | 3 503 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $944K | 0,89 | 10 630 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $929K | 0,88 | 966 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $915K | 0,86 | 6 536 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $903K | 0,85 | 9 785 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $889K | 0,84 | 3 736 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $884K | 0,83 | 904 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $848K | 0,80 | 1 708 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $831K | 0,78 | 6 404 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $821K | 0,77 | 6 064 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $819K | 0,77 | 11 695 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $797K | 0,75 | 5 437 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $792K | 0,75 | 13 700 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $789K | 0,74 | 5 650 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $779K | 0,74 | 10 188 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $763K | 0,72 | 16 924 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $750K | 0,71 | 5 536 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $749K | 0,71 | 4 946 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $748K | 0,71 | 4 620 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $741K | 0,70 | 3 890 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $740K | 0,70 | 9 216 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $738K | 0,70 | 2 999 | EC | US |
Dividendes 6 paiements
7,45%Rendement TTM
$4,41Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,2030 |
| 23 juin 2026 | $0,1900 |
| 24 mars 2026 | $0,1550 |
| 16 décembre 2025 | $0,2390 |
| 15 décembre 2025 | $3,6230 |
| 23 septembre 2025 | $0,2330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 362 588 | 36,18% | 181 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 884 153 | 20,55% | 102 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 400 446 | 18,86% | 94 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 878 137 | 6,56% | 32 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 387 174 | 4,84% | 24 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $813 442 | 2,84% | 14 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $410 468 | 1,43% | 7 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $401 369 | 1,40% | 7 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380 125 | 1,33% | 6 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 800 | 1,17% | 5 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $315 000 | 1,10% | 5 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $305 948 | 1,07% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $207 793 | 0,73% | 3 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $140 359 | 0,49% | 2 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93 958 | 0,33% | 1 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $83 898 | 0,29% | 1 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $75 646 | 0,26% | 1 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53 821 | 0,19% | 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $36 720 | 0,13% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 319 | 0,13% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $12 718 | 0,04% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 039 | 0,04% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 666 | 0,03% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 716 | 0,01% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 602 | 0,01% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 316 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $396 | 0,00% | 6 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $297 | 0,00% | 5 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $7 | 0,00% | 124 | Actions | 30 juin 2026 |