JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS)
$59,25
▲ +0,34 (+0,57%)
Variation sur 1 jour
$52,55 – $61,20
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations27,89%
Nombre effectif de positions63,6
Positions supérieures à 1%23
Actifs nets
$106.0M
Portefeuille
132
Au
30 juin 2026
LVDS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | ▼ -2,13% |
| 3M | ▲ +2,96% | ▲ +3,31% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +11,86% | ▲ +12,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$50K
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.4M
12 derniers mois
-$59.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 132 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $718K | 0,68 | 1 076 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $712K | 0,67 | 6 197 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $708K | 0,67 | 1 999 | EC | US |
| Trane Technologies plc | · | $706K | 0,67 | 1 438 | EC | IE |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $699K | 0,66 | 2 925 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | · | $694K | 0,65 | 2 880 | EC | IE |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $686K | 0,65 | 686 138 | STIV | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $684K | 0,64 | 16 145 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $680K | 0,64 | 8 375 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $673K | 0,63 | 8 275 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $659K | 0,62 | 8 427 | EC | IE |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $650K | 0,61 | 27 398 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $649K | 0,61 | 6 784 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $638K | 0,60 | 1 098 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $635K | 0,60 | 4 715 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $630K | 0,59 | 2 851 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $629K | 0,59 | 25 610 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $620K | 0,59 | 2 081 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $617K | 0,58 | 2 238 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $612K | 0,58 | 1 191 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $606K | 0,57 | 3 585 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $591K | 0,56 | 185 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $590K | 0,56 | 3 477 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $583K | 0,55 | 2 907 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $560K | 0,53 | 485 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $549K | 0,52 | 3 055 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $546K | 0,52 | 6 455 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd. | · | $542K | 0,51 | 15 844 | EC | BM |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $539K | 0,51 | 865 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $533K | 0,50 | 5 542 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $530K | 0,50 | 1 983 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $522K | 0,49 | 1 770 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $520K | 0,49 | 539 | EC | IE |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $517K | 0,49 | 2 253 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $514K | 0,49 | 1 295 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $505K | 0,48 | 1 796 | EC | NL |
| Arch Capital Group Ltd. | · | $489K | 0,46 | 5 038 | EC | BM |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $458K | 0,43 | 900 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $450K | 0,42 | 4 882 | EC | US |
| Amcor plc | · | $449K | 0,42 | 10 362 | EC | JE |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $432K | 0,41 | 427 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $422K | 0,40 | 3 285 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $420K | 0,40 | 315 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $408K | 0,38 | 941 | EC | US |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $405K | 0,38 | 2 477 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $403K | 0,38 | 2 290 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $402K | 0,38 | 1 205 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $398K | 0,38 | 2 400 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $397K | 0,37 | 1 590 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $394K | 0,37 | 4 940 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 6 paiements
7,44%Rendement TTM
$4,41Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,2030 |
| 23 juin 2026 | $0,1900 |
| 24 mars 2026 | $0,1550 |
| 16 décembre 2025 | $0,2390 |
| 15 décembre 2025 | $3,6230 |
| 23 septembre 2025 | $0,2330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 362 588 | 36,18% | 181 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 884 153 | 20,55% | 102 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 400 446 | 18,86% | 94 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 878 137 | 6,56% | 32 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 387 174 | 4,84% | 24 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $813 442 | 2,84% | 14 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $410 468 | 1,43% | 7 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $401 369 | 1,40% | 7 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380 125 | 1,33% | 6 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 800 | 1,17% | 5 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $315 000 | 1,10% | 5 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $305 948 | 1,07% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $207 793 | 0,73% | 3 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $140 359 | 0,49% | 2 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93 958 | 0,33% | 1 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $83 898 | 0,29% | 1 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $75 646 | 0,26% | 1 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53 821 | 0,19% | 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $36 720 | 0,13% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 319 | 0,13% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $12 718 | 0,04% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 039 | 0,04% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 666 | 0,03% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 716 | 0,01% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 602 | 0,01% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 316 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $396 | 0,00% | 6 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $297 | 0,00% | 5 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $7 | 0,00% | 124 | Actions | 30 juin 2026 |