Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19,15
▼ -0,03 (-0,16%)
Variation sur 1 jour
$19,10 – $19,97
Fourchette 52 semaines
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MAGG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -3,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,53% | ▼ -3,17% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
-$3.5M
12 derniers mois
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CHR5 | $2.0M | 3,02 | 2 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJF9 | $1.8M | 2,70 | 1 750 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.7M | 2,56 | 1 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $1.4M | 2,18 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.3M | 1,90 | 1 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $1.0M | 1,53 | 1 150 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 1,53 | 1 000 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $989K | 1,50 | 1 022 492 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $970K | 1,47 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $887K | 1,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $880K | 1,34 | 900 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $879K | 1,34 | 871 589 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $852K | 1,30 | 950 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $843K | 1,28 | 850 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $825K | 1,26 | 832 281 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,10 | 733 196 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A37 | $685K | 1,04 | 753 749 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQFQ4 | $682K | 1,04 | 687 386 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $649K | 0,99 | 652 823 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFR9 | $634K | 0,96 | 639 311 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECH1 | $628K | 0,95 | 706 143 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $544K | 0,83 | 579 877 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $538K | 0,82 | 550 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $521K | 0,79 | 525 183 | ABS-MBS | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 0,77 | 500 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137GCDU4 | $500K | 0,76 | 497 669 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HRLQ0 | $488K | 0,74 | 494 335 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,74 | 490 294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWJG9 | $483K | 0,73 | 471 647 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKY4 | $481K | 0,73 | 480 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $476K | 0,72 | 557 864 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,72 | 479 291 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $471K | 0,72 | 476 345 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136BKX80 | $460K | 0,70 | 530 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNNX6 | $455K | 0,69 | 555 375 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN99 | $452K | 0,69 | 509 025 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KPFV5 | $443K | 0,67 | 484 080 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0EL2 | $436K | 0,66 | 419 651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNB51 | $412K | 0,63 | 450 052 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DH9 | $405K | 0,62 | 400 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $405K | 0,62 | 400 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $376K | 0,57 | 375 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $375K | 0,57 | 375 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XSBS1 | $371K | 0,56 | 431 350 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2R7 | $369K | 0,56 | 381 599 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMD4 | $369K | 0,56 | 416 401 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $365K | 0,55 | 375 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJF1 | $363K | 0,55 | 359 352 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $363K | 0,55 | 361 378 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHJ2 | $361K | 0,55 | 384 578 | ABS-MBS | US |
Dividendes 36 paiements
4,64%Rendement TTM
$0,89Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0750 |
| 29 juillet 2026 | $0,0870 |
| 26 juin 2026 | $0,0790 |
| 27 mai 2026 | $0,0770 |
| 28 avril 2026 | $0,0820 |
| 27 mars 2026 | $0,0840 |
| 25 février 2026 | $0,0450 |
| 28 janvier 2026 | $0,0670 |
| 26 décembre 2025 | $0,1290 |
| 26 novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 octobre 2025 | $0,0880 |
| 26 septembre 2025 | $0,0790 |
| 27 août 2025 | $0,0780 |
| 29 juillet 2025 | $0,0740 |
| 26 juin 2025 | $0,0760 |
| 28 mai 2025 | $0,0860 |
| 28 avril 2025 | $0,0800 |
| 27 mars 2025 | $0,0850 |
| 26 février 2025 | $0,0590 |
| 29 janvier 2025 | $0,0730 |
| 27 décembre 2024 | $0,1410 |
| 26 novembre 2024 | $0,0830 |
| 28 octobre 2024 | $0,0810 |
| 26 septembre 2024 | $0,0750 |
| 27 août 2024 | $0,0870 |
| 26 juillet 2024 | $0,0660 |
| 26 juin 2024 | $0,0790 |
| 29 mai 2024 | $0,0960 |
| 25 avril 2024 | $0,0840 |
| 26 mars 2024 | $0,0890 |
| 26 février 2024 | $0,0800 |
| 26 janvier 2024 | $0,0670 |
| 26 décembre 2023 | $0,1060 |
| 27 novembre 2023 | $0,0860 |
| 26 octobre 2023 | $0,0870 |
| 26 septembre 2023 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 82,52% | 2 634 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 11,61% | 370 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 2,69% | 84 557 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 1,61% | 51 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 1,58% | 50 310 | Actions | 30 juin 2026 |