Madison ETFs Trust (MAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000081097 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $65.8M
- Portefeuille
- 205
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,76%
- Nombre effectif de positions
- 114,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$3.5M
- 12 derniers mois
- -$941K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEX0 | $360K | 0,55 | 350 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $360K | 0,55 | 360 540 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $359K | 0,55 | 350 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DQQ33 | $357K | 0,54 | 353 891 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAU4 | $352K | 0,54 | 325 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBG7 | $351K | 0,53 | 350 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $350K | 0,53 | 350 000 | DBT | IE |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $350K | 0,53 | 350 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $350K | 0,53 | 350 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BK0 | $347K | 0,53 | 350 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $344K | 0,52 | 350 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QPHX8 | $341K | 0,52 | 372 113 | ABS-MBS | US |
| ABBVIE INC | 00287YDW6 | $338K | 0,51 | 350 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELY4 | $337K | 0,51 | 331 946 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLRS9 | $330K | 0,50 | 340 692 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FF36 | $328K | 0,50 | 332 359 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKX21 | $326K | 0,50 | 359 600 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $324K | 0,49 | 321 955 | ABS-MBS | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAM5 | $320K | 0,49 | 300 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $316K | 0,48 | 325 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $312K | 0,48 | 300 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $309K | 0,47 | 300 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $306K | 0,47 | 300 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140X9EC5 | $305K | 0,46 | 323 105 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $304K | 0,46 | 300 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDH6 | $300K | 0,46 | 300 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NU1 | $299K | 0,45 | 300 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAU7 | $297K | 0,45 | 300 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BC8 | $297K | 0,45 | 300 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $296K | 0,45 | 300 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DZ2 | $295K | 0,45 | 300 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPMV7 | $295K | 0,45 | 293 338 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKS43 | $294K | 0,45 | 344 674 | ABS-MBS | US |
| HOME DEPOT INC | 437076AS1 | $293K | 0,45 | 275 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE66 | $289K | 0,44 | 298 454 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $287K | 0,44 | 300 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EMS6 | $285K | 0,43 | 286 808 | ABS-MBS | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AG7 | $284K | 0,43 | 300 000 | DBT | SG |
| Freddie Mac | 3132DPD21 | $282K | 0,43 | 290 631 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $278K | 0,42 | 270 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBK2 | $275K | 0,42 | 275 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138EKMW2 | $271K | 0,41 | 298 602 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EP38 | $266K | 0,41 | 263 382 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKQB9 | $264K | 0,40 | 282 081 | ABS-MBS | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $260K | 0,40 | 250 000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $256K | 0,39 | 250 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132D9EY6 | $255K | 0,39 | 285 654 | ABS-MBS | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CU0 | $254K | 0,39 | 250 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GE1 | $252K | 0,38 | 400 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140MHSX8 | $250K | 0,38 | 297 612 | ABS-MBS | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57 411 921 | 47,07% | 2 862 010 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 43,68% | 2 634 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 6,14% | 370 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 1,42% | 84 557 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 0,85% | 51 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 0,83% | 50 310 | Actions | 30 juin 2026 |
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