TEXAS CAPITAL GOVERNMENT MONEY MARKET ETF (MMKT)
$100,20
▲ +0,02 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$99,84 – $100,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MMKT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | ▲ +0,28% |
| 3M | ▼ -0,02% | ▲ +0,87% |
| 6M | ▼ -0,01% | ▲ +1,76% |
| YTD | ▼ -0,02% | ▲ +2,59% |
| 1Y | ▼ -0,06% | ▲ +3,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,17% | ▲ +8,11% |
Volatilité 1A0,41%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,15
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$511
12 derniers mois
+$15.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $30.9M | 42,53 | 30 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $3.3M | 4,57 | 3 320 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $2.9M | 3,99 | 2 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $2.9M | 3,98 | 2 900 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $2.8M | 3,85 | 2 803 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $2.7M | 3,77 | 2 753 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UL9 | $2.7M | 3,68 | 2 703 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SK4 | $2.5M | 3,48 | 2 561 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $2.4M | 3,32 | 2 416 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $2.3M | 3,20 | 2 328 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $1.9M | 2,64 | 1 933 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VH7 | $1.9M | 2,61 | 1 933 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UE5 | $1.9M | 2,58 | 1 933 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UD7 | $1.8M | 2,52 | 1 885 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLT6 | $1.7M | 2,32 | 1 682 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLA7 | $1.4M | 1,93 | 1 401 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $1.2M | 1,62 | 1 184 200 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130BAUZ8 | $999K | 1,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TV9 | $912K | 1,26 | 934 500 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 85749T517 | $682K | 0,94 | 681 542 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AQFP3 | $494K | 0,68 | 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $478K | 0,66 | 483 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UM7 | $477K | 0,66 | 483 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $476K | 0,65 | 483 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UX3 | $467K | 0,64 | 483 300 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130APY33 | $248K | 0,34 | 250 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130APWY7 | $104K | 0,14 | 105 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AMSE3 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AE6D7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
Dividendes 87 paiements
3,50%Rendement TTM
$3,51Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,0780 |
| 18 septembre 2026 | $0,0680 |
| 11 septembre 2026 | $0,0670 |
| 4 septembre 2026 | $0,0660 |
| 28 août 2026 | $0,0680 |
| 21 août 2026 | $0,0680 |
| 14 août 2026 | $0,0680 |
| 7 août 2026 | $0,0680 |
| 31 juillet 2026 | $0,0680 |
| 24 juillet 2026 | $0,0680 |
| 17 juillet 2026 | $0,0670 |
| 10 juillet 2026 | $0,0690 |
| 2 juillet 2026 | $0,0690 |
| 26 juin 2026 | $0,0670 |
| 18 juin 2026 | $0,0670 |
| 12 juin 2026 | $0,0670 |
| 5 juin 2026 | $0,0660 |
| 29 mai 2026 | $0,0660 |
| 22 mai 2026 | $0,0670 |
| 15 mai 2026 | $0,0670 |
| 8 mai 2026 | $0,0640 |
| 1 mai 2026 | $0,0650 |
| 24 avril 2026 | $0,0670 |
| 17 avril 2026 | $0,0670 |
| 10 avril 2026 | $0,0770 |
| 2 avril 2026 | $0,0600 |
| 27 mars 2026 | $0,0760 |
| 20 mars 2026 | $0,0740 |
| 13 mars 2026 | $0,0760 |
| 6 mars 2026 | $0,0740 |
| 27 février 2026 | $0,0390 |
| 20 février 2026 | $0,0680 |
| 13 février 2026 | $0,0680 |
| 6 février 2026 | $0,0680 |
| 30 janvier 2026 | $0,0670 |
| 23 janvier 2026 | $0,0900 |
| 16 janvier 2026 | $0,0670 |
| 9 janvier 2026 | $0,0310 |
| 2 janvier 2026 | $0,0290 |
| 26 décembre 2025 | $0,1190 |
| 19 décembre 2025 | $0,0680 |
| 12 décembre 2025 | $0,0700 |
| 5 décembre 2025 | $0,0830 |
| 28 novembre 2025 | $0,0630 |
| 21 novembre 2025 | $0,0710 |
| 14 novembre 2025 | $0,0740 |
| 7 novembre 2025 | $0,0740 |
| 31 octobre 2025 | $0,0750 |
| 24 octobre 2025 | $0,0730 |
| 17 octobre 2025 | $0,0760 |
| 10 octobre 2025 | $0,0760 |
| 3 octobre 2025 | $0,0740 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 19 septembre 2025 | $0,0780 |
| 12 septembre 2025 | $0,0790 |
| 5 septembre 2025 | $0,0780 |
| 29 août 2025 | $0,0760 |
| 22 août 2025 | $0,0800 |
| 15 août 2025 | $0,0790 |
| 8 août 2025 | $0,0790 |
| 1 août 2025 | $0,0800 |
| 25 juillet 2025 | $0,0800 |
| 18 juillet 2025 | $0,0790 |
| 11 juillet 2025 | $0,0910 |
| 3 juillet 2025 | $0,0560 |
| 27 juin 2025 | $0,0910 |
| 20 juin 2025 | $0,0680 |
| 13 juin 2025 | $0,0790 |
| 6 juin 2025 | $0,0760 |
| 30 mai 2025 | $0,0790 |
| 23 mai 2025 | $0,0790 |
| 16 mai 2025 | $0,0790 |
| 9 mai 2025 | $0,0790 |
| 2 mai 2025 | $0,0790 |
| 25 avril 2025 | $0,0920 |
| 17 avril 2025 | $0,0680 |
| 11 avril 2025 | $0,0790 |
| 4 avril 2025 | $0,0790 |
| 28 mars 2025 | $0,0800 |
| 21 mars 2025 | $0,0820 |
| 14 mars 2025 | $0,0890 |
| 7 mars 2025 | $0,1260 |
| 26 février 2025 | $0,3220 |
| 29 janvier 2025 | $0,2640 |
| 27 décembre 2024 | $0,4480 |
| 27 novembre 2024 | $0,3540 |
| 29 octobre 2024 | $0,2710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 639 599 | 24,82% | 16 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 334 801 | 20,20% | 13 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $1 002 096 | 15,17% | 9 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $992 178 | 15,02% | 9 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boothe Investment Group, Inc. | $649 826 | 9,84% | 6 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hummer Financial Advisory Services Inc | $501 100 | 7,58% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416 514 | 6,30% | 4 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $28 066 | 0,42% | 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $20 044 | 0,30% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC | $11 334 | 0,17% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $11 024 | 0,17% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |