Victory Portfolios II (MODL)
Société de gestion · XNAS · Série S000077771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$52,95
Au 19 août 2026
▲ +0,36 (+0,68%)
Variation sur 1 jour
$43,86 – $53,35
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MODL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | — |
| 3M | ▼ -2,25% | — |
| 6M | ▲ +2,71% | — |
| YTD | ▼ -2,06% | — |
| 1Y | ▲ +19,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +33,35% | — |
- Volatilité 1A
- 16,90%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$14.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$128.8M
- 12 derniers mois
- +$251.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $45.1M | 5,63 | 258 557 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $41.2M | 5,14 | 162 203 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $36.0M | 4,50 | 125 354 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $31.3M | 3,91 | 109 094 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $29.9M | 3,74 | 80 891 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $27.0M | 3,37 | 47 177 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $19.0M | 2,37 | 87 397 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $17.6M | 2,20 | 59 822 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $16.5M | 2,06 | 132 976 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.9M | 1,98 | 51 301 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $15.6M | 1,94 | 32 480 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $14.8M | 1,85 | 71 140 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $14.3M | 1,78 | 15 510 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $13.4M | 1,68 | 13 478 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $11.3M | 1,41 | 37 385 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $10.7M | 1,34 | 43 969 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $10.2M | 1,28 | 70 705 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $9.9M | 1,24 | 130 040 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $9.4M | 1,17 | 26 622 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $9.0M | 1,12 | 18 022 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $8.7M | 1,09 | 90 662 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $8.5M | 1,07 | 61 345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $7.8M | 0,98 | 47 296 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $7.8M | 0,97 | 159 785 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $7.7M | 0,96 | 20 587 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $6.4M | 0,80 | 41 215 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.8M | 0,73 | 62 789 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $5.6M | 0,70 | 12 533 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $5.6M | 0,69 | 6 575 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $5.5M | 0,68 | 68 609 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $5.4M | 0,67 | 44 902 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $4.6M | 0,58 | 15 281 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.5M | 0,56 | 89 880 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $4.4M | 0,55 | 39 081 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $4.4M | 0,55 | 16 347 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $4.4M | 0,55 | 26 848 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $4.4M | 0,55 | 151 458 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670108 | $4.3M | 0,54 | 6 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.2M | 0,52 | 12 421 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $3.9M | 0,48 | 4 997 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $3.7M | 0,46 | 38 071 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $3.6M | 0,45 | 17 900 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.6M | 0,45 | 34 968 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $3.5M | 0,44 | 23 991 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $3.4M | 0,43 | 36 388 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.4M | 0,42 | 43 618 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $3.4M | 0,42 | 6 817 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3.3M | 0,41 | 49 993 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $3.3M | 0,41 | 33 874 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $3.1M | 0,39 | 3 228 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288 274 138 | 37,79% | 5 655 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $73 113 002 | 9,58% | 1 434 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64 934 480 | 8,51% | 1 273 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58 246 681 | 7,64% | 1 142 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54 189 108 | 7,10% | 1 063 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 257 052 | 6,72% | 1 005 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 376 161 | 3,98% | 595 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 690 000 | 2,71% | 405 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 537 210 | 2,56% | 383 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 103 609 | 2,37% | 355 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13 312 549 | 1,75% | 261 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 000 225 | 1,05% | 156 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 685 704 | 0,75% | 111 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5 420 652 | 0,71% | 106 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5 132 120 | 0,67% | 100 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 088 845 | 0,67% | 99 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4 018 274 | 0,53% | 78 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3 546 597 | 0,46% | 88 158 | Actions | 31 décembre 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 241 972 | 0,42% | 63 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 779 242 | 0,36% | 54 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 762 433 | 0,36% | 54 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 660 932 | 0,35% | 52 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2 068 497 | 0,27% | 40 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1 894 257 | 0,25% | 37 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 755 866 | 0,23% | 34 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 737 683 | 0,23% | 34 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 624 715 | 0,21% | 31 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 619 912 | 0,21% | 31 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 427 049 | 0,19% | 27 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 132 519 | 0,15% | 22 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1 130 366 | 0,15% | 28 098 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812 666 | 0,11% | 15 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774 744 | 0,10% | 15 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762 002 | 0,10% | 14 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744 162 | 0,10% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657 077 | 0,09% | 14 703 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648 695 | 0,09% | 12 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618 812 | 0,08% | 12 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535 899 | 0,07% | 10 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380 637 | 0,05% | 7 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343 636 | 0,05% | 7 973 | Actions | 30 juin 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259 488 | 0,03% | 5 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244 653 | 0,03% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237 467 | 0,03% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224 217 | 0,03% | 4 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $213 032 | 0,03% | 4 483 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 014 | 0,03% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 350 | 0,02% | 3 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111 064 | 0,01% | 2 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76 486 | 0,01% | 1 500 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29 053 | 0,00% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 417 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $6 089 | 0,00% | 136 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 963 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 066 | 0,00% | 79 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18 938 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |