VictoryShares WestEnd US Sector ETF (MODL)
$52,34
▼ -0,16 (-0,31%)
Variation sur 1 jour
$45,48 – $53,43
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MODL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,33% | ▼ -1,24% |
| 3M | ▲ +12,46% | ▲ +12,89% |
| 6M | ▲ +12,46% | ▲ +12,89% |
| YTD | ▲ +10,14% | ▲ +10,73% |
| 1Y | ▲ +13,25% | ▲ +14,14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +49,97% | ▲ +53,13% |
Volatilité 1A20,92%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,11
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$20.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$106.0M
12 derniers mois
+$336.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 367 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $61.8M | 6,04 | 308 847 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $56.1M | 5,48 | 194 014 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $36.0M | 3,52 | 96 593 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $34.4M | 3,36 | 96 305 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $29.7M | 2,90 | 83 998 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $27.6M | 2,69 | 109 512 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $23.7M | 2,31 | 62 650 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $22.7M | 2,21 | 18 886 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $22.1M | 2,16 | 67 575 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $20.2M | 1,97 | 35 791 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $20.1M | 1,96 | 84 152 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $17.7M | 1,73 | 35 394 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $17.3M | 1,69 | 14 980 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $14.4M | 1,41 | 42 093 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $13.4M | 1,31 | 52 657 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $12.5M | 1,22 | 21 455 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $12.0M | 1,17 | 33 158 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $10.8M | 1,05 | 20 745 | EC | IE |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $10.6M | 1,03 | 20 576 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $10.5M | 1,03 | 25 003 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $10.3M | 1,01 | 180 769 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $10.0M | 0,98 | 36 705 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $9.7M | 0,94 | 76 553 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $8.8M | 0,86 | 121 521 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $8.3M | 0,81 | 19 917 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $7.9M | 0,78 | 56 892 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $7.8M | 0,76 | 15 691 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $7.6M | 0,74 | 10 446 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $7.5M | 0,73 | 7 400 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $7.1M | 0,70 | 16 483 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $7.0M | 0,69 | 54 587 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $6.9M | 0,67 | 7 185 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $6.5M | 0,63 | 73 520 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.4M | 0,63 | 77 640 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $6.3M | 0,62 | 30 276 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $6.1M | 0,59 | 43 488 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $6.1M | 0,59 | 51 668 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670108 | $6.0M | 0,59 | 8 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $5.8M | 0,57 | 17 259 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $5.6M | 0,54 | 11 122 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $5.5M | 0,53 | 114 787 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $5.2M | 0,51 | 17 218 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $4.9M | 0,48 | 68 429 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $4.5M | 0,44 | 47 600 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $4.4M | 0,43 | 1 954 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $4.4M | 0,43 | 13 905 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $4.3M | 0,42 | 45 583 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $3.9M | 0,38 | 6 262 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $3.9M | 0,38 | 61 563 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $3.8M | 0,37 | 39 791 | EC | US |
Dividendes 47 paiements
0,71%Rendement TTM
$0,37Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 septembre 2026 | $0,0480 |
| 7 août 2026 | $0,0140 |
| 9 juillet 2026 | $0,0220 |
| 9 juin 2026 | $0,0480 |
| 8 mai 2026 | $0,0130 |
| 9 avril 2026 | $0,0370 |
| 10 mars 2026 | $0,0390 |
| 9 février 2026 | $0,0180 |
| 8 janvier 2026 | $0,0170 |
| 11 décembre 2025 | $0,0680 |
| 7 novembre 2025 | $0,0120 |
| 9 octobre 2025 | $0,0350 |
| 8 septembre 2025 | $0,0290 |
| 6 août 2025 | $0,0170 |
| 10 juillet 2025 | $0,0310 |
| 9 juin 2025 | $0,0270 |
| 8 mai 2025 | $0,0130 |
| 10 avril 2025 | $0,0360 |
| 10 mars 2025 | $0,0240 |
| 7 février 2025 | $0,0200 |
| 8 janvier 2025 | $0,0060 |
| 12 décembre 2024 | $0,0650 |
| 7 novembre 2024 | $0,0130 |
| 8 octobre 2024 | $0,0300 |
| 11 septembre 2024 | $0,0440 |
| 8 août 2024 | $0,0160 |
| 10 juillet 2024 | $0,0230 |
| 12 juin 2024 | $0,0430 |
| 9 mai 2024 | $0,0090 |
| 11 avril 2024 | $0,0270 |
| 11 mars 2024 | $0,0380 |
| 9 février 2024 | $0,0120 |
| 11 janvier 2024 | $0,0100 |
| 27 décembre 2023 | $0,0130 |
| 18 décembre 2023 | $0,0610 |
| 8 novembre 2023 | $0,0130 |
| 11 octobre 2023 | $0,0400 |
| 6 septembre 2023 | $0,0280 |
| 8 août 2023 | $0,0170 |
| 10 juillet 2023 | $0,0220 |
| 9 juin 2023 | $0,0400 |
| 10 mai 2023 | $0,0160 |
| 11 avril 2023 | $0,0230 |
| 10 mars 2023 | $0,0370 |
| 10 février 2023 | $0,0190 |
| 12 janvier 2023 | $0,0060 |
| 28 décembre 2022 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 54 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288 274 138 | 35,42% | 5 655 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $104 322 796 | 12,82% | 2 046 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $73 113 002 | 8,98% | 1 434 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $66 625 452 | 8,19% | 1 307 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54 189 108 | 6,66% | 1 063 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 795 959 | 4,28% | 682 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 376 161 | 3,73% | 595 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 130 016 | 2,84% | 453 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 690 000 | 2,54% | 405 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 537 210 | 2,40% | 383 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 103 609 | 2,22% | 355 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13 312 549 | 1,64% | 261 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 000 225 | 0,98% | 156 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 685 704 | 0,70% | 111 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5 420 652 | 0,67% | 106 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5 132 120 | 0,63% | 100 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 088 845 | 0,63% | 99 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4 018 274 | 0,49% | 78 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 241 972 | 0,40% | 63 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 779 242 | 0,34% | 54 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 762 433 | 0,34% | 54 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 660 932 | 0,33% | 52 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2 068 497 | 0,25% | 40 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1 894 257 | 0,23% | 37 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 755 866 | 0,22% | 34 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 737 683 | 0,21% | 34 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 624 715 | 0,20% | 31 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 619 912 | 0,20% | 31 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 427 049 | 0,18% | 27 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 168 884 | 0,14% | 22 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 132 519 | 0,14% | 22 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $812 666 | 0,10% | 15 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774 744 | 0,10% | 15 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762 002 | 0,09% | 14 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744 162 | 0,09% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $702 769 | 0,09% | 13 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657 077 | 0,08% | 14 703 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648 695 | 0,08% | 12 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535 899 | 0,07% | 10 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380 637 | 0,05% | 7 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $375 283 | 0,05% | 7 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343 636 | 0,04% | 7 973 | Actions | 30 juin 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259 488 | 0,03% | 5 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237 467 | 0,03% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224 217 | 0,03% | 4 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $213 032 | 0,03% | 4 483 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 014 | 0,02% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $114 049 | 0,01% | 2 179 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76 486 | 0,01% | 1 500 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29 053 | 0,00% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 417 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $6 089 | 0,00% | 136 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 066 | 0,00% | 79 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $1 809 | 0,00% | 35 491 | Actions | 30 juin 2026 |