GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 2022634 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $186.5M
- Positions
- 108
- Au
- 30 juin 2026
#6 681 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.8%
Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,10%
- Poids des 25 principales participations
- 79,21%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 6,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,87% Achats estimés $21 769 793 · Ventes $4 967 058
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 35
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,9%
Energy
1,7%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,6%
Retail
1,5%
Financials
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Real Estate
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
81,8%
Portefeuille complet 108 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $71 251 730 | 38,21% | 103 743 | $10 997 776 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $9 336 973 | 5,01% | 108 393 | $-793 934 | Hausse ×1 | ||
| XNTK | $8 687 665 | 4,66% | 22 239 | $3 290 535 | Hausse ×4 | ||
| SPIB | $7 687 803 | 4,12% | 229 761 | $344 522 | Hausse ×1 | ||
| GMUB | $5 728 667 | 3,07% | 111 366 | $427 116 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $5 653 021 | 3,03% | 58 532 | $1 112 851 | Hausse ×3 | ||
| SPRX Spear Alpha ETF | $5 448 671 | 2,92% | 93 975 | $3 373 283 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $4 151 030 | 2,23% | 50 109 | $921 535 | Hausse ×2 | ||
| AAAU | $2 886 513 | 1,55% | 72 947 | $-144 475 | Hausse ×4 | ||
| NEAR | $2 432 541 | 1,30% | 48 017 | $-17 706 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 263 535 | 1,21% | 6 117 | $17 544 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $2 241 161 | 1,20% | 44 318 | $-811 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 079 630 | 1,12% | 7 187 | $337 362 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 936 945 | 1,04% | 5 420 | $294 402 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 817 819 | 0,97% | 7 627 | $214 557 | Baisse ×1 | ||
| JCPB | $1 797 520 | 0,96% | 38 294 | $45 579 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $1 581 972 | 0,85% | 13 295 | $139 954 | Baisse ×5 | ||
| AFLG | $1 558 648 | 0,84% | 35 897 | $216 855 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 524 188 | 0,82% | 3 046 | $119 653 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 488 239 | 0,80% | 3 990 | $63 565 | Hausse ×4 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1 380 396 | 0,74% | 2 853 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 338 775 | 0,72% | 1 818 | $301 005 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $1 205 649 | 0,65% | 13 617 | $-2 490 677 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 140 113 | 0,61% | 5 698 | $160 508 | Hausse ×3 | ||
| FBT | $1 111 291 | 0,60% | 4 483 | $211 015 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 089 354 | 0,58% | 2 590 | $132 469 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 018 450 | 0,55% | 1 007 | $164 000 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 002 124 | 0,54% | 8 848 | $-80 852 | Hausse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $975 137 | 0,52% | 813 | $321 181 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $960 515 | 0,52% | 3 782 | $144 085 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $945 537 | 0,51% | 2 530 | $324 932 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $924 971 | 0,50% | 2 696 | $163 628 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $881 500 | 0,47% | 2 693 | $197 284 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $871 680 | 0,47% | 15 298 | $210 971 | Hausse ×2 | ||
| FTCB | $860 561 | 0,46% | 41 264 | $29 916 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $847 709 | 0,45% | 7 217 | $255 930 | Baisse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $808 976 | 0,43% | 9 217 | $49 961 | Hausse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $799 475 | 0,43% | 5 115 | $25 013 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $799 309 | 0,43% | 1 419 | $92 156 | Hausse ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $773 948 | 0,41% | 13 945 | $-77 394 | |||
| RSP | $763 206 | 0,41% | 3 587 | $-543 577 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $693 895 | 0,37% | 929 | $317 872 | Hausse ×1 | ||
| JIRE | $611 993 | 0,33% | 7 419 | $67 574 | Hausse ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $604 430 | 0,32% | 5 608 | $85 036 | Baisse ×3 | ||
| AVLV | $548 719 | 0,29% | 6 016 | $63 930 | Hausse ×1 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $535 899 | 0,29% | 10 514 | $57 627 | Baisse ×4 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $527 050 | 0,28% | 6 098 | $27 502 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $515 622 | 0,28% | 6 936 | $-31 975 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $487 175 | 0,26% | 1 936 | $56 762 | Baisse ×3 | ||
| FXH | $480 420 | 0,26% | 3 925 | $30 034 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $477 892 | 0,26% | 3 719 | $9 723 | Baisse ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $477 387 | 0,26% | 1 833 | $-32 339 | Baisse ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $467 518 | 0,25% | 235 | $157 123 | |||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $464 212 | 0,25% | 28 083 | $-91 963 | Baisse ×3 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $462 046 | 0,25% | 19 373 | $-27 271 | Baisse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $451 219 | 0,24% | 5 190 | $-44 209 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $447 301 | 0,24% | 770 | Hausse ×1 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $434 985 | 0,23% | 9 123 | $17 950 | Baisse ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $432 408 | 0,23% | 3 764 | $64 980 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $431 144 | 0,23% | 1 595 | $-56 796 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $410 445 | 0,22% | 2 799 | $7 313 | Hausse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $408 104 | 0,22% | 9 460 | $41 996 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $401 973 | 0,22% | 19 419 | $-155 534 | Hausse ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $394 943 | 0,21% | 2 592 | $21 936 | Hausse ×2 | ||
| AMLP | $392 401 | 0,21% | 7 568 | $-17 980 | Baisse ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $382 486 | 0,21% | 5 316 | $6 541 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $378 308 | 0,20% | 2 794 | $-61 318 | Baisse ×1 | ||
| UCON | $377 853 | 0,20% | 15 187 | $2 959 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $372 312 | 0,20% | 3 890 | $-8 170 | Baisse ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $371 551 | 0,20% | 2 069 | $-4 727 | Baisse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $366 811 | 0,20% | 720 | $-87 086 | Baisse ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $365 418 | 0,20% | 4 508 | $66 283 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $357 840 | 0,19% | 1 978 | $-4 420 | Baisse ×3 | ||
| MTUM | $353 458 | 0,19% | 1 031 | $106 028 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $345 544 | 0,19% | 4 679 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $337 819 | 0,18% | 2 038 | $-92 740 | Baisse ×3 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $336 118 | 0,18% | 8 822 | $41 236 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) | $331 121 | 0,18% | 10 354 | Hausse ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $326 379 | 0,18% | 29 943 | Hausse ×1 | |||
| GQI | $323 364 | 0,17% | 5 465 | $23 619 | |||
| XLG | $320 233 | 0,17% | 5 230 | $34 936 | |||
| IXN | $312 077 | 0,17% | 2 160 | $96 142 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $309 164 | 0,17% | 875 | $19 435 | Baisse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $308 784 | 0,17% | 16 664 | $1 687 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 218946770) | $307 682 | 0,16% | 9 703 | Hausse ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $305 530 | 0,16% | 5 082 | $17 604 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $300 516 | 0,16% | 469 | Hausse ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $295 517 | 0,16% | 3 289 | Hausse ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $293 068 | 0,16% | 2 293 | $41 549 | |||
| WCMI | $292 650 | 0,16% | 14 954 | $37 327 | Baisse ×1 | ||
| ARKF | $288 176 | 0,15% | 7 303 | Hausse ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $285 821 | 0,15% | 2 145 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $280 914 | 0,15% | 1 465 | $41 269 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $280 474 | 0,15% | 10 564 | $-15 156 | Baisse ×1 | ||
| REMX | $280 014 | 0,15% | 3 164 | Hausse ×1 | |||
| DFAT | $272 618 | 0,15% | 3 900 | $29 056 | |||
| NLR | $266 406 | 0,14% | 2 297 | Hausse ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $265 569 | 0,14% | 16 213 | $-13 602 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $257 319 | 0,14% | 8 470 | Hausse ×1 | |||
| PAVE | $248 878 | 0,13% | 4 224 | $34 257 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $71 251 730 | 38,21% | en hausse ×6 |
| XNTK | $8 687 665 | 4,66% | en hausse ×4 |
| GMUB | $5 728 667 | 3,07% | en hausse ×3 |
| IEFA | $5 653 021 | 3,03% | en hausse ×3 |
| AAAU | $2 886 513 | 1,55% | en hausse ×4 |
| AAPL | $2 079 630 | 1,12% | en hausse ×3 |
| JCPB | $1 797 520 | 0,96% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 524 188 | 0,82% | en hausse ×5 |
| MSFT | $1 488 239 | 0,80% | en hausse ×4 |
| NVDA | $1 140 113 | 0,61% | en hausse ×3 |
| TSLA | $1 089 354 | 0,58% | en hausse ×3 |
| WMT | $1 002 124 | 0,54% | en hausse ×5 |
| V | $924 971 | 0,50% | en hausse ×5 |
| FTCB | $860 561 | 0,46% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TER | $1 380 396 | 2 853 | 0,74% |
| AMD | $447 301 | 770 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $345 544 | 4 679 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) | $331 121 | 10 354 | 0,18% |
| AGNC | $326 379 | 29 943 | 0,18% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 218946770) | $307 682 | 9 703 | 0,16% |
| SOXX | $300 516 | 469 | 0,16% |
| CIBR | $295 517 | 3 289 | 0,16% |
| ARKF | $288 176 | 7 303 | 0,15% |
| AIRR | $285 821 | 2 145 | 0,15% |
| REMX | $280 014 | 3 164 | 0,15% |
| NLR | $266 406 | 2 297 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $257 319 | 8 470 | 0,14% |
| TSM | $248 336 | 520 | 0,13% |
| XMMO | $224 755 | 1 321 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +3K | +$11.0M |
| SPRX | A acheté plus | +36K | +$3.4M |
| XNTK | A acheté plus | +1K | +$3.3M |
| VGK | Réduit | -31K | -$2.5M |
| IEFA | A acheté plus | +8K | +$1.1M |
| IEMG | A acheté plus | +4K | +$922K |
| VUG | A acheté plus | +85K | -$794K |
| RSP | Réduit | -3K | -$544K |
| GMUB | A acheté plus | +7K | +$427K |
| SPIB | A acheté plus | +11K | +$345K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FTSM | 30 septembre 2025 | 58 200 | $3 484 434 | |
| VB | 30 juin 2025 | 10 264 | $2 276 042 | Ne suit plus |
| BOXX | 31 décembre 2025 | 12 833 | $1 461 165 | Ne suit plus |
| OBIL | 31 mars 2025 | 27 000 | $1 351 620 | |
| JQUA | 31 mars 2026 | 15 610 | $986 240 | Ne suit plus |
| XBIL | 30 septembre 2025 | 16 700 | $837 505 | |
| BKLN | 31 mars 2026 | 36 499 | $766 479 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2026 | 4 057 | $747 299 | 121,9% |
| AIRR | 30 juin 2025 | 8 957 | $610 957 | |
| COIN | 31 mars 2026 | 2 395 | $541 605 | -2,4% |
| UNH | 30 juin 2025 | 988 | $517 465 | 25,8% |
| PGR | 31 décembre 2025 | 2 053 | $506 988 | -3,5% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 868 | $471 680 | -11,7% |
| VFH | 31 mars 2026 | 3 475 | $463 878 | Ne suit plus |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 21 928 | $458 953 | 17,8% |
| SON | 31 décembre 2025 | 10 181 | $438 699 | 32,7% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 7 314 | $433 574 | Ne suit plus |
| FSK | 31 décembre 2025 | 24 036 | $358 857 | -18,2% |
| FDL | 31 décembre 2025 | 7 540 | $327 311 | Ne suit plus |
| LMBS | 30 septembre 2025 | 6 561 | $323 195 | |
| FTCS | 31 décembre 2025 | 3 434 | $321 560 | |
| TBIL | 30 septembre 2025 | 6 141 | $307 019 | |
| CLIP | 31 mars 2026 | 3 050 | $305 336 | Ne suit plus |
| JPST | 30 juin 2025 | 5 920 | $299 730 | Ne suit plus |
| NFTY | 31 mars 2025 | 5 286 | $295 963 | |
| FCT | 30 juin 2025 | 29 000 | $294 060 | Ne suit plus |
| JMUB | 31 décembre 2025 | 5 444 | $274 759 | Ne suit plus |
| PBDC | 30 juin 2026 | 9 533 | $262 920 | Ne suit plus |
| DFEV | 30 juin 2025 | 8 716 | $235 768 | Ne suit plus |
| CB | 30 septembre 2025 | 807 | $233 804 | 21,2% |
| RWL | 31 mars 2025 | 2 316 | $226 783 | Ne suit plus |
| XMMO | 31 décembre 2025 | 1 624 | $219 614 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 813 | $215 372 | 10,2% |