Répartition sectorielle

04
Technology 3,8%
Financials 3,2%
Communication Services 2,2%
Energy 1,7%
Retail 1,5%
Healthcare 1,5%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,4%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 81,6%

Portefeuille complet 108 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $76 472 860 39,36% 111 345 $11 665 575 Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 982 765 5,14% 115 890 $-786 292 Hausse ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $9 048 626 4,66% 23 163 $3 430 168 Hausse ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7 687 803 3,96% 229 761 $344 522 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 880 853 3,03% 60 891 $1 127 123 Hausse ×3
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $5 728 667 2,95% 111 366 $427 116 Hausse ×3
SPRX Spear Alpha ETF $5 448 671 2,80% 93 975 $3 373 283 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $4 151 030 2,14% 50 109 $921 535 Hausse ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $2 886 513 1,49% 72 947 $-144 475 Hausse ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2 432 541 1,25% 48 017 $-17 706 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 296 071 1,18% 7 935 $553 803 Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 263 535 1,17% 6 117 $17 544 Baisse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 241 161 1,15% 44 318 $-811 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 111 259 1,09% 2 867 $525 168 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 936 945 1,00% 5 420 $294 402 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 817 819 0,94% 7 627 $214 557 Baisse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1 797 520 0,93% 38 294 $45 579 Hausse ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 581 972 0,81% 13 295 $139 954 Baisse ×5
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 558 648 0,80% 35 897 $216 855 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 524 188 0,78% 3 046 $119 653 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 488 239 0,77% 3 990 $63 565 Hausse ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 380 396 0,71% 2 853 Hausse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 205 649 0,62% 13 617 $-2 490 677 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 140 113 0,59% 5 698 $160 508 Hausse ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $1 111 291 0,57% 4 483 $211 015
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 089 354 0,56% 2 590 $132 469 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 018 450 0,52% 1 007 $164 000 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 002 124 0,52% 8 848 $-80 852 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $975 137 0,50% 813 $321 181 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $960 515 0,49% 3 782 $144 085 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $945 537 0,49% 2 530 $324 932 Hausse ×2
V Visa Inc. $924 971 0,48% 2 696 $163 628 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881 500 0,45% 2 693 $197 284 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $871 680 0,45% 15 298 $210 971 Hausse ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $860 561 0,44% 41 264 $29 916 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $847 709 0,44% 7 217 $255 930 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $808 976 0,42% 9 217 $49 961 Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $799 475 0,41% 5 115 $25 013
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $799 309 0,41% 1 419 $92 156 Hausse ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $773 948 0,40% 13 945 $-77 394
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $763 206 0,39% 3 587 $-543 577 Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $718 191 0,37% 8 860 $122 653 Hausse ×3
SPY SPY $693 895 0,36% 929 $317 872 Hausse ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $611 993 0,31% 7 419 $67 574 Hausse ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $604 430 0,31% 5 608 $85 036 Baisse ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $548 719 0,28% 6 016 $63 930 Hausse ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $535 899 0,28% 10 514 $-300 116 Baisse ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $527 050 0,27% 6 098 $27 502
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $515 622 0,27% 6 936 $-31 975 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $487 175 0,25% 1 936 $56 762 Baisse ×3
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $480 420 0,25% 3 925 $30 034 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $477 892 0,25% 3 719 $9 723 Baisse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $477 387 0,25% 1 833 $-32 339 Baisse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $467 518 0,24% 235 $157 123
DHT DHT Holdings, Inc. $464 212 0,24% 28 083 $-91 963 Baisse ×3
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $462 046 0,24% 19 373 $-27 271 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $451 219 0,23% 5 190 $-44 209 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $447 301 0,23% 770 Hausse ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $434 985 0,22% 9 123 $17 950 Baisse ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $432 408 0,22% 3 764 $64 980 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $431 144 0,22% 1 595 $-56 796 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410 445 0,21% 2 799 $7 313 Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $408 104 0,21% 9 460 $41 996 Hausse ×1
T AT&T Inc. $401 973 0,21% 19 419 $-155 534 Hausse ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $394 943 0,20% 2 592 $21 936 Hausse ×2
AMLP ALPS ETF Trust $392 401 0,20% 7 568 $-17 980 Baisse ×3
MO Altria Group, Inc. $382 486 0,20% 5 316 $6 541 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $378 308 0,19% 2 794 $-61 318 Baisse ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $377 853 0,19% 15 187 $2 959 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $372 312 0,19% 3 890 $-8 170 Baisse ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $371 551 0,19% 2 069 $-4 727 Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $366 811 0,19% 720 $-87 086 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $357 840 0,18% 1 978 $-4 420 Baisse ×3
MTUM iShares Trust $353 458 0,18% 1 031 $106 028
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $345 544 0,18% 4 679 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $337 819 0,17% 2 038 $-92 740 Baisse ×3
IP International Paper Company Common Stock $336 118 0,17% 8 822 $41 236 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) $331 121 0,17% 10 354 Hausse ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $326 379 0,17% 29 943 Hausse ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF $323 364 0,17% 5 465 $23 619
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $320 233 0,16% 5 230 $34 936
IXN iShares Global Tech ETF $312 077 0,16% 2 160 $96 142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309 164 0,16% 875 $19 435 Baisse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $308 784 0,16% 16 664 $1 687 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 218946770) $307 682 0,16% 9 703 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $305 530 0,16% 5 082 $17 604 Hausse ×1
SOXX iShares Trust $300 516 0,15% 469 Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $295 517 0,15% 3 289 Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $293 068 0,15% 2 293 $41 549
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $292 650 0,15% 14 954 $37 327 Baisse ×1
ARKF ARK ETF Trust $288 176 0,15% 7 303 Hausse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $285 821 0,15% 2 145
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $280 914 0,14% 1 465 $41 269
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $280 474 0,14% 10 564 $-15 156 Baisse ×1
REMX VanEck ETF Trust $280 014 0,14% 3 164 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $272 618 0,14% 3 900 $29 056
NLR VanEck ETF Trust $266 406 0,14% 2 297 Hausse ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $265 569 0,14% 16 213 $-13 602 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $257 319 0,13% 8 470 Hausse ×1
PAVE Global X Funds $248 878 0,13% 4 224 $34 257

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $76 472 860 39,36% en hausse ×6
XNTK $9 048 626 4,66% en hausse ×4
IEFA $5 880 853 3,03% en hausse ×3
GMUB $5 728 667 2,95% en hausse ×3
AAAU $2 886 513 1,49% en hausse ×4
AAPL $2 296 071 1,18% en hausse ×3
JCPB $1 797 520 0,93% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $1 524 188 0,78% en hausse ×5
MSFT $1 488 239 0,77% en hausse ×4
NVDA $1 140 113 0,59% en hausse ×3
TSLA $1 089 354 0,56% en hausse ×3
WMT $1 002 124 0,52% en hausse ×5
V $924 971 0,48% en hausse ×5
FTCB $860 561 0,44% en hausse ×3
RDVY $718 191 0,37% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TER $1 380 396 2 853 0,71%
AMD $447 301 770 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $345 544 4 679 0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) $331 121 10 354 0,17%
AGNC $326 379 29 943 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 218946770) $307 682 9 703 0,16%
SOXX $300 516 469 0,15%
CIBR $295 517 3 289 0,15%
ARKF $288 176 7 303 0,15%
AIRR $285 821 2 145 0,15%
REMX $280 014 3 164 0,14%
NLR $266 406 2 297 0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $257 319 8 470 0,13%
TSM $248 336 520 0,13%
XMMO $224 755 1 321 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +3K +$11.7M
XNTK A acheté plus +1K +$3.4M
SPRX A acheté plus +36K +$3.4M
VGK Réduit -31K -$2.5M
IEFA A acheté plus +8K +$1.1M
IEMG A acheté plus +4K +$922K
VUG A acheté plus +91K -$786K
AAPL A acheté plus +1K +$554K
RSP Réduit -3K -$544K
QQQ A acheté plus +119 +$525K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FTSM 30 septembre 2025 58 200 $3 484 434
VB 30 juin 2025 10 264 $2 276 042
BOXX 31 décembre 2025 12 833 $1 461 165
AIRR 30 juin 2025 15 368 $1 048 251
JQUA 31 mars 2026 15 610 $986 240
XBIL 30 septembre 2025 16 700 $837 505
BKLN 31 mars 2026 36 499 $766 479
PANW 31 mars 2026 4 057 $747 299 153,7%
COIN 31 mars 2026 2 395 $541 605 7,8%
UNH 30 juin 2025 988 $517 465 21,4%
PGR 31 décembre 2025 2 053 $506 988 -6,6%
ISRG 30 septembre 2025 868 $471 680 -9,1%
VFH 31 mars 2026 3 475 $463 878
KVUE 30 septembre 2025 21 928 $458 953 7,1%
SON 31 décembre 2025 10 181 $438 699 10,5%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 7 314 $433 574 -8,3%
FSK 31 décembre 2025 24 036 $358 857 -25,8%
FDL 31 décembre 2025 7 540 $327 311
LMBS 30 septembre 2025 6 561 $323 195
FTCS 31 décembre 2025 3 434 $321 560
TBIL 30 septembre 2025 6 141 $307 019
CLIP 31 mars 2026 3 050 $305 336
JPST 30 juin 2025 5 920 $299 730
FCT 30 juin 2025 29 000 $294 060 Ne suit plus
JMUB 31 décembre 2025 5 444 $274 759
PBDC 30 juin 2026 9 533 $262 920
DFEV 30 juin 2025 8 716 $235 768
CB 30 septembre 2025 807 $233 804 17,1%
XMMO 31 décembre 2025 1 624 $219 614
CRM 31 mars 2026 813 $215 372 23,1%