Répartition sectorielle

04
Industrials 0,7%
Materials 0,6%
Technology 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Health Care 0,1%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 98,1%

Portefeuille complet 44 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $168 289 668 37,23% 257 635 $-3 922 695 Hausse ×2
IEFA iShares Trust $55 543 694 12,29% 613 539 $1 687 671 Hausse ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $44 288 189 9,80% 1 686 527 $2 335 228 Hausse ×4
IJH iShares Trust $33 525 895 7,42% 496 459 $1 349 693 Hausse ×4
IEMG iShares, Inc. $30 519 167 6,75% 437 551 $1 354 306 Hausse ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26 157 258 5,79% 516 840 Hausse ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $24 358 979 5,39% 339 216 $301 908 Hausse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 422 732 3,19% 562 509 $2 621 727 Hausse ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 202 803 2,70% 244 105 $690 779 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 481 803 1,66% 302 295 $332 185 Hausse ×2
SPY SPY $5 516 184 1,22% 8 482 $-559 723 Baisse ×4
EFA iShares Trust $4 604 642 1,02% 47 407 $21 226 Baisse ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 914 107 0,87% 144 166 $1 938 530 Hausse ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 856 146 0,85% 75 640 $2 399 720 Hausse ×3
MMM 3M Company Common Stock $2 777 411 0,61% 19 124 $-252 750 Hausse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 871 723 0,41% 7 036 $20 950 Baisse ×1
IJR iShares Trust $1 568 136 0,35% 12 615 $-202 562 Baisse ×2
TAFM AB Active ETFs, Inc. $1 421 124 0,31% 56 182 $-924 481 Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $964 128 0,21% 21 120 $47 772 Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $750 904 0,17% 24 254 $66 721 Hausse ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $657 077 0,15% 14 703 $-45 364 Baisse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $558 369 0,12% 1 502 $-114 862 Hausse ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504 727 0,11% 17 357 $-6 674 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $499 980 0,11% 1 970 $136 217 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $474 360 0,10% 670 $90 786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $437 043 0,10% 5 710 $-73 718 Baisse ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $379 531 0,08% 1 184 $-35 227 Baisse ×2
NUDM Nushares ETF Trust $372 764 0,08% 10 323 $-1 032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $362 209 0,08% 3 788 $54 783 Hausse ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $329 400 0,07% 5 044 $10 030 Hausse ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $323 482 0,07% 2 106 $-22 718 Baisse ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $322 398 0,07% 4 058 $22 646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $315 871 0,07% 853 $-96 808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302 780 0,07% 2 141 $-77 417 Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $298 043 0,07% 5 974 $36 485 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285 139 0,06% 1 681 $82 890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245 302 0,05% 425 $-11 480 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $236 696 0,05% 4 176 $-14 645 Baisse ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $225 525 0,05% 7 520 Hausse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $223 241 0,05% 1 704 Hausse ×1
IWF iShares Trust $209 362 0,05% 491 Hausse ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $189 165 0,04% 31 267 $625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $114 400 0,03% 10 000 $-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock $90 835 0,02% 40 371 $14 130

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CGCB $44 288 189 9,80% en hausse ×4
IJH $33 525 895 7,42% en hausse ×4
IEMG $30 519 167 6,75% en hausse ×3
JPEF $24 358 979 5,39% en hausse ×3
CGMU $3 914 107 0,87% en hausse ×3
JMST $3 856 146 0,85% en hausse ×3
MMM $2 777 411 0,61% en hausse ×3
TSLA $558 369 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JPST $26 157 258 516 840 5,79%
BTC $225 525 7 520 0,05%
WPM $223 241 1 704 0,05%
IWF $209 362 491 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +6K -$3.9M
SCHX A acheté plus +124K +$2.6M
JMST A acheté plus +47K +$2.4M
CGCB A acheté plus +105K +$2.3M
CGMU A acheté plus +72K +$1.9M
IEFA A acheté plus +12K +$1.7M
IEMG A acheté plus +4K +$1.4M
IJH A acheté plus +9K +$1.3M
TAFM Réduit -36K -$924K
JMUB A acheté plus +16K +$691K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LLY 30 juin 2025 1 026 $847 384 46,6%
XVV 30 septembre 2025 9 463 $451 279
VWO 30 juin 2025 9 764 $441 919
HIMU 31 mars 2026 8 952 $435 783
BITB 31 mars 2026 6 558 $311 898
BSX 31 mars 2026 3 003 $286 336 -32,1%
IBIT 31 mars 2026 5 656 $280 920
ESGE 30 septembre 2025 6 810 $266 748
SPSM 30 juin 2025 6 487 $264 410
SLV 31 mars 2026 4 088 $263 349 -19,7%
SPSC 30 septembre 2025 1 901 $258 686 -20,9%
SPMD 30 juin 2025 4 733 $242 235
XOM 30 juin 2025 2 013 $239 364 52,1%
AMZN 31 mars 2026 1 014 $234 051 20,8%
EXAS 31 décembre 2025 4 000 $218 840 Ne suit plus
GLD 31 mars 2026 517 $204 892
HD 31 mars 2026 594 $204 332 -14,0%
ETHU (déposé en tant que ETHUXXXX) 30 juin 2025 33 984 $62 361