Leverty Financial Group, LLC
CIK 1908386 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $452.0M
- Positions
- 44
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 046 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.8%
Valeur du portefeuille TQ : +8.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,21%
- Poids des 25 principales participations
- 98,84%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 5,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 0,9% Achats estimés $45 631 564 · Ventes $3 934 450
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 71,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 12
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
0,7%
Materials
0,6%
Technology
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
98,1%
Portefeuille complet 44 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $168 289 668 | 37,23% | 257 635 | $-3 922 695 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $55 543 694 | 12,29% | 613 539 | $1 687 671 | Hausse ×2 | ||
| CGCB | $44 288 189 | 9,80% | 1 686 527 | $2 335 228 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $33 525 895 | 7,42% | 496 459 | $1 349 693 | Hausse ×4 | ||
| IEMG | $30 519 167 | 6,75% | 437 551 | $1 354 306 | Hausse ×3 | ||
| JPST | $26 157 258 | 5,79% | 516 840 | Hausse ×1 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $24 358 979 | 5,39% | 339 216 | $301 908 | Hausse ×3 | ||
| SCHX | $14 422 732 | 3,19% | 562 509 | $2 621 727 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $12 202 803 | 2,70% | 244 105 | $690 779 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $7 481 803 | 1,66% | 302 295 | $332 185 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $5 516 184 | 1,22% | 8 482 | $-559 723 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $4 604 642 | 1,02% | 47 407 | $21 226 | Baisse ×2 | ||
| CGMU | $3 914 107 | 0,87% | 144 166 | $1 938 530 | Hausse ×3 | ||
| JMST | $3 856 146 | 0,85% | 75 640 | $2 399 720 | Hausse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 777 411 | 0,61% | 19 124 | $-252 750 | Hausse ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 871 723 | 0,41% | 7 036 | $20 950 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $1 568 136 | 0,35% | 12 615 | $-202 562 | Baisse ×2 | ||
| TAFM | $1 421 124 | 0,31% | 56 182 | $-924 481 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $964 128 | 0,21% | 21 120 | $47 772 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $750 904 | 0,17% | 24 254 | $66 721 | Hausse ×2 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $657 077 | 0,15% | 14 703 | $-45 364 | Baisse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $558 369 | 0,12% | 1 502 | $-114 862 | Hausse ×3 | ||
| SCHA | $504 727 | 0,11% | 17 357 | $-6 674 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $499 980 | 0,11% | 1 970 | $136 217 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $474 360 | 0,10% | 670 | $90 786 | |||
| SPYM | $437 043 | 0,10% | 5 710 | $-73 718 | Baisse ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $379 531 | 0,08% | 1 184 | $-35 227 | Baisse ×2 | ||
| NUDM | $372 764 | 0,08% | 10 323 | $-1 032 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $362 209 | 0,08% | 3 788 | $54 783 | Hausse ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $329 400 | 0,07% | 5 044 | $10 030 | Hausse ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $323 482 | 0,07% | 2 106 | $-22 718 | Baisse ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $322 398 | 0,07% | 4 058 | $22 646 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $315 871 | 0,07% | 853 | $-96 808 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302 780 | 0,07% | 2 141 | $-77 417 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $298 043 | 0,07% | 5 974 | $36 485 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285 139 | 0,06% | 1 681 | $82 890 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245 302 | 0,05% | 425 | $-11 480 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $236 696 | 0,05% | 4 176 | $-14 645 | Baisse ×1 | ||
| BTC | $225 525 | 0,05% | 7 520 | Hausse ×1 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $223 241 | 0,05% | 1 704 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $209 362 | 0,05% | 491 | Hausse ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $189 165 | 0,04% | 31 267 | $625 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $114 400 | 0,03% | 10 000 | $-500 | |||
| RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock | $90 835 | 0,02% | 40 371 | $14 130 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CGCB | $44 288 189 | 9,80% | en hausse ×4 |
| IJH | $33 525 895 | 7,42% | en hausse ×4 |
| IEMG | $30 519 167 | 6,75% | en hausse ×3 |
| JPEF | $24 358 979 | 5,39% | en hausse ×3 |
| CGMU | $3 914 107 | 0,87% | en hausse ×3 |
| JMST | $3 856 146 | 0,85% | en hausse ×3 |
| MMM | $2 777 411 | 0,61% | en hausse ×3 |
| TSLA | $558 369 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JPST | $26 157 258 | 516 840 | 5,79% |
| BTC | $225 525 | 7 520 | 0,05% |
| WPM | $223 241 | 1 704 | 0,05% |
| IWF | $209 362 | 491 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +6K | -$3.9M |
| SCHX | A acheté plus | +124K | +$2.6M |
| JMST | A acheté plus | +47K | +$2.4M |
| CGCB | A acheté plus | +105K | +$2.3M |
| CGMU | A acheté plus | +72K | +$1.9M |
| IEFA | A acheté plus | +12K | +$1.7M |
| IEMG | A acheté plus | +4K | +$1.4M |
| IJH | A acheté plus | +9K | +$1.3M |
| TAFM | Réduit | -36K | -$924K |
| JMUB | A acheté plus | +16K | +$691K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 31 mars 2025 | 513 776 | $29 559 234 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 1 026 | $847 384 | 62,7% |
| XVV | 30 septembre 2025 | 9 463 | $451 279 | Ne suit plus |
| VWO | 30 juin 2025 | 9 764 | $441 919 | Ne suit plus |
| HIMU | 31 mars 2026 | 8 952 | $435 783 | Ne suit plus |
| BITB | 31 mars 2026 | 6 558 | $311 898 | Ne suit plus |
| BSX | 31 mars 2026 | 3 003 | $286 336 | -18,0% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 5 656 | $280 920 | |
| ESGE | 30 septembre 2025 | 6 810 | $266 748 | |
| SPSM | 30 juin 2025 | 6 487 | $264 410 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 4 088 | $263 349 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 650 | $262 496 | 33,2% |
| SPSC | 30 septembre 2025 | 1 901 | $258 686 | -23,5% |
| SPMD | 30 juin 2025 | 4 733 | $242 235 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2025 | 2 013 | $239 364 | 55,3% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 1 014 | $234 051 | 26,2% |
| EXAS | 31 mars 2025 | 4 000 | $224 760 | Ne suit plus |
| EXAS | 31 décembre 2025 | 4 000 | $218 840 | Ne suit plus |
| GLD | 31 mars 2026 | 517 | $204 892 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2026 | 594 | $204 332 | 2,7% |
| ETHUXXXX | 30 juin 2025 | 33 984 | $62 361 | Ne suit plus |