MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations45,88%

Poids des 25 principales participations65,36%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions29,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,81% Achats estimés $103 196 451 · Ventes $53 053 724

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 83,7% toujours détenu

Nouvelles positions84

Augmenté135

Diminué131

Fermé32

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $1.5B #1 977 sur 9 337 par valeur 13F · top 21.2%

Positions 386

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,1%

Financials 2,9%

Industrials 1,9%

Healthcare 1,8%

Communication Services 1,7%

Retail 1,2%

Consumer Discretionary 0,6%

Energy 0,3%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 82,5%

Portefeuille complet 386 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPY SPY	$162 010 699	11,06%	216 949	$20 360 573	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$139 113 412	9,49%	1 518 042	$18 273 057	Hausse ×4
IJH iShares Trust	$72 696 243	4,96%	942 760	$11 325 232	Hausse ×6
IEMG iShares, Inc.	$55 345 089	3,78%	668 096	$9 580 251	Hausse ×6
DIVO Amplify ETF Trust	$46 877 266	3,20%	1 025 761	$2 843 829	Hausse ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$42 209 872	2,88%	874 816	$1 759 395	Hausse ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$41 029 643	2,80%	516 616	$-6 323 361	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$39 958 319	2,73%	269 424	$7 056 657	Hausse ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$37 532 177	2,56%	776 501	$2 076 678	Hausse ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$35 539 317	2,43%	758 771	$1 645 937	Hausse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$30 534 008	2,08%	316 152	$2 210 838	Hausse ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$29 601 159	2,02%	252 032	$1 436 268	Hausse ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$27 848 826	1,90%	312 873	$2 692 751	Hausse ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$26 579 201	1,81%	505 308	$1 745 998	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26 545 842	1,81%	91 740	$2 621 238	Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$17 527 283	1,20%	213 461	$429 430	Hausse ×4
PTLC Pacer Funds Trust	$17 429 175	1,19%	299 162	$1 297 990	Baisse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$16 606 646	1,13%	292 422	$2 874 416	Hausse ×4
HYG iShares Trust	$14 651 304	1,00%	183 210	$584 936	Hausse ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$13 631 846	0,93%	290 410	$2 851 090	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 441 050	0,92%	67 175	$-2 703 951	Baisse ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$13 312 549	0,91%	261 184	$1 784 182	Hausse ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$12 866 440	0,88%	258 051	$1 654 571	Hausse ×4
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$12 640 370	0,86%	126 202	$-752 635	Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$12 149 718	0,83%	114 114	$-472 769	Baisse ×1
CARY Angel Oak Income ETF	$11 026 180	0,75%	530 615	$-203 734	Baisse ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$10 402 649	0,71%	225 899	$527 053	Baisse ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$10 245 350	0,70%	224 531	$1 005 470	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 973 775	0,68%	26 738	$-191 189	Baisse ×1
PTMC Pacer Funds Trust	$9 445 018	0,64%	225 795	$1 219 134	Hausse ×3
PTIN Pacer Funds Trust	$9 180 381	0,63%	250 351	$964 357	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 642 714	0,59%	293 670	$980 657	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 503 978	0,58%	23 796	$1 566 879	Baisse ×2
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August	$8 402 520	0,57%	148 704	$93 419	Baisse ×2
MLPA Global X Funds	$8 264 132	0,56%	155 692	$385 159	Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 984 521	0,54%	33 501	$1 068 176	Hausse ×4
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$7 863 665	0,54%	171 359	$698 122	Hausse ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7 855 208	0,54%	76 786	$-498 249	Baisse ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January	$7 770 134	0,53%	450 072	$6 005 218	Hausse ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$7 620 977	0,52%	259 747	$229 929	Hausse ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$6 885 090	0,47%	141 059	$61 398	Baisse ×3
THIR THOR Index Rotation ETF	$6 767 279	0,46%	196 153	$1 032 383	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 739 004	0,46%	13 468	$409 011	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$6 579 152	0,45%	81 658	$74 644	Hausse ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$6 539 960	0,45%	23 357	$294 204	Baisse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$6 201 515	0,42%	100 903	$211 559	Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 153 828	0,42%	17 417	$1 270 421	Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6 087 357	0,42%	10 479	$4 051 429	Hausse ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$6 030 951	0,41%	75 077	$670 938	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 845 058	0,40%	8 510	$771 680	Hausse ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$5 664 115	0,39%	63 893	$856 780	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 633 386	0,38%	14 913	$204 579	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5 565 789	0,38%	13 233	$849 034	Hausse ×1
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	$5 492 978	0,37%	112 033	$-767 585	Baisse ×2
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$5 371 115	0,37%	127 626	$367 909	Hausse ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$5 213 246	0,36%	160 923	$-1 104 359	Baisse ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock	$5 150 719	0,35%	142 128	$299 544	Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5 142 902	0,35%	53 333	$742 140	Hausse ×2
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$5 028 779	0,34%	147 234	$276 644	Baisse ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 821 682	0,33%	82 436	$588 417	Hausse ×4
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 775 585	0,33%	80 208	$-226 152	Baisse ×6
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$4 752 387	0,32%	132 021	$369 648	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 331 232	0,30%	13 232	$360 660	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 192 382	0,29%	3 632	$2 465 680	Baisse ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$3 763 067	0,26%	77 605	$30 701	Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3 750 803	0,26%	31 522	$-105 872	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 532 422	0,24%	6 271	$-1 839 097	Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 410 653	0,23%	27 468	$439 666	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 392 773	0,23%	3 186	$1 200 797	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 348 206	0,23%	9 089	$-1 101 423	Baisse ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3 070 729	0,21%	25 692	$828 592	Hausse ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$2 998 259	0,20%	71 935	$217 392	Hausse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 996 797	0,20%	50 206	$256 299	Baisse ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF	$2 972 502	0,20%	101 068	$1 152 452	Hausse ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock	$2 931 999	0,20%	78 902	$-452 485	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 925 802	0,20%	2 439	$697 818	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 636 972	0,18%	10 383	$14 374	Baisse ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 589 340	0,18%	93 647	$2 256 353	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 446 920	0,17%	42 943	$689 468	Hausse ×6
V Visa Inc.	$2 412 093	0,16%	7 030	$242 465	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 405 094	0,16%	2 571	$-154 735	Hausse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 398 528	0,16%	2 372	$322 054	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 206 517	0,15%	5 092	$1 192 272	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 194 338	0,15%	5 930	$289 047	Baisse ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF	$2 186 493	0,15%	83 617	$1 851 523	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 167 476	0,15%	11 424	$-9 401	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 154 704	0,15%	7 662	$78 889	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 035 170	0,14%	17 969	$-318 445	Baisse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2 029 193	0,14%	18 394	$148 405	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 988 587	0,14%	5 638	$114 643	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 978 395	0,14%	7 862	$54 477	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$1 891 763	0,13%	11 516	$329 723	Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 889 601	0,13%	13 533	$1 625 438	Hausse ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock	$1 842 853	0,13%	29 113	$1 324 059
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$1 813 160	0,12%	16 254	$-260 210	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 808 111	0,12%	10 908	$-59 576	Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1 798 081	0,12%	4 811	$727 748	Hausse ×5
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2, 2040	$1 726 890	0,12%	59 955	$-15 935	Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 725 259	0,12%	65 055	$-1 154 776	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$1 634 078	0,11%	2 182	$232 289	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BIL	$139 113 412	9,49%	en hausse ×4
IJH	$72 696 243	4,96%	en hausse ×6
IEMG	$55 345 089	3,78%	en hausse ×6
DIVO	$46 877 266	3,20%	en hausse ×6
ISTB	$42 209 872	2,88%	en hausse ×4
IJR	$39 958 319	2,73%	en hausse ×3
DFNM	$37 532 177	2,56%	en hausse ×4
UITB	$35 539 317	2,43%	en hausse ×6
IEFA	$30 534 008	2,08%	en hausse ×6
IEI	$29 601 159	2,02%	en hausse ×4
IDEV	$27 848 826	1,90%	en hausse ×6
MUNI	$26 579 201	1,81%	en hausse ×6
SHY	$17 527 283	1,20%	en hausse ×4
QQQI	$16 606 646	1,13%	en hausse ×4
HYG	$14 651 304	1,00%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DBMF	$1 576 446	51 501	0,11%
SNTH	$1 094 183	36 804	0,07%
ILF	$976 962	28 947	0,07%
PWR	$923 812	1 283	0,06%
ALAB	$898 418	1 860	0,06%
SNDK	$809 449	356	0,06%
SIMO	$683 327	2 050	0,05%
SITM	$615 087	825	0,04%
BE	$575 433	1 901	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103)	$562 666	2 546	0,04%
AAOI	$456 926	3 084	0,03%
CRS	$396 629	643	0,03%
TER	$364 332	753	0,02%
DFUS	$363 486	4 436	0,02%
MOH	$350 826	1 534	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	Réduit	-860	+$20.4M
BIL	A acheté plus	+199K	+$18.3M
IJH	A acheté plus	+34K	+$11.3M
IEMG	A acheté plus	+12K	+$9.6M
IJR	A acheté plus	+5K	+$7.1M
GLDM	A acheté plus	+6K	-$6.3M
CBTJ	A acheté plus	+357K	+$6.0M
AMD	A acheté plus	+471	+$4.1M
QQQI	A acheté plus	+16K	+$2.9M
JCPB	A acheté plus	+61K	+$2.9M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JAAA	30 juin 2025	145 787	$7 392 859
IFLN	31 mars 2026	380 269	$7 073 004
CBTY	30 juin 2026	317 010	$6 256 034
COWZ	30 juin 2025	110 498	$6 050 871
IBTH	31 mars 2026	253 303	$5 691 719
XOM	30 juin 2026	17 588	$2 983 966	19,4%
RSPT	30 juin 2025	86 274	$2 950 571	62,8%
COM	30 septembre 2025	102 771	$2 842 646
FMAR	31 décembre 2025	41 595	$1 929 593
PMAR	31 mars 2026	30 835	$1 385 781
VTWO	30 juin 2025	12 318	$993 447
SLDP	30 juin 2026	270 000	$810 000	-10,4%
MSTR	30 juin 2026	6 420	$801 216	88,5%
KVUE	31 mars 2026	38 716	$667 851	0,3%
BMNR	30 juin 2026	28 878	$571 207	102,0%
MSFU	30 juin 2026	24 500	$563 745
HON	30 juin 2026	2 475	$559 425	-4,2%
AKRE	31 mars 2026	8 483	$555 722
BITU	31 décembre 2025	9 500	$507 205
CCOI	30 juin 2025	8 241	$505 256	-82,8%
BKNG	30 juin 2026	113	$475 767	-13,0%
VST	30 septembre 2025	2 352	$455 842	-26,3%
EVER	30 juin 2026	29 507	$454 998	-18,9%
JEPI	30 juin 2025	7 915	$452 264
RIVN	31 mars 2026	20 850	$410 954	-5,2%
STOT	30 septembre 2025	8 525	$403 659
ARM	30 septembre 2025	2 407	$389 309	112,8%
KMI	30 juin 2026	11 081	$371 546	-2,6%
NVDY	31 mars 2026	25 400	$371 094
REGN	30 juin 2026	480	$370 868	17,3%
BMY	30 juin 2025	5 974	$364 355	27,6%
BCI	30 septembre 2025	17 424	$361 897
AMZU	30 juin 2026	13 000	$349 180
DHR	30 juin 2026	1 676	$317 770	13,7%
LBRDK	30 septembre 2025	3 200	$314 816	Ne suit plus
VXUS	30 juin 2025	4 940	$306 774
T	30 juin 2026	10 514	$304 801	17,4%
CRM	30 juin 2026	1 617	$301 846	47,8%
AFL	31 décembre 2025	2 558	$285 729	1,6%
SPGI	30 juin 2026	657	$279 449	0,3%
ZTS	30 septembre 2025	1 771	$276 188	-52,0%
FLRN	31 mars 2026	8 747	$268 796
FICO	31 mars 2026	158	$267 118	-37,4%
NYF	30 juin 2025	5 000	$263 250	-2,9%
PYPL	30 juin 2025	3 965	$258 717	-27,9%
IYW	31 mars 2026	1 287	$256 989	49,2%
COWZ	31 décembre 2025	4 427	$254 420
EXE	30 juin 2026	2 246	$246 566	-6,1%
MUB	31 mars 2026	2 268	$242 926
VRTX	30 septembre 2025	542	$241 299	28,3%
PAPR	31 mars 2026	6 102	$238 711
NEM	30 juin 2026	2 191	$237 176	22,6%
JGRO	31 décembre 2025	2 490	$233 438
BURL	30 juin 2026	713	$231 996	-12,9%
FTI	30 juin 2026	3 347	$231 379	7,1%
CME	30 juin 2026	779	$230 078	20,1%
ARCC	31 mars 2026	11 316	$228 923	5,2%
JPST	31 mars 2026	4 503	$227 807
CPRT	30 septembre 2025	4 638	$227 587	-40,0%
ADBE	30 juin 2026	928	$225 579	15,7%
SIRI	30 juin 2025	9 940	$224 098	11,9%
TSN	30 juin 2026	3 485	$223 284	-9,3%
VTV	30 septembre 2025	1 253	$221 459
PKST	30 juin 2026	10 590	$221 226	Ne suit plus
EWJ	31 décembre 2025	2 744	$220 097	22,5%
XLV	30 juin 2025	1 499	$218 869	23,3%
COP	30 juin 2025	2 072	$217 602	41,0%
CSGP	30 juin 2025	2 724	$215 823	-66,1%
XBIL	30 juin 2026	4 300	$215 129
MCK	30 juin 2026	247	$213 744	20,0%
UPS	30 juin 2025	1 933	$212 601	-8,3%
KLAC	30 septembre 2025	237	$212 291	-81,4%
NOC	30 juin 2026	310	$211 495	-6,1%
UL	30 juin 2026	3 679	$209 593	-0,7%
ISRG	30 septembre 2025	384	$208 670	-10,9%
XPEV	31 mars 2026	10 284	$208 560	-44,8%
CARR	30 septembre 2025	2 830	$207 128	-8,3%
LLYVA	30 septembre 2025	2 601	$206 728	2,0%
IGSB	30 juin 2026	3 930	$206 561
CPAY	30 septembre 2025	617	$204 733	39,0%
VHT	31 mars 2026	707	$203 510
SNPS	30 juin 2025	473	$202 847	-2,1%
FMAY	31 décembre 2025	3 861	$201 726
OBDC	30 septembre 2025	12 000	$172 080	-19,1%
RUN	30 juin 2026	12 088	$163 914	-42,9%
UNHG	30 juin 2026	15 500	$157 945
DNUT	30 juin 2026	46 017	$155 998	-18,9%