WEALTH EFFECTS LLC

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Valeur du portefeuille
$282.2M
#4 942 sur 8 643 par valeur 13F · top 57.2%
Positions
237
Au
31 mars 2026 Données au Q1 2026

Valeur du portefeuille TQ : -11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
40,73%
Poids des 25 principales participations
57,60%
Positions supérieures à 1%
17
Nombre effectif de positions
41,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,64% Achats estimés $31 988 273 · Ventes $8 612 265

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% toujours détenu

Nouvelles positions
29
Augmenté
109
Diminué
68
Fermé
10
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
35,3%
Healthcare
8,3%
Communication Services
7,0%
Industrials
7,0%
Retail
5,9%
Financials
4,0%
Financial Services
2,2%
Energy
2,1%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
N/A
0,1%
Autre/Non mappé
23,4%

Portefeuille complet 256 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31 452 652 8,49% 157 193 $4 064 388 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 948 044 6,19% 79 306 $2 503 417 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22 431 201 6,05% 19 433 $15 398 133 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 224 190 4,11% 63 876 $1 977 190 Hausse ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12 006 423 3,24% 147 300 $3 021 513 Hausse ×1
VTI $10 612 372 2,86% 28 679 $1 753 269 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 392 213 2,80% 29 080 $2 009 719 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 878 037 2,67% 30 178 $1 141 477 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 949 835 2,42% 25 330 $7 094 157 Hausse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6 998 960 1,89% 14 490 $5 380 716 Baisse ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6 883 412 1,86% 43 835 $3 049 045 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 409 668 1,73% 17 183 $145 759 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 210 246 1,68% 11 025 $-178 643 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 967 007 1,34% 13 149 $492 646 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 177 375 1,13% 14 855 $1 096 598 Hausse ×2
IVV $4 170 568 1,13% 5 569 $1 313 427 Hausse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 927 686 1,06% 33 379 $487 635 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 603 141 0,97% 3 384 $1 195 693 Baisse ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3 548 135 0,96% 44 197 $1 830 659 Hausse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3 384 954 0,91% 177 130 $928 976 Hausse ×3
UTG $3 338 428 0,90% 81 985 $83 471 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 335 278 0,90% 2 944 $1 211 083 Hausse ×2
VUG $2 912 429 0,79% 33 810 $530 579 Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 900 647 0,78% 35 784 $464 366 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 755 771 0,74% 6 552 $278 057 Baisse ×3
BRKB $2 744 639 0,74% 5 485 $200 087 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 706 616 0,73% 10 756 $535 835 Hausse ×1
VOO $2 623 177 0,71% 3 819 $241 600 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 611 779 0,70% 18 705 $1 707 997 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 577 340 0,70% 11 906 $193 757 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 503 651 0,68% 1 475 $458 220 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 435 674 0,66% 14 694 $-665 044 Baisse ×3
ITOT $2 348 436 0,63% 14 296 $290 152 Baisse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 193 262 0,59% 6 551 $476 661 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 091 505 0,56% 1 780 $605 660 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 050 170 0,55% 2 784 $434 508 Baisse ×1
IJH $2 048 813 0,55% 26 570 $502 714 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 038 552 0,55% 4 905 $694 633 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 959 330 0,53% 2 710 $1 033 079
JEPI $1 917 107 0,52% 33 943 $38 420 Hausse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 880 241 0,51% 78 083 $-255 931 Hausse ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1 867 988 0,50% 114 250 $709 523 Baisse ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 861 817 0,50% 30 293 $112 584 Baisse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 841 721 0,50% 810 $1 168 261 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 757 434 0,47% 6 920 $166 624 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 632 633 0,44% 11 665 $296 663 Baisse ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 606 063 0,43% 5 485 $501 667 Baisse ×5
FYEE $1 554 624 0,42% 53 812 $160 943 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 509 494 0,41% 11 041 $-395 726 Baisse ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1 505 489 0,41% 248 021 $250 265 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 390 648 0,38% 12 278 $-67 471 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 374 375 0,37% 2 366 $862 565 Baisse ×2
IVE $1 365 539 0,37% 6 014 $96 105 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 352 132 0,36% 31 935 $-228 344 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 349 098 0,36% 32 650 $-293 850
GE GE Aerospace Common Stock $1 307 437 0,35% 3 498 $317 070 Hausse ×3
FBCG $1 306 272 0,35% 21 032 $221 518 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 306 074 0,35% 10 164 $125 548 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 283 299 0,35% 8 751 $105 294 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 243 095 0,34% 4 173 $1 012 804 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 236 377 0,33% 5 173 $-241 290 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 225 298 0,33% 4 797 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 224 383 0,33% 7 166 Hausse ×1
ITAN $1 184 663 0,32% 28 321 $174 694 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 181 277 0,32% 13 459 $-70 881 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 176 466 0,32% 20 647 $169 925
MS Morgan Stanley Common Stock $1 149 720 0,31% 5 500 $326 870 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 106 924 0,30% 3 226 $137 757 Hausse ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 086 981 0,29% 58 979 $77 036 Hausse ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1 066 797 0,29% 121 850 $159 052 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 052 007 0,28% 2 905 $84 319 Hausse ×5
VGT $1 042 122 0,28% 8 719 $291 269 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 021 952 0,28% 1 600 $562 119 Baisse ×2
IJR $1 005 690 0,27% 6 781 $162 744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $990 365 0,27% 2 808 $162 153 Hausse ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $967 040 0,26% 10 325 $280 634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965 345 0,26% 1 000 $573 445
XLE XLE $899 402 0,24% 16 935 $-181 970 Baisse ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $893 520 0,24% 51 000 $219 470 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889 875 0,24% 742 $214 842 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $880 053 0,24% 6 005 $332 068 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $860 353 0,23% 11 650 Hausse ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $849 660 0,23% 16 755 $241 210 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $833 536 0,22% 891 $-37 323 Hausse ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $819 850 0,22% 8 590 $75 594
SPY SPY $815 495 0,22% 1 092 $85 163 Baisse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $806 278 0,22% 4 754 $103 364 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $799 889 0,22% 10 121 $-2 351 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793 716 0,21% 13 775 $-47 803 Baisse ×5
SLV $780 555 0,21% 14 598 $-29 630 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778 227 0,21% 769 $171 248 Hausse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $766 191 0,21% 385 $257 525
VST Vistra Corp. Common Stock $745 693 0,20% 4 701 $-123 540 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739 953 0,20% 3 900 $-146 618 Baisse ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $721 930 0,19% 946 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $718 580 0,19% 9 789 $47 668 Hausse ×4
DGRO $698 288 0,19% 9 213 $73 739 Hausse ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $674 631 0,18% 3 561 $342 242 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $671 521 0,18% 7 855 $64 306 Baisse ×1
IWV $669 022 0,18% 1 569 $87 425

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VTI $10 612 372 2,86% en hausse ×3
IVV $4 170 568 1,13% en hausse ×4
KVUE $3 384 954 0,91% en hausse ×3
BRKB $2 744 639 0,74% en hausse ×4
MELI $2 503 651 0,68% en hausse ×3
IJH $2 048 813 0,55% en hausse ×3
JEPI $1 917 107 0,52% en hausse ×4
GE $1 307 437 0,35% en hausse ×3
ITAN $1 184 663 0,32% en hausse ×3
V $1 106 924 0,30% en hausse ×4
AMGN $1 052 007 0,28% en hausse ×5
HD $990 365 0,27% en hausse ×5
COST $833 536 0,22% en hausse ×4
GS $778 227 0,21% en hausse ×3
BND $718 580 0,19% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
GLW $1 225 298 4 797 0,33%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 224 383 7 166 0,33%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $860 353 11 650 0,23%
CRWD $721 930 946 0,19%
IEFA $616 856 6 387 0,17%
NBIS $538 532 1 950 0,15%
SPYI $433 810 8 171 0,12%
NMZ $400 582 37 898 0,11%
IAU $352 405 4 667 0,10%
IONQ $350 824 6 587 0,09%
AXON $336 366 600 0,09%
QBTS $332 262 13 850 0,09%
ALKS $298 652 5 700 0,08%
IVW $281 386 2 046 0,08%
LSCC $280 376 1 833 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MU Réduit -1K +$15.4M
GOOG A acheté plus +19K +$7.1M
ALAB Réduit -275 +$5.4M
NVDA A acheté plus +150 +$4.1M
DOCN Réduit -865 +$3.0M
ARWR A acheté plus +4K +$3.0M
AAPL Réduit -1K +$2.5M
GOOGL Réduit -70 +$2.0M
AMZN A acheté plus +271 +$2.0M
RBRK A acheté plus +9K +$1.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
AVDL 31 mars 2026 1 891 917 $40 770 806 Ne suit plus
GIS 31 mars 2025 27 013 $1 722 609 -34,2%
PI 31 mars 2025 11 545 $1 677 027 86,2%
ONDS 31 décembre 2025 182 800 $1 411 216 -10,9%
DDOG 30 septembre 2025 10 077 $1 353 599 67,4%
TTD 31 mars 2026 28 850 $1 095 146 -41,2%
SMR 31 décembre 2025 28 500 $1 026 000 -39,1%
PLTR 31 décembre 2025 5 476 $998 932 -3,7%
CRWV 31 décembre 2025 6 750 $923 738 25,2%
OKLO 31 décembre 2025 7 500 $837 225 -43,2%
BSTZ 31 mars 2026 30 886 $698 338 38,2%
IDYN 31 décembre 2025 7 930 $654 877 Ne suit plus
AMD 31 mars 2025 5 299 $640 066 351,9%
IXUS 30 septembre 2025 7 923 $612 544
AMAT 31 mars 2025 3 750 $609 863 240,8%
CLS 31 mars 2026 2 025 $598 610 6,3%
CMCSA 31 mars 2025 15 285 $573 649 -27,5%
GLBE 30 septembre 2025 14 725 $493 877 16,4%
PEP 31 mars 2025 3 094 $470 434 -5,4%
BLK 31 mars 2026 384 $411 011 21,4%
IOT 31 mars 2025 9 250 $404 133 4,9%
IBIT 30 septembre 2025 6 400 $391 744
SATS 31 mars 2026 3 600 $391 320 Ne suit plus
MRVL 31 mars 2025 3 500 $386 575 277,6%
NXJ 30 juin 2026 31 300 $384 990 Ne suit plus
PANW 31 mars 2025 2 096 $381 422 110,4%
IONQ 31 décembre 2025 6 137 $377 426 -5,7%
PPLT 31 mars 2026 2 000 $372 860 Ne suit plus
MP 31 décembre 2025 5 525 $370 562 12,4%
OGN 31 décembre 2025 33 821 $361 207 91,4%
SOUN 31 mars 2025 18 000 $357 120 -15,5%
MANH 31 mars 2025 1 305 $352 663 17,4%
CMI 31 mars 2025 1 011 $352 321 94,2%
HOOD 31 mars 2026 3 090 $349 479 34,7%
CB 30 septembre 2025 1 205 $349 076 23,3%
RDDT 30 septembre 2025 2 215 $333 513 -32,5%
SLB 30 septembre 2025 9 350 $316 030 56,3%
DIS 31 mars 2026 2 755 $313 436 10,4%
USFR 30 septembre 2025 6 024 $303 090 Ne suit plus
FYC 31 mars 2025 3 907 $302 541
DE 30 juin 2026 530 $298 549 -6,6%
HON 30 juin 2026 1 298 $293 363 0,8%
ITA 30 juin 2025 1 857 $284 307 Ne suit plus
AIG 31 mars 2025 3 900 $283 920 -12,0%
HSY 31 mars 2025 1 642 $278 073 9,6%
DLB 31 mars 2025 3 500 $273 350 -22,5%
AOA 30 juin 2026 3 037 $268 754 Ne suit plus
ARM 30 juin 2026 1 725 $260 958 -30,2%
CMI 31 mars 2026 511 $260 783 13,1%
PEP 30 septembre 2025 1 958 $258 534 1,0%
TSCO 30 juin 2026 5 575 $252 548 12,9%
ALAB 30 septembre 2025 2 675 $241 874 46,6%
FSK 31 décembre 2025 16 100 $240 373 -18,8%
VIGI 31 mars 2025 2 981 $238 441
MCD 30 septembre 2025 815 $238 119 -10,7%
FCG 30 septembre 2025 10 050 $232 256 Ne suit plus
EOS 30 juin 2026 11 135 $227 822 -1,6%
QBTS 31 décembre 2025 9 200 $227 332 Ne suit plus
CI 30 juin 2025 689 $226 681 -14,5%
XLK 31 mars 2025 967 $224 847 Ne suit plus
ALAI 31 mars 2025 8 531 $223 756 Ne suit plus
MUI 31 mars 2025 18 458 $223 711 Ne suit plus
ARKK 31 mars 2026 2 893 $222 530 Ne suit plus
EXP 30 juin 2025 1 001 $222 152 1,6%
IBDQ 31 décembre 2025 8 746 $220 312 Ne suit plus
GEHC 31 mars 2026 2 636 $216 205 5,3%
UBER 31 décembre 2025 2 202 $215 730 -7,0%
DKNG 31 décembre 2025 5 700 $213 180 -29,6%
FSLY 30 juin 2026 7 301 $212 165 35,7%
NKE 30 juin 2026 3 980 $210 224 -0,2%
ZTS 31 mars 2026 1 667 $209 792 -34,9%
CSM 30 juin 2025 3 203 $204 092 Ne suit plus
HIG 30 juin 2025 1 645 $203 512 10,2%
RWL 30 juin 2025 2 025 $201 164 Ne suit plus
BCS 31 mars 2025 10 000 $132 900 77,1%
FRA 30 juin 2025 10 186 $131 603 -17,0%
CURI 31 décembre 2025 18 104 $95 950 -23,2%
STKL 31 mars 2026 24 500 $93 100 Ne suit plus
SCYX 30 juin 2026 87 500 $80 229 29,6%
NCZXXXX 31 mars 2025 15 900 $49 767 Ne suit plus
HYFMXXXX 31 mars 2025 48 500 $28 130 Ne suit plus
CURI 31 mars 2025 14 140 $21 634 9,0%