WEALTH EFFECTS LLC

CIK 1907254 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +31.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations40,73%

Poids des 25 principales participations57,60%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions41,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,64% Achats estimés $31 988 273 · Ventes $8 612 265

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,6% toujours détenu

Nouvelles positions29

Augmenté109

Diminué68

Fermé10

Valeur du portefeuille $370.5M #4 617 sur 9 337 par valeur 13F · top 49.4%

Positions 256

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 35,3%

Healthcare 8,3%

Communication Services 7,8%

Industrials 7,0%

Financials 6,9%

Retail 5,9%

Energy 2,1%

Consumer products 1,5%

Consumer Discretionary 0,9%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,4%

Real Estate 0,2%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 22,7%

Portefeuille complet 256 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$31 452 652	8,49%	157 193	$4 064 388	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22 948 044	6,19%	79 306	$2 503 417	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$22 431 201	6,05%	19 433	$15 398 133	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15 224 190	4,11%	63 876	$1 977 190	Hausse ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$12 006 423	3,24%	147 300	$3 021 513	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$10 612 372	2,86%	28 679	$1 753 269	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10 392 213	2,80%	29 080	$2 009 719	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9 878 037	2,67%	30 178	$1 141 477	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8 949 835	2,42%	25 330	$7 094 157	Hausse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$6 998 960	1,89%	14 490	$5 380 716	Baisse ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$6 883 412	1,86%	43 835	$3 049 045	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 409 668	1,73%	17 183	$145 759	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 210 246	1,68%	11 025	$-178 643	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 967 007	1,34%	13 149	$492 646	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 177 375	1,13%	14 855	$1 096 598	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$4 170 568	1,13%	5 569	$1 313 427	Hausse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3 927 686	1,06%	33 379	$487 635	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 603 141	0,97%	3 384	$1 195 693	Baisse ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$3 548 135	0,96%	44 197	$1 830 659	Hausse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$3 384 954	0,91%	177 130	$928 976	Hausse ×3
UTG CUSIP: 756158101	$3 338 428	0,90%	81 985	$83 471	Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$3 335 278	0,90%	2 944	$1 211 083	Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 912 429	0,79%	33 810	$530 579	Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2 900 647	0,78%	35 784	$464 366	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 755 771	0,74%	6 552	$278 057	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 744 639	0,74%	5 485	$200 087	Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 706 616	0,73%	10 756	$535 835	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 623 177	0,71%	3 819	$241 600	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 611 779	0,70%	18 705	$1 707 997	Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2 577 340	0,70%	11 906	$193 757	Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$2 503 651	0,68%	1 475	$458 220	Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 435 674	0,66%	14 694	$-665 044	Baisse ×3
ITOT iShares Trust	$2 348 436	0,63%	14 296	$290 152	Baisse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$2 193 262	0,59%	6 551	$476 661	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 091 505	0,56%	1 780	$605 660	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 050 170	0,55%	2 784	$434 508	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$2 048 813	0,55%	26 570	$502 714	Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 038 552	0,55%	4 905	$694 633	Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 959 330	0,53%	2 710	$1 033 079
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 917 107	0,52%	33 943	$38 420	Hausse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 880 241	0,51%	78 083	$-255 931	Hausse ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock	$1 867 988	0,50%	114 250	$709 523	Baisse ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 861 817	0,50%	30 293	$112 584	Baisse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1 841 721	0,50%	810	$1 168 261	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 757 434	0,47%	6 920	$166 624	Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 632 633	0,44%	11 665	$296 663	Baisse ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$1 606 063	0,43%	5 485	$501 667	Baisse ×5
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$1 554 624	0,42%	53 812	$160 943	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 509 494	0,41%	11 041	$-395 726	Baisse ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock	$1 505 489	0,41%	248 021	$250 265	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 390 648	0,38%	12 278	$-67 471	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 374 375	0,37%	2 366	$862 565	Baisse ×2
IVE iShares Trust	$1 365 539	0,37%	6 014	$96 105	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 352 132	0,36%	31 935	$-228 344	Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1 349 098	0,36%	32 650	$-293 850
GE GE Aerospace Common Stock	$1 307 437	0,35%	3 498	$317 070	Hausse ×3
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 306 272	0,35%	21 032	$221 518	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 306 074	0,35%	10 164	$125 548	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 283 299	0,35%	8 751	$105 294	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 243 095	0,34%	4 173	$1 012 804	Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1 236 377	0,33%	5 173	$-241 290	Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 225 298	0,33%	4 797		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 224 383	0,33%	7 166		Hausse ×1
ITAN EA Series Trust	$1 184 663	0,32%	28 321	$174 694	Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 181 277	0,32%	13 459	$-70 881	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 176 466	0,32%	20 647	$169 925
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 149 720	0,31%	5 500	$326 870	Hausse ×1
V Visa Inc.	$1 106 924	0,30%	3 226	$137 757	Hausse ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$1 086 981	0,29%	58 979	$77 036	Hausse ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$1 066 797	0,29%	121 850	$159 052	Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 052 007	0,28%	2 905	$84 319	Hausse ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 042 122	0,28%	8 719	$291 269	Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 021 952	0,28%	1 600	$562 119	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$1 005 690	0,27%	6 781	$162 744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$990 365	0,27%	2 808	$162 153	Hausse ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$967 040	0,26%	10 325	$280 634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$965 345	0,26%	1 000	$573 445
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$899 402	0,24%	16 935	$-181 970	Baisse ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock	$893 520	0,24%	51 000	$219 470	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$889 875	0,24%	742	$214 842	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$880 053	0,24%	6 005	$332 068	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$860 353	0,23%	11 650		Hausse ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest	$849 660	0,23%	16 755	$241 210	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$833 536	0,22%	891	$-37 323	Hausse ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$819 850	0,22%	8 590	$75 594
SPY SPY	$815 495	0,22%	1 092	$85 163	Baisse ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$806 278	0,22%	4 754	$103 364	Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$799 889	0,22%	10 121	$-2 351	Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$793 716	0,21%	13 775	$-47 803	Baisse ×5
SLV iShares Silver Trust	$780 555	0,21%	14 598	$-29 630	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$778 227	0,21%	769	$171 248	Hausse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$766 191	0,21%	385	$257 525
VST Vistra Corp. Common Stock	$745 693	0,20%	4 701	$-123 540	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$739 953	0,20%	3 900	$-146 618	Baisse ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$721 930	0,19%	946		Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$718 580	0,19%	9 789	$47 668	Hausse ×4
DGRO iShares Trust	$698 288	0,19%	9 213	$73 739	Hausse ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock	$674 631	0,18%	3 561	$342 242	Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$671 521	0,18%	7 855	$64 306	Baisse ×1
IWV iShares Trust	$669 022	0,18%	1 569	$87 425
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTI	$10 612 372	2,86%	en hausse ×3
IVV	$4 170 568	1,13%	en hausse ×4
KVUE	$3 384 954	0,91%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$2 744 639	0,74%	en hausse ×4
MELI	$2 503 651	0,68%	en hausse ×3
IJH	$2 048 813	0,55%	en hausse ×3
JEPI	$1 917 107	0,52%	en hausse ×4
GE	$1 307 437	0,35%	en hausse ×3
ITAN	$1 184 663	0,32%	en hausse ×3
V	$1 106 924	0,30%	en hausse ×4
AMGN	$1 052 007	0,28%	en hausse ×5
HD	$990 365	0,27%	en hausse ×5
COST	$833 536	0,22%	en hausse ×4
GS	$778 227	0,21%	en hausse ×3
BND	$718 580	0,19%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GLW	$1 225 298	4 797	0,33%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 224 383	7 166	0,33%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$860 353	11 650	0,23%
CRWD	$721 930	946	0,19%
IEFA	$616 856	6 387	0,17%
NBIS	$538 532	1 950	0,15%
SPYI	$433 810	8 171	0,12%
NMZ	$400 582	37 898	0,11%
IAU	$352 405	4 667	0,10%
IONQ	$350 824	6 587	0,09%
AXON	$336 366	600	0,09%
QBTS	$332 262	13 850	0,09%
ALKS	$298 652	5 700	0,08%
IVW	$281 386	2 046	0,08%
LSCC	$280 376	1 833	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MU	Réduit	-1K	+$15.4M
GOOG	A acheté plus	+19K	+$7.1M
ALAB	Réduit	-275	+$5.4M
NVDA	A acheté plus	+150	+$4.1M
DOCN	Réduit	-865	+$3.0M
ARWR	A acheté plus	+4K	+$3.0M
AAPL	Réduit	-1K	+$2.5M
GOOGL	Réduit	-70	+$2.0M
AMZN	A acheté plus	+271	+$2.0M
RBRK	A acheté plus	+9K	+$1.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AVDL	31 mars 2026	1 891 917	$40 770 806	Ne suit plus
ONDS	31 décembre 2025	182 800	$1 411 216	-25,8%
DDOG	30 septembre 2025	10 077	$1 353 599	94,7%
TTD	31 mars 2026	28 850	$1 095 146	-47,3%
SMR	31 décembre 2025	28 500	$1 026 000	-45,3%
PLTR	31 décembre 2025	5 476	$998 932	6,2%
CRWV	31 décembre 2025	6 750	$923 738	25,2%
OKLO	31 décembre 2025	7 500	$837 225	-50,0%
BSTZ	31 mars 2026	30 886	$698 338	39,4%
IDYN	31 décembre 2025	7 930	$654 877
IXUS	30 septembre 2025	7 923	$612 544
CLS	31 mars 2026	2 025	$598 610	37,5%
GLBE	30 septembre 2025	14 725	$493 877	9,9%
BLK	31 mars 2026	384	$411 011	10,2%
IBIT	30 septembre 2025	6 400	$391 744
SATS	31 mars 2026	3 600	$391 320	Ne suit plus
NXJ	30 juin 2026	31 300	$384 990	Ne suit plus
IONQ	31 décembre 2025	6 137	$377 426	-2,5%
PPLT	31 mars 2026	2 000	$372 860	-13,4%
MP	31 décembre 2025	5 525	$370 562	-7,0%
OGN	31 décembre 2025	33 821	$361 207	91,4%
HOOD	31 mars 2026	3 090	$349 479	62,7%
CB	30 septembre 2025	1 205	$349 076	17,2%
RDDT	30 septembre 2025	2 215	$333 513	-35,7%
SLB	30 septembre 2025	9 350	$316 030	41,8%
DIS	31 mars 2026	2 755	$313 436	6,0%
USFR	30 septembre 2025	6 024	$303 090
DE	30 juin 2026	530	$298 549	8,3%
HON	30 juin 2026	1 298	$293 363	-4,4%
ITA	30 juin 2025	1 857	$284 307	10,2%
AOA	30 juin 2026	3 037	$268 754
ARM	30 juin 2026	1 725	$260 958	-13,3%
CMI	31 mars 2026	511	$260 783	-1,8%
PEP	30 septembre 2025	1 958	$258 534	-10,4%
TSCO	30 juin 2026	5 575	$252 548	-1,6%
ALAB	30 septembre 2025	2 675	$241 874	78,9%
FSK	31 décembre 2025	16 100	$240 373	-25,9%
MCD	30 septembre 2025	815	$238 119	-23,7%
FCG	30 septembre 2025	10 050	$232 256	24,3%
EOS	30 juin 2026	11 135	$227 822	-3,2%
QBTS	31 décembre 2025	9 200	$227 332	Ne suit plus
CI	30 juin 2025	689	$226 681	-18,2%
ARKK	31 mars 2026	2 893	$222 530
EXP	30 juin 2025	1 001	$222 152	-15,2%
IBDQ	31 décembre 2025	8 746	$220 312
GEHC	31 mars 2026	2 636	$216 205	-9,7%
UBER	31 décembre 2025	2 202	$215 730	-16,6%
DKNG	31 décembre 2025	5 700	$213 180	-46,1%
FSLY	30 juin 2026	7 301	$212 165	40,6%
NKE	30 juin 2026	3 980	$210 224	-17,5%
ZTS	31 mars 2026	1 667	$209 792	-41,0%
CSM	30 juin 2025	3 203	$204 092
HIG	30 juin 2025	1 645	$203 512	-0,6%
RWL	30 juin 2025	2 025	$201 164	25,5%
FRA	30 juin 2025	10 186	$131 603	-20,2%
CURI	31 décembre 2025	18 104	$95 950	-23,4%
STKL	31 mars 2026	24 500	$93 100	Ne suit plus
SCYX	30 juin 2026	87 500	$80 229	25,8%