NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI)
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NEHI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,06% | ▲ +11,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +23,26% | ▲ +30,03% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UT2 | $63.4M | 100,71 | 63 672 000 | DBT | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $15.2M | 24,12 | 1 277 512 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $693K | 1,10 | 693 086 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $119K | 0,19 | 39 570 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $22K | 0,03 | 21 678 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$12K | -0,02 | -12 371 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$25K | -0,04 | -12 371 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$16.4M | -26,02 | -39 570 | DE | US |
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 septembre 2026 | $0,8720 |
| 19 août 2026 | $0,7180 |
| 22 juillet 2026 | $0,7390 |
| 16 juin 2026 | $0,6890 |
| 20 mai 2026 | $0,8870 |
| 22 avril 2026 | $0,9790 |
| 18 mars 2026 | $0,9780 |
| 18 février 2026 | $0,9140 |
| 21 janvier 2026 | $1,5060 |
| 24 décembre 2025 | $1,4100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MADDEN SECURITIES Corp | $1 470 280 | 44,99% | 62 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 368 352 | 41,87% | 57 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $257 405 | 7,88% | 10 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $148 019 | 4,53% | 6 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16 520 | 0,51% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7 114 | 0,22% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |