Fidelity Covington Trust (FFEM)
Société de gestion · BATS · Série S000087783 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $39.4M
- Portefeuille
- 113
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 47,21%
- Nombre effectif de positions
- 21,8
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.1M
- 12 derniers mois
- +$22.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 113 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $6.4M | 16,31 | 94 961 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $3.4M | 8,71 | 22 921 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | — | $2.0M | 5,15 | 2 325 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $2.0M | 4,99 | 32 857 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $1.1M | 2,73 | 66 766 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | — | $914K | 2,32 | 11 065 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | — | $834K | 2,12 | 13 065 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $723K | 1,84 | 644 825 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $614K | 1,56 | 8 959 | EC | TW |
| BYD CO LTD | — | $582K | 1,48 | 44 451 | EC | CN |
| AL RAJHI BANK | — | $580K | 1,47 | 31 759 | EC | SA |
| LARSEN and TOUBRO LTD | — | $537K | 1,36 | 12 693 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $500K | 1,27 | 19 682 | EC | IN |
| PRIO SA | — | $470K | 1,19 | 35 035 | EC | BR |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED | — | $461K | 1,17 | 101 189 | EC | CN |
| CREDICORP LTD | — | $454K | 1,15 | 1 402 | EC | BM |
| OTP BANK PLC | — | $451K | 1,15 | 3 364 | EC | HU |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $414K | 1,05 | 15 572 | EC | IN |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $399K | 1,01 | 4 284 | EC | GB |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | — | $395K | 1,00 | 45 330 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | — | $393K | 1,00 | 295 475 | EC | MX |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | — | $387K | 0,98 | 105 872 | EC | CN |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | — | $382K | 0,97 | 24 214 | EC | GR |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | — | $380K | 0,96 | 1 123 832 | EC | ID |
| NASPERS LTD | — | $364K | 0,93 | 6 760 | EC | ZA |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | — | $359K | 0,91 | 75 845 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $351K | 0,89 | 17 655 | EC | IN |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $338K | 0,86 | 3 857 | EC | KY |
| ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | — | $334K | 0,85 | 216 559 | EC | AE |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD A | — | $318K | 0,81 | 11 128 | EC | CN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $314K | 0,80 | 20 833 | EC | IN |
| WUXI APPTEC CO LTD | — | $309K | 0,79 | 17 819 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED | — | $301K | 0,76 | 37 404 | EC | CN |
| FIRSTRAND LIMITED | — | $300K | 0,76 | 56 582 | EC | ZA |
| YAGEO CORP | — | $300K | 0,76 | 29 841 | EC | TW |
| RICHTER GEDEON NYRT | — | $291K | 0,74 | 6 902 | EC | HU |
| ASELSAN AS | — | $290K | 0,74 | 31 150 | EC | TR |
| EUROBANK SA | — | $287K | 0,73 | 66 543 | EC | GR |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | $283K | 0,72 | 6 141 | EC | KY |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | — | $281K | 0,71 | 2 449 | EC | KR |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | — | $272K | 0,69 | 27 065 | EC | CN |
| CHROMA ATE INC | — | $271K | 0,69 | 4 042 | EC | TW |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | — | $263K | 0,67 | 1 012 | EC | ZA |
| LS ELECTRIC CO LTD | — | $261K | 0,66 | 1 384 | EC | KR |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | — | $256K | 0,65 | 2 074 | EC | TW |
| CEMEX SAB DE CV | — | $253K | 0,64 | 206 294 | EC | MX |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | — | $248K | 0,63 | 23 724 | EC | SA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $242K | 0,61 | 241 922 | STIV | US |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | — | $237K | 0,60 | 63 031 | EC | AE |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $226K | 0,57 | 4 382 | EC | KY |
Page 1
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
94,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 977 378 | 40,81% | 91 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 975 566 | 20,27% | 45 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 939 578 | 19,90% | 44 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 137 850 | 11,67% | 26 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456 332 | 4,68% | 10 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205 084 | 2,10% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47 435 | 0,49% | 1 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 676 | 0,07% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |