OTG Latin America ETF (OTGL)
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OTGL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,34% | ▲ +3,72% |
| 3M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| 6M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| YTD | ▲ +13,98% | ▲ +15,52% |
| 1Y | ▲ +22,14% | ▲ +25,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +27,02% | ▲ +31,20% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.2M | 4,39 | 81 996 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | · | $1.0M | 3,67 | 50 609 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $999K | 3,55 | 5 730 | EC | US |
| Intercorp Financial Services I | · | $970K | 3,45 | 17 022 | EC | PE |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $931K | 3,31 | 77 602 | EC | MX |
| Ambev SA | 02319V103 | $913K | 3,25 | 290 794 | EC | BR |
| Lojas Renner SA | · | $903K | 3,21 | 315 321 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $856K | 3,05 | 53 000 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $838K | 2,98 | 62 693 | EC | BR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $816K | 2,90 | 278 410 | EC | MX |
| Embraer SA | 29082A107 | $733K | 2,61 | 11 482 | EC | BR |
| Gerdau SA | 373737105 | $715K | 2,54 | 176 888 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | · | $698K | 2,48 | 570 112 | EC | PE |
| YPF SA | 984245100 | $692K | 2,46 | 15 211 | EC | AR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $674K | 2,40 | 5 269 | EC | MX |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $628K | 2,23 | 628 078 | STIV | US |
| America Movil SAB de CV | · | $626K | 2,23 | 481 959 | EC | MX |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $588K | 2,09 | 7 946 | EC | CL |
| Suzano SA | 86959K105 | $578K | 2,06 | 74 484 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $558K | 1,98 | 160 721 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $541K | 1,92 | 45 493 | EC | MX |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | · | $536K | 1,91 | 79 805 | EC | BR |
| JBS NV | · | $536K | 1,90 | 45 199 | EC | NL |
| SMU SA | · | $526K | 1,87 | 3 674 705 | EC | CL |
| XP Inc | · | $518K | 1,84 | 31 870 | EC | BR |
| TOTVS SA | · | $508K | 1,81 | 91 428 | EC | BR |
| InRetail Peru Corp | · | $488K | 1,73 | 13 546 | EC | PE |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $484K | 1,72 | 18 610 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $484K | 1,72 | 40 436 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $467K | 1,66 | 5 878 | EC | CO |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $453K | 1,61 | 541 998 | EC | CO |
| Cementos Pacasmayo SAA | · | $447K | 1,59 | 189 770 | EC | PE |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | · | $426K | 1,52 | 193 115 | EC | MX |
| Cencosud SA | · | $415K | 1,48 | 179 700 | EC | CL |
| Minsur SA | · | $398K | 1,41 | 199 995 | EC | PE |
| Sendas Distribuidora S/A | · | $372K | 1,32 | 220 226 | EC | BR |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $350K | 1,24 | 206 | EC | UY |
| Inter & Co Inc | · | $332K | 1,18 | 61 059 | EC | BR |
| Alicorp SAA | · | $329K | 1,17 | 92 991 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $329K | 1,17 | 384 275 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $322K | 1,14 | 10 818 | EC | AR |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $307K | 1,09 | 37 604 | EC | BR |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $297K | 1,06 | 5 094 | EC | CL |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $276K | 0,98 | 440 908 | EC | MX |
| First American Government Obli | 31846V336 | $269K | 0,96 | 269 176 | STIV | US |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $266K | 0,95 | 25 018 | EC | MX |
| Aguas Andinas SA | · | $253K | 0,90 | 707 912 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $233K | 0,83 | 22 028 | EC | MX |
| Credicorp Ltd | · | $228K | 0,81 | 585 | EC | PE |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $203K | 0,72 | 6 164 | EC | CL |
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0400 |
| 17 juin 2026 | $0,1020 |
| 18 mars 2026 | $0,0040 |
| 24 décembre 2025 | $0,1290 |
| 17 septembre 2025 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496 406 | 99,42% | 47 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 913 | 0,58% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |