Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL)
$56,94
▲ +0,53 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$55,46 – $58,13
Fourchette 52 semaines
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OVL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,35% | ▼ -0,50% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$44.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$80.9M
12 derniers mois
+$19.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99,76 | 396 277 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $308K | 0,11 | 90 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $275K | 0,10 | 89 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $236K | 0,09 | 89 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $209K | 0,08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0,03 | 80 659 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$406K | -0,15 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$438K | -0,16 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$482K | -0,17 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$519K | -0,19 | -90 | DE | US |
Dividendes 33 paiements
8,15%Rendement TTM
$4,64Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,4940 |
| 29 juillet 2026 | $0,4880 |
| 26 juin 2026 | $0,4850 |
| 27 mai 2026 | $0,4980 |
| 28 avril 2026 | $0,4690 |
| 27 mars 2026 | $0,4410 |
| 25 février 2026 | $0,4660 |
| 28 janvier 2026 | $0,4710 |
| 23 décembre 2025 | $0,4200 |
| 3 octobre 2025 | $0,4100 |
| 3 juillet 2025 | $0,3900 |
| 3 avril 2025 | $0,3740 |
| 24 décembre 2024 | $0,3890 |
| 3 octobre 2024 | $0,3760 |
| 3 juillet 2024 | $0,3770 |
| 3 avril 2024 | $0,3030 |
| 27 décembre 2023 | $0,3440 |
| 3 octobre 2023 | $0,2990 |
| 5 juillet 2023 | $0,3180 |
| 4 avril 2023 | $0,2950 |
| 28 décembre 2022 | $0,3010 |
| 4 octobre 2022 | $0,2720 |
| 5 juillet 2022 | $0,2850 |
| 4 avril 2022 | $0,3170 |
| 29 décembre 2021 | $0,5650 |
| 4 octobre 2021 | $0,3080 |
| 2 juillet 2021 | $0,3120 |
| 5 avril 2021 | $0,2900 |
| 28 décembre 2020 | $0,3790 |
| 2 octobre 2020 | $0,2660 |
| 26 juin 2020 | $0,0670 |
| 27 mars 2020 | $0,0650 |
| 27 décembre 2019 | $0,1370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115 935 661 | 58,01% | 2 034 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 175 337 | 8,59% | 303 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 790 067 | 6,40% | 225 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8 163 137 | 4,08% | 144 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 891 108 | 2,45% | 87 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 438 000 | 2,22% | 78 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 085 191 | 2,04% | 72 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3 602 943 | 1,80% | 63 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 145 042 | 1,07% | 37 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 065 661 | 1,03% | 36 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 998 133 | 1,00% | 35 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 984 181 | 0,99% | 35 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 917 307 | 0,96% | 33 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 771 890 | 0,89% | 31 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 422 791 | 0,71% | 25 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 254 785 | 0,63% | 28 655 | Actions | 31 mars 2025 |
| CAP Partners, LLC | $876 205 | 0,44% | 15 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859 170 | 0,43% | 15 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $831 941 | 0,42% | 14 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784 501 | 0,39% | 13 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720 050 | 0,36% | 12 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718 154 | 0,36% | 12 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $704 795 | 0,35% | 12 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $697 222 | 0,35% | 12 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693 473 | 0,35% | 12 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685 534 | 0,34% | 13 153 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Luminist Capital LLC | $606 813 | 0,30% | 11 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 146 | 0,29% | 10 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571 043 | 0,29% | 10 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $506 999 | 0,25% | 8 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $425 322 | 0,21% | 7 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $414 322 | 0,21% | 8 237 | Actions | 31 mars 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414 045 | 0,21% | 7 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400 063 | 0,20% | 7 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $397 642 | 0,20% | 7 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $384 552 | 0,19% | 6 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $329 724 | 0,16% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266 860 | 0,13% | 4 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254 953 | 0,13% | 4 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203 793 | 0,10% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $202 777 | 0,10% | 3 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200 617 | 0,10% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $165 414 | 0,08% | 3 777 | Actions | 31 mars 2025 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125 618 | 0,06% | 2 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 086 | 0,05% | 1 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 325 | 0,02% | 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 720 | 0,01% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $20 429 | 0,01% | 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5 661 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 748 | 0,00% | 48 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $30 | 0,00% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |