Johnson & White Wealth Management, LLC

CIK 1954136 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,88%

Poids des 25 principales participations70,99%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions30,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,03% Achats estimés $12 209 048 · Ventes $2 586 200

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,1% toujours détenu

Nouvelles positions12

Augmenté64

Diminué38

Fermé1

Valeur du portefeuille $267.3M #5 587 sur 9 337 par valeur 13F · top 59.8%

Positions 117

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 13,1%

Financials 3,6%

Healthcare 3,1%

Retail 1,8%

Communication Services 1,6%

Energy 1,5%

Consumer Staples 1,4%

Industrials 1,2%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 71,0%

Portefeuille complet 117 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$29 688 272	11,11%	392 494	$2 576 878	Hausse ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$14 858 278	5,56%	266 421	$2 735 034	Hausse ×6
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$12 313 327	4,61%	314 557	$334 462	Hausse ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$12 302 484	4,60%	463 895	$1 414 529	Hausse ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF	$11 745 550	4,39%	283 503	$108 034	Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 562 279	3,95%	333 090	$586 079	Hausse ×6
DGRO iShares Trust	$9 127 239	3,41%	120 428	$858 522	Hausse ×6
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8 576 896	3,21%	307 636	$398 758	Hausse ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$8 540 874	3,19%	176 355	$273 476	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 625 446	2,85%	38 110	$767 065	Baisse ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 381 327	2,76%	136 615	$930 269	Hausse ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$6 147 674	2,30%	50 271	$881 059	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 841 965	2,19%	20 189	$908 900	Hausse ×1
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	$5 606 089	2,10%	162 526	$-168 469	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 052 014	1,89%	13 374	$622 093	Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 509 024	1,69%	7 762	$3 893 038	Hausse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$4 499 062	1,68%	29 564	$71 301	Baisse ×6
OVF Listed Funds Trust	$4 347 583	1,63%	137 191	$599 227	Hausse ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 987 187	1,49%	41 527	$69 730	Baisse ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$3 550 634	1,33%	47 405	$-13 734	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$3 223 376	1,21%	31 030	$410 179	Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 933 174	1,10%	31 411	$188 630	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 574 933	0,96%	7 866	$238 613	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 396 731	0,90%	6 425	$361 027	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 395 793	0,90%	10 052	$385 154	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$2 368 512	0,89%	3 162	$419 599	Hausse ×1
EEMV iShares, Inc.	$2 240 379	0,84%	29 761	$234 541	Baisse ×2
OVS Listed Funds Trust	$2 196 296	0,82%	51 496	$455 351	Hausse ×2
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 193 279	0,82%	33 066	$48 737	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 157 474	0,81%	15 780	$-487 114	Hausse ×1
OVL Listed Funds Trust	$2 145 042	0,80%	37 892	$381 361	Hausse ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST	$1 976 791	0,74%	12 562	$118 634	Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 942 545	0,73%	2 013	$1 156 674	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 931 249	0,72%	33 894	$264 447	Baisse ×1
RMOP Tidal Trust III	$1 867 624	0,70%	73 136	$145 514	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 798 855	0,67%	7 082	$47 387	Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 759 755	0,66%	4 990	$169 409	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$1 713 978	0,64%	25 054	$339 172	Hausse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 632 598	0,61%	41 144	$12 433	Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 576 779	0,59%	3 794	$566 498	Hausse ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$1 545 837	0,58%	4 136	$379 760	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 540 994	0,58%	4 312	$328 075	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$1 535 766	0,57%	19 916	$265 311	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 446 629	0,54%	12 316	$426 669	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 440 919	0,54%	11 213	$88 566	Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1 291 597	0,48%	3 252	$257 006
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 289 576	0,48%	2 019	$748 596	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 197 924	0,45%	4 760	$168 868	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 196 500	0,45%	14 723	$67 707	Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1 186 632	0,44%	7 561	$25 844	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 170 794	0,44%	3 233	$23 809	Baisse ×1
SPY SPY	$1 169 904	0,44%	1 567	$151 592	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 123 687	0,42%	5 375	$182 356	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 065 166	0,40%	7 264	$211 966	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 064 492	0,40%	3 785	$141 095	Baisse ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 055 733	0,39%	3 544	$707 470	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 006 055	0,38%	3 349	$209 417	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$947 136	0,35%	806	$248 697	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$934 213	0,35%	1 819	$3 920	Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$900 374	0,34%	10 258	$-66 700	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$897 793	0,34%	6 631	$-77 466	Hausse ×3
MO Altria Group, Inc.	$894 609	0,33%	12 434	$49 795	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$861 171	0,32%	1 721	$38 864	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$831 931	0,31%	1 129	$143 718	Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$778 173	0,29%	2 879	$-55 478	Hausse ×5
EDV VANGUARD WORLD FUND	$742 726	0,28%	11 413	$-191 405	Baisse ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$715 870	0,27%	4 235	$-55 593
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$671 811	0,25%	10 931	$68 254	Hausse ×1
YORW The York Water Company - Common Stock	$651 891	0,24%	21 268	$12 289	Hausse ×1
GAL State Street Global Allocation ETF	$640 939	0,24%	12 129	$45 677	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$625 371	0,23%	14 770	$-122 326	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$616 996	0,23%	3 722	$-135 562	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$611 752	0,23%	1 653	$73 530	Baisse ×4
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$582 422	0,22%	22 444	$-72 559	Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$527 119	0,20%	21 890	$-86 805	Hausse ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$520 500	0,19%	30 000	$144 250	Hausse ×4
LMND Lemonade, Inc. Common Stock	$503 812	0,19%	7 745	$3 563	Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$492 594	0,18%	4 582	$23 003	Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$473 913	0,18%	4 062	$-118 813	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$465 320	0,17%	826	$2 996	Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$458 874	0,17%	1 091
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$451 852	0,17%	1 325	$239 589	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$441 030	0,16%	610	$235 614	Hausse ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock	$422 248	0,16%	10 342	$64 984	Hausse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$417 237	0,16%	1 556	$28 805	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$414 051	0,15%	3 656	$-37 851	Hausse ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$406 883	0,15%	1 972	$146 436	Baisse ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$374 098	0,14%	13 515	$42 177	Baisse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$373 841	0,14%	4 524	$19 147	Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$362 720	0,14%	6 422	$2 547	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$360 519	0,13%	4 217	$6 095	Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$359 068	0,13%	6 208	$-23 919	Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$325 094	0,12%	2 720	$13 213	Hausse ×1
ASMF Virtus ETF Trust II	$313 676	0,12%	12 190	$-26 152	Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$307 770	0,12%	329	$18 805	Hausse ×2
V Visa Inc.	$307 409	0,11%	896	$39 625	Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$301 125	0,11%	1 841	$-29 885	Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$299 749	0,11%	1 657	$27 120	Hausse ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$284 769	0,11%	26 941		Hausse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$276 170	0,10%	1 000		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
PXF	$29 688 272	11,11%	en hausse ×6
PRFZ	$14 858 278	5,56%	en hausse ×6
HMOP	$12 313 327	4,61%	en hausse ×5
PYLD	$12 302 484	4,60%	en hausse ×5
IDV	$11 745 550	4,39%	en hausse ×6
SCHD	$10 562 279	3,95%	en hausse ×6
DGRO	$9 127 239	3,41%	en hausse ×6
PXH	$8 576 896	3,21%	en hausse ×4
BNDX	$8 540 874	3,19%	en hausse ×3
PRF	$7 381 327	2,76%	en hausse ×6
SPGP	$6 147 674	2,30%	en hausse ×6
VIGI	$2 933 174	1,10%	en hausse ×6
UNH	$1 576 779	0,59%	en hausse ×6
PEP	$897 793	0,34%	en hausse ×3
MCD	$778 173	0,29%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
TSLA	$458 874	1 091	0,17%
NMZ	$284 769	26 941	0,11%
NBIS	$276 170	1 000	0,10%
DELL	$270 094	626	0,10%
INTC	$266 833	1 911	0,10%
MU	$258 561	224	0,10%
TECH	$241 058	3 412	0,09%
VOO	$216 346	315	0,08%
SHW	$209 347	608	0,08%
CAT	$208 721	196	0,08%
BUFR	$206 285	5 647	0,08%
ELWT	$80 648	11 248	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
PRFZ	A acheté plus	+2K	+$2.7M
PXF	A acheté plus	+5K	+$2.6M
PYLD	A acheté plus	+48K	+$1.4M
STX	A acheté plus	+7	+$1.2M
PRF	A acheté plus	+888	+$930K
AAPL	A acheté plus	+751	+$909K
SPGP	A acheté plus	+1K	+$881K
DGRO	A acheté plus	+3K	+$859K
NVDA	Réduit	-1K	+$767K
WDC	A acheté plus	+19	+$749K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TSLA	31 mars 2026	929	$417 790	1,0%
NQP	30 juin 2026	22 777	$271 735	Ne suit plus
ZS	31 décembre 2025	853	$255 610	-10,0%
LCID	31 décembre 2025	10 000	$237 900	-61,0%
BABA	31 décembre 2025	1 316	$235 209	-26,0%
TSM	31 mars 2026	755	$229 437	41,5%
PANW	31 décembre 2025	1 078	$219 502	119,2%
PYPL	31 mars 2026	3 606	$210 501	18,5%
LOW	31 mars 2026	865	$208 673	-24,3%
GBTC	31 décembre 2025	2 296	$206 112	-2,0%
SHW	31 mars 2026	628	$203 491	-1,2%
TECH	31 mars 2026	3 412	$200 660	38,6%
TFC	31 mars 2026	4 073	$200 429	0,5%
GBTC	30 juin 2025	5 496	$358	-21,0%
PAYX	30 septembre 2025	1 559	$227	-21,4%
LOW	30 juin 2025	861	$201	-19,4%
TECH	30 juin 2025	3 412	$200	40,7%