Répartition sectorielle

04
Technology 10,4%
Financials 6,0%
Healthcare 4,2%
Communication Services 3,7%
Retail 3,2%
Industrials 3,0%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Autre/Non mappé 66,4%

Portefeuille complet 266 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $244 389 017 13,53% 326 335 $28 472 413 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $174 338 055 9,65% 471 133 $17 973 658 Baisse ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $80 308 296 4,45% 1 127 134 $8 378 945 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $58 181 975 3,22% 792 562 $30 861 094 Hausse ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $56 896 730 3,15% 626 685 $-13 148 848 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 884 012 2,93% 182 762 $4 730 152 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48 666 890 2,69% 243 225 $4 671 874 Baisse ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $40 219 141 2,23% 163 353 $5 559 129 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40 218 061 2,23% 112 539 $6 501 940 Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $36 308 136 2,01% 1 253 734 $4 127 728 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32 872 938 1,82% 87 023 $4 491 491 Baisse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $30 477 709 1,69% 330 525 $3 347 944 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $27 637 245 1,53% 463 013 $2 795 271 Hausse ×6
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $27 085 689 1,50% 602 038 $1 094 811 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 175 559 1,45% 70 172 $-282 711 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24 651 222 1,36% 75 310 $2 185 341 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 145 121 1,23% 92 914 $2 279 705 Baisse ×3
AGG iShares Trust $21 795 593 1,21% 220 202 $376 404 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21 695 289 1,20% 18 088 $8 480 955 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18 460 880 1,02% 215 942 $-3 978 052 Baisse ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $17 226 432 0,95% 226 336 $1 394 663 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 405 157 0,74% 19 518 $1 996 733 Hausse ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $12 858 070 0,71% 580 762 $645 003 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 248 177 0,68% 21 744 $-81 224 Hausse ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $12 027 917 0,67% 555 562 $292 766 Hausse ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11 844 510 0,66% 606 633 $-245 184 Baisse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11 494 232 0,64% 139 088 $180 856 Baisse ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11 284 017 0,62% 577 483 $526 186 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 244 565 0,62% 99 281 $-1 322 876 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 195 248 0,62% 41 159 $781 028 Baisse ×6
LQD iShares Trust $11 159 060 0,62% 102 311 $1 748 538 Hausse ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $10 663 154 0,59% 118 348 $1 455 462 Baisse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 615 901 0,59% 360 717 $1 353 067 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 574 883 0,59% 10 456 $1 376 434 Baisse ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10 229 792 0,57% 521 529 $905 523 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $10 063 800 0,56% 26 928 $2 300 138 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10 037 284 0,56% 19 543 $288 419 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 825 937 0,54% 354 727 $1 027 708 Baisse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $9 809 881 0,54% 110 211 $403 159 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 219 871 0,51% 36 303 $334 722 Baisse ×3
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $9 201 612 0,51% 455 751 $466 498 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 792 859 0,49% 25 784 $4 530 111 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 777 446 0,49% 46 071 $2 470 411 Baisse ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $8 536 905 0,47% 376 158 $738 735 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 342 116 0,46% 33 151 $1 465 518 Hausse ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 182 392 0,45% 10 829 $-1 436 949 Baisse ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8 102 047 0,45% 93 752 $1 165 288 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 042 234 0,45% 8 597 $-581 867 Baisse ×3
IJR iShares Trust $7 781 528 0,43% 52 468 $955 792 Baisse ×3
MUB iShares Trust $7 769 625 0,43% 72 195 $-758 253 Baisse ×2
NOBL ProShares Trust $7 684 989 0,43% 136 841 $20 997 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $7 256 627 0,40% 44 175 $263 314 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 196 580 0,40% 6 000 Option de vente Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $7 154 494 0,40% 136 017 $2 801 536 Hausse ×2
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $7 048 137 0,39% 90 326 $820 032 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 992 475 0,39% 16 625 $806 928 Baisse ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 920 592 0,38% 107 296 $1 733 163 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 699 521 0,37% 40 417 $-1 848 759 Baisse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 503 768 0,36% 78 700 Option de vente $238 461
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 430 479 0,36% 234 091 $2 379 347 Hausse ×2
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6 243 723 0,35% 117 220 $1 578 779 Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 994 743 0,33% 189 049 $16 286 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 875 777 0,33% 103 120 $711 788 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 719 755 0,32% 11 022 $103 787 Baisse ×2
XLU XLU $5 571 379 0,31% 122 880 $-77 955 Baisse ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $5 420 135 0,30% 176 150 $-1 336 048 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 305 391 0,29% 10 582 $-13 946 Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 178 648 0,29% 23 487 $-1 158 380 Baisse ×2
V Visa Inc. $5 132 968 0,28% 14 961 $589 092 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 871 183 0,27% 11 720 $1 483 126 Baisse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 812 350 0,27% 4 920 $448 951 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 759 001 0,26% 13 469 $823 569 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 757 403 0,26% 31 402 $-432 527 Baisse ×5
XLRE XLRE $4 683 778 0,26% 106 377 $264 299 Baisse ×3
IJH iShares Trust $4 539 003 0,25% 58 864 $418 053 Baisse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4 493 151 0,25% 43 220 $-1 365 141 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 431 778 0,25% 32 415 $-1 105 584 Baisse ×2
CSM ProShares Trust $4 390 803 0,24% 51 526 $360 250 Baisse ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 242 489 0,23% 78 521 $493 798 Baisse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 218 882 0,23% 14 154 $1 395 699 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 162 744 0,23% 8 319 $132 672 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 067 721 0,23% 15 925 $2 234 438 Hausse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 067 648 0,23% 80 436 $-469 184 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 055 423 0,22% 34 526 $1 286 082 Baisse ×2
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3 993 178 0,22% 182 183 $788 507 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 983 167 0,22% 11 294 $885 353 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 976 531 0,22% 8 668 $-247 491 Baisse ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3 823 659 0,21% 170 928 $-651 462 Baisse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 681 072 0,20% 17 005 $317 067 Hausse ×1
OVL Listed Funds Trust $3 602 943 0,20% 63 645 $-732 564 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 563 260 0,20% 49 380 $-159 189 Baisse ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3 541 950 0,20% 69 450 $1 933 888 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 382 232 0,19% 30 812 $373 527 Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 237 061 0,18% 45 337 $-971 712 Hausse ×4
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $3 118 759 0,17% 18 857 $297 655 Baisse ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $3 053 317 0,17% 132 580 $1 040 371 Hausse ×4
XLB XLB $3 021 232 0,17% 59 438 $25 881 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 981 720 0,17% 2 800 $1 382 018 Hausse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 969 203 0,16% 49 159 $409 687 Baisse ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 968 652 0,16% 30 776 $234 863 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VWO $27 637 245 1,53% en hausse ×6
JMBS $27 085 689 1,50% en hausse ×4
IBTJ $12 027 917 0,67% en hausse ×6
BSCR $10 229 792 0,57% en hausse ×3
ABBV $8 342 116 0,46% en hausse ×5
TLT $8 102 047 0,45% en hausse ×3
EVIM $6 243 723 0,35% en hausse ×3
GLW $4 067 721 0,23% en hausse ×3
BSMU $3 993 178 0,22% en hausse ×3
NFLX $3 237 061 0,18% en hausse ×4
BSMT $3 053 317 0,17% en hausse ×4
BLK $2 574 095 0,14% en hausse ×4
BSMR $2 358 893 0,13% en hausse ×4
ABT $2 300 712 0,13% en hausse ×4
BSMS $2 206 336 0,12% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LLY $7 196 580 6 000 0,40%
GEV $1 503 820 1 280 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $307 750 1 374 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $303 874 1 374 0,02%
MRVL $282 995 950 0,02%
INTC $272 138 1 949 0,02%
ROST $267 552 1 257 0,01%
ASML $234 753 118 0,01%
VNQ $211 181 2 190 0,01%
XLI $203 012 1 096 0,01%
C $202 522 1 447 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BND A acheté plus +422K +$30.9M
IVV Réduit -4K +$28.5M
VTI Réduit -16K +$18.0M
SPTM Réduit -259K -$13.1M
LLY A acheté plus +4K +$8.5M
VEA A acheté plus +5K +$8.4M
GOOGL Réduit -5K +$6.5M
VXF Réduit -5K +$5.6M
AAPL Réduit -7K +$4.7M
NVDA Réduit -9K +$4.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BSCP 31 décembre 2025 570 205 $11 797 541 Ne suit plus
ISTB 30 juin 2025 75 126 $3 632 341
MGC 30 juin 2025 8 142 $1 639 635
ZROZ 30 juin 2026 17 078 $1 093 162
SPIB 31 mars 2026 19 968 $675 118
HON 30 juin 2026 2 749 $621 356 -4,4%
CMCSA 31 décembre 2025 18 037 $566 722 -23,0%
CMG 31 mars 2026 13 724 $507 788 -3,6%
VB 30 juin 2025 1 780 $394 715
VGT 31 décembre 2025 515 $384 514 37,1%
PFE 30 juin 2025 14 366 $364 034 13,1%
HST 30 juin 2025 24 745 $351 626 46,1%
BSCT 31 décembre 2025 17 753 $333 933
VNQ 31 décembre 2025 3 631 $331 946
DFSU 31 mars 2026 7 547 $327 766
IBMN 31 décembre 2025 11 693 $313 254
MBB 31 décembre 2025 3 285 $312 567
ADBE 31 décembre 2025 860 $303 365 -31,8%
NKE 30 juin 2026 5 672 $299 595 -17,3%
MGEE 31 mars 2026 3 792 $297 368 -9,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 4 921 $291 716 -8,3%
HPQ 31 mars 2026 13 000 $289 640 63,8%
ADP 31 mars 2026 1 097 $282 181 28,1%
AGZ 31 mars 2026 2 450 $270 112
IDV 30 septembre 2025 7 275 $251 060
SHY 30 juin 2025 2 856 $236 276
IBTG 31 mars 2026 9 758 $223 214
PLXS 30 juin 2025 1 730 $221 664 101,9%
MGC 31 mars 2026 835 $209 726
TLT 30 juin 2025 2 273 $206 911
AMAT 30 juin 2026 601 $205 415 -25,0%
FIS 30 septembre 2025 2 500 $203 525 -49,1%
NKE 30 septembre 2025 2 848 $202 321 -51,3%
IBMO 31 mars 2026 7 870 $201 763
GRLT 31 mars 2026 10 500 000 $15 750 Ne suit plus
NMRA 30 juin 2025 12 000 $12 000 -28,3%
CRTDW 30 juin 2025 148 291 $1 186 Ne suit plus
SINX 30 juin 2025 2 361 816 $2 Ne suit plus