Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000013128 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$99,06
Au 19 août 2026
▲ +0,26 (+0,26%)
Variation sur 1 jour
$90,81 – $110,43
Fourchette 52 semaines
+0,05%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
Flux nets (30d): +$987K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $23.3M
- Portefeuille
- 48
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 46,82%
- Nombre effectif de positions
- 21,7
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PEZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,58% | — |
| 3M | ▼ -5,58% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -4,75% | — |
| 1Y | ▲ +17,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +10,45% | — |
- Volatilité 1A
- 24,55%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$942K
- 12 derniers mois
- -$31.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 48 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.1M | 13,34 | 3 104 040 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 5,14 | 1 197 366 | STIV | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $950K | 4,08 | 6 547 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $828K | 3,56 | 2 308 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $825K | 3,54 | 8 814 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $822K | 3,53 | 6 232 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $818K | 3,52 | 4 242 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $792K | 3,40 | 2 443 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $785K | 3,37 | 2 170 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $777K | 3,34 | 953 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $754K | 3,24 | 3 200 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $694K | 2,98 | 3 831 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $687K | 2,95 | 4 380 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $677K | 2,91 | 2 694 | EC | CH |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $674K | 2,90 | 23 989 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $647K | 2,78 | 8 415 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $605K | 2,60 | 2 434 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $604K | 2,59 | 1 886 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $597K | 2,56 | 4 191 | EC | US |
| Garrett Motion Inc. | 366505105 | $581K | 2,50 | 22 693 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $574K | 2,47 | 5 987 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $572K | 2,46 | 2 511 | EC | US |
| Dana Inc. | 235825205 | $562K | 2,41 | 15 411 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $536K | 2,30 | 6 781 | EC | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $526K | 2,26 | 18 931 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $518K | 2,22 | 31 564 | EC | US |
| FIGS, Inc. | 30260D103 | $480K | 2,06 | 32 086 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $445K | 1,91 | 29 065 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $420K | 1,80 | 6 116 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $388K | 1,67 | 2 816 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $378K | 1,62 | 664 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $366K | 1,57 | 1 270 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $359K | 1,54 | 15 480 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $356K | 1,53 | 936 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc. (The) | 163072101 | $356K | 1,53 | 5 659 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $336K | 1,44 | 3 473 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc. | G38644103 | $322K | 1,38 | 7 231 | EC | KY |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $309K | 1,33 | 1 484 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $301K | 1,29 | 7 466 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $283K | 1,22 | 4 231 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $278K | 1,20 | 1 774 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $267K | 1,15 | 8 499 | EC | US |
| PHINIA Inc. | 71880K101 | $259K | 1,11 | 3 589 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $257K | 1,10 | 13 872 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $245K | 1,05 | 14 400 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $239K | 1,03 | 213 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $222K | 0,95 | 3 286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $124K | 0,53 | 124 334 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
38,8%
Retail
19,9%
Communication Services
10,3%
Health Care
5,8%
Consumer products
4,6%
Diversified Consumer Services
2,4%
Real Estate
1,4%
Industrials
1,0%
Autre/Non mappé
16,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.7028 → 0.6792 (-3,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Unités/action : 0.001541 → 0.001539 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001232 → -0.00001178 (-4,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000004545 → 0.000004348 (-4,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.671 → 0.7028 (4,8%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00001232 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.6681 → 0.671 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000004545 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.6661 → 0.6681 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001951 → -0.00000004545 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.6404 → 0.6661 (4,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.001951 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.6302 → 0.6404 (1,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.6636 → 0.6302 (-5,0%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.00000004545 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.6697 → 0.6636 (-0,9%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001839 → 0.00000004545 (-100,0%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.6458 → 0.6697 (3,7%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Unités/action : 0.001539 → 0.001541 (0,1%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.001839 unités/action |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000004348 → 0.000004545 (4,5%) |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.001291 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.6458 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
Nouvelle position — 0.02686 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Nouvelle position — 0.02053 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
Nouvelle position — 0.02462 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BLMN — Bloomin' Brands Inc
094235108
|
Nouvelle position — 0.2209 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
Nouvelle position — 0.05154 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
Nouvelle position — 0.03435 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
Nouvelle position — 0.1775 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Nouvelle position — 0.03732 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
Nouvelle position — 0.04519 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Nouvelle position — 0.03811 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EVC — Entravision Communications Corp
29382R107
|
Nouvelle position — 0.2682 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Nouvelle position — 0.2535 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Nouvelle position — 0.001539 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GTX — Garrett Motion Inc
366505105
|
Nouvelle position — 0.1063 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Nouvelle position — 0.01157 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
Nouvelle position — 0.01853 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
|
Nouvelle position — 0.08463 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LTH — Life Time Group Holdings Inc
53190C102
|
Nouvelle position — 0.07928 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Nouvelle position — 0.01022 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
|
Nouvelle position — 0.02688 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Nouvelle position — 0.006909 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NWL — Newell Brands Inc
651229106
|
Nouvelle position — 0.363 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OPLN — OPENLANE Inc
48238T109
|
Nouvelle position — 0.05183 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
Nouvelle position — 0.07942 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PHIN — Phinia Inc
71880K101
|
Nouvelle position — 0.02342 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Nouvelle position — 0.01596 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
Nouvelle position — 0.01563 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
Nouvelle position — 0.136 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Nouvelle position — 0.04767 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Nouvelle position — 0.02438 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ULCC — Frontier Group Holdings Inc
35909R108
|
Nouvelle position — 0.288 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.001291 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VSXY — Victoria's Secret & Co
926400102
|
Nouvelle position — 0.0646 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
YETI — YETI Holdings Inc
98585X104
|
Nouvelle position — 0.04767 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.000004348 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 084 316 | 17,16% | 20 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 506 914 | 12,41% | 14 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 115 812 | 9,19% | 10 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $967 496 | 7,97% | 9 611 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $959 199 | 7,90% | 9 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $887 960 | 7,31% | 8 992 | Actions | 31 décembre 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $651 206 | 5,36% | 6 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $640 168 | 5,27% | 6 434 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $582 471 | 4,80% | 5 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $557 591 | 4,59% | 5 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $456 789 | 3,76% | 4 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454 102 | 3,74% | 4 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $281 883 | 2,32% | 2 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $259 889 | 2,14% | 2 500 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $258 600 | 2,13% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $114 936 | 0,95% | 1 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $107 165 | 0,88% | 1 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 752 | 0,68% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $38 169 | 0,31% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $31 860 | 0,26% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $29 074 | 0,24% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $22 757 | 0,19% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $21 516 | 0,18% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 977 | 0,09% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $8 482 | 0,07% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 275 | 0,07% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 207 | 0,03% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
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