Register Financial Advisors LLC
CIK 1962636 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $326.1M
- Positions
- 426
- Au
- 30 juin 2026
#4 930 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.2%
Valeur du portefeuille TQ : +20.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 25,11%
- Poids des 25 principales participations
- 41,42%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 88,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,61% Achats estimés $36 578 648 · Ventes $13 747 941
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 53
- Augmenté
- 190
- Diminué
- 68
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,3%
Industrials
18,1%
Financial Services
4,7%
Financials
4,4%
Healthcare
3,9%
Retail
3,6%
Energy
3,2%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,0%
Communication Services
1,9%
Communications
1,3%
Consumer products
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,1%
Autre/Non mappé
30,3%
Portefeuille complet 426 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $12 215 715 | 3,75% | 141 812 | $2 175 022 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $11 422 434 | 3,50% | 52 413 | $1 288 665 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 417 801 | 3,50% | 39 459 | $1 487 051 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10 685 346 | 3,28% | 9 257 | $7 524 187 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 149 139 | 2,81% | 107 020 | $999 315 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $5 998 662 | 1,84% | 88 790 | $771 251 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 759 081 | 1,77% | 17 594 | $699 138 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 118 143 | 1,57% | 13 721 | $61 977 | Hausse ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $5 095 627 | 1,56% | 25 853 | $753 209 | Baisse ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $5 002 328 | 1,53% | 1 393 406 | $3 100 852 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 770 557 | 1,46% | 23 842 | $474 624 | Baisse ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $4 355 969 | 1,34% | 87 364 | $-435 468 | Hausse ×1 | ||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $4 311 856 | 1,32% | 143 824 | $1 053 802 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 885 674 | 1,19% | 33 081 | $1 319 503 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $3 706 680 | 1,14% | 65 628 | $34 568 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 590 316 | 1,10% | 4 986 | $833 606 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 451 226 | 1,06% | 30 472 | $-248 293 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3 398 925 | 1,04% | 11 410 | $2 128 059 | Baisse ×1 | ||
| TILE Interface, Inc. - Common Stock | $3 297 863 | 1,01% | 92 016 | $1 005 054 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 212 142 | 0,99% | 12 648 | $115 928 | Baisse ×1 | ||
| MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock | $3 205 884 | 0,98% | 178 800 | $1 279 030 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 123 684 | 0,96% | 13 106 | $435 751 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 989 890 | 0,92% | 7 915 | $270 379 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 981 639 | 0,91% | 11 849 | $446 344 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 909 325 | 0,89% | 15 334 | $42 147 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 896 808 | 0,89% | 3 879 | $346 743 | Baisse ×1 | ||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $2 877 719 | 0,88% | 235 300 | $-182 706 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 857 672 | 0,88% | 24 285 | $164 094 | Hausse ×1 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $2 810 364 | 0,86% | 62 522 | $-382 806 | Hausse ×1 | ||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $2 750 875 | 0,84% | 73 750 | $963 253 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 737 393 | 0,84% | 48 041 | $428 412 | Hausse ×1 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $2 700 289 | 0,83% | 96 267 | $1 147 294 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 685 661 | 0,82% | 7 615 | $186 071 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 573 987 | 0,79% | 9 153 | $901 150 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 476 901 | 0,76% | 3 364 | $674 064 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 464 686 | 0,76% | 6 897 | $545 124 | Hausse ×1 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $2 357 664 | 0,72% | 119 800 | $571 440 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $2 349 927 | 0,72% | 23 741 | $13 018 | Hausse ×1 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $2 325 880 | 0,71% | 14 016 | $671 205 | |||
| BRKB | $2 261 262 | 0,69% | 4 519 | $400 049 | Hausse ×1 | ||
| INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock | $2 215 492 | 0,68% | 493 428 | $618 282 | Baisse ×1 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $2 161 637 | 0,66% | 25 841 | $64 057 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 047 436 | 0,63% | 9 144 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 021 648 | 0,62% | 9 144 | Hausse ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 020 961 | 0,62% | 85 237 | $-39 179 | Baisse ×1 | ||
| CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock | $2 010 062 | 0,62% | 170 200 | $885 278 | Baisse ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $2 002 650 | 0,61% | 7 500 | $-1 096 303 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 930 933 | 0,59% | 15 027 | $190 564 | Hausse ×1 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $1 858 068 | 0,57% | 87 603 | $47 950 | Hausse ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1 837 473 | 0,56% | 15 531 | $104 892 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 832 330 | 0,56% | 19 145 | $62 393 | Hausse ×1 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $1 806 432 | 0,55% | 297 600 | $192 344 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 761 503 | 0,54% | 4 985 | $569 529 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 742 576 | 0,53% | 10 513 | $-323 648 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 730 531 | 0,53% | 2 979 | $1 152 790 | Hausse ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $1 707 863 | 0,52% | 48 313 | $-6 934 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $1 706 297 | 0,52% | 53 809 | $208 143 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 668 359 | 0,51% | 12 203 | $-415 049 | Baisse ×1 | ||
| RLY | $1 660 720 | 0,51% | 48 123 | $-59 501 | Hausse ×1 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $1 622 754 | 0,50% | 7 420 | $-81 820 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 622 337 | 0,50% | 15 605 | $-438 102 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 599 412 | 0,49% | 1 710 | $-103 037 | Hausse ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $1 581 731 | 0,49% | 141 100 | Hausse ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 577 718 | 0,48% | 16 845 | $235 336 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 497 277 | 0,46% | 1 999 | $196 500 | Hausse ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 496 977 | 0,46% | 81 225 | $61 093 | Baisse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 483 109 | 0,45% | 80 038 | $58 840 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 478 542 | 0,45% | 1 388 | $540 767 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 461 631 | 0,45% | 1 219 | $344 566 | Hausse ×1 | ||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $1 418 385 | 0,43% | 78 148 | $-950 003 | Baisse ×1 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $1 373 107 | 0,42% | 28 230 | $-93 160 | Baisse ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $1 346 980 | 0,41% | 58 437 | $235 949 | Hausse ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1 289 841 | 0,40% | 16 734 | $43 775 | Hausse ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $1 289 457 | 0,40% | 46 350 | $580 314 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 281 362 | 0,39% | 15 767 | $140 108 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $1 279 844 | 0,39% | 25 070 | $358 147 | Hausse ×1 | ||
| EPM | $1 244 486 | 0,38% | 338 176 | $-298 231 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 205 798 | 0,37% | 8 223 | $112 646 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 144 256 | 0,35% | 16 026 | $-58 004 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 119 455 | 0,34% | 12 754 | $41 852 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 063 743 | 0,33% | 2 846 | $309 458 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 062 718 | 0,33% | 44 133 | $-174 071 | Hausse ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $1 049 394 | 0,32% | 11 100 | $374 466 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 037 718 | 0,32% | 20 829 | $82 731 | Hausse ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $1 037 173 | 0,32% | 24 250 | $108 500 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 031 299 | 0,32% | 4 934 | $219 484 | Hausse ×1 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1 007 517 | 0,31% | 61 509 | $-68 568 | Baisse ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $997 475 | 0,31% | 2 980 | $360 287 | Hausse ×1 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $985 246 | 0,30% | 104 925 | $95 250 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $977 070 | 0,30% | 21 479 | $53 892 | Hausse ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $974 636 | 0,30% | 21 606 | $436 417 | Baisse ×1 | ||
| ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock | $948 731 | 0,29% | 146 635 | $362 804 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $941 069 | 0,29% | 5 955 | $81 348 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $940 326 | 0,29% | 2 170 | $480 957 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $937 748 | 0,29% | 25 510 | $30 120 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $885 225 | 0,27% | 2 077 | $120 763 | Baisse ×1 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $878 312 | 0,27% | 4 441 | $32 261 | |||
| RSP | $855 546 | 0,26% | 4 021 | $73 624 | Baisse ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $845 792 | 0,26% | 2 246 | $216 978 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $827 652 | 0,25% | 1 469 | $40 870 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 047 436 | 9 144 | 0,63% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 021 648 | 9 144 | 0,62% |
| AVPT | $1 581 731 | 141 100 | 0,49% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $724 761 | 5 343 | 0,22% |
| GPC | $648 890 | 5 500 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C616) | $577 638 | 13 983 | 0,18% |
| LEU | $486 823 | 2 900 | 0,15% |
| DELL | $452 602 | 1 049 | 0,14% |
| INTC | $378 677 | 2 712 | 0,12% |
| QQQM | $352 962 | 1 165 | 0,11% |
| CRWD | $308 309 | 404 | 0,09% |
| BE | $301 187 | 995 | 0,09% |
| AMBA | $274 560 | 3 200 | 0,08% |
| TMO | $250 318 | 499 | 0,08% |
| DFAT | $233 606 | 3 342 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -100 | +$7.5M |
| NNBR | A acheté plus | +82K | +$3.1M |
| VUG | A acheté plus | +119K | +$2.2M |
| MRVL | Réduit | -1K | +$2.1M |
| AAPL | A acheté plus | +329 | +$1.5M |
| CSCO | A acheté plus | +8 | +$1.3M |
| VTV | A acheté plus | +763 | +$1.3M |
| MIR | A acheté plus | +75K | +$1.3M |
| AMD | A acheté plus | +139 | +$1.2M |
| BZH | A acheté plus | +16K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 17 594 | $3 976 763 | -1,2% |
| GTLS | 30 septembre 2025 | 18 461 | $3 039 604 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 29 292 | $1 341 566 | 3,0% |
| SPTN | 30 septembre 2025 | 25 848 | $684 713 | Ne suit plus |
| RBRK | 30 juin 2025 | 7 100 | $432 958 | 11,7% |
| OSPN | 30 juin 2026 | 40 423 | $425 655 | 9,3% |
| LMT | 30 juin 2025 | 859 | $383 825 | 25,9% |
| AMD | 31 mars 2025 | 2 874 | $347 150 | 353,6% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 1 668 | $341 340 | 74,7% |
| CR | 30 juin 2025 | 1 801 | $275 832 | 9,3% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 876 | $274 421 | 49,7% |
| DELL | 30 septembre 2025 | 2 034 | $249 368 | 205,7% |
| AMBA | 31 mars 2025 | 3 300 | $240 042 | 46,6% |
| VTS | 31 mars 2025 | 9 599 | $239 978 | -29,8% |
| CPRT | 30 juin 2025 | 4 000 | $226 360 | -30,6% |
| TT | 31 mars 2025 | 591 | $218 286 | 34,8% |
| AIG | 30 juin 2025 | 2 500 | $217 350 | -11,8% |
| LMT | 30 juin 2026 | 359 | $217 263 | 14,5% |
| VRT | 31 mars 2025 | 1 910 | $217 008 | 256,6% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 206 | $211 784 | -29,6% |
| TREX | 31 mars 2025 | 3 000 | $207 090 | -19,1% |
| GEV | 31 mars 2025 | 627 | $206 210 | 218,2% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 638 | $203 121 | -5,7% |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 475 | $202 009 | 33,0% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 3 569 | $200 399 | -12,5% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 11 599 | $149 627 | |
| MET | 31 mars 2025 | 1 705 | $139 580 | 17,3% |
| MAIN | 30 juin 2026 | 2 443 | $129 364 | 13,1% |
| VYX | 30 septembre 2025 | 10 920 | $128 092 | -39,1% |
| SPHD | 31 mars 2025 | 2 483 | $119 957 | Ne suit plus |
| VGT | 30 septembre 2025 | 166 | $110 104 | Ne suit plus |
| PSCH | 30 juin 2025 | 2 052 | $88 816 | |
| PGX | 30 juin 2025 | 7 611 | $85 393 | Ne suit plus |
| AMT | 30 septembre 2025 | 373 | $82 481 | -7,8% |
| BBBY | 30 septembre 2025 | 10 100 | $69 488 | Ne suit plus |
| TIP | 30 septembre 2025 | 565 | $62 173 | Ne suit plus |
| VPU | 30 septembre 2025 | 305 | $53 836 | Ne suit plus |
| IJJ | 31 mars 2025 | 359 | $44 861 | Ne suit plus |
| IJS | 31 mars 2025 | 402 | $43 661 | Ne suit plus |
| X | 30 juin 2025 | 820 | $34 653 | Ne suit plus |
| VIS | 30 septembre 2025 | 90 | $25 206 | Ne suit plus |
| VDC | 30 septembre 2025 | 102 | $22 338 | Ne suit plus |
| DWAS | 30 juin 2025 | 283 | $22 068 | |
| LVS | 30 juin 2026 | 333 | $17 942 | 0,7% |
| MGM | 30 juin 2025 | 533 | $15 798 | 24,6% |
| IWN | 31 mars 2025 | 70 | $11 492 | Ne suit plus |
| FNDF | 31 mars 2025 | 287 | $9 540 | Ne suit plus |
| PIE | 30 juin 2025 | 503 | $9 152 | |
| OESXXXXX | 30 septembre 2025 | 15 000 | $9 002 | Ne suit plus |
| IYZ | 30 juin 2025 | 241 | $6 601 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2026 | 60 | $5 201 | |
| VCSH | 30 juin 2026 | 58 | $4 598 | |
| COPX | 30 septembre 2025 | 100 | $4 500 | Ne suit plus |
| ZBH | 31 mars 2025 | 35 | $3 697 | -10,7% |
| VNT | 30 juin 2026 | 90 | $3 192 | 13,7% |
| MBB | 30 juin 2026 | 24 | $2 279 | |
| MBB | 30 septembre 2025 | 24 | $2 253 | |
| PCY | 30 juin 2026 | 56 | $1 170 | Ne suit plus |
| VHT | 30 septembre 2025 | 4 | $993 | Ne suit plus |