Répartition sectorielle

04
Technology 19,3%
Industrials 18,3%
Financials 9,8%
Healthcare 3,9%
Retail 3,6%
Communication Services 3,5%
Energy 3,2%
Real Estate 2,6%
Utilities 2,0%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 29,7%

Portefeuille complet 426 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12 215 715 3,75% 141 812 $2 175 022 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11 422 434 3,50% 52 413 $1 288 665 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 417 801 3,50% 39 459 $1 487 051 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 685 346 3,28% 9 257 $7 524 187 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 149 139 2,81% 107 020 $999 315 Hausse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $5 998 662 1,84% 88 790 $771 251 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 759 081 1,77% 17 594 $699 138 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 118 143 1,57% 13 721 $61 977 Hausse ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $5 095 627 1,56% 25 853 $753 209 Baisse ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $5 002 328 1,53% 1 393 406 $3 100 852 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 770 557 1,46% 23 842 $474 624 Baisse ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $4 355 969 1,34% 87 364 $-435 468 Hausse ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4 311 856 1,32% 143 824 $1 053 802 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 885 674 1,19% 33 081 $1 319 503 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 706 680 1,14% 65 628 $34 568 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 590 316 1,10% 4 986 $833 606 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 451 226 1,06% 30 472 $-248 293 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 398 925 1,04% 11 410 $2 128 059 Baisse ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $3 297 863 1,01% 92 016 $1 005 054 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 212 142 0,99% 12 648 $115 928 Baisse ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $3 205 884 0,98% 178 800 $1 279 030 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 123 684 0,96% 13 106 $435 751 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 989 890 0,92% 7 915 $270 379 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 981 639 0,91% 11 849 $446 344 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 909 325 0,89% 15 334 $42 147 Hausse ×1
SPY SPY $2 896 808 0,89% 3 879 $346 743 Baisse ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $2 877 719 0,88% 235 300 $-182 706 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 857 672 0,88% 24 285 $164 094 Hausse ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2 810 364 0,86% 62 522 $-382 806 Hausse ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $2 750 875 0,84% 73 750 $963 253 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 737 393 0,84% 48 041 $428 412 Hausse ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $2 700 289 0,83% 96 267 $1 147 294 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 685 661 0,82% 7 615 $186 071 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 573 987 0,79% 9 153 $901 150 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 476 901 0,76% 3 364 $674 064 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 464 686 0,76% 6 897 $545 124 Hausse ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $2 357 664 0,72% 119 800 $571 440 Hausse ×1
AGG iShares Trust $2 349 927 0,72% 23 741 $13 018 Hausse ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2 325 880 0,71% 14 016 $671 205
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 261 262 0,69% 4 519 $400 049 Hausse ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $2 215 492 0,68% 493 428 $618 282 Baisse ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $2 161 637 0,66% 25 841 $64 057 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 047 436 0,63% 9 144 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 021 648 0,62% 9 144 Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 020 961 0,62% 85 237 $-39 179 Baisse ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock $2 010 062 0,62% 170 200 $885 278 Baisse ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $2 002 650 0,61% 7 500 $-1 096 303 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 930 933 0,59% 15 027 $190 564 Hausse ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $1 858 068 0,57% 87 603 $47 950 Hausse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 837 473 0,56% 15 531 $104 892 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 832 330 0,56% 19 145 $62 393 Hausse ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1 806 432 0,55% 297 600 $192 344 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 761 503 0,54% 4 985 $569 529 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 742 576 0,53% 10 513 $-323 648 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 730 531 0,53% 2 979 $1 152 790 Hausse ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 707 863 0,52% 48 313 $-6 934 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 706 297 0,52% 53 809 $208 143 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 668 359 0,51% 12 203 $-415 049 Baisse ×1
RLY SSGA Active Trust $1 660 720 0,51% 48 123 $-59 501 Hausse ×1
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1 622 754 0,50% 7 420 $-81 820 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 622 337 0,50% 15 605 $-438 102 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 599 412 0,49% 1 710 $-103 037 Hausse ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1 581 731 0,49% 141 100 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 577 718 0,48% 16 845 $235 336 Baisse ×1
IVV iShares Trust $1 497 277 0,46% 1 999 $196 500 Hausse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 496 977 0,46% 81 225 $61 093 Baisse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 483 109 0,45% 80 038 $58 840 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 478 542 0,45% 1 388 $540 767 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 461 631 0,45% 1 219 $344 566 Hausse ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1 418 385 0,43% 78 148 $-950 003 Baisse ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1 373 107 0,42% 28 230 $-93 160 Baisse ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1 346 980 0,41% 58 437 $235 949 Hausse ×1
GM General Motors Company Common Stock $1 289 841 0,40% 16 734 $43 775 Hausse ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 289 457 0,40% 46 350 $580 314 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 281 362 0,39% 15 767 $140 108 Hausse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 279 844 0,39% 25 070 $358 147 Hausse ×1
EPM CUSIP: 30049A107 $1 244 486 0,38% 338 176 $-298 231 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 205 798 0,37% 8 223 $112 646 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 144 256 0,35% 16 026 $-58 004 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 119 455 0,34% 12 754 $41 852 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 063 743 0,33% 2 846 $309 458 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 062 718 0,33% 44 133 $-174 071 Hausse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1 049 394 0,32% 11 100 $374 466 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 037 718 0,32% 20 829 $82 731 Hausse ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1 037 173 0,32% 24 250 $108 500 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 031 299 0,32% 4 934 $219 484 Hausse ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1 007 517 0,31% 61 509 $-68 568 Baisse ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $997 475 0,31% 2 980 $360 287 Hausse ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $985 246 0,30% 104 925 $95 250 Baisse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $977 070 0,30% 21 479 $53 892 Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $974 636 0,30% 21 606 $436 417 Baisse ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $948 731 0,29% 146 635 $362 804 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $941 069 0,29% 5 955 $81 348 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $940 326 0,29% 2 170 $480 957 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $937 748 0,29% 25 510 $30 120 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $885 225 0,27% 2 077 $120 763 Baisse ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $878 312 0,27% 4 441 $32 261
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $855 546 0,26% 4 021 $73 624 Baisse ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $845 792 0,26% 2 246 $216 978 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $827 652 0,25% 1 469 $40 870 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 047 436 9 144 0,63%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 021 648 9 144 0,62%
AVPT $1 581 731 141 100 0,49%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $724 761 5 343 0,22%
GPC $648 890 5 500 0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C616) $577 638 13 983 0,18%
LEU $486 823 2 900 0,15%
DELL $452 602 1 049 0,14%
INTC $378 677 2 712 0,12%
QQQM $352 962 1 165 0,11%
CRWD $308 309 404 0,09%
BE $301 187 995 0,09%
AMBA $274 560 3 200 0,08%
TMO $250 318 499 0,08%
DFAT $233 606 3 342 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -100 +$7.5M
NNBR A acheté plus +82K +$3.1M
VUG A acheté plus +119K +$2.2M
MRVL Réduit -1K +$2.1M
AAPL A acheté plus +329 +$1.5M
CSCO A acheté plus +8 +$1.3M
VTV A acheté plus +763 +$1.3M
MIR A acheté plus +75K +$1.3M
AMD A acheté plus +139 +$1.2M
BZH A acheté plus +16K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 17 594 $3 976 763 -4,9%
GTLS 30 septembre 2025 18 461 $3 039 604 Ne suit plus
DD 30 juin 2026 29 292 $1 341 566 -1,7%
SPTN 30 septembre 2025 25 848 $684 713 Ne suit plus
RBRK 30 juin 2025 7 100 $432 958 40,4%
OSPN 30 juin 2026 40 423 $425 655 28,1%
LMT 30 juin 2025 859 $383 825 10,1%
PANW 30 septembre 2025 1 668 $341 340 106,2%
CR 30 juin 2025 1 801 $275 832 10,0%
PLTR 30 juin 2026 1 876 $274 421 64,6%
DELL 30 septembre 2025 2 034 $249 368 304,9%
CPRT 30 juin 2025 4 000 $226 360 -45,3%
AIG 30 juin 2025 2 500 $217 350 -12,2%
LMT 30 juin 2026 359 $217 263 0,1%
NOW 30 septembre 2025 206 $211 784 -25,0%
DIS 30 septembre 2025 1 638 $203 121 -9,1%
OKE 30 septembre 2025 2 475 $202 009 22,3%
CMG 30 septembre 2025 3 569 $200 399 -21,2%
PARA 30 septembre 2025 11 599 $149 627
MAIN 30 juin 2026 2 443 $129 364 5,6%
VYX 30 septembre 2025 10 920 $128 092 -46,4%
VGT 30 septembre 2025 166 $110 104 39,1%
PSCH 30 juin 2025 2 052 $88 816
PGX 30 juin 2025 7 611 $85 393
AMT 30 septembre 2025 373 $82 481 -14,3%
BBBY 30 septembre 2025 10 100 $69 488 Ne suit plus
TIP 30 septembre 2025 565 $62 173
VPU 30 septembre 2025 305 $53 836
X 30 juin 2025 820 $34 653 Ne suit plus
VIS 30 septembre 2025 90 $25 206
VDC 30 septembre 2025 102 $22 338
DWAS 30 juin 2025 283 $22 068
LVS 30 juin 2026 333 $17 942 -21,4%
MGM 30 juin 2025 533 $15 798 -11,2%
PIE 30 juin 2025 503 $9 152
OESX (déposé en tant que OESXXXXX) 30 septembre 2025 15 000 $9 002 224,2%
IYZ 30 juin 2025 241 $6 601
TLT 30 juin 2026 60 $5 201
VCSH 30 juin 2026 58 $4 598
COPX 30 septembre 2025 100 $4 500
VNT 30 juin 2026 90 $3 192 13,2%
MBB 30 juin 2026 24 $2 279
MBB 30 septembre 2025 24 $2 253
PCY 30 juin 2026 56 $1 170
VHT 30 septembre 2025 4 $993