InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR)
$16,93
▲ +0,07 (+0,42%)
Variation sur 1 jour
$16,60 – $17,65
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations23,07%
Nombre effectif de positions71,7
Positions supérieures à 1%41
Actifs nets
$120.6M
Portefeuille
111
Au
31 juillet 2026
PFFR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,75% | ▼ -2,39% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$4.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$27.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 111 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMH PROPERTIES INC | 903002509 | $3.4M | 2,79 | 152 259 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868822 | $3.2M | 2,67 | 162 987 | EP | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097307 | $3.1M | 2,58 | 212 125 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $2.8M | 2,35 | 140 060 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042828 | $2.7M | 2,22 | 154 546 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042810 | $2.6M | 2,17 | 150 305 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R711 | $2.5M | 2,10 | 129 647 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $2.5M | 2,09 | 142 933 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $2.5M | 2,04 | 160 306 | EP | US |
| GLADSTONE LAND CORP | 376549408 | $2.5M | 2,04 | 116 886 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $2.4M | 1,99 | 100 785 | EP | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X507 | $2.3M | 1,93 | 108 221 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W370 | $2.3M | 1,89 | 100 936 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $2.3M | 1,89 | 90 695 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $2.3M | 1,87 | 143 078 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $2.2M | 1,85 | 123 657 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $2.1M | 1,76 | 84 917 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042794 | $2.0M | 1,68 | 137 540 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868830 | $2.0M | 1,68 | 91 608 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $2.0M | 1,63 | 85 856 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $1.9M | 1,55 | 76 535 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R737 | $1.9M | 1,54 | 96 226 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $1.8M | 1,53 | 119 815 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V704 | $1.8M | 1,46 | 87 124 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868855 | $1.8M | 1,45 | 88 824 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | · | $1.7M | 1,44 | 114 760 | EP | BM |
| AH REALTY TRUST INC | 04208T207 | $1.7M | 1,37 | 73 124 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P305 | $1.6M | 1,31 | 87 532 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $1.5M | 1,23 | 96 016 | EP | US |
| GLADSTONE LAND CORP | 376549309 | $1.5M | 1,22 | 67 556 | EP | US |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B507 | $1.4M | 1,20 | 57 729 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710862 | $1.4M | 1,18 | 56 156 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W552 | $1.3M | 1,10 | 74 558 | EP | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492209 | $1.3M | 1,07 | 75 758 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B309 | $1.3M | 1,06 | 51 063 | EP | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745200 | $1.3M | 1,06 | 66 467 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923850 | $1.3M | 1,06 | 56 528 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710847 | $1.3M | 1,05 | 49 302 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U505 | $1.3M | 1,05 | 60 336 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $1.2M | 1,03 | 51 404 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $1.2M | 1,01 | 47 643 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $1.2M | 0,98 | 49 620 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $1.2M | 0,97 | 50 284 | EP | US |
| KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC | 48251K209 | $1.1M | 0,92 | 60 263 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $1.1M | 0,88 | 42 447 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $1.1M | 0,88 | 46 538 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T876 | $1.0M | 0,83 | 43 692 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082605 | $943K | 0,78 | 50 984 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $922K | 0,76 | 59 851 | EP | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC | 35243J200 | $912K | 0,76 | 46 683 | EP | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 100 paiements
8,67%Rendement TTM
$1,47Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1230 |
| 20 août 2026 | $0,1230 |
| 20 juillet 2026 | $0,1230 |
| 22 juin 2026 | $0,1230 |
| 20 mai 2026 | $0,1230 |
| 20 avril 2026 | $0,1230 |
| 20 mars 2026 | $0,1230 |
| 20 février 2026 | $0,1230 |
| 20 janvier 2026 | $0,1230 |
| 22 décembre 2025 | $0,1200 |
| 20 novembre 2025 | $0,1200 |
| 20 octobre 2025 | $0,1200 |
| 22 septembre 2025 | $0,1200 |
| 20 août 2025 | $0,1200 |
| 21 juillet 2025 | $0,1200 |
| 20 juin 2025 | $0,1200 |
| 20 mai 2025 | $0,1200 |
| 21 avril 2025 | $0,1200 |
| 20 mars 2025 | $0,1200 |
| 20 février 2025 | $0,1200 |
| 21 janvier 2025 | $0,1200 |
| 20 décembre 2024 | $0,1200 |
| 20 novembre 2024 | $0,1200 |
| 21 octobre 2024 | $0,1200 |
| 20 septembre 2024 | $0,1200 |
| 20 août 2024 | $0,1200 |
| 22 juillet 2024 | $0,1200 |
| 20 juin 2024 | $0,1200 |
| 20 mai 2024 | $0,1200 |
| 22 avril 2024 | $0,1200 |
| 20 mars 2024 | $0,1200 |
| 21 février 2024 | $0,1200 |
| 22 janvier 2024 | $0,1200 |
| 20 décembre 2023 | $0,1200 |
| 20 novembre 2023 | $0,1200 |
| 20 octobre 2023 | $0,1200 |
| 20 septembre 2023 | $0,1200 |
| 21 août 2023 | $0,1200 |
| 20 juillet 2023 | $0,1200 |
| 20 juin 2023 | $0,1200 |
| 22 mai 2023 | $0,1200 |
| 20 avril 2023 | $0,1200 |
| 20 mars 2023 | $0,1200 |
| 21 février 2023 | $0,1200 |
| 20 janvier 2023 | $0,1200 |
| 20 décembre 2022 | $0,1200 |
| 21 novembre 2022 | $0,1200 |
| 20 octobre 2022 | $0,1200 |
| 20 septembre 2022 | $0,1200 |
| 22 août 2022 | $0,1200 |
| 20 juillet 2022 | $0,1200 |
| 27 juin 2022 | $0,1750 |
| 21 juin 2022 | $0,1200 |
| 20 mai 2022 | $0,1200 |
| 20 avril 2022 | $0,1200 |
| 21 mars 2022 | $0,1200 |
| 22 février 2022 | $0,1200 |
| 20 janvier 2022 | $0,1200 |
| 20 décembre 2021 | $0,1200 |
| 22 novembre 2021 | $0,1200 |
| 20 octobre 2021 | $0,1200 |
| 20 septembre 2021 | $0,1200 |
| 20 août 2021 | $0,1200 |
| 20 juillet 2021 | $0,1200 |
| 21 juin 2021 | $0,1200 |
| 20 mai 2021 | $0,1200 |
| 20 avril 2021 | $0,1200 |
| 22 mars 2021 | $0,1200 |
| 22 février 2021 | $0,1200 |
| 20 janvier 2021 | $0,1200 |
| 21 décembre 2020 | $0,1200 |
| 20 novembre 2020 | $0,1200 |
| 20 octobre 2020 | $0,1200 |
| 21 septembre 2020 | $0,1200 |
| 20 août 2020 | $0,1200 |
| 20 juillet 2020 | $0,1200 |
| 22 juin 2020 | $0,1200 |
| 20 mai 2020 | $0,1200 |
| 20 avril 2020 | $0,1200 |
| 20 mars 2020 | $0,1200 |
| 20 février 2020 | $0,1200 |
| 21 janvier 2020 | $0,1200 |
| 20 décembre 2019 | $0,1400 |
| 20 novembre 2019 | $0,1200 |
| 21 octobre 2019 | $0,1200 |
| 20 septembre 2019 | $0,1200 |
| 20 août 2019 | $0,1200 |
| 22 juillet 2019 | $0,1200 |
| 20 juin 2019 | $0,3500 |
| 20 mars 2019 | $0,3600 |
| 20 décembre 2018 | $0,3450 |
| 20 septembre 2018 | $0,3700 |
| 20 juin 2018 | $0,3700 |
| 20 mars 2018 | $0,3500 |
| 20 décembre 2017 | $0,3750 |
| 20 octobre 2017 | $0,3720 |
| 20 juillet 2017 | $0,2810 |
| 22 mai 2017 | $0,0200 |
| 20 avril 2017 | $0,1510 |
| 20 mars 2017 | $0,1030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 952 968 | 14,47% | 169 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 821 635 | 13,83% | 158 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2 463 248 | 12,07% | 141 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 047 000 | 10,03% | 117 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 784 548 | 8,74% | 102 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 520 148 | 7,45% | 87 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 045 531 | 5,12% | 60 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $947 723 | 4,64% | 54 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772 807 | 3,79% | 44 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $573 504 | 2,81% | 32 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500 009 | 2,45% | 28 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $466 793 | 2,29% | 26 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420 053 | 2,06% | 24 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308 502 | 1,51% | 17 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $301 438 | 1,48% | 17 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243 645 | 1,19% | 14 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $199 121 | 0,98% | 11 050 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BXM Wealth LLC | $196 098 | 0,96% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $173 990 | 0,85% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166 709 | 0,82% | 9 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $121 603 | 0,60% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 334 | 0,59% | 6 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112 056 | 0,55% | 6 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $52 454 | 0,26% | 3 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41 238 | 0,20% | 2 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24 012 | 0,12% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 180 | 0,06% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5 896 | 0,03% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 476 | 0,03% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2 335 | 0,01% | 139 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 738 | 0,01% | 99 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 583 | 0,01% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |