PGHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,91%▼ -2,35%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,55%▼ -2,45%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$6.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$15.8M
12 derniers mois +$45.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 609 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Samarco Mineracao SA SAMMIN 1,06 ≈$2.4M 2 398 391 ZG6352899 0.2015 OTHER USD
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc BCULC 0,64 ≈$1.4M 1 542 000 ZO5145883 0.1296 OTHER USD
Genmab A/S/Genmab Finance LLC GMABDC 0,55 ≈$1.2M 1 200 000 DA2923849 0.1008 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0,53 ≈$1.2M 1 326 000 ZO4340337 0.1114 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0,53 ≈$1.2M 1 220 000 ZO4339560 0.1025 OTHER USD
Rakuten Group Inc RAKUTN 0,49 ≈$1.1M 1 005 000 ZB1404480 0.08445 OTHER USD
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC DIGDIF 0,47 ≈$1.1M 1 040 000 YM6568278 0.08739 OTHER USD
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC ISATLN 0,46 ≈$1.0M 1 000 000 YV6840552 0.08403 OTHER USD
Vodafone Group PLC VOD 0,46 ≈$1.0M 1 001 000 92857WBQ2 0.08412 OTHER USD
Ardagh Group SA ARGID 0,44 ≈$992K 945 000 DA1101371 0.07941 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 0,44 ≈$984K 1 026 401 YK2686490 0.08625 OTHER USD
SoftBank Group Corp SOFTBK 0,42 ≈$940K 950 000 AP1047038 0.07983 OTHER USD
Rakuten Group Inc RAKUTN 0,40 ≈$893K 870 000 ZF5958961 0.07311 OTHER USD
Ecopetrol SA ECOPET 0,39 ≈$879K 830 000 279158AS8 0.06975 OTHER USD
Ardonagh Finco Ltd ARDGRP 0,39 ≈$878K 872 000 ZF8261165 0.07328 OTHER USD
Grupo Nutresa SA NUTRES 0,39 ≈$876K 800 000 YO2696830 0.06723 OTHER USD
Gol Finance Inc GOLLBZ 0,39 ≈$871K 1 050 000 YO6289681 0.08824 OTHER USD
Latam Airlines Group SA LTMCI 0,38 ≈$860K 830 000 YU2172903 0.06975 OTHER USD
Electricite de France SA EDF 0,38 ≈$853K 770 000 ZK9266931 0.06471 OTHER USD
Grupo Nutresa SA NUTRES 0,37 ≈$845K 800 000 YO2741032 0.06723 OTHER USD
TPAO Varlik Kiralama ASA TPAOVK 0,37 ≈$839K 900 000 DF8691431 0.07563 OTHER USD
YPF SA YPFDAR 0,37 ≈$838K 830 000 YS5016607 0.06975 OTHER USD
MC Brazil Downstream Trading SARL MCBRAC 0,35 ≈$795K 779 477 BQ5328001 0.0655 OTHER USD
Petroleos Mexicanos PEMEX 0,35 ≈$790K 815 000 71643VAB1 0.06849 OTHER USD
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc AGKLN 0,35 ≈$790K 780 000 YO4788049 0.06555 OTHER USD
ZF North America Capital Inc ZFFNGR 0,35 ≈$785K 800 000 YK1437408 0.06723 OTHER USD
Ardonagh Group Finance Ltd ARDGRP 0,35 ≈$780K 800 000 ZF8261215 0.06723 OTHER USD
Wynn Macau Ltd WYNMAC 0,34 ≈$759K 770 000 ZO0651638 0.06471 OTHER USD
Petroleos Mexicanos PEMEX 0,33 ≈$749K 890 000 71654QDD1 0.07479 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 0,33 ≈$735K 777 433 YK2687050 0.06533 OTHER USD
Petroleos del Peru SA PETRPE 0,32 ≈$726K 1 000 000 AN9553354 0.08403 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,32 ≈$716K 716 885 825252885 0.06024 OTHER USD
First Quantum Minerals Ltd FMCN 0,32 ≈$714K 681 000 ZK7185364 0.05723 OTHER USD
VZ Secured Financing BV ZIGGO 0,32 ≈$712K 871 000 BT3408114 0.07319 OTHER USD
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade TELSER 0,31 ≈$692K 700 000 DK3630508 0.05882 OTHER USD
Yinson Bergenia Production BV YPMQBR 0,31 ≈$689K 663 564 YN7849857 0.05576 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0,31 ≈$689K 680 000 YM2362908 0.05714 OTHER USD
Petrobras Global Finance BV PETBRA 0,30 ≈$684K 753 000 71647NAN9 0.06328 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0,30 ≈$672K 670 000 YM2362882 0.0563 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 0,30 ≈$668K 657 221 YK2675212 0.05523 OTHER USD
Azule Energy Finance Plc AZURGY 0,29 ≈$658K 650 000 YS6033510 0.05462 OTHER USD
First Quantum Minerals Ltd FMCN 0,29 ≈$652K 700 000 YH2986483 0.05882 OTHER USD
Ecopetrol SA ECOPET 0,28 ≈$643K 631 000 279158AN9 0.05303 OTHER USD
Tullow Holdco 2 Ltd TLWLN 0,28 ≈$633K 644 198 DJ7634293 0.05413 OTHER USD
Cemex SAB de CV CEMEX 0,28 ≈$629K 620 000 YN1351876 0.0521 OTHER USD
Grupo Nutresa SA NUTRES 0,28 ≈$624K 650 000 DI7970699 0.05462 OTHER USD
Saavi Energia Sarl SAAVIE 0,28 ≈$621K 590 000 YR2537391 0.04958 OTHER USD
OCP SA OCPMR 0,27 ≈$618K 650 000 DI7503706 0.05462 OTHER USD
AES Panama Generation Holdings SRL AES 0,27 ≈$617K 667 423 BK8770863 0.05609 OTHER USD
First Quantum Minerals Ltd FMCN 0,27 ≈$611K 620 000 YL0629177 0.0521 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Communication Services 1,4%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,5%
Energy 0,3%
Materials 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,1%
Autre/Non mappé 96,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1763 → 0.06024 (-65,8%)
1 octobre 2026 Augmenté AZURGY — Azule Energy Finance Plc YI0287312 Unités/action : 0.02941 → 0.04622 (57,1%)
1 octobre 2026 Augmenté BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC YU2449483 Unités/action : 0.03109 → 0.0437 (40,5%)
1 octobre 2026 Augmenté CWCLN — Sable International Finance Ltd YU0318144 Unités/action : 0.03958 → 0.04798 (21,2%)
1 octobre 2026 Augmenté EBIDCO — Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 28201XAB1 Unités/action : 0.03277 → 0.04538 (38,5%)
1 octobre 2026 Nouveau GLNG — Golar LNG Ltd 38046YAF8 Nouvelle position — 0.02202 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté LILAPR — LCPR Senior Secured Financing DAC BO7132109 Unités/action : 0.03109 → 0.0395 (27,0%)
1 octobre 2026 Augmenté MEDCIJ — Medco Cypress Tree Pte Ltd YO2131929 Unités/action : 0.02353 → 0.03193 (35,7%)
1 octobre 2026 Augmenté MGMCHI — MGM China Holdings Ltd YX8092257 Unités/action : 0.01681 → 0.02941 (75,0%)
1 octobre 2026 Augmenté MINSUR — Minsur SA BS1363347 Unités/action : 0.01681 → 0.02941 (75,0%)
1 octobre 2026 Augmenté RAKUTN — Rakuten Group Inc BP1066276 Unités/action : 0.03613 → 0.04454 (23,3%)
1 octobre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.06053 → 0.03208 (-47,0%)
1 octobre 2026 Sorti VAKBN BR3780771 Position clôturée — était 0.01975 unités/action
30 septembre 2026 Nouveau AES — AES Espana BV DN7370766 Nouvelle position — 0.02521 unités/action
30 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4712 → 0.1763 (-62,6%)
30 septembre 2026 Augmenté ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd ZF8261165 Unités/action : 0.05647 → 0.07328 (29,8%)
30 septembre 2026 Sorti BANBRA BR4230529 Position clôturée — était 0.03025 unités/action
30 septembre 2026 Sorti BCULC BM0431809 Position clôturée — était 0.03252 unités/action
30 septembre 2026 Sorti BCULC YV5650994 Position clôturée — était 0.01891 unités/action
30 septembre 2026 Sorti BCULC YX5951794 Position clôturée — était 0.0479 unités/action
30 septembre 2026 Sorti BCULC ZR5076099 Position clôturée — était 0.06328 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA ZI7819140 Unités/action : 0.0395 → 0.0479 (21,3%)
30 septembre 2026 Augmenté CIACN — Champion Iron Canada Inc YN7417440 Unités/action : 0.01765 → 0.02605 (47,6%)
30 septembre 2026 Augmenté CMPCCI — Inversiones CMPC SA YL9099083 Unités/action : 0.02101 → 0.03025 (44,0%)
30 septembre 2026 Nouveau COSHSA — Constellation Oil Services Holding SA DN4714321 Nouvelle position — 0.02748 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté COSICE — Instituto Costarricense de Electricidad EJ6716355 Unités/action : 0.01849 → 0.02269 (22,7%)
30 septembre 2026 Augmenté FMCN — First Quantum Minerals Ltd YL0629177 Unités/action : 0.03529 → 0.0521 (47,6%)
30 septembre 2026 Augmenté FMGAU — Fortescue Treasury Pty Ltd BO6644393 Unités/action : 0.03866 → 0.04706 (21,7%)
30 septembre 2026 Augmenté ILIADH — Iliad Holding SAS BR8159948 Unités/action : 0.02941 → 0.03782 (28,6%)
30 septembre 2026 Nouveau ISCTR — Turkiye Is Bankasi AS DN2740351 Nouvelle position — 0.02689 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté ITAU — Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 46556W2E9 Unités/action : 0.03361 → 0.05042 (50,0%)
30 septembre 2026 Nouveau JFSABZ — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL DJ6198704 Nouvelle position — 0.04387 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté MATHOM — Mattamy Group Corp BG1901829 Unités/action : 0.02269 → 0.03109 (37,0%)
30 septembre 2026 Nouveau NESFIR — NES Fircroft Bondco AS DN2678130 Nouvelle position — 0.03151 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté OMNYAT — Omniyat Sukuk 1 Ltd YP9308733 Unités/action : 0.01681 → 0.03361 (100,0%)
30 septembre 2026 Augmenté OPALBD — Opal Bidco SAS YQ7905835 Unités/action : 0.04387 → 0.05227 (19,2%)
30 septembre 2026 Augmenté PEMEX — Petroleos Mexicanos 71643VAB1 Unités/action : 0.05504 → 0.06849 (24,4%)
30 septembre 2026 Augmenté PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71645WAQ4 Unités/action : 0.02672 → 0.03118 (16,7%)
30 septembre 2026 Augmenté PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71645WAS0 Unités/action : 0.02546 → 0.03042 (19,5%)
30 septembre 2026 Augmenté PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NAK5 Unités/action : 0.03244 → 0.03706 (14,2%)
30 septembre 2026 Augmenté PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NAN9 Unités/action : 0.05521 → 0.06328 (14,6%)
30 septembre 2026 Augmenté PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBH1 Unités/action : 0.03168 → 0.03588 (13,3%)
30 septembre 2026 Augmenté PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBJ7 Unités/action : 0.02109 → 0.02454 (16,3%)
30 septembre 2026 Augmenté PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBK4 Unités/action : 0.03697 → 0.04353 (17,7%)
30 septembre 2026 Augmenté PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBM0 Unités/action : 0.03697 → 0.04353 (17,7%)
30 septembre 2026 Augmenté PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBN8 Unités/action : 0.03782 → 0.04353 (15,1%)
30 septembre 2026 Augmenté RCICN — Rogers Communications Inc 775109DH1 Unités/action : 0.0395 → 0.0479 (21,3%)
30 septembre 2026 Nouveau RCICN — Rogers Communications Inc 775109DT5 Nouvelle position — 0.02202 unités/action
30 septembre 2026 Nouveau RCICN — Rogers Communications Inc 775109DU2 Nouvelle position — 0.02202 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté SAMMIN — Samarco Mineracao SA ZG6352899 Unités/action : 0.1993 → 0.2015 (1,1%)
30 septembre 2026 Augmenté SESGFP — SES AMERICOM Inc EK1338384 Unités/action : 0.01866 → 0.02706 (45,0%)
30 septembre 2026 Augmenté SFRFP — Altice France SA YK2686490 Unités/action : 0.07785 → 0.08625 (10,8%)
30 septembre 2026 Augmenté SIMHBZ — Simpar Europe SA BN5372345 Unités/action : 0.01933 → 0.02286 (18,3%)
30 septembre 2026 Nouveau SOILCN — Saturn Oil & Gas Inc DN4746869 Nouvelle position — 0.02538 unités/action
30 septembre 2026 Nouveau TECPET — Tecpetrol SA YS6313581 Nouvelle position — 0.03739 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté TELVIS — Grupo Televisa SAB 40049JBA4 Unités/action : 0.03151 → 0.03992 (26,7%)
30 septembre 2026 Augmenté TELVIS — Grupo Televisa SAB 40049JBC0 Unités/action : 0.03513 → 0.04353 (23,9%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001578 → 0.06053 (3736,3%)
30 septembre 2026 Augmenté ZFFNGR — ZF North America Capital Inc ZB5038797 Unités/action : 0.03067 → 0.04328 (41,1%)
30 septembre 2026 Augmenté ZIGGO — VZ Secured Financing BV BT3408114 Unités/action : 0.06479 → 0.07319 (13,0%)
30 septembre 2026 Augmenté ZIGGO — Ziggo Bond Co BV ZP9032365 Unités/action : 0.01756 → 0.02597 (47,8%)
29 septembre 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.002342 → 0.002362 (0,8%)
29 septembre 2026 Réduit ODLNO — Odfjell Rig III Ltd DA5091230 Unités/action : 0.02387 → 0.02304 (-3,5%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0007516 → 0.001578 (109,9%)
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4684 → 0.4712 (0,6%)
28 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00197 → 0.0007516 (-61,8%)
25 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2687 → 0.4684 (74,3%)
25 septembre 2026 Sorti PETBRA 71647NAY5 Position clôturée — était 0.04605 unités/action
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.2652 → 0.00197 (-99,3%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.261 → 0.2687 (2,9%)
24 septembre 2026 Sorti ICBCAS BR4365523 Position clôturée — était 0.2632 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001908 → 0.2652 (13794,7%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2381 → 0.261 (9,6%)
23 septembre 2026 Sorti MPEL AZ5835659 Position clôturée — était 0.02269 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2345 → 0.2381 (1,5%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.004861 → 0.001908 (-60,7%)
21 septembre 2026 Sorti ACCESS BR4466594 Position clôturée — était 0.01957 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté ADMELE — ADM Elektrik Dagitim AS YI5301209 Unités/action : 0.01709 → 0.03361 (96,6%)
21 septembre 2026 Réduit AEFES — Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS BQ1792028 Unités/action : 0.0188 → 0.01849 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AEGEBZ — Aegea Finance Sarl YK4499611 Unités/action : 0.03547 → 0.03487 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AEGEBZ — Aegea Finance Sarl ZH1642664 Unités/action : 0.03231 → 0.03176 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AERDOS — Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA YW0544265 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV YU8301290 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV YU8301308 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AES — AES Panama Generation Holdings SRL BK8770863 Unités/action : 0.05704 → 0.05609 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AES — AES Andes SA YX5679510 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AGKLN — Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc YO4788049 Unités/action : 0.06667 → 0.06555 (-1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2003 → 0.2345 (17,1%)
21 septembre 2026 Réduit AGRO — Adecoagro SA YM6566470 Unités/action : 0.0265 → 0.02605 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AICNRA — AI Candelaria -spain- SA BP4790179 Unités/action : 0.02521 → 0.02479 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AKBNK — Akbank TAS DL3731965 Unités/action : 0.02735 → 0.02689 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AKBNK — Akbank TAS YR8399135 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AKBNK — Akbank TAS YX7312383 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AKTGHL — A&K Travel Group Holdings Ltd DJ7177665 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ALACN — AltaGas Ltd YV8499605 Unités/action : 0.03641 → 0.0358 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ALPEKA — Alpek SAB de CV BO1690425 Unités/action : 0.02308 → 0.02269 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ALTICE — Altice Financing SA BQ8379779 Unités/action : 0.08291 → 0.08151 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ALTICE — Altice Financing SA ZP3771927 Unités/action : 0.05214 → 0.05126 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AMAGGI — Amaggi Luxembourg International Sarl BN6930604 Unités/action : 0.03077 → 0.03025 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AMXGBT — Gaia Purchaser Inc DM2155594 Unités/action : 0.04274 → 0.04202 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AQNCN — Algonquin Power & Utilities Corp 015857AH8 Unités/action : 0.02889 → 0.0284 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ARACEN — Arabian Centres Sukuk IV Ltd DA7753290 Unités/action : 0.03573 → 0.03513 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ARACEN — Arabian Centres Sukuk III Ltd ZD3394669 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ARADAD — Arada Sukuk 2 Ltd YX6696901 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ARBANK — Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV YI0299507 Unités/action : 0.02479 → 0.02437 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd ZF8261165 Unités/action : 0.05744 → 0.05647 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ARDGRP — Ardonagh Group Finance Ltd ZF8261215 Unités/action : 0.06838 → 0.06723 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ARGID — Ardagh Group SA DA1101371 Unités/action : 0.08077 → 0.07941 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ARGID — Ardagh Group SA DA4785931 Unités/action : 0.05049 → 0.04964 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit ASTONM — Aston Martin Capital Holdings Ltd ZD7186467 Unités/action : 0.04701 → 0.04622 (-1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : -0.000005038 → -0.000004954 (-1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AVALCB — Grupo Aval Ltd ZP7439786 Unités/action : 0.03846 → 0.05462 (42,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC DM3577200 Unités/action : 0.02821 → 0.04454 (57,9%)
21 septembre 2026 Réduit AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC YI0037873 Unités/action : 0.03137 → 0.03084 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC YR1272081 Unités/action : 0.04701 → 0.04622 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AY — California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC YU6623299 Unités/action : 0.02564 → 0.02521 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AYDEMT — Aydem Yenilenebilir Enerji AS YK2522786 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AZUBBZ — Azul Secured Finance LLP YI4993857 Unités/action : 0.05641 → 0.05546 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AZURGY — Azule Energy Finance Plc YI0287312 Unités/action : 0.02991 → 0.02941 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AZURGY — Azule Energy Finance Plc YI0287395 Unités/action : 0.02718 → 0.02672 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit AZURGY — Azule Energy Finance Plc YS6033510 Unités/action : 0.05556 → 0.05462 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BANBRA BR4230529 Unités/action : 0.03077 → 0.03025 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman BT3700478 Unités/action : 0.0359 → 0.03529 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman DI8401934 Unités/action : 0.02137 → 0.02101 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman ZD6506764 Unités/action : 0.02906 → 0.02857 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman ZK1496189 Unités/action : 0.03333 → 0.03277 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BANGUA — Industrial Subordinated Trust 2 0 DC8698789 Unités/action : 0.03846 → 0.03782 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BANVOR — Banco Votorantim SA/Luxembourg YQ9289196 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBDBCN — Bombardier Inc DK1798554 Unités/action : 0.0247 → 0.02429 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBDBCN — Bombardier Inc ED4258015 Unités/action : 0.02641 → 0.02597 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBDBCN — Bombardier Inc YO5194932 Unités/action : 0.02991 → 0.02941 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBDBCN — Bombardier Inc YX2556307 Unités/action : 0.02889 → 0.0284 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBDBCN — Bombardier Inc ZD9697792 Unités/action : 0.02991 → 0.02941 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBDBCN — Bombardier Inc ZH9846903 Unités/action : 0.02889 → 0.0284 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBK — BBK BSC YX3558583 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBLTB — Bangkok Bank PCL/Hong Kong ZR6527587 Unités/action : 0.0547 → 0.05378 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBNIIJ — Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT DI6014333 Unités/action : 0.02821 → 0.02773 (-1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0778FPAP4 Unités/action : 0.03855 → 0.0463 (20,1%)
21 septembre 2026 Réduit BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0778FPAQ2 Unités/action : 0.05239 → 0.05151 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BCULC BM0431809 Unités/action : 0.03308 → 0.03252 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BCULC YV5650994 Unités/action : 0.01923 → 0.01891 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BCULC YX5951794 Unités/action : 0.04872 → 0.0479 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ZO5145883 Unités/action : 0.1318 → 0.1296 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ZQ6200138 Unités/action : 0.03137 → 0.03084 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BCULC ZR5076099 Unités/action : 0.06436 → 0.06328 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA BO3950298 Unités/action : 0.03744 → 0.03681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA DI7959007 Unités/action : 0.02564 → 0.02521 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA ZI7819140 Unités/action : 0.04017 → 0.0395 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BELRON — Belron UK Finance PLC YU1770590 Unités/action : 0.05128 → 0.05042 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed 67778NAA6 Unités/action : 0.04872 → 0.0479 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed AV3872620 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd BO8972941 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd YS5962081 Unités/action : 0.02991 → 0.02941 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd ZK7051020 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BIMCN — Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP AT2732689 Unités/action : 0.02214 → 0.02176 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd YI7940194 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd YK3256319 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd YM8093119 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BINHLD — Binghatti Sukuk SPC Ltd ZD1751506 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC YU2449483 Unités/action : 0.03162 → 0.03109 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BMAAR — Banco Macro SA YN5184976 Unités/action : 0.02308 → 0.02269 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC DL1816453 Unités/action : 0.04615 → 0.04538 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC DL1816461 Unités/action : 0.03932 → 0.03866 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands 05947LBA5 Unités/action : 0.0188 → 0.01849 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands 05947LBB3 Unités/action : 0.04188 → 0.04118 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands 05947LBD9 Unités/action : 0.02991 → 0.02941 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRFSBZ — BRF SA ZO5145958 Unités/action : 0.0265 → 0.02605 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRFSBZ — BRF SA ZR7088225 Unités/action : 0.0265 → 0.02605 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRITEL — British Telecommunications Ltd BS4753643 Unités/action : 0.02137 → 0.02101 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRITEL — British Telecommunications Ltd BS4990492 Unités/action : 0.02051 → 0.02017 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC BG0196355 Unités/action : 0.01624 → 0.01597 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC ZR5517688 Unités/action : 0.02906 → 0.02857 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRSL — Brightstar Lottery PLC BJ9308658 Unités/action : 0.02795 → 0.02748 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BRSL — Brightstar Lottery PLC/ Brightstar Global Solutions Corp DC0423673 Unités/action : 0.03316 → 0.03261 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BSCOAT — Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 DK2314971 Unités/action : 0.03145 → 0.03092 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 05971BAK5 Unités/action : 0.02308 → 0.02269 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 05971BAL3 Unités/action : 0.01709 → 0.01681 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 05971BAM1 Unités/action : 0.03137 → 0.03084 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BTHREE — B3 SA - Brasil Bolsa Balcao BR4699608 Unités/action : 0.02222 → 0.02185 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BUENAV — Cia de Minas Buenaventura SAA YR1269350 Unités/action : 0.03846 → 0.03782 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BURJAE — Burjeel Sukuk Ltd DM3438395 Unités/action : 0.02137 → 0.02101 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BVTSJ — Bidvest Group UK PLC/The YL9735405 Unités/action : 0.01795 → 0.01765 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CAIXBR — Caixa Economica Federal 12804DAA2 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CALDER — Calderys Financing LLC ZK4876783 Unités/action : 0.0265 → 0.02605 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CAMEBO — Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL BT6737410 Unités/action : 0.03923 → 0.03857 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC BR7805434 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CANPCK — Canpack Group Inc / CANPACK SA DI7508697 Unités/action : 0.02051 → 0.02017 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CAPCOP — Capstone Copper Corp YQ6003707 Unités/action : 0.02393 → 0.02353 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CASHLD — Cas Capital No 2 Ltd DC7464159 Unités/action : 0.01966 → 0.01933 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CEMEX — Cemex SAB de CV YN1351876 Unités/action : 0.05299 → 0.0521 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CGCSA — Cia General de Combustibles SA DA6929578 Unités/action : 0.02026 → 0.01992 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CGRNEG — Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers YX3906402 Unités/action : 0.03328 → 0.03272 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CHEPRU — Chelyabinsk Pipe Plant Via Chelpipe Finance DAC ZR5942480 Unités/action : 0.02564 → 0.02521 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CHJMAO — Franshion Brilliant Ltd AZ6756680 Unités/action : 0.03419 → 0.03361 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CIACN — Champion Iron Canada Inc YN7417440 Unités/action : 0.01795 → 0.01765 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CINDBK — China CITIC Bank International Ltd BV8969263 Unités/action : 0.02308 → 0.02269 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CMIENE — Investment Energy Resources Ltd BP1279812 Unités/action : 0.03333 → 0.03277 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CMPCCI — Inversiones CMPC SA YL9099083 Unités/action : 0.02137 → 0.02101 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CMZB — Dresdner Funding Trust I EC1370955 Unités/action : 0.03846 → 0.03782 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit CNGHLD — CNG Holdings Inc 12612DAP1 Unités/action : 0.02738 → 0.02692 (-1,7%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1350

Dividendes 155 paiements

08
7,31%Rendement TTM
$1,39Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1120
24 août 2026$0,1110
20 juillet 2026$0,1140
22 juin 2026$0,1140
18 mai 2026$0,1190
20 avril 2026$0,1130
23 mars 2026$0,1120
23 février 2026$0,1100
20 janvier 2026$0,1180
22 décembre 2025$0,1300
24 novembre 2025$0,1220
20 octobre 2025$0,1160
22 septembre 2025$0,1170
18 août 2025$0,1180
21 juillet 2025$0,1170
23 juin 2025$0,1140
19 mai 2025$0,1170
21 avril 2025$0,1180
24 mars 2025$0,1270
24 février 2025$0,1200
21 janvier 2025$0,1270
23 décembre 2024$0,1300
18 novembre 2024$0,1260
21 octobre 2024$0,1190
23 septembre 2024$0,1210
19 août 2024$0,1260
22 juillet 2024$0,1220
24 juin 2024$0,1110
20 mai 2024$0,1180
22 avril 2024$0,1280
18 mars 2024$0,1220
20 février 2024$0,1200
22 janvier 2024$0,1300
18 décembre 2023$0,1320
20 novembre 2023$0,1470
23 octobre 2023$0,1460
18 septembre 2023$0,1400
21 août 2023$0,1390
24 juillet 2023$0,1460
20 juin 2023$0,1370
22 mai 2023$0,1290
24 avril 2023$0,1170
20 mars 2023$0,1080
21 février 2023$0,1020
23 janvier 2023$0,0930
19 décembre 2022$0,0850
21 novembre 2022$0,0850
24 octobre 2022$0,0800
19 septembre 2022$0,0800
22 août 2022$0,0760

Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Sowell Financial Services LLC $17 568 339 12,87% 891 794 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $16 144 424 11,83% 831 758 Actions 31 mars 2026
Sound Income Strategies, LLC $14 963 794 10,97% 759 583 Actions 30 juin 2026
Whitcomb & Hess, Inc. $14 531 926 10,65% 737 661 Actions 30 juin 2026
Inspire Advisors, LLC $14 422 115 10,57% 732 043 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $7 150 063 5,24% 362 947 Actions 30 juin 2026
Royal Fund Management, LLC $5 370 524 3,94% 272 615 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 152 705 3,78% 261 559 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $3 844 907 2,82% 195 173 Actions 30 juin 2026
Advisory Alpha, LLC $3 484 186 2,55% 176 861 Actions 30 juin 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $3 280 451 2,40% 165 512 Actions 30 juin 2025
Kingsview Wealth Management, LLC $3 180 418 2,33% 161 443 Actions 30 juin 2026
Philadelphia Investment Partners, LLC $2 316 295 1,70% 117 578 Actions 30 juin 2026
Simplicity Wealth,LLC $2 232 501 1,64% 113 325 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 062 314 1,51% 104 474 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 993 045 1,46% 101 170 Actions 30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1 467 236 1,08% 74 479 Actions 30 juin 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $1 357 285 0,99% 68 897 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $1 357 285 0,99% 68 897 Actions 30 juin 2026
Cambria Investment Management, L.P. $1 216 672 0,89% 61 760 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1 183 891 0,87% 60 096 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 104 244 0,81% 56 053 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 003 843 0,74% 50 957 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $935 120 0,69% 47 468 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $781 634 0,57% 39 676 Actions 30 juin 2026
GREENBERG FINANCIAL GROUP $718 707 0,53% 36 125 Actions 31 décembre 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $692 108 0,51% 35 132 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $669 729 0,49% 33 996 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $665 357 0,49% 33 774 Actions 30 juin 2026
APS Management Group, Inc. $566 570 0,42% 28 760 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $512 621 0,38% 26 021 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $483 809 0,35% 24 556 Actions 30 juin 2026
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $476 858 0,35% 24 206 Actions 30 juin 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $425 028 0,31% 21 575 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $402 653 0,30% 20 439 Actions 30 juin 2026
AlTi Global, Inc. $385 312 0,28% 19 559 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $374 122 0,27% 18 828 Actions 30 juin 2025
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $364 597 0,27% 18 507 Actions 30 juin 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $281 868 0,21% 14 308 Actions 30 juin 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $276 252 0,20% 14 023 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $211 480 0,15% 10 735 Actions 30 juin 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $167 235 0,12% 8 489 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $131 555 0,10% 6 661 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $83 133 0,06% 4 283 Actions 31 mars 2026
Global Retirement Partners, LLC $75 779 0,06% 3 847 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $63 119 0,05% 3 204 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $61 000 0,04% 3 100 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $40 425 0,03% 2 052 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $39 152 0,03% 1 987 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $36 425 0,03% 1 849 Actions 30 juin 2026
SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST $24 133 0,02% 1 225 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22 103 0,02% 1 122 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $19 700 0,01% 1 000 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 076 0,01% 918 Actions 30 juin 2026
Key Capital Management, INC $12 746 0,01% 647 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9 850 0,01% 500 Actions 30 juin 2026
Front Row Advisors LLC $9 461 0,01% 480 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $9 012 0,01% 457 Actions 30 juin 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $6 923 0,01% 351 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 540 0,00% 332 Actions 30 juin 2026
Virtu Financial LLC $4 973 0,00% 252 438 Actions 30 juin 2026
FTB Advisors, Inc. $3 099 0,00% 156 Actions 30 juin 2025
PNC Financial Services Group, Inc. $2 896 0,00% 147 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 257 0,00% 63 803 Actions 30 juin 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1 084 0,00% 55 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $698 0,00% 35 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $650 0,00% 33 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $642 0,00% 33 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $443 0,00% 22 509 Actions 30 juin 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $47 0,00% 2 386 Actions 30 juin 2026

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