Whitcomb & Hess, Inc.
CIK 1813577 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $463.0M
- Positions
- 66
- Au
- 30 juin 2026
#3 975 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.1%
Valeur du portefeuille TQ : +8.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,67%
- Poids des 25 principales participations
- 95,20%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 15,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,43% Achats estimés $9 792 001 · Ventes $1 900 495
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 18
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
0,7%
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
98,1%
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $60 283 363 | 13,02% | 991 666 | $5 740 920 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $56 438 529 | 12,19% | 792 120 | $6 510 340 | Hausse ×6 | ||
| SPYG | $42 899 218 | 9,27% | 360 528 | $8 381 267 | Hausse ×2 | ||
| BOXX | $31 971 016 | 6,91% | 273 047 | $-657 808 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $26 369 220 | 5,70% | 177 798 | $4 663 996 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $26 035 946 | 5,62% | 337 647 | $3 758 320 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $22 012 358 | 4,75% | 368 778 | $2 429 921 | Hausse ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $19 694 612 | 4,25% | 420 735 | $589 907 | Hausse ×6 | ||
| FLRN | $16 240 123 | 3,51% | 526 422 | $437 362 | Hausse ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15 993 795 | 3,45% | 274 807 | $382 529 | Hausse ×6 | ||
| PGHY | $14 531 926 | 3,14% | 737 661 | $636 997 | Hausse ×6 | ||
| LIT | $13 905 690 | 3,00% | 177 640 | $560 133 | Baisse ×3 | ||
| EWP | $13 135 240 | 2,84% | 221 169 | $1 362 972 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $11 968 487 | 2,59% | 225 353 | $-1 608 195 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $11 759 217 | 2,54% | 155 854 | $-2 321 460 | Hausse ×1 | ||
| ECH | $11 683 746 | 2,52% | 294 301 | $199 373 | Hausse ×1 | ||
| EMLC | $10 882 793 | 2,35% | 425 774 | $475 425 | Hausse ×6 | ||
| EWM | $10 361 534 | 2,24% | 384 472 | $-133 708 | Hausse ×6 | ||
| EWZ | $9 918 790 | 2,14% | 287 501 | $-847 988 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $3 139 490 | 0,68% | 113 339 | $330 822 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $2 573 322 | 0,56% | 18 711 | $482 479 | Hausse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 530 655 | 0,55% | 42 907 | $-2 959 | Hausse ×6 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $2 294 390 | 0,50% | 28 777 | $1 164 266 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $2 146 603 | 0,46% | 13 068 | $355 342 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 986 194 | 0,43% | 24 189 | $-2 445 | Hausse ×2 | ||
| SPSB | $1 814 994 | 0,39% | 60 480 | $-4 281 | Baisse ×2 | ||
| FLBR | $1 773 733 | 0,38% | 82 846 | $-208 086 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $1 632 065 | 0,35% | 7 188 | $138 322 | Hausse ×5 | ||
| HYEM | $1 542 759 | 0,33% | 76 716 | $15 144 | Baisse ×1 | ||
| SCHE | $1 154 406 | 0,25% | 31 837 | $103 692 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 064 239 | 0,23% | 3 678 | $131 227 | Hausse ×1 | ||
| AKRE | $856 678 | 0,19% | 16 106 | $-62 014 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $753 479 | 0,16% | 1 009 | $96 291 | Baisse ×1 | ||
| HYLB | $736 491 | 0,16% | 20 167 | $21 190 | Hausse ×6 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $711 005 | 0,15% | 4 192 | $215 175 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686 866 | 0,15% | 1 841 | $6 891 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $671 293 | 0,14% | 1 814 | $89 308 | |||
| LEMB | $660 168 | 0,14% | 15 559 | $25 361 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $638 874 | 0,14% | 7 473 | $62 625 | |||
| VIOO | $573 817 | 0,12% | 4 172 | $94 746 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $478 391 | 0,10% | 1 901 | $63 952 | Baisse ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $410 782 | 0,09% | 4 478 | $132 623 | Hausse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $378 418 | 0,08% | 5 155 | $-1 186 | |||
| REMX | $372 408 | 0,08% | 4 208 | $-54 568 | Baisse ×1 | ||
| GVAL | $368 305 | 0,08% | 10 225 | $15 608 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $365 254 | 0,08% | 496 | $79 550 | Hausse ×1 | ||
| AIRG Airgain, Inc. - Common Stock | $357 248 | 0,08% | 56 706 | $127 986 | Hausse ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $321 426 | 0,07% | 4 193 | $-43 815 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $308 887 | 0,07% | 944 | $32 510 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $275 727 | 0,06% | 528 | $-713 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $266 790 | 0,06% | 2 479 | $-13 977 | Baisse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $259 829 | 0,06% | 1 023 | $10 643 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $253 651 | 0,05% | 902 | $35 015 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $252 923 | 0,05% | 1 968 | $17 851 | Hausse ×1 | ||
| IGV | $251 416 | 0,05% | 2 775 | $-7 786 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $233 648 | 0,05% | 1 410 | $-55 627 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $222 761 | 0,05% | 2 741 | $14 308 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $214 921 | 0,05% | 1 188 | ||||
| TBLL | $212 304 | 0,05% | 2 011 | $-79 436 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $211 301 | 0,05% | 2 453 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $209 879 | 0,05% | 499 | $2 814 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207 632 | 0,04% | 581 | Hausse ×1 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $180 908 | 0,04% | 19 266 | $18 110 | |||
| EIDO | $174 349 | 0,04% | 15 415 | $15 028 | Hausse ×1 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $106 057 | 0,02% | 12 793 | $18 862 | Hausse ×6 | ||
| ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock | $49 086 | 0,01% | 13 375 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYV | $60 283 363 | 13,02% | en hausse ×6 |
| VEA | $56 438 529 | 12,19% | en hausse ×6 |
| IJR | $26 369 220 | 5,70% | en hausse ×6 |
| IJH | $26 035 946 | 5,62% | en hausse ×6 |
| VWO | $22 012 358 | 4,75% | en hausse ×6 |
| VMBS | $19 694 612 | 4,25% | en hausse ×6 |
| FLRN | $16 240 123 | 3,51% | en hausse ×6 |
| VGSH | $15 993 795 | 3,45% | en hausse ×6 |
| PGHY | $14 531 926 | 3,14% | en hausse ×6 |
| EMLC | $10 882 793 | 2,35% | en hausse ×6 |
| EWM | $10 361 534 | 2,24% | en hausse ×6 |
| VGIT | $2 530 655 | 0,55% | en hausse ×6 |
| IVE | $1 632 065 | 0,35% | en hausse ×5 |
| HYLB | $736 491 | 0,16% | en hausse ×6 |
| MSFT | $686 866 | 0,15% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | A acheté plus | +8K | +$8.4M |
| VEA | A acheté plus | +13K | +$6.5M |
| SPYV | A acheté plus | +28K | +$5.7M |
| IJR | A acheté plus | +3K | +$4.7M |
| IJH | A acheté plus | +8K | +$3.8M |
| VWO | A acheté plus | +6K | +$2.4M |
| GDX | A acheté plus | +2K | -$2.3M |
| XLE | A acheté plus | +4K | -$1.6M |
| EWP | A acheté plus | +4K | +$1.4M |
| LQDA | Réduit | -1K | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VONG | 31 décembre 2025 | 3 119 | $375 840 | |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 346 | $225 238 | 44,6% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 867 | $224 692 | 6,5% |
| SPLV | 31 mars 2026 | 3 067 | $221 157 | Ne suit plus |
| STK | 30 juin 2025 | 7 775 | $217 545 | 73,3% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 188 | $216 370 | 15,6% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 236 | $209 698 | 22,8% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 401 | $204 938 | 46,6% |
| VUG | 31 mars 2026 | 409 | $200 914 | Ne suit plus |
| BTBT | 31 mars 2025 | 28 771 | $52 674 | -37,9% |
| BITF | 31 mars 2025 | 23 000 | $2 875 | Ne suit plus |