Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP)
$120,88
▼ -0,36 (-0,30%)
Variation sur 1 jour
$120,55 – $131,68
Fourchette 52 semaines
-0,06%
Prime / Décote
Flux nets (30d): +$26.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations50,04%
Nombre effectif de positions24,5
Positions supérieures à 1%27
Actifs nets
$557.2M
Portefeuille
31
Au
30 septembre 2026
PJP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,05% | ▼ -6,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,48% | ▼ -5,25% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$104.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$86.4M
12 derniers mois
+$118.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | GILD | 5,67 | ≈$31.6M | 210 832 | 375558103 | 0.04665 | EQUITY | USD |
| Pfizer Inc | PFE | 5,62 | ≈$31.3M | 1 097 883 | 717081103 | 0.2429 | EQUITY | USD |
| AbbVie Inc | ABBV | 5,59 | ≈$31.1M | 118 012 | 00287Y109 | 0.02611 | EQUITY | USD |
| Johnson & Johnson | JNJ | 5,41 | ≈$30.2M | 114 837 | 478160104 | 0.02541 | EQUITY | USD |
| Eli Lilly & Co | LLY | 5,32 | ≈$29.7M | 25 418 | 532457108 | 0.005625 | EQUITY | USD |
| Merck & Co Inc | MRK | 5,28 | ≈$29.4M | 200 499 | 58933Y105 | 0.04436 | EQUITY | USD |
| Amgen Inc | AMGN | 5,25 | ≈$29.3M | 70 759 | 031162100 | 0.01565 | EQUITY | USD |
| Abbott Laboratories | ABT | 4,75 | ≈$26.5M | 269 695 | 002824100 | 0.05967 | EQUITY | USD |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 3,65 | ≈$20.3M | 997 740 | 03168L105 | 0.2207 | EQUITY | USD |
| United Therapeutics Corp | UTHR | 3,59 | ≈$20.0M | 34 477 | 91307C102 | 0.007629 | EQUITY | USD |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 3,50 | ≈$19.5M | 63 460 | 53220K504 | 0.01404 | EQUITY | USD |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | TARS | 3,44 | ≈$19.2M | 250 245 | 87650L103 | 0.05536 | EQUITY | USD |
| Viatris Inc | VTRS | 3,40 | ≈$19.0M | 1 069 356 | 92556V106 | 0.2366 | EQUITY | USD |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 3,31 | ≈$18.4M | 459 045 | 413197104 | 0.1016 | EQUITY | USD |
| Biogen Inc | BIIB | 3,29 | ≈$18.3M | 80 985 | 09062X103 | 0.01792 | EQUITY | USD |
| Innoviva Inc | INVA | 3,16 | ≈$17.6M | 844 579 | 45781M101 | 0.1869 | EQUITY | USD |
| Perrigo Co PLC | PRGO | 3,15 | ≈$17.6M | 1 234 781 | G97822103 | 0.2732 | EQUITY | USD |
| ANI Pharmaceuticals Inc | ANIP | 3,14 | ≈$17.5M | 236 348 | 00182C103 | 0.05229 | EQUITY | USD |
| Corcept Therapeutics Inc | CORT | 3,01 | ≈$16.7M | 144 690 | 218352102 | 0.03201 | EQUITY | USD |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,95 | ≈$16.4M | 263 239 | 110122108 | 0.05824 | EQUITY | USD |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 2,92 | ≈$16.3M | 68 707 | G50871105 | 0.0152 | EQUITY | USD |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2,87 | ≈$16.0M | 21 443 | 75886F107 | 0.004745 | EQUITY | USD |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | PBH | 2,83 | ≈$15.8M | 347 516 | 74112D101 | 0.07688 | EQUITY | USD |
| Travere Therapeutics Inc | TVTX | 2,76 | ≈$15.4M | 266 816 | 89422G107 | 0.05903 | EQUITY | USD |
| Collegium Pharmaceutical Inc | COLL | 2,59 | ≈$14.4M | 650 877 | 19459J104 | 0.144 | EQUITY | USD |
| Ocular Therapeutix Inc | OCUL | 2,18 | ≈$12.2M | 1 643 349 | 67576A100 | 0.3636 | EQUITY | USD |
| Liquidia Corp | LQDA | 1,29 | ≈$7.2M | 253 645 | 53635D202 | 0.05612 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,07 | ≈$363K | 357 410 | 825252885 | 0.0791 | OTHER | USD |
| OmniAb Inc | 2200963D | 0,00 | · | 39 023 | 68218J202 | 0.008633 | OTHER | USD |
| OmniAb Inc | 2200964D | 0,00 | · | 39 023 | 68218J301 | 0.008633 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000002217 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008653 → 0.008633 (-0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008653 → 0.008633 (-0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008691 → 0.008653 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008691 → 0.008653 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.04184 → 0.0791 (89,0%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000002232 → 0.0000002217 (-0,7%) |
| 28 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était -0.000000002227 unités/action |
| 25 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.00871 → 0.008691 (-0,2%) |
| 25 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.00871 → 0.008691 (-0,2%) |
| 25 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.3364 → 0.04184 (-87,6%) |
| 25 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — -0.000000002227 unités/action |
| 24 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était -0.0007258 unités/action |
| 23 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008869 → 0.00871 (-1,8%) |
| 23 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008869 → 0.00871 (-1,8%) |
| 23 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.3442 → 0.3364 (-2,3%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | USD | Unités/action : -0.000739 → -0.0007258 (-1,8%) |
| 23 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000002278 → 0.0000002232 (-2,0%) |
| 22 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008909 → 0.008869 (-0,5%) |
| 22 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008909 → 0.008869 (-0,5%) |
| 22 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.3447 → 0.3442 (-0,1%) |
| 22 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — -0.000739 unités/action |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ABT — Abbott Laboratories | Unités/action : 0.05976 → 0.05967 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1405 → 0.3447 (145,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | AMGN — Amgen Inc | Unités/action : 0.01569 → 0.01565 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.2213 → 0.2207 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.05242 → 0.05229 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | BIIB — Biogen Inc | Unités/action : 0.01796 → 0.01792 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Unités/action : 0.05838 → 0.05824 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Unités/action : 0.1444 → 0.144 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Unités/action : 0.03209 → 0.03201 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc | Unités/action : 0.1018 → 0.1016 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | INVA — Innoviva Inc | Unités/action : 0.1873 → 0.1869 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC | Unités/action : 0.01524 → 0.0152 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.01408 → 0.01404 (-0,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | LQDA — Liquidia Corp | Unités/action : 0.05626 → 0.05612 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | OCUL — Ocular Therapeutix Inc | Unités/action : 0.3645 → 0.3636 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc | Unités/action : 0.07707 → 0.07688 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PRGO — Perrigo Co PLC | Unités/action : 0.2739 → 0.2732 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.004759 → 0.004745 (-0,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.0555 → 0.05536 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | TVTX — Travere Therapeutics Inc | Unités/action : 0.05918 → 0.05903 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | UTHR — United Therapeutics Corp | Unités/action : 0.007639 → 0.007629 (-0,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | VTRS — Viatris Inc | Unités/action : 0.2372 → 0.2366 (-0,2%) |
| 16 septembre 2026 | Augmenté | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008889 → 0.008909 (0,2%) |
| 16 septembre 2026 | Augmenté | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.008889 → 0.008909 (0,2%) |
| 16 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.08547 → 0.1405 (64,4%) |
| 16 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.001634 unités/action |
| 15 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.001634 unités/action |
| 11 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.04569 → 0.08547 (87,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.00893 → 0.008889 (-0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.00893 → 0.008889 (-0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.03707 → 0.04569 (23,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000002288 → 0.0000002278 (-0,5%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.005768 → 0.03707 (542,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009054 → 0.00893 (-1,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009054 → 0.00893 (-1,4%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.005066 → 0.005768 (13,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.000000232 → 0.0000002288 (-1,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009247 → 0.009054 (-2,1%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009247 → 0.009054 (-2,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ABBV — AbbVie Inc | Unités/action : 0.02608 → 0.02611 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ABT — Abbott Laboratories | Unités/action : 0.05969 → 0.05976 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1416 → 0.005066 (-96,4%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | AMGN — Amgen Inc | Unités/action : 0.01568 → 0.01569 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.2211 → 0.2213 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.05236 → 0.05242 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BIIB — Biogen Inc | Unités/action : 0.01794 → 0.01796 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Unités/action : 0.05832 → 0.05838 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Unités/action : 0.1442 → 0.1444 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Unités/action : 0.03206 → 0.03209 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | GILD — Gilead Sciences Inc | Unités/action : 0.0466 → 0.04665 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc | Unités/action : 0.1017 → 0.1018 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | INVA — Innoviva Inc | Unités/action : 0.1871 → 0.1873 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC | Unités/action : 0.01522 → 0.01524 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | JNJ — Johnson & Johnson | Unités/action : 0.02538 → 0.02541 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.01406 → 0.01408 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | LLY — Eli Lilly & Co | Unités/action : 0.005619 → 0.005625 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | LQDA — Liquidia Corp | Unités/action : 0.0562 → 0.05626 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | MRK — Merck & Co Inc | Unités/action : 0.04431 → 0.04436 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | OCUL — Ocular Therapeutix Inc | Unités/action : 0.3641 → 0.3645 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc | Unités/action : 0.07699 → 0.07707 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | PFE — Pfizer Inc | Unités/action : 0.2426 → 0.2429 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | PRGO — Perrigo Co PLC | Unités/action : 0.2736 → 0.2739 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.004753 → 0.004759 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.05544 → 0.0555 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TVTX — Travere Therapeutics Inc | Unités/action : 0.05911 → 0.05918 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était -0.00000001659 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | VTRS — Viatris Inc | Unités/action : 0.2369 → 0.2372 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.000000237 → 0.000000232 (-2,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009313 → 0.009247 (-0,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009313 → 0.009247 (-0,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | ABBV — AbbVie Inc | Unités/action : 0.02652 → 0.02608 (-1,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | ABT — Abbott Laboratories | Unités/action : 0.06519 → 0.05969 (-8,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1454 → 0.1416 (-2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | AMGN — Amgen Inc | Unités/action : 0.01682 → 0.01568 (-6,8%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.2485 → 0.2211 (-11,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.03904 → 0.05236 (34,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | BIIB — Biogen Inc | Unités/action : 0.01644 → 0.01794 (9,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Unités/action : 0.05477 → 0.05832 (6,5%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Unités/action : 0.09409 → 0.1442 (53,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Unités/action : 0.05266 → 0.03206 (-39,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | GILD — Gilead Sciences Inc | Unités/action : 0.04225 → 0.0466 (10,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc | Unités/action : 0.1056 → 0.1017 (-3,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | INVA — Innoviva Inc | Unités/action : 0.1401 → 0.1871 (33,5%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC | Unités/action : 0.01339 → 0.01522 (13,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | JNJ — Johnson & Johnson | Unités/action : 0.02454 → 0.02538 (3,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.01351 → 0.01406 (4,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | LLY — Eli Lilly & Co | Unités/action : 0.005307 → 0.005619 (5,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | LQDA — Liquidia Corp | Unités/action : 0.05288 → 0.0562 (6,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | MRK — Merck & Co Inc | Unités/action : 0.04718 → 0.04431 (-6,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | OCUL — Ocular Therapeutix Inc | Unités/action : 0.3833 → 0.3641 (-5,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc | Unités/action : 0.06618 → 0.07699 (16,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | PFE — Pfizer Inc | Unités/action : 0.2186 → 0.2426 (11,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | PRGO — Perrigo Co PLC | Unités/action : 0.2943 → 0.2736 (-7,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.005008 → 0.004753 (-5,1%) |
| 2 septembre 2026 | Sorti | SUPN | Position clôturée — était 0.06652 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc | Unités/action : 0.05196 → 0.05544 (6,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | TVTX — Travere Therapeutics Inc | Unités/action : 0.07176 → 0.05911 (-17,6%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — -0.00000001659 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | UTHR — United Therapeutics Corp | Unités/action : 0.005497 → 0.007639 (39,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | VTRS — Viatris Inc | Unités/action : 0.1955 → 0.2369 (21,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000002392 → 0.000000237 (-0,9%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009336 → 0.009313 (-0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009336 → 0.009313 (-0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.06056 → 0.1454 (140,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | 2200963D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009381 → 0.009336 (-0,5%) |
| 31 août 2026 | Réduit | 2200964D — OmniAb Inc | Unités/action : 0.009381 → 0.009336 (-0,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.05511 → 0.06056 (9,9%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.000000241 → 0.0000002392 (-0,7%) |
Dividendes 80 paiements
0,93%Rendement TTM
$1,13Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,3010 |
| 22 juin 2026 | $0,2730 |
| 23 mars 2026 | $0,3090 |
| 22 décembre 2025 | $0,2460 |
| 22 septembre 2025 | $0,2360 |
| 23 juin 2025 | $0,2670 |
| 24 mars 2025 | $0,2730 |
| 23 décembre 2024 | $0,2230 |
| 23 septembre 2024 | $0,2000 |
| 24 juin 2024 | $0,2100 |
| 18 mars 2024 | $0,1700 |
| 18 décembre 2023 | $0,1910 |
| 18 septembre 2023 | $0,2010 |
| 20 juin 2023 | $0,1760 |
| 20 mars 2023 | $0,2020 |
| 19 décembre 2022 | $0,1680 |
| 19 septembre 2022 | $0,1690 |
| 21 juin 2022 | $0,2070 |
| 21 mars 2022 | $0,2020 |
| 20 décembre 2021 | $0,1850 |
| 21 juin 2021 | $0,1480 |
| 22 mars 2021 | $0,1530 |
| 21 décembre 2020 | $0,1310 |
| 21 septembre 2020 | $0,1170 |
| 22 juin 2020 | $0,1560 |
| 23 mars 2020 | $0,1360 |
| 23 décembre 2019 | $0,1620 |
| 23 septembre 2019 | $0,1490 |
| 24 juin 2019 | $0,1280 |
| 18 mars 2019 | $0,0610 |
| 24 décembre 2018 | $0,3640 |
| 24 septembre 2018 | $0,1590 |
| 18 juin 2018 | $0,1150 |
| 19 mars 2018 | $0,0560 |
| 18 décembre 2017 | $0,1010 |
| 18 septembre 2017 | $0,1230 |
| 16 juin 2017 | $0,1560 |
| 17 mars 2017 | $0,0370 |
| 16 décembre 2016 | $0,2070 |
| 16 septembre 2016 | $0,1070 |
| 17 juin 2016 | $0,1790 |
| 18 mars 2016 | $0,0180 |
| 24 décembre 2015 | $1,1320 |
| 18 décembre 2015 | $2,4700 |
| 18 septembre 2015 | $0,0860 |
| 19 juin 2015 | $0,1380 |
| 20 mars 2015 | $0,0180 |
| 24 décembre 2014 | $1,6510 |
| 19 décembre 2014 | $0,0910 |
| 19 septembre 2014 | $0,0820 |
| 20 juin 2014 | $0,1450 |
| 20 décembre 2013 | $0,0650 |
| 20 septembre 2013 | $0,0420 |
| 21 juin 2013 | $0,1190 |
| 15 mars 2013 | $0,0100 |
| 21 décembre 2012 | $0,3730 |
| 21 septembre 2012 | $0,0630 |
| 15 juin 2012 | $0,0940 |
| 16 mars 2012 | $0,0180 |
| 16 décembre 2011 | $0,0640 |
| 16 septembre 2011 | $0,0550 |
| 17 juin 2011 | $0,0610 |
| 17 décembre 2010 | $0,0550 |
| 17 septembre 2010 | $0,0360 |
| 18 juin 2010 | $0,0350 |
| 18 décembre 2009 | $0,1280 |
| 18 septembre 2009 | $0,0660 |
| 19 juin 2009 | $0,0650 |
| 19 décembre 2008 | $0,0420 |
| 19 septembre 2008 | $0,0300 |
| 20 juin 2008 | $0,0530 |
| 21 décembre 2007 | $0,0220 |
| 21 septembre 2007 | $0,0210 |
| 15 juin 2007 | $0,0210 |
| 16 mars 2007 | $0,0160 |
| 15 décembre 2006 | $0,0550 |
| 16 juin 2006 | $0,0240 |
| 17 mars 2006 | $0,0120 |
| 16 décembre 2005 | $0,0160 |
| 16 septembre 2005 | $0,0150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 124 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Asset Management, LLC | $16 092 316 | 16,12% | 135 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 102 451 | 12,12% | 102 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 929 706 | 5,94% | 50 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 089 668 | 5,10% | 42 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 624 483 | 4,63% | 39 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 370 343 | 4,38% | 36 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 629 050 | 3,64% | 30 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 044 132 | 3,05% | 25 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 725 032 | 2,73% | 23 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $2 720 263 | 2,73% | 22 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2 200 057 | 2,20% | 21 045 | Actions | 31 décembre 2025 |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 159 358 | 2,16% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 998 307 | 2,00% | 16 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 994 000 | 2,00% | 16 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $1 833 132 | 1,84% | 15 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 805 814 | 1,81% | 15 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 436 821 | 1,44% | 11 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 433 337 | 1,44% | 12 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 133 856 | 1,14% | 9 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 006 997 | 1,01% | 8 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $981 319 | 0,98% | 8 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $922 082 | 0,92% | 7 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $876 069 | 0,88% | 7 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $809 765 | 0,81% | 6 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $800 957 | 0,80% | 6 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $795 726 | 0,80% | 6 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $769 911 | 0,77% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $677 107 | 0,68% | 5 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $647 472 | 0,65% | 5 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $583 825 | 0,58% | 4 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $534 396 | 0,54% | 4 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $504 851 | 0,51% | 4 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $501 160 | 0,50% | 4 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $491 673 | 0,49% | 4 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $481 638 | 0,48% | 4 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $481 249 | 0,48% | 4 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $438 253 | 0,44% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $428 167 | 0,43% | 3 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $416 461 | 0,42% | 3 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414 575 | 0,42% | 3 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $411 603 | 0,41% | 3 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $399 777 | 0,40% | 3 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $389 690 | 0,39% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $348 506 | 0,35% | 2 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $347 929 | 0,35% | 2 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $345 122 | 0,35% | 2 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $338 159 | 0,34% | 2 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $326 439 | 0,33% | 2 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $324 354 | 0,32% | 3 126 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307 970 | 0,31% | 2 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $306 046 | 0,31% | 2 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $301 751 | 0,30% | 2 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $300 144 | 0,30% | 2 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $290 195 | 0,29% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $271 246 | 0,27% | 2 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $260 583 | 0,26% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $244 621 | 0,25% | 2 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $244 238 | 0,24% | 2 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $237 239 | 0,24% | 2 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $234 643 | 0,24% | 1 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $234 459 | 0,23% | 1 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOR Wealth Management, LLC | $226 233 | 0,23% | 1 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $226 172 | 0,23% | 1 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $225 049 | 0,23% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $219 719 | 0,22% | 1 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $217 468 | 0,22% | 1 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $215 011 | 0,22% | 1 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $213 615 | 0,21% | 1 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $203 971 | 0,20% | 1 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $203 478 | 0,20% | 2 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $198 267 | 0,20% | 1 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $156 942 | 0,16% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $156 469 | 0,16% | 1 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $74 352 | 0,07% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $71 600 | 0,07% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $71 068 | 0,07% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $67 988 | 0,07% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $61 474 | 0,06% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $55 104 | 0,06% | 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $46 194 | 0,05% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $46 076 | 0,05% | 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44 537 | 0,04% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $41 381 | 0,04% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $28 546 | 0,03% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28 427 | 0,03% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27 243 | 0,03% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $26 578 | 0,03% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24 400 | 0,02% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $23 208 | 0,02% | 222 | Actions | 31 décembre 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22 268 | 0,02% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $19 070 | 0,02% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $18 000 | 0,02% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $17 767 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15 280 | 0,02% | 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 008 | 0,01% | 135 | Actions | 31 mars 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $13 621 | 0,01% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $12 911 | 0,01% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11 963 | 0,01% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $11 845 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $11 845 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |