Nicholas Hoffman & Company, LLC.
CIK 1678953 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $4.7B
- Positions
- 344
- Au
- 30 juin 2026
#838 sur 9 443 par valeur 13F · top 8.9%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,20%
- Poids des 25 principales participations
- 90,10%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 9,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,08% Achats estimés $343 117 504 · Ventes $94 374 682
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 145
- Diminué
- 115
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,1%
Communication Services
2,1%
Industrials
1,0%
Healthcare
1,0%
Financials
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Retail
0,6%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,8%
Portefeuille complet 344 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $961 700 029 | 20,30% | 1 400 242 | $129 458 895 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $926 293 225 | 19,55% | 13 000 607 | $101 268 195 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $399 316 224 | 8,43% | 798 010 | $18 056 078 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $397 863 730 | 8,40% | 6 665 501 | $39 502 311 | Hausse ×1 | ||
| VO | $384 675 977 | 8,12% | 4 774 432 | $44 109 188 | Hausse ×1 | ||
| VB | $230 095 970 | 4,86% | 759 092 | $32 431 232 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $177 809 178 | 3,75% | 751 455 | $16 374 093 | Hausse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $107 267 328 | 2,26% | 1 417 380 | $-71 646 261 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $83 743 149 | 1,77% | 226 308 | $11 126 775 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $83 289 583 | 1,76% | 235 727 | $15 669 298 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $72 465 788 | 1,53% | 98 405 | $15 770 280 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $69 118 113 | 1,46% | 825 291 | $7 347 527 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $67 452 859 | 1,42% | 178 565 | $12 237 051 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $61 148 867 | 1,29% | 81 884 | $7 761 459 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $58 497 209 | 1,23% | 156 821 | $173 713 | Baisse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $44 610 381 | 0,94% | 170 921 | $-29 314 925 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32 185 825 | 0,68% | 111 231 | $3 923 743 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 209 363 | 0,32% | 187 146 | $833 583 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $15 077 149 | 0,32% | 544 301 | $1 536 831 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $14 319 499 | 0,30% | 360 874 | $1 112 939 | Hausse ×1 | ||
| SCHC | $14 276 174 | 0,30% | 296 679 | $669 846 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $14 163 058 | 0,30% | 455 404 | $1 635 451 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13 747 071 | 0,29% | 12 909 | $4 237 406 | Baisse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $12 555 127 | 0,27% | 708 129 | $1 473 894 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 725 381 | 0,25% | 9 776 | $2 747 679 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 026 260 | 0,23% | 128 977 | $1 117 390 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $10 913 038 | 0,23% | 206 843 | $3 236 103 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 665 867 | 0,23% | 53 305 | $1 382 133 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $9 310 921 | 0,20% | 38 318 | $1 030 180 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 995 237 | 0,19% | 25 171 | $1 723 115 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 669 781 | 0,18% | 34 137 | $222 766 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 368 117 | 0,18% | 35 110 | $1 153 852 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $8 323 312 | 0,18% | 229 545 | $753 649 | Baisse ×1 | ||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $8 235 668 | 0,17% | 70 414 | $1 486 758 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $7 932 350 | 0,17% | 178 818 | $983 572 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 513 381 | 0,16% | 21 304 | $481 126 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7 028 292 | 0,15% | 73 433 | $-71 272 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $6 906 896 | 0,15% | 55 513 | $681 894 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $6 411 421 | 0,14% | 8 561 | $823 449 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6 392 358 | 0,13% | 51 369 | $-3 790 032 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $5 602 969 | 0,12% | 40 981 | Hausse ×1 | |||
| FNDC | $5 493 717 | 0,12% | 113 133 | $1 409 605 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 0,11% | 7 | $214 970 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 817 369 | 0,10% | 29 062 | $-871 704 | Hausse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $4 768 321 | 0,10% | 61 740 | $769 773 | Hausse ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $4 337 889 | 0,09% | 36 352 | $837 551 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 306 158 | 0,09% | 40 057 | $1 880 527 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 285 841 | 0,09% | 75 217 | $860 744 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 120 205 | 0,09% | 12 587 | $389 375 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 085 766 | 0,09% | 7 253 | $-7 128 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $3 977 699 | 0,08% | 13 239 | $697 283 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 937 217 | 0,08% | 34 763 | $-321 609 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 935 043 | 0,08% | 14 558 | $-582 466 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 843 504 | 0,08% | 11 203 | $451 325 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 717 121 | 0,08% | 25 349 | $37 388 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 711 991 | 0,08% | 3 968 | $-247 620 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $3 529 201 | 0,07% | 119 918 | $459 903 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 450 622 | 0,07% | 18 187 | $-114 732 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 190 354 | 0,07% | 17 635 | $269 593 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 154 918 | 0,07% | 26 860 | $1 263 678 | Hausse ×1 | ||
| DGS | $3 074 410 | 0,06% | 47 511 | $214 603 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $2 973 932 | 0,06% | 8 073 | $-924 495 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $2 882 594 | 0,06% | 78 183 | $463 699 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $2 812 056 | 0,06% | 51 119 | $334 829 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 715 986 | 0,06% | 9 658 | $197 099 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 633 036 | 0,06% | 2 603 | $434 975 | Hausse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 619 906 | 0,06% | 31 845 | $2 275 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 615 789 | 0,06% | 11 680 | $243 230 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 605 998 | 0,06% | 61 549 | $-483 347 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 599 973 | 0,05% | 8 265 | $200 742 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 585 265 | 0,05% | 10 274 | $366 108 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 534 848 | 0,05% | 50 880 | $149 256 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $2 529 229 | 0,05% | 70 004 | $494 199 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 459 187 | 0,05% | 34 179 | $196 642 | Baisse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 448 665 | 0,05% | 26 223 | $131 988 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $2 363 124 | 0,05% | 81 600 | $185 066 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $2 361 837 | 0,05% | 22 736 | $-843 924 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 315 752 | 0,05% | 3 247 | $579 190 | Hausse ×1 | ||
| RSSB | $2 311 460 | 0,05% | 75 145 | $501 532 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 295 202 | 0,05% | 4 469 | $128 804 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 283 823 | 0,05% | 18 043 | $-185 687 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $2 261 021 | 0,05% | 26 248 | $350 229 | Hausse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2 255 909 | 0,05% | 11 897 | $-87 065 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 240 730 | 0,05% | 2 322 | $1 224 505 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 168 546 | 0,05% | 6 359 | $1 149 071 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2 150 848 | 0,05% | 18 231 | $219 941 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 141 677 | 0,05% | 6 046 | $221 312 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2 113 627 | 0,04% | 6 403 | $156 151 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 099 276 | 0,04% | 15 035 | $1 522 560 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $2 083 898 | 0,04% | 25 432 | $280 515 | |||
| FNDB | $2 048 688 | 0,04% | 67 258 | $246 631 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 019 874 | 0,04% | 35 055 | $-203 429 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 008 841 | 0,04% | 97 045 | $-809 251 | Baisse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 983 008 | 0,04% | 16 349 | $201 566 | Baisse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 969 959 | 0,04% | 37 580 | $-122 321 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 946 314 | 0,04% | 15 146 | $171 526 | Hausse ×1 | ||
| QLTY | $1 925 544 | 0,04% | 46 265 | $756 568 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 880 246 | 0,04% | 3 692 | $-736 053 | Baisse ×1 | ||
| XCEM | $1 858 944 | 0,04% | 35 154 | $424 309 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 840 395 | 0,04% | 30 612 | $91 644 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $5 602 969 | 40 981 | 0,12% |
| CLX | $934 835 | 9 795 | 0,02% |
| DVN | $932 984 | 22 579 | 0,02% |
| NKE | $796 109 | 19 394 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $787 819 | 3 564 | 0,02% |
| MU | $626 782 | 543 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $594 790 | 2 657 | 0,01% |
| AMD | $496 097 | 854 | 0,01% |
| SNA | $345 820 | 859 | 0,01% |
| MKL | $304 670 | 156 | 0,01% |
| KLAC | $287 983 | 955 | 0,01% |
| ALL | $284 338 | 1 195 | 0,01% |
| ISRG | $282 353 | 710 | 0,01% |
| DELL | $271 706 | 630 | 0,01% |
| IEX | $269 844 | 1 189 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +7K | +$129.5M |
| VEA | A acheté plus | +126K | +$101.3M |
| VBIL | Réduit | -948K | -$71.6M |
| VO | A acheté plus | +3.6M | +$44.1M |
| VWO | A acheté plus | +35K | +$39.5M |
| VB | A acheté plus | +4K | +$32.4M |
| INTU | Réduit | -52 | -$29.3M |
| BRKB | A acheté plus | +2K | +$18.1M |
| VIG | A acheté plus | +804 | +$16.4M |
| QQQ | A acheté plus | +177 | +$15.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 39 662 | $6 729 010 | 22,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 5 312 | $1 200 615 | -1,2% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 32 704 | $1 149 208 | Ne suit plus |
| SGOV | 30 juin 2026 | 9 909 | $997 440 | -0,1% |
| HMC | 30 juin 2026 | 17 989 | $437 313 | 20,3% |
| SCHO | 30 juin 2026 | 11 275 | $273 644 | Ne suit plus |
| SCHR | 30 juin 2026 | 8 336 | $207 650 | Ne suit plus |
| BCSF | 30 juin 2026 | 12 000 | $148 800 | -2,6% |
| SLRC | 30 juin 2026 | 10 000 | $143 100 | 3,3% |