Trilogy Capital Inc.

CIK 1722512 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations39,88%

Poids des 25 principales participations60,01%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions39,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,48% Achats estimés $303 015 630 · Ventes $228 289 755

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,3% toujours détenu

Nouvelles positions37

Augmenté180

Diminué161

Fermé20

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $2.6B #1 366 sur 9 337 par valeur 13F · top 14.6%

Positions 404

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,8%

Financials 2,7%

Healthcare 1,7%

Industrials 1,7%

Communication Services 1,3%

Retail 1,0%

Consumer Discretionary 1,0%

Utilities 0,8%

Materials 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,3%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 83,4%

Portefeuille complet 404 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$255 766 734	9,97%	691 187	$36 897 413	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$118 561 785	4,62%	161 002	$25 551 905	Baisse ×6
DLN WisdomTree Trust	$115 260 971	4,49%	1 196 646	$11 186 125	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$112 958 489	4,40%	150 835	$18 587 251	Hausse ×4
SMTH ALPS ETF Trust	$107 706 112	4,20%	4 184 387	$57 658 694	Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$74 586 563	2,91%	1 046 829	$8 106 793	Hausse ×1
EMMF WisdomTree Trust	$70 471 501	2,75%	1 824 236	$8 039 701	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$60 183 897	2,35%	819 832	$5 703 099	Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$55 697 035	2,17%	292 342	$-16 811 098	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$51 990 368	2,03%	674 236	$7 712 516	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$49 758 255	1,94%	335 502	$7 116 835	Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$44 255 401	1,73%	825 506	$38 665 877	Hausse ×1
IHDG WisdomTree Trust	$41 107 223	1,60%	784 789	$3 888 408	Hausse ×2
XLY XLY	$39 416 234	1,54%	336 087	$-77 216	Baisse ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$39 116 222	1,52%	1 572 195	$2 447 441	Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$38 220 678	1,49%	103 753	$-1 811 524	Hausse ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$36 588 294	1,43%	713 361	$2 249 809	Hausse ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$33 855 748	1,32%	709 244	$7 338 970	Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$33 013 731	1,29%	65 976	$878 579	Baisse ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$28 611 923	1,12%	574 767	$815 878	Hausse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$28 487 643	1,11%	153 796	$9 063 989	Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$27 035 740	1,05%	1 186 819	$1 488 231	Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$26 266 834	1,02%	303 944	$-7 772 612	Baisse ×1
XLU XLU	$25 336 713	0,99%	558 816	$8 990 901	Hausse ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$25 189 579	0,98%	583 903	$3 004 290	Hausse ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23 697 760	0,92%	622 642	$3 568 801	Hausse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$23 376 755	0,91%	207 094	$1 991 202	Hausse ×1
RLY SSGA Active Trust	$22 923 141	0,89%	664 246	$10 307 072	Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$21 585 858	0,84%	133 625	$6 266 716	Baisse ×3
XLP XLP	$19 973 688	0,78%	240 444	$-2 159 463	Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$18 850 077	0,73%	158 417	$3 887 854	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17 210 293	0,67%	72 209	$2 885 066	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17 179 810	0,67%	46 056	$8 571 112	Hausse ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$16 870 501	0,66%	174 951	$-1 066 881	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15 769 771	0,61%	78 813	$2 418 583	Hausse ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$15 684 035	0,61%	227 536	$-4 406 975	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15 620 298	0,61%	125 203	$2 347 723	Hausse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15 276 091	0,60%	287 631	$-4 178 355	Baisse ×2
MTUM iShares Trust	$13 501 975	0,53%	39 384	$3 602 491	Baisse ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$13 275 317	0,52%	140 376	$8 893 189	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$12 523 952	0,49%	136 665	$2 341 095	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$12 127 703	0,47%	55 269	$1 369 063	Baisse ×6
SMH SMH	$11 799 355	0,46%	17 990	$10 391 189	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 591 871	0,45%	40 060	$1 405 340	Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$11 421 629	0,45%	181 613	$770 896	Hausse ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$10 740 417	0,42%	80 901	$1 871 121	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$10 551 475	0,41%	34 972	$4 443 867	Hausse ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$9 581 503	0,37%	106 343	$-160 380	Baisse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$9 395 873	0,37%	34 550	$6 718 325	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$9 349 497	0,36%	13 613	$484 652	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 208 357	0,36%	25 767	$2 512 303	Hausse ×2
XLB XLB	$9 148 296	0,36%	179 978	$-1 753 019	Baisse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$9 132 343	0,36%	357 850	$-47 989 478	Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$8 975 636	0,35%	173 342	$1 726 983	Hausse ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$8 888 166	0,35%	81 461	$2 116 635	Hausse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$8 535 962	0,33%	21 667
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 364 449	0,33%	78 078	$-10 460 901	Baisse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$8 274 948	0,32%	136 124	$515 848	Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$8 229 731	0,32%	53 572	$4 151 494	Hausse ×6
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$8 045 957	0,31%	202 414	$1 128 160	Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$7 495 445	0,29%	44 122	$2 313 761	Hausse ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$7 454 407	0,29%	82 278	$5 504 549	Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$7 404 325	0,29%	63 464	$3 560 233	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7 139 393	0,28%	5 952	$2 139 482	Hausse ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$7 025 922	0,27%	121 830	$52 759	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 985 339	0,27%	18 492	$1 279 052	Hausse ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$6 924 838	0,27%	20 682	$-359 044	Baisse ×1
PICK iShares, Inc.	$6 870 090	0,27%	118 144	$923 217	Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$6 794 442	0,26%	148 675	$267 876	Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6 433 578	0,25%	11 075	$2 207 116	Baisse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 404 514	0,25%	62 150	$113 345	Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6 186 718	0,24%	52 671	$1 961 856	Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5 872 821	0,23%	23 338	$1 212 917	Hausse ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$5 746 592	0,22%	202 416	$555 005	Hausse ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5 726 462	0,22%	48 757	$-29 228	Hausse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5 648 892	0,22%	289 316	$243 514	Hausse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5 648 544	0,22%	67 445	$673 296	Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$5 622 218	0,22%	26 895	$1 423 183	Hausse ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$5 595 326	0,22%	111 040	$735 250	Hausse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5 488 136	0,21%	31 126		Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$5 474 319	0,21%	10 625	$2 627 027	Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5 438 610	0,21%	5 377	$1 110 216	Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$5 346 265	0,21%	7 496	$1 424 174	Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$5 227 073	0,20%	3 781	$303 551	Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$5 183 264	0,20%	41 026	$828 138	Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$5 143 753	0,20%	40 029	$202 080	Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$5 001 300	0,19%	12 033	$4 670 870	Hausse ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4 940 562	0,19%	242 601	$188 689	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 902 398	0,19%	8 703	$122 722	Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4 873 600	0,19%	59 968	$484 505	Hausse ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$4 837 576	0,19%	246 626	$200 376	Hausse ×3
URA Global X Uranium ETF	$4 807 534	0,19%	110 012
DDWM WisdomTree Trust	$4 629 557	0,18%	100 250	$1 879 740	Hausse ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$4 610 705	0,18%	248 221	$2 407	Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4 602 902	0,18%	36 364	$-18 911	Hausse ×6
STT State Street Corporation Common Stock	$4 526 307	0,18%	26 688	$1 155 995	Hausse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$4 403 934	0,17%	30 454	$879 655	Hausse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$4 252 185	0,17%	23 857		Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 227 535	0,16%	26 645	$-27 572 355	Baisse ×1
BFOR ALPS ETF Trust	$4 207 170	0,16%	43 999	$1 211 472	Hausse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTI	$255 766 734	9,97%	en hausse ×6
IVV	$112 958 489	4,40%	en hausse ×4
BND	$60 183 897	2,35%	en hausse ×3
SAMT	$33 855 748	1,32%	en hausse ×5
LMBS	$28 611 923	1,12%	en hausse ×3
XLU	$25 336 713	0,99%	en hausse ×6
AMZN	$17 210 293	0,67%	en hausse ×6
MSFT	$17 179 810	0,67%	en hausse ×6
NVDA	$15 769 771	0,61%	en hausse ×6
AVUV	$15 620 298	0,61%	en hausse ×6
KLAC	$10 551 475	0,41%	en hausse ×4
FTNT	$8 229 731	0,32%	en hausse ×6
ANET	$7 495 445	0,29%	en hausse ×6
PLTR	$7 404 325	0,29%	en hausse ×3
LLY	$7 139 393	0,28%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IWO	$8 535 962	21 667	0,33%
APH	$5 488 136	31 126	0,21%
URA	$4 807 534	110 012	0,19%
BKNG	$4 252 185	23 857	0,17%
PPG	$4 112 216	33 904	0,16%
ACWI	$4 077 209	25 974	0,16%
TDI	$3 143 498	69 974	0,12%
CROX	$2 386 380	19 781	0,09%
BOTZ	$1 300 280	34 272	0,05%
IJT	$891 974	4 994	0,03%
XOVR	$791 838	37 617	0,03%
BUFZ	$563 236	20 166	0,02%
CROX	$482 560	4 000	0,02%
VXUS	$452 657	5 295	0,02%
TAXF	$438 452	8 625	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SMTH	A acheté plus	+2.2M	+$57.7M
VTI	A acheté plus	+9K	+$36.9M
QQQ	Réduit	-143	+$25.6M
IVV	A acheté plus	+6K	+$18.6M
XLK	Réduit	-253K	-$16.8M
DLN	A acheté plus	+32K	+$11.2M
XLC	Réduit	-92K	-$10.5M
RLY	A acheté plus	+315K	+$10.3M
XLI	A acheté plus	+34K	+$9.1M
XLU	A acheté plus	+203K	+$9.0M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
URA	31 mars 2026	257 789	$11 015 324	-17,0%
DIA	30 juin 2025	24 627	$10 340 313
THRO	31 mars 2026	168 335	$6 490 998
ITB	31 mars 2026	61 537	$5 925 996
SPGM	31 mars 2026	63 728	$4 888 599	15,9%
BSCP	31 décembre 2025	220 239	$4 556 737	Ne suit plus
QTUM	31 décembre 2025	41 446	$4 348 053
VIGI	30 septembre 2025	44 494	$4 009 839
DYNF	30 juin 2025	81 609	$3 979 258
DECK	30 juin 2026	36 723	$3 675 605	-19,2%
BLOK	31 décembre 2025	47 416	$3 178 769
IWO	31 mars 2026	9 472	$3 059 561
EIX	31 décembre 2025	54 340	$3 003 934	-9,6%
PODD	30 juin 2026	13 820	$2 899 989	-10,9%
PSA	30 juin 2025	9 541	$2 855 395	-4,0%
ALLY	31 décembre 2025	72 840	$2 855 338	-16,9%
BUFF	30 juin 2025	62 230	$2 743 721
APD	31 décembre 2025	9 936	$2 709 836	13,1%
CMCSA	31 décembre 2025	80 327	$2 523 863	-23,0%
EOG	31 décembre 2025	22 054	$2 472 720	37,2%
HPQ	30 juin 2025	88 274	$2 444 307	28,7%
CPRT	31 décembre 2025	53 887	$2 423 298	-29,4%
TGT	30 juin 2025	22 405	$2 338 186	55,1%
ICOW	30 juin 2025	69 198	$2 173 505
FIW	31 décembre 2025	19 008	$2 135 570
ECOW	30 juin 2025	104 344	$2 130 705
ADSK	30 juin 2025	7 362	$1 927 372	-28,4%
ABNB	30 juin 2025	16 107	$1 924 142	24,0%
BFZ	31 mars 2026	168 123	$1 805 646	Ne suit plus
CMG	30 juin 2025	35 549	$1 784 915	-45,1%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX)	31 décembre 2025	29 980	$1 145 836	5,8%
SHY	30 juin 2026	11 011	$909 178
VNOM	31 mars 2026	23 118	$893 061	-13,0%
SPHY	31 mars 2026	37 600	$889 998
SCHD	30 septembre 2025	24 824	$657 838	21,6%
CROX	31 mars 2026	6 335	$541 769	42,6%
DGRW	30 juin 2026	6 101	$535 874
MDLZ	31 décembre 2025	6 966	$435 141	8,7%
KRE	30 juin 2026	6 664	$434 190
UNH	30 juin 2025	695	$363 758	21,4%
BUFD	31 décembre 2025	12 470	$344 671
LUMN	30 septembre 2025	75 188	$329 323	-8,1%
SMDV	30 juin 2025	4 689	$307 551
FLOT	30 septembre 2025	5 935	$302 804
UPS	30 septembre 2025	2 943	$297 060	11,5%
TMUS	30 juin 2025	1 098	$292 848	-30,9%
AVY	30 juin 2026	1 638	$282 775	4,7%
DHR	30 juin 2026	1 466	$277 954	16,1%
CIBR	31 mars 2026	3 774	$269 649
COHR	30 septembre 2025	3 000	$267 630	209,7%
VO	30 juin 2025	1 016	$262 654	14,7%
NFTY	31 mars 2026	4 489	$261 794
GBTC	31 mars 2026	3 750	$256 350	25,5%
BDX	31 décembre 2025	1 332	$249 310	18,4%
INTU	31 mars 2026	369	$244 437	-34,2%
COR	30 juin 2026	776	$243 899	11,3%
LITE	31 mars 2026	650	$239 584	55,3%
PSH	30 juin 2026	4 775	$236 816
EWJ	30 juin 2026	2 776	$234 405	6,5%
IAU	30 juin 2026	2 591	$228 423	3,1%
AOK	30 septembre 2025	5 833	$227 880
ORLY	30 juin 2026	2 454	$226 529	-8,9%
AVUS	30 septembre 2025	2 189	$220 695
PYPL	30 septembre 2025	2 949	$219 170	-18,9%
ADP	31 mars 2026	850	$218 646	28,1%
NKE	30 juin 2026	4 124	$217 838	-17,3%
RDDT	30 juin 2026	1 612	$217 056	-13,3%
FIXT	30 juin 2026	5 713	$216 437	-5,3%
VCR	30 juin 2025	662	$215 354
NLR	30 juin 2026	1 600	$213 164	-8,8%
ARKK	31 mars 2026	2 731	$210 056
FVD	30 juin 2026	4 445	$209 028
RSG	30 juin 2026	944	$206 755	-0,1%
NLR	31 décembre 2025	1 517	$205 781	-14,8%
CTVA	30 juin 2026	2 456	$205 592	-84,0%
UBER	30 juin 2026	2 788	$200 541	-3,7%
PCG	30 juin 2025	11 625	$199 718	-11,4%
JFR	31 décembre 2025	14 967	$122 427	-7,7%
GGT	31 mars 2026	15 000	$63 000	1,5%