PSCF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,79%▼ -6,22%
3M▲ +6,87%▲ +8,86%
6M▲ +6,87%▲ +8,86%
YTD▲ +6,94%▲ +8,93%
1Y▲ +7,94%▲ +10,49%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +32,43%▲ +41,45%
Volatilité 1A26,91%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,61

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$27K
12 derniers mois +$1.5M Mai 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 161 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1,96 ≈$538K 4 407 78377T107 0.009793 OTHER USD
Jackson Financial Inc JXN 1,90 ≈$520K 4 019 46817M107 0.008931 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1,67 ≈$458K 7 001 861896108 0.01556 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 1,65 ≈$453K 7 027 88146M101 0.01562 OTHER USD
Lincoln National Corp LNC 1,61 ≈$441K 11 114 534187109 0.0247 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 1,50 ≈$411K 18 259 554382101 0.04058 OTHER USD
MarketAxess Holdings Inc MKTX 1,36 ≈$372K 2 266 57060D108 0.005036 EQUITY USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 1,32 ≈$362K 13 970 29670E107 0.03105 OTHER USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 1,29 ≈$354K 9 213 04911A107 0.02047 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 1,29 ≈$354K 3 172 92645B103 0.007049 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1,19 ≈$325K 4 045 03076K108 0.008989 EQUITY USD
Rithm Capital Corp RITM 1,18 ≈$325K 36 075 64828T201 0.08016 OTHER USD
Axos Financial Inc AX 1,17 ≈$320K 3 652 05465C100 0.008116 EQUITY USD
Outfront Media Inc OUT 1,16 ≈$319K 11 361 69007J304 0.02525 OTHER USD
Phillips Edison & Co Inc PECO 1,13 ≈$311K 8 301 71844V201 0.01845 OTHER USD
Virtu Financial Inc VIRT 1,10 ≈$301K 5 408 928254101 0.01202 EQUITY USD
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI 1,08 ≈$297K 8 255 41068X100 0.01835 EQUITY USD
Eastern Bankshares Inc EBC 1,04 ≈$285K 13 516 27627N105 0.03004 EQUITY USD
Piper Sandler Cos PIPR 1,04 ≈$284K 4 323 724078209 0.009607 EQUITY USD
Fulton Financial Corp FULT 1,02 ≈$280K 12 313 360271100 0.02736 EQUITY USD
Remitly Global Inc RELY 1,02 ≈$279K 12 969 75960P104 0.02882 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1,00 ≈$274K 1 601 29357K103 0.003558 EQUITY USD
BGC Group Inc BGC 1,00 ≈$274K 23 557 088929104 0.05235 EQUITY USD
Moelis & Co MC 0,99 ≈$271K 4 768 60786M105 0.0106 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 0,97 ≈$266K 8 515 750236101 0.01892 EQUITY USD
United Community Banks Inc/GA UCB 0,96 ≈$264K 7 771 90984P303 0.01727 EQUITY USD
ServisFirst Bancshares Inc SFBS 0,96 ≈$262K 6 563 81768T108 0.01458 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 0,95 ≈$260K 9 744 318672706 0.02165 EQUITY USD
Cathay General Bancorp CATY 0,94 ≈$258K 4 294 149150104 0.009542 EQUITY USD
Tanger Inc SKT 0,93 ≈$255K 7 390 875465106 0.01642 OTHER USD
WSFS Financial Corp WSFS 0,92 ≈$252K 3 295 929328102 0.007322 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 0,91 ≈$251K 9 963 601137102 0.02214 OTHER USD
Independent Bank Corp INDB 0,89 ≈$243K 3 054 453836108 0.006787 EQUITY USD
CVB Financial Corp CVBF 0,88 ≈$241K 10 832 126600105 0.02407 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 0,88 ≈$240K 2 477 018581108 0.005504 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 0,86 ≈$237K 5 308 85914M107 0.0118 EQUITY USD
WesBanco Inc WSBC 0,85 ≈$234K 6 214 950810101 0.01381 EQUITY USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 0,85 ≈$232K 14 109 03784Y200 0.03135 OTHER USD
LXP Industrial Trust LXP 0,84 ≈$232K 3 804 529043408 0.008453 OTHER USD
PJT Partners Inc PJT 0,84 ≈$231K 1 645 69343T107 0.003656 EQUITY USD
Renasant Corp RNST 0,84 ≈$231K 5 875 75970E107 0.01306 EQUITY USD
Broadstone Net Lease Inc BNL 0,84 ≈$230K 12 389 11135E203 0.02753 OTHER USD
Lazard Inc LAZ 0,83 ≈$229K 6 284 52110M109 0.01396 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 0,83 ≈$227K 24 341 37247D106 0.05409 EQUITY USD
SL Green Realty Corp SLG 0,82 ≈$226K 4 571 78440X887 0.01016 OTHER USD
Dave Inc DAVE 0,80 ≈$220K 649 23834J201 0.001442 EQUITY USD
NCR Atleos Corp NATL 0,79 ≈$215K 4 785 63001N106 0.01064 EQUITY USD
Palomar Holdings Inc PLMR 0,78 ≈$213K 1 693 69753M105 0.003762 EQUITY USD
First Financial Bancorp FFBC 0,77 ≈$212K 6 740 320209109 0.01498 EQUITY USD
Simmons First National Corp SFNC 0,77 ≈$211K 9 288 828730200 0.02064 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 69,9%
Real Estate 28,7%
Autre/Non mappé 1,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01686 → 0.03279 (94,5%)
30 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.01686 unités/action
30 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.02199 unités/action
29 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.02626 → -0.02199 (-16,2%)
28 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0332 → -0.02626 (-20,9%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.3487 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0332 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.3385 → 0.3487 (3,0%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0006176 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.3332 → 0.3385 (1,6%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0006176 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.003774 → 0.004222 (11,9%)
21 septembre 2026 Réduit ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unités/action : 0.009051 → 0.008989 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit ABR — Arbor Realty Trust Inc 038923108 Unités/action : 0.02749 → 0.02633 (-4,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AGNT — AGNT Inc 30212W100 Unités/action : 0.01333 → 0.01416 (6,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1537 → 0.3332 (116,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AKR — Acadia Realty Trust 004239109 Unités/action : 0.01911 → 0.0197 (3,1%)
21 septembre 2026 Sorti AMSF 03071H100 Position clôturée — était 0.002672 unités/action
21 septembre 2026 Réduit APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.03171 → 0.03135 (-1,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 Unités/action : 0.01775 → 0.02028 (14,2%)
21 septembre 2026 Réduit AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 Unités/action : 0.02055 → 0.02047 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit AX — Axos Financial Inc 05465C100 Unités/action : 0.008168 → 0.008116 (-0,6%)
21 septembre 2026 Augmenté BANC — Banc of California Inc 05990K106 Unités/action : 0.01958 → 0.02263 (15,6%)
21 septembre 2026 Augmenté BANF — BancFirst Corp 05945F103 Unités/action : 0.002981 → 0.00304 (2,0%)
21 septembre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.005802 → 0.005504 (-5,1%)
21 septembre 2026 Réduit BGC — BGC Group Inc 088929104 Unités/action : 0.05336 → 0.05235 (-1,9%)
21 septembre 2026 Réduit BKU — BankUnited Inc 06652K103 Unités/action : 0.01048 → 0.01017 (-3,0%)
21 septembre 2026 Réduit CACC — Credit Acceptance Corp 225310101 Unités/action : 0.0008348 → 0.0007578 (-9,2%)
21 septembre 2026 Réduit CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 Unités/action : 0.003021 → 0.002953 (-2,2%)
21 septembre 2026 Réduit CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Unités/action : 0.009624 → 0.009542 (-0,9%)
21 septembre 2026 Augmenté CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 Unités/action : 0.003974 → 0.00406 (2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CUBI — Customers Bancorp Inc 23204G100 Unités/action : 0.004502 → 0.00456 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unités/action : 0.0139 → 0.01517 (9,1%)
21 septembre 2026 Réduit DAVE — Dave Inc 23834J201 Unités/action : 0.001486 → 0.001442 (-2,9%)
21 septembre 2026 Augmenté DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 Unités/action : 0.006295 → 0.006429 (2,1%)
21 septembre 2026 Réduit EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 Unités/action : 0.03053 → 0.03004 (-1,6%)
21 septembre 2026 Réduit ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 Unités/action : 0.00307 → 0.003044 (-0,8%)
21 septembre 2026 Augmenté EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 Unités/action : 0.01792 → 0.01848 (3,1%)
21 septembre 2026 Réduit ENVA — Enova International Inc 29357K103 Unités/action : 0.003585 → 0.003558 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 Unités/action : 0.008819 → 0.008538 (-3,2%)
21 septembre 2026 Augmenté FBK — FB Financial Corp 30257X104 Unités/action : 0.005753 → 0.00716 (24,4%)
21 septembre 2026 Réduit FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unités/action : 0.02206 → 0.02165 (-1,8%)
21 septembre 2026 Sorti FBRT 35243J101 Position clôturée — était 0.011 unités/action
21 septembre 2026 Réduit FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A104 Unités/action : 0.0053 → 0.004993 (-5,8%)
21 septembre 2026 Réduit FIBK — First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 Unités/action : 0.0121 → 0.01172 (-3,1%)
21 septembre 2026 Augmenté FULT — Fulton Financial Corp 360271100 Unités/action : 0.02717 → 0.02736 (0,7%)
21 septembre 2026 Réduit GNL — Global Net Lease Inc 379378201 Unités/action : 0.03 → 0.0293 (-2,4%)
21 septembre 2026 Réduit GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 Unités/action : 0.0553 → 0.05409 (-2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté GTY — Getty Realty Corp 374297109 Unités/action : 0.007963 → 0.008347 (4,8%)
21 septembre 2026 Réduit HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 Unités/action : 0.01593 → 0.01576 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 Unités/action : 0.005856 → 0.005496 (-6,2%)
21 septembre 2026 Réduit IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 Unités/action : 0.004112 → 0.003922 (-4,6%)
21 septembre 2026 Réduit INDB — Independent Bank Corp 453836108 Unités/action : 0.006976 → 0.006787 (-2,7%)
21 septembre 2026 Réduit JOE — St Joe Co/The 790148100 Unités/action : 0.00567 → 0.005453 (-3,8%)
21 septembre 2026 Réduit JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Unités/action : 0.01001 → 0.008931 (-10,8%)
21 septembre 2026 Réduit LAZ — Lazard Inc 52110M109 Unités/action : 0.01604 → 0.01396 (-12,9%)
21 septembre 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp 534187109 Unités/action : 0.02443 → 0.0247 (1,1%)
21 septembre 2026 Augmenté LTC — LTC Properties Inc 502175102 Unités/action : 0.007323 → 0.007722 (5,4%)
21 septembre 2026 Réduit LXP — LXP Industrial Trust 529043408 Unités/action : 0.008498 → 0.008453 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit MAC — Macerich Co/The 554382101 Unités/action : 0.04082 → 0.04058 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 Unités/action : 0.0042 → 0.003616 (-13,9%)
21 septembre 2026 Réduit MC — Moelis & Co 60786M105 Unités/action : 0.01068 → 0.0106 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 Unités/action : 0.005122 → 0.005036 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit MMI — Marcus & Millichap Inc 566324109 Unités/action : 0.003347 → 0.003138 (-6,2%)
21 septembre 2026 Augmenté MPT — Medical Properties Trust Inc 58463J304 Unités/action : 0.07019 → 0.07112 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 Unités/action : 0.00282 → 0.002856 (1,3%)
21 septembre 2026 Réduit NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Unités/action : 0.01096 → 0.01075 (-1,9%)
21 septembre 2026 Augmenté NTST — NETSTREIT Corp 64119V303 Unités/action : 0.01392 → 0.01455 (4,5%)
21 septembre 2026 Sorti NXRT 65341D102 Position clôturée — était 0.00313 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté OUT — Outfront Media Inc 69007J304 Unités/action : 0.02199 → 0.02525 (14,8%)
21 septembre 2026 Augmenté PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 Unités/action : 0.01809 → 0.01845 (2,0%)
21 septembre 2026 Réduit PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 Unités/action : 0.009741 → 0.009607 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Unités/action : 0.003707 → 0.003656 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit PLMR — Palomar Holdings Inc 69753M105 Unités/action : 0.003829 → 0.003762 (-1,8%)
21 septembre 2026 Augmenté PRK — Park National Corp 700658107 Unités/action : 0.002305 → 0.002329 (1,1%)
21 septembre 2026 Réduit RDN — Radian Group Inc 750236101 Unités/action : 0.01917 → 0.01892 (-1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté RELY — Remitly Global Inc 75960P104 Unités/action : 0.02479 → 0.02882 (16,3%)
21 septembre 2026 Réduit RNST — Renasant Corp 75970E107 Unités/action : 0.01332 → 0.01306 (-2,0%)
21 septembre 2026 Réduit SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 Unités/action : 0.01388 → 0.01369 (-1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté SEZL — Sezzle Inc 78435P105 Unités/action : 0.002407 → 0.00246 (2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté SFBS — ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 Unités/action : 0.01443 → 0.01458 (1,0%)
21 septembre 2026 Réduit SFNC — Simmons First National Corp 828730200 Unités/action : 0.02092 → 0.02064 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit SKT — Tanger Inc 875465106 Unités/action : 0.01658 → 0.01642 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit SLG — SL Green Realty Corp 78440X887 Unités/action : 0.01021 → 0.01016 (-0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté SNEX — StoneX Group Inc 861896108 Unités/action : 0.01519 → 0.01556 (2,4%)
21 septembre 2026 Réduit SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Unités/action : 0.01497 → 0.01456 (-2,7%)
21 septembre 2026 Réduit STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 Unités/action : 0.00514 → 0.005027 (-2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Unités/action : 0.01063 → 0.0118 (11,0%)
21 septembre 2026 Réduit TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 Unités/action : 0.00596 → 0.0055 (-7,7%)
21 septembre 2026 Réduit TRMK — Trustmark Corp 898402102 Unités/action : 0.008388 → 0.008331 (-0,7%)
21 septembre 2026 Augmenté TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 Unités/action : 0.01526 → 0.01562 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 Unités/action : 0.002498 → 0.002442 (-2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté TRUP — Trupanion Inc 898202106 Unités/action : 0.004863 → 0.005336 (9,7%)
21 septembre 2026 Augmenté UCB — United Community Banks Inc/GA 90984P303 Unités/action : 0.01719 → 0.01727 (0,5%)
21 septembre 2026 Réduit UFCS — United Fire Group Inc 910340108 Unités/action : 0.00316 → 0.003029 (-4,2%)
21 septembre 2026 Augmenté VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Unités/action : 0.006644 → 0.007049 (6,1%)
21 septembre 2026 Augmenté VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 Unités/action : 0.01175 → 0.01202 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit WABC — Westamerica BanCorp 957090103 Unités/action : 0.003358 → 0.003129 (-6,8%)
21 septembre 2026 Réduit WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 Unités/action : 0.00751 → 0.007322 (-2,5%)
21 septembre 2026 Augmenté WT — WisdomTree Inc 97717P104 Unités/action : 0.01801 → 0.01903 (5,7%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.15 → 0.1537 (2,5%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1404 → 0.15 (6,9%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1394 → 0.1404 (0,7%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était 0.00021 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1169 → 0.1394 (19,2%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.003344 → 0.00021 (-93,7%)
14 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1186 → 0.1169 (-1,4%)
14 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : 0.0002206 → 0.003344 (1415,7%)
14 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000002174 → 0.000002222 (2,2%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1129 → 0.1186 (5,0%)
11 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0002206 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1103 → 0.1129 (2,3%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09834 → 0.1103 (12,2%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09469 → 0.09834 (3,9%)
8 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0000393 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08875 → 0.09469 (6,7%)
4 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0000393 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08095 → 0.08875 (9,6%)
3 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était 0.00000002174 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07408 → 0.08095 (9,3%)
2 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.00000002174 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07233 → 0.07408 (2,4%)

Dividendes 66 paiements

08
2,27%Rendement TTM
$1,39Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,3870
22 juin 2026$0,3130
23 mars 2026$0,4000
22 décembre 2025$0,2940
22 septembre 2025$0,4180
23 juin 2025$0,3360
24 mars 2025$0,1550
23 décembre 2024$0,5420
23 septembre 2024$0,3700
24 juin 2024$0,1830
18 mars 2024$0,2780
18 décembre 2023$0,3550
18 septembre 2023$0,4890
20 juin 2023$0,4310
20 mars 2023$0,3610
19 décembre 2022$0,0510
19 septembre 2022$0,5520
21 juin 2022$0,4490
21 mars 2022$0,3580
20 décembre 2021$0,1590
20 septembre 2021$0,2920
21 juin 2021$0,3250
22 mars 2021$0,3470
21 septembre 2020$0,4460
22 juin 2020$0,4610
23 mars 2020$0,8410
23 décembre 2019$1,0670
23 septembre 2019$0,3470
24 juin 2019$0,4940
18 mars 2019$0,0170
26 décembre 2018$0,5680
24 décembre 2018$0,7890
24 septembre 2018$0,5530
18 juin 2018$0,1090
18 décembre 2017$0,7780
18 septembre 2017$0,2750
16 juin 2017$0,1790
27 décembre 2016$0,2170
16 décembre 2016$0,6360
16 septembre 2016$0,2400
17 juin 2016$0,2210
18 mars 2016$0,2570
24 décembre 2015$0,0390
18 décembre 2015$0,4610
18 septembre 2015$0,1450
19 juin 2015$0,1250
20 mars 2015$0,1590
19 décembre 2014$0,4410
19 septembre 2014$0,1600
20 juin 2014$0,2540

Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $2 753 827 31,35% 42 321 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 039 495 23,22% 31 343 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $895 623 10,20% 13 764 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $677 858 7,72% 10 417 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $639 393 7,28% 9 826 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $591 877 6,74% 9 096 Actions 30 juin 2026
Atlas Wealth LLC $589 339 6,71% 9 057 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $296 497 3,38% 4 557 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $165 191 1,88% 2 522 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $36 830 0,42% 566 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24 726 0,28% 380 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $23 816 0,27% 366 Actions 30 juin 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $14 771 0,17% 227 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $13 014 0,15% 200 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $9 370 0,11% 144 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $9 305 0,11% 143 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 553 0,03% 39 Actions 30 juin 2026
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. $498 0,01% 7 655 Actions 30 juin 2026
Virtu Financial LLC $415 0,00% 6 378 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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