SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT)
$26,53
▲ +0,11 (+0,40%)
Variation sur 1 jour
$24,89 – $27,04
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
QALT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
| 3M | ▲ +4,25% | ▲ +5,50% |
| 6M | ▲ +4,25% | ▲ +5,50% |
| YTD | ▲ +6,40% | ▲ +7,68% |
| 1Y | ▲ +4,04% | ▲ +10,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,14% | ▲ +12,83% |
Volatilité 1A12,19%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,64
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$631K
Trimestre clos le Jui 2026
-$34K
12 derniers mois
-$8.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $18.6M | 9,59 | 118 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $14.3M | 7,41 | 38 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZH2 | $12.0M | 6,19 | 12 000 000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZR0 | $12.0M | 6,18 | 12 000 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $11.4M | 5,90 | 130 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385YU4 | $10.1M | 5,23 | 10 128 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $9.7M | 5,00 | 140 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | $8.5M | 4,41 | 22 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7.8M | 4,01 | 51 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $6.6M | 3,39 | 93 | DFE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385B88 | $5.0M | 2,57 | 5 000 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $4.3M | 2,21 | 7 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZC3 | $3.7M | 1,89 | 3 654 000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385D45 | $3.4M | 1,74 | 3 392 000 | DBT | US |
| NOVARTIS FINANCE CORPORATION | 6698M5G94 | $2.8M | 1,44 | 2 800 000 | ABS-APCP | US |
| GLAXOSMITHKLINE LLC | 37737QGA6 | $2.8M | 1,44 | 2 800 000 | ABS-APCP | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 43707MGG6 | $2.8M | 1,44 | 2 800 000 | ABS-APCP | US |
| Nestle Finance International Ltd. SA | 64106HHL8 | $2.1M | 1,09 | 2 130 000 | ABS-APCP | US |
| APPLE INC. | 03785EGT5 | $2.1M | 1,08 | 2 095 000 | ABS-APCP | US |
| Svenska Handelsbanken AB | 86960KHQ8 | $1.3M | 0,69 | 1 350 000 | ABS-APCP | US |
| Titre inconnu | · | $505K | 0,26 | 5 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 220 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 160 596 831 | STIV | US |
| United States of America | · | -$27.0M | -13,95 | -238 | DIR | US |
| United States of America | · | -$33.1M | -17,08 | -301 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$34.9M | -18,05 | -244 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$52.5M | -27,12 | -679 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$81.2M | -41,95 | -338 | DIR | US |
Dividendes 4 paiements
5,98%Rendement TTM
$1,59Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 6 juillet 2026 | $0,1520 |
| 6 avril 2026 | $0,1530 |
| 29 décembre 2025 | $0,6630 |
| 17 décembre 2025 | $0,6190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $6 589 645 | 29,59% | 248 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 530 044 | 29,33% | 246 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| James Hambro & Partners LLP | $1 387 067 | 6,23% | 52 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $1 199 370 | 5,39% | 45 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 140 249 | 5,12% | 43 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $697 950 | 3,13% | 26 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $528 678 | 2,37% | 19 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $522 472 | 2,35% | 19 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $436 367 | 1,96% | 16 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $418 265 | 1,88% | 15 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $370 738 | 1,67% | 13 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $305 882 | 1,37% | 11 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $275 503 | 1,24% | 10 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $249 756 | 1,12% | 1 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $235 888 | 1,06% | 8 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $222 148 | 1,00% | 8 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210 645 | 0,95% | 7 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $185 336 | 0,83% | 7 301 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $150 000 | 0,67% | 5 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $132 821 | 0,60% | 5 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $105 668 | 0,47% | 3 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $66 119 | 0,30% | 2 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $52 130 | 0,23% | 1 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $45 946 | 0,21% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $45 335 | 0,20% | 1 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 497 | 0,16% | 1 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 418 | 0,14% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $16 589 | 0,07% | 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $15 759 | 0,07% | 623 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $14 227 | 0,06% | 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $10 750 | 0,05% | 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9 635 | 0,04% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 034 | 0,03% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 291 | 0,03% | 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4 778 | 0,02% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 653 | 0,02% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 061 | 0,02% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 593 | 0,01% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $521 | 0,00% | 19 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $345 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |