Répartition sectorielle

04
Technology 5,9%
Financials 5,5%
Healthcare 3,5%
Industrials 2,2%
Materials 2,0%
Communication Services 1,6%
Retail 1,3%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 75,4%

Portefeuille complet 423 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $51 348 292 5,93% 361 888 $4 867 416 Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $31 353 026 3,62% 619 993 $3 142 825 Hausse ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $26 984 891 3,12% 590 479 $1 388 981 Baisse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25 770 587 2,98% 201 207 $1 921 101 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 690 312 2,74% 81 871 $2 879 058 Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $21 583 661 2,49% 813 864 $2 153 117 Hausse ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21 285 379 2,46% 514 015 $608 143 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $15 509 894 1,79% 45 045 $1 072 963 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15 354 181 1,77% 41 493 $1 887 127 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14 977 000 1,73% 20 $614 200
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 855 789 1,60% 54 557 $541 839 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 848 794 1,60% 27 676 $-221 476 Baisse ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 526 855 1,56% 285 497 $908 959 Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $13 315 872 1,54% 111 907 $3 470 669 Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 645 452 1,46% 342 974 $778 029 Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $11 689 417 1,35% 225 752 $736 202 Baisse ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $10 619 753 1,23% 243 516 $793 950 Hausse ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $10 205 773 1,18% 103 517 $3 427 326 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 676 800 1,12% 48 362 $1 576 210 Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $9 620 003 1,11% 193 250 $450 236 Hausse ×1
SPY SPY $9 455 681 1,09% 12 662 $7 696 540 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9 196 221 1,06% 13 390 $1 166 323 Baisse ×1
FEOE RBB Fund Trust $8 037 875 0,93% 150 522 $693 876 Hausse ×1
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November $7 984 154 0,92% 253 894 $820 302 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 967 309 0,92% 10 819 $2 389 265 Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7 829 253 0,90% 25 842 $5 941 022 Hausse ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $7 657 596 0,88% 283 090 $-2 538 339 Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 604 536 0,88% 78 812 $835 899 Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $7 394 150 0,85% 47 106 $973 713 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 365 694 0,85% 33 798 $726 991 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 062 729 0,82% 29 633 $921 472 Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 844 749 0,79% 93 329 $50 498 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 635 909 0,77% 17 790 $249 907 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $6 523 982 0,75% 86 080 $807 935 Hausse ×1
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $6 394 512 0,74% 252 249 $1 515 843 Hausse ×1
PBDC Putnam BDC Income ETF $6 267 552 0,72% 230 340 $318 215 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 240 143 0,72% 50 017 $1 632 160 Hausse ×1
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $6 149 405 0,71% 318 457 $135 525 Hausse ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $5 794 998 0,67% 119 855 $834 597 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 657 047 0,65% 70 213 $1 344 915 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 510 110 0,64% 66 668 $-2 282 706 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 232 482 0,60% 12 589 $1 835 551 Hausse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $5 132 430 0,59% 170 117 $-7 104 435 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 818 556 0,56% 22 647 $991 790 Hausse ×1
QMAG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 738 245 0,55% 186 913 $405 301 Baisse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 705 269 0,54% 26 636 $4 379 171 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4 507 479 0,52% 89 452 $640 165 Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $4 258 559 0,49% 78 833 $227 856 Hausse ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 847 506 0,44% 47 944 $709 978 Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 779 182 0,44% 49 272 $-7 403 Hausse ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $3 638 954 0,42% 638 413 $970 926 Baisse ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $3 577 712 0,41% 32 575 $778 149 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 501 773 0,40% 9 799 $755 293 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 486 646 0,40% 3 274 $1 143 423 Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 403 143 0,39% 38 152 $448 351 Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $3 330 019 0,38% 35 703 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 316 843 0,38% 9 387 $568 687 Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 163 284 0,37% 56 007 $13 934 Hausse ×1
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $3 041 834 0,35% 66 986 $321 942 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 017 390 0,35% 9 218 $287 252 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 960 183 0,34% 7 038 $602 544 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 954 084 0,34% 2 463 $696 695 Hausse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $2 921 925 0,34% 62 248 $101 181 Hausse ×1
XJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 912 521 0,34% 75 837 $170 236 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 885 426 0,33% 85 267 $501 234 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 864 153 0,33% 7 582 $644 924 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 827 143 0,33% 5 019 $575 871 Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 769 683 0,32% 30 366 $604 498 Hausse ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $2 671 771 0,31% 2 130 $131 812 Baisse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 634 124 0,30% 25 562 $155 314 Hausse ×1
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April $2 610 782 0,30% 60 755 $417 506 Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2 603 936 0,30% 17 812 $-507 614 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 554 574 0,30% 29 069 $288 092 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 482 811 0,29% 49 429 $149 214 Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2 415 282 0,28% 14 952 $939 536 Hausse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $2 386 914 0,28% 86 326 $299 888 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 325 383 0,27% 9 828 $406 930 Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2 316 054 0,27% 25 510 $299 518 Hausse ×1
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF $2 315 446 0,27% 43 034 $205 953 Hausse ×1
MUB iShares Trust $2 152 849 0,25% 20 004 $735 729 Hausse ×1
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $2 112 870 0,24% 35 118 $131 892 Baisse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 994 559 0,23% 39 109 $34 939 Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1 980 831 0,23% 46 928 $87 855 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 950 547 0,23% 23 290 $435 421 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 945 195 0,22% 25 226 $259 809 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 888 580 0,22% 30 729 $184 651 Hausse ×1
LQD iShares Trust $1 850 809 0,21% 16 969 $1 358
DBEF DBX ETF Trust $1 848 856 0,21% 33 843 $427 635 Hausse ×1
XLRE XLRE $1 848 173 0,21% 41 975 $251 015 Hausse ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $1 783 213 0,21% 37 824 $944 489 Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 722 217 0,20% 18 011 $166 676 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 717 620 0,20% 59 310 $147 836 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 707 860 0,20% 13 291 $119 488 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 691 188 0,20% 53 333 $317 272 Hausse ×1
EFV iShares Trust $1 682 871 0,19% 21 984 $69 360 Hausse ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1 666 558 0,19% 34 931 $76 499
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF $1 664 477 0,19% 52 640 $138 969 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 642 296 0,19% 49 333 $-80 188 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 635 291 0,19% 19 788 $6 088 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 576 367 0,18% 22 124 $271 159 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EWJ $3 330 019 35 703 0,38%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 311 692 7 677 0,15%
MU $1 117 179 968 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) $843 289 33 502 0,10%
DFAC $821 104 18 510 0,09%
EMNT $660 117 6 672 0,08%
NOW $599 056 6 034 0,07%
DARP $572 258 9 544 0,07%
FNDB $563 114 18 487 0,07%
INTC $483 924 3 466 0,06%
HYMB $441 740 17 364 0,05%
DFIC $388 361 10 423 0,04%
STX $385 035 399 0,04%
FMB $371 590 7 234 0,04%
ESML $322 296 5 762 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PHYS Réduit -175K -$7.1M
QQQM A acheté plus +18K +$5.9M
GSLC Réduit -10K +$4.9M
SPYG A acheté plus +11K +$3.5M
JGRO A acheté plus +23K +$3.4M
JPST A acheté plus +63K +$3.1M
AAPL Réduit -131 +$2.9M
FTGC Réduit -72K -$2.5M
QQQ A acheté plus +1K +$2.4M
VCIT Réduit -28K -$2.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QMNV 30 juin 2025 325 917 $6 374 676
SCHD 30 juin 2025 172 941 $4 835 435 25,3%
FLOT 30 septembre 2025 44 482 $2 269 472
VIOG 30 septembre 2025 15 188 $1 737 963 15,2%
QCOC 30 juin 2025 82 059 $1 610 818
ET 30 juin 2026 53 547 $1 033 467 Ne suit plus
VSGX 30 juin 2025 17 141 $1 010 959
QCJA 30 septembre 2025 42 535 $877 897
MS 30 juin 2025 7 179 $837 542 33,5%
ISRA 30 juin 2026 13 595 $822 001
BOND 30 septembre 2025 7 329 $675 565 -7,4%
PULT 30 juin 2026 13 375 $675 036 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 50 952 $584 933 Ne suit plus
UXOC 30 juin 2026 13 954 $469 789
DECM 30 juin 2025 14 814 $452 864
FPH 30 juin 2026 91 761 $444 123 -14,0%
VST 30 juin 2026 2 937 $441 496 -9,0%
AGG 30 juin 2025 4 386 $433 910
UXJL 30 juin 2026 13 301 $413 319
BUFR 30 juin 2025 13 885 $412 246
BTT 30 juin 2026 17 097 $388 113 -4,0%
QCJL 30 juin 2025 16 581 $337 423
NUSC 30 juin 2026 7 326 $330 100
SBGI 30 septembre 2025 20 757 $286 867 -17,2%
MTUM 30 septembre 2025 1 165 $280 005
NUBD 30 juin 2026 12 464 $276 825
CORP 30 septembre 2025 2 818 $274 252
CRM 30 juin 2025 1 017 $272 857 -15,1%
IWO 30 juin 2025 1 027 $262 429
QCOC 30 juin 2026 11 854 $260 671
SFLR 30 septembre 2025 7 215 $242 208
ZS 30 septembre 2025 744 $233 571 -32,4%
SNOV 30 juin 2025 10 465 $230 858
DFSB 30 septembre 2025 4 264 $223 562
WBD 30 septembre 2025 19 147 $219 425 58,5%
PYPL 30 septembre 2025 2 903 $215 751 -20,1%
PEO 30 juin 2026 7 619 $211 808 12,1%
TGT 30 septembre 2025 2 116 $208 695 69,4%
USHY 30 juin 2026 5 466 $201 358 -4,0%
TSLX 30 septembre 2025 8 454 $201 290 -21,3%
SCHO 30 juin 2025 8 264 $201 157 -2,1%
PECO 30 septembre 2025 5 728 $200 652 8,6%
BBN 30 juin 2026 10 565 $170 836 -11,8%
KD 30 juin 2026 10 908 $143 113 3,2%
KLAR 30 juin 2026 10 640 $139 278 -35,8%
RUM 30 septembre 2025 10 000 $89 800 0,8%
SES 30 juin 2025 20 000 $10 414 -6,0%
XFOR (déposé en tant que XFORXXXX) 30 juin 2025 16 000 $3 782 46,3%