Cornerstone National Bank & Trust Co
CIK 2104293 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $42.2M
- Positions
- 216
- Au
- 30 juin 2026
#8 777 sur 9 443 par valeur 13F · top 92.9%
Valeur du portefeuille TQ : -22.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,08%
- Poids des 25 principales participations
- 79,77%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 8,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,0% Achats estimés $1 924 649 · Ventes $14 549 576
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 28
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,9%
Utilities
3,2%
Healthcare
2,9%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Financials
1,5%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,9%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
71,9%
Portefeuille complet 216 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | $11 374 844 | 26,98% | 235 485 | $-6 095 965 | Baisse ×1 | ||
| MBSD | $8 214 425 | 19,48% | 399 826 | $-4 355 590 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 222 925 | 7,64% | 16 312 | $-113 162 | Baisse ×1 | ||
| LKOR | $2 915 103 | 6,91% | 70 097 | $-1 585 252 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $831 441 | 1,97% | 16 790 | $-5 876 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $682 539 | 1,62% | 2 886 | $-123 983 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $653 419 | 1,55% | 5 197 | $-107 890 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $594 904 | 1,41% | 12 860 | $-33 693 | |||
| GLD | $579 989 | 1,38% | 1 565 | $-105 199 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $478 880 | 1,14% | 1 078 | $469 318 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $414 249 | 0,98% | 1 650 | $274 512 | Hausse ×1 | ||
| VB | $363 320 | 0,86% | 1 205 | $45 648 | Baisse ×1 | ||
| SJNK | $350 010 | 0,83% | 14 051 | $421 | |||
| SPY SPY | $325 897 | 0,77% | 437 | $82 148 | Hausse ×1 | ||
| TLTE | $315 814 | 0,75% | 4 193 | $26 852 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 28176E112) | $275 970 | 0,65% | 3 000 | $32 190 | |||
| TLTD | $271 764 | 0,64% | 2 775 | $3 804 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $258 440 | 0,61% | 345 | $31 409 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $251 287 | 0,60% | 5 573 | $-122 487 | Baisse ×2 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $244 185 | 0,58% | 1 500 | $34 095 | |||
| VOE | $224 617 | 0,53% | 1 133 | $15 409 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $218 135 | 0,52% | 811 | $6 837 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $203 671 | 0,48% | 2 128 | $-264 838 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $190 390 | 0,45% | 352 | $116 396 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $176 358 | 0,42% | 1 400 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $168 302 | 0,40% | 1 325 | $104 662 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04609E107) | $167 514 | 0,40% | 231 | $32 538 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $166 053 | 0,39% | 2 680 | $24 683 | |||
| VSDB | $163 422 | 0,39% | 2 151 | $-162 | |||
| NFRA | $160 922 | 0,38% | 2 537 | $-1 294 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $157 089 | 0,37% | 1 314 | $-149 544 | Baisse ×1 | ||
| GUNR | $156 979 | 0,37% | 3 203 | $-19 666 | |||
| VUG | $156 399 | 0,37% | 1 815 | $-38 771 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $151 031 | 0,36% | 409 | $18 826 | |||
| VOO | $137 777 | 0,33% | 201 | $16 715 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $136 947 | 0,32% | 322 | $14 181 | |||
| AGG | $131 892 | 0,31% | 1 339 | $-669 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $129 070 | 0,31% | 576 | $-4 448 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $128 840 | 0,31% | 360 | $22 676 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $125 663 | 0,30% | 1 720 | $-619 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $125 370 | 0,30% | 1 000 | $4 530 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $119 282 | 0,28% | 129 | $-105 941 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $108 707 | 0,26% | 829 | $-229 054 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $106 739 | 0,25% | 289 | $55 327 | Hausse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $105 948 | 0,25% | 400 | $10 684 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $105 130 | 0,25% | 1 336 | $-467 | |||
| SCHD | $101 410 | 0,24% | 3 184 | ||||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $101 172 | 0,24% | 1 202 | $-182 113 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $101 139 | 0,24% | 280 | $17 870 | |||
| EFA | $97 766 | 0,23% | 949 | $-19 185 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $94 109 | 0,22% | 507 | $25 710 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $91 183 | 0,22% | 118 | $44 772 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $90 952 | 0,22% | 1 262 | $-106 776 | Baisse ×2 | ||
| GQRE | $90 361 | 0,21% | 1 413 | $5 000 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $85 576 | 0,20% | 220 | $15 048 | |||
| VBR | $83 745 | 0,20% | 345 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $82 843 | 0,20% | 708 | $27 669 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $82 576 | 0,20% | 800 | Hausse ×1 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $82 349 | 0,20% | 105 | $4 947 | |||
| IAU | $81 353 | 0,19% | 1 071 | Hausse ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $79 222 | 0,19% | 2 600 | $234 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $77 899 | 0,18% | 1 355 | $-39 853 | Baisse ×1 | ||
| PRF | $76 481 | 0,18% | 1 415 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $73 633 | 0,17% | 246 | $12 241 | |||
| IVE | $69 473 | 0,16% | 305 | $4 969 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $68 823 | 0,16% | 776 | $18 088 | |||
| USMV | $66 370 | 0,16% | 685 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $66 209 | 0,16% | 280 | $5 819 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $65 940 | 0,16% | 420 | $2 507 | |||
| VEA | $64 239 | 0,15% | 913 | Hausse ×1 | |||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $63 120 | 0,15% | 3 000 | $-16 350 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $62 757 | 0,15% | 187 | $8 557 | |||
| BIV | $62 651 | 0,15% | 821 | $-484 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $61 523 | 0,15% | 1 137 | $17 999 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $60 537 | 0,14% | 2 791 | $-72 | Baisse ×1 | ||
| UEC | $60 135 | 0,14% | 5 700 | $-16 416 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $59 995 | 0,14% | 6 500 | $1 170 | |||
| VWO | $57 858 | 0,14% | 977 | $-89 431 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $56 440 | 0,13% | 1 000 | $-5 290 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $55 720 | 0,13% | 500 | $6 935 | |||
| XLV XLV | $55 520 | 0,13% | 348 | $4 110 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $51 333 | 0,12% | 100 | Hausse ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $50 524 | 0,12% | 29 | $674 | |||
| IWF | $49 700 | 0,12% | 404 | $6 259 | Hausse ×1 | ||
| PGF | $48 090 | 0,11% | 3 500 | $-350 | |||
| IJR | $47 360 | 0,11% | 321 | $34 618 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $46 616 | 0,11% | 308 | $-3 289 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $46 481 | 0,11% | 321 | $3 236 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $46 070 | 0,11% | 1 355 | $-6 287 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $45 834 | 0,11% | 2 406 | $72 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $45 313 | 0,11% | 607 | $104 | |||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $45 092 | 0,11% | 400 | $-13 616 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $44 473 | 0,11% | 184 | $5 728 | |||
| XLC XLC | $43 896 | 0,10% | 400 | $-600 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $43 625 | 0,10% | 250 | $-285 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $43 429 | 0,10% | 130 | $5 030 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43 424 | 0,10% | 113 | $1 685 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $41 881 | 0,10% | 333 | $-1 709 | |||
| SCHA | $41 675 | 0,10% | 1 170 | $7 335 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74762E106) | $41 484 | 0,10% | 60 | $7 877 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GILD | $176 358 | 1 400 | 0,42% |
| SCHD | $101 410 | 3 184 | 0,24% |
| VBR | $83 745 | 345 | 0,20% |
| COP | $82 576 | 800 | 0,20% |
| IAU | $81 353 | 1 071 | 0,19% |
| PRF | $76 481 | 1 415 | 0,18% |
| USMV | $66 370 | 685 | 0,16% |
| VEA | $64 239 | 913 | 0,15% |
| TMO | $51 333 | 100 | 0,12% |
| EFAV | $38 290 | 439 | 0,09% |
| BSCX | $19 983 | 950 | 0,05% |
| IGIB | $16 287 | 308 | 0,04% |
| SCHI | $16 244 | 721 | 0,04% |
| ED | $5 548 | 50 | 0,01% |
| FSK | $511 | 48 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SKOR | Réduit | -125K | -$6.1M |
| MBSD | Réduit | -209K | -$4.4M |
| LKOR | Réduit | -38K | -$1.6M |
| ABBV | A acheté plus | +1K | +$275K |
| DIS | Réduit | -3K | -$265K |
| ACN | Réduit | -885 | -$229K |
| ZBH | Réduit | -2K | -$182K |
| BX | Réduit | -1K | -$150K |
| CEG | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$124K |
| SLB | Réduit | -2K | -$122K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GE | 30 septembre 2025 | 2 500 | $643 475 | 15,9% |
| EW | 31 mars 2026 | 3 000 | $255 750 | 11,6% |
| LLY | 30 juin 2026 | 166 | $158 450 | 4,2% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 231 | $141 906 | |
| UNH | 30 juin 2026 | 400 | $109 592 | -6,8% |
| K | 31 décembre 2025 | 1 000 | $82 020 | Ne suit plus |
| ACHR | 31 mars 2025 | 7 096 | $69 186 | -13,3% |
| RTX | 31 mars 2026 | 195 | $35 763 | 10,2% |
| ABT | 31 mars 2026 | 277 | $34 705 | 11,4% |
| CVS | 31 mars 2026 | 378 | $29 998 | 30,3% |
| TTD | 30 septembre 2025 | 405 | $29 156 | -73,0% |
| XLE | 30 juin 2025 | 301 | $28 128 | Ne suit plus |
| PWR | 31 mars 2026 | 60 | $25 324 | 20,0% |
| EBND | 31 mars 2025 | 1 100 | $21 483 | Ne suit plus |
| CB | 31 mars 2026 | 59 | $18 415 | 5,4% |
| TAK | 30 juin 2026 | 956 | $17 944 | 13,1% |
| SBET | 31 décembre 2025 | 1 000 | $17 010 | -10,7% |
| SHEL | 30 septembre 2025 | 175 | $12 322 | 31,1% |
| AAL | 30 juin 2026 | 1 000 | $11 130 | -24,3% |
| NEE | 31 mars 2026 | 129 | $10 356 | -8,5% |
| CAH | 31 mars 2026 | 50 | $10 275 | 9,1% |
| LMT | 31 mars 2026 | 20 | $9 673 | -5,9% |
| NOBL | 30 septembre 2025 | 89 | $8 962 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 66 | $8 922 | 55,6% |
| DLN | 30 septembre 2025 | 100 | $8 214 | Ne suit plus |
| MCK | 31 mars 2026 | 10 | $8 203 | -1,0% |
| RSP | 30 septembre 2025 | 45 | $8 178 | Ne suit plus |
| RTO | 31 mars 2026 | 273 | $8 043 | -24,9% |
| ED | 31 mars 2026 | 75 | $7 449 | -4,6% |
| LNT | 31 mars 2026 | 112 | $7 281 | -3,5% |
| SYY | 31 mars 2026 | 93 | $6 853 | 17,9% |
| NOC | 31 mars 2026 | 12 | $6 843 | -18,0% |
| NKE | 31 mars 2025 | 87 | $6 583 | -36,1% |
| SO | 31 mars 2026 | 75 | $6 540 | -5,6% |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 243 | $6 440 | Ne suit plus |
| MCD | 31 mars 2026 | 21 | $6 418 | -13,6% |
| XLI | 30 juin 2025 | 48 | $6 291 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 25 | $6 034 | 33,1% |
| KR | 31 mars 2026 | 95 | $5 936 | -21,2% |
| RSG | 31 mars 2026 | 28 | $5 934 | 0,3% |
| XLP | 31 mars 2025 | 73 | $5 739 | Ne suit plus |
| LW | 31 mars 2026 | 130 | $5 446 | 26,3% |
| MDLZ | 31 mars 2026 | 100 | $5 383 | 11,2% |
| ATO | 31 mars 2026 | 32 | $5 364 | -8,3% |
| HON | 30 juin 2026 | 23 | $5 249 | -1,9% |
| AWK | 31 mars 2026 | 35 | $4 568 | 0,7% |
| TXN | 31 mars 2026 | 20 | $3 470 | 36,5% |
| MDT | 31 mars 2026 | 32 | $3 074 | 6,3% |
| NVAX | 31 mars 2025 | 375 | $3 015 | 38,0% |
| ALLY | 31 mars 2026 | 64 | $2 899 | 9,6% |
| NSC | 30 juin 2025 | 10 | $2 369 | 36,0% |
| TFC | 31 mars 2026 | 34 | $1 673 | 10,3% |
| AXP | 31 mars 2026 | 3 | $1 110 | 10,8% |
| OGN | 31 décembre 2025 | 100 | $1 068 | 91,6% |
| DG | 31 mars 2025 | 8 | $607 | 38,5% |
| SO | 30 juin 2025 | 6 | $552 | -0,8% |
| FOXA | 30 juin 2026 | 2 | $117 | 30,9% |
| NWSA | 30 juin 2026 | 1 | $25 | 20,9% |
| LAZRQ | 31 décembre 2025 | 6 | $11 | Ne suit plus |