COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV

CIK 749763 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations34,75%

Poids des 25 principales participations54,01%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions53,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 10,09% Achats estimés $40 880 566 · Ventes $29 595 654

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 73,0% toujours détenu

Nouvelles positions20

Augmenté87

Diminué83

Fermé17

Valeur du portefeuille $307.3M #5 183 sur 9 337 par valeur 13F · top 55.5%

Positions 205

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 18,5%

Communication Services 5,5%

Financials 5,2%

Retail 4,1%

Industrials 3,0%

Healthcare 2,8%

Energy 1,4%

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 57,5%

Portefeuille complet 205 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$23 229 600	7,56%	32 203	$18 396 217	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 172 795	3,96%	54 908	$3 527 964	Hausse ×3
SPY SPY	$12 117 010	3,94%	15 660	$95 339	Baisse ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$10 223 348	3,33%	119 406	$456 399	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 544 292	3,11%	31 261	$393 291	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 678 816	2,82%	7 993	$4 737 224	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 504 134	2,77%	16 916	$1 145 325	Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$7 735 153	2,52%	43 900	$1 456 823	Baisse ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$7 511 858	2,44%	154 330	$-833 771	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 049 483	2,29%	25 767	$-135 741	Baisse ×2
SEIE SEI Select International Equity ETF	$6 686 600	2,18%	179 844	$648 343	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 749 145	1,87%	26 155	$397 467	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 578 276	1,82%	16 030	$-1 150 062	Baisse ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$4 878 663	1,59%	124 774	$335 764	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 215 250	1,37%	12 098	$-524 234	Hausse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3 980 250	1,30%	24 694	$-19 910	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 806 358	1,24%	12 265	$-728 974	Baisse ×2
GSC Goldman Sachs ETF Trust	$3 596 480	1,17%	52 804	$334 173	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 406 958	1,11%	5 723	$-660 587	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 193 340	1,04%	2 628	$374 719	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 958 715	0,96%	6 930	$-161 307	Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$2 929 521	0,95%	10 259	$510 339	Hausse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 754 165	0,90%	98 539	$-4 964	Baisse ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF	$2 726 064	0,89%	69 917	$64 626	Hausse ×1
SEIS SEI Select Small Cap ETF	$2 719 112	0,88%	81 655	$217 467	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 549 638	0,83%	6 672	$-2 851 217	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 513 116	0,82%	28 207	$12 558	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 488 746	0,81%	15 711	$-612 786	Baisse ×3
DFSU Dimensional ETF Trust	$2 465 907	0,80%	50 697	$181 028	Hausse ×5
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 452 281	0,80%	26 338	$1 697 955	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 436 571	0,79%	21 454	$-334 238	Hausse ×5
QFLR Innovator ETFs Trust	$2 436 305	0,79%	68 580	$51 732	Hausse ×1
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	$2 434 701	0,79%	64 325	$182 888	Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 346 021	0,76%	2 652	$1 959 247	Hausse ×1
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$2 250 272	0,73%	44 463	$491 568	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 214 302	0,72%	2 327	$1 513 461	Hausse ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$2 135 733	0,70%	38 579	$366 120	Hausse ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2 115 961	0,69%	8 395	$146 325	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 090 069	0,68%	28 477	$-64 794	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 020 923	0,66%	2 125	$-188 041	Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 819 889	0,59%	5 580	$-1 111 344	Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$1 812 180	0,59%	33 251	$81 955	Hausse ×2
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December	$1 767 590	0,58%	85 329	$175 256	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 717 482	0,56%	23 736	$134 891	Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1 711 336	0,56%	7 875	$-159 877	Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 688 101	0,55%	22 339	$-871 016	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 668 567	0,54%	1 938	$107 993	Hausse ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 649 215	0,54%	28 543	$68 430	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 622 796	0,53%	26 839	$62 406	Hausse ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$1 616 362	0,53%	22 512	$1 107 088	Hausse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1 614 245	0,53%	14 250	$101 308	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 578 048	0,51%	8 524	$-644	Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 555 595	0,51%	16 015	$95 271	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 546 345	0,50%	1 989	$84 070	Hausse ×3
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$1 534 012	0,50%	16 068	$185 220	Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 460 400	0,48%	41 595	$-30 789	Baisse ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 344 032	0,44%	24 195	$100 575	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 331 173	0,43%	5 897	$76 211	Baisse ×6
DE Deere & Company Common Stock	$1 287 342	0,42%	2 085	$198 828	Hausse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 261 659	0,41%	21 749	$67 024	Baisse ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 250 475	0,41%	34 623	$-257 868	Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 219 530	0,40%	15 796	$-350 871	Baisse ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1 210 567	0,39%	67 668	$-100 955	Baisse ×1
XLU XLU	$1 149 891	0,37%	26 692		Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 142 951	0,37%	8 689	$144 078	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 130 495	0,37%	9 245	$698 097	Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 120 302	0,36%	5 139	$242 438	Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 107 847	0,36%	10 996	$-27 206	Baisse ×3
SEIQ SEI Exchange Traded Funds	$1 095 048	0,36%	26 085	$276 542	Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 036 577	0,34%	48 314	$-35 127	Baisse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 028 025	0,33%	3 788	$-544 079	Baisse ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$976 645	0,32%	27 357	$-144 963	Baisse ×1
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF	$969 942	0,32%	18 937	$78 303	Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$957 254	0,31%	9 748	$666 814	Hausse ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$947 593	0,31%	2 481	$486 275	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$936 110	0,30%	2 561	$119 718	Baisse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$919 033	0,30%	64 313	$-53 076	Hausse ×3
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly	$913 488	0,30%	28 627	$38 906	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$896 988	0,29%	22 255	$14 040	Baisse ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$889 685	0,29%	38 037	$-357 739	Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$860 068	0,28%	14 161	$-1 346 062	Baisse ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$857 908	0,28%	12 620	$74 157	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$856 085	0,28%	3 283	$134 696	Hausse ×2
SHYG iShares Trust	$827 754	0,27%	19 622	$4 231	Hausse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$826 573	0,27%	1 163	$35 786	Baisse ×3
MTUM iShares Trust	$790 719	0,26%	2 549	$43 059
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$759 697	0,25%	6 101	$133 642	Baisse ×2
CRPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$757 781	0,25%	65 894	$-199 563	Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$739 663	0,24%	1 857	$-194 833	Baisse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$723 330	0,24%	15 228	$47 233	Hausse ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$720 180	0,23%	3 454	$235 949	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$712 992	0,23%	2 856	$9 075	Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$710 825	0,23%	2 086	$14 875	Baisse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$709 646	0,23%	14 826	$50 455	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$702 192	0,23%	6 939	$32 960
IEMG iShares, Inc.	$699 156	0,23%	8 605	$52 432	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$695 065	0,23%	1 247	$27 484	Baisse ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$676 368	0,22%	6 714	$199 970	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$672 242	0,22%	2 227	$42 232	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$646 787	0,21%	1 320	$82 833	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
NVDA	$12 172 795	3,96%	en hausse ×3
GSC	$3 596 480	1,17%	en hausse ×3
DFSU	$2 465 907	0,80%	en hausse ×5
WMT	$2 436 571	0,79%	en hausse ×5
CAT	$1 668 567	0,54%	en hausse ×5
IVV	$1 546 345	0,50%	en hausse ×3
ETHA	$919 033	0,30%	en hausse ×3
DFSI	$723 330	0,24%	en hausse ×4
PM	$536 900	0,17%	en hausse ×5
KO	$499 505	0,16%	en hausse ×3
TMO	$474 218	0,15%	en hausse ×5
ARCC	$391 703	0,13%	en hausse ×3
DFSB	$380 311	0,12%	en hausse ×6
DFSE	$314 800	0,10%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
XLU	$1 149 891	26 692	0,37%
EWU	$549 563	11 364	0,18%
AMAT	$547 837	1 023	0,18%
PANW	$500 656	1 309	0,16%
EWC	$498 805	8 075	0,16%
EPP	$460 873	8 011	0,15%
DDOG	$449 980	1 817	0,15%
AVDV	$378 234	3 464	0,12%
HOOD	$339 430	3 644	0,11%
SPHR	$322 694	1 960	0,11%
MRVL	$300 927	1 373	0,10%
LB	$297 351	3 722	0,10%
FYC	$274 138	2 235	0,09%
VTES	$266 775	2 645	0,09%
PWR	$245 138	365	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	A acheté plus	+25K	+$18.4M
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	Réduit	-304	+$4.7M
NVDA	A acheté plus	+14K	+$3.5M
VTI	Réduit	-8K	-$2.9M
IDEV	A acheté plus	+18K	+$1.7M
TSM	A acheté plus	+625	+$1.5M
PLTR	Réduit	-1K	+$1.5M
XLE	Réduit	-31K	-$1.3M
GOOGL	Réduit	-994	-$1.2M
MSFT	Réduit	-472	+$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BUCK	30 septembre 2025	213 540	$5 086 630
MUB	30 septembre 2025	23 441	$2 469 627
IBUF	31 mars 2026	67 944	$2 015 219
DELL	31 décembre 2025	8 658	$1 187 272	338,7%
BND	30 septembre 2025	15 918	$1 169 893
ZS	30 juin 2026	7 090	$1 072 764	43,0%
VAW	31 décembre 2025	5 303	$1 047 396
SPIB	30 septembre 2025	24 199	$804 738
XYZ	30 juin 2025	14 874	$799 977	12,2%
VZ	30 septembre 2025	18 848	$793 063	4,3%
SHYG	30 septembre 2025	16 251	$697 412
PSLV	31 décembre 2025	41 001	$689 370
TDIV	31 décembre 2025	6 665	$651 770
PGR	30 septembre 2025	2 549	$628 006	-13,9%
UNH	30 juin 2025	1 285	$597 384	21,4%
TUA	30 septembre 2025	26 531	$578 957
COP	30 juin 2026	4 972	$572 824	23,5%
SBAR	31 décembre 2025	21 320	$557 279
BNDX	30 septembre 2025	10 904	$537 923
SEIQ	30 juin 2025	15 524	$506 393
FVD	30 septembre 2025	10 919	$495 067
AFL	30 juin 2025	4 391	$488 321	6,6%
VTIP	30 septembre 2025	9 651	$485 350
AFG	31 décembre 2025	3 137	$446 348	1,9%
FTNT	30 septembre 2025	4 353	$443 832	119,0%
PWR	30 septembre 2025	1 142	$437 966	64,9%
CRM	30 juin 2025	1 701	$434 579	-15,7%
PRU	30 juin 2026	3 057	$421 817	5,1%
SPHY	30 septembre 2025	17 756	$420 018
CDX	30 septembre 2025	17 896	$414 650
HIGH	30 septembre 2025	17 798	$414 515
PSCT	31 mars 2026	6 279	$394 861
TWLO	30 septembre 2025	3 395	$394 805	200,6%
CARR	30 septembre 2025	5 152	$391 747	-6,6%
FNV	31 mars 2026	1 518	$381 489	-2,5%
SHV	30 juin 2025	3 443	$379 935
ARM	30 juin 2025	3 597	$379 868	87,3%
MEAR	30 juin 2025	7 316	$367 373
DFAW	30 juin 2025	6 433	$366 359
SHOP	30 juin 2025	3 795	$362 420	38,8%
BITQ	30 juin 2025	30 491	$362 233
CRWV	30 juin 2026	2 838	$360 838	-12,2%
BITW	30 juin 2026	6 951	$357 212
CRWD	31 décembre 2025	640	$356 819	-41,8%
BCI	30 juin 2025	17 286	$356 437
ALNY	31 décembre 2025	800	$353 360	-44,7%
IVV	30 juin 2025	628	$352 189
TOST	30 juin 2026	11 850	$352 123	8,0%
SCHP	30 septembre 2025	12 867	$344 257	-6,2%
DLR	30 septembre 2025	1 984	$337 499	4,0%
TT	30 septembre 2025	785	$336 443	11,6%
DIS	30 juin 2025	3 946	$329 649	-16,5%
SCCO	30 juin 2026	1 789	$325 571	20,7%
AVDV	31 décembre 2025	3 464	$310 772
NEE	31 mars 2026	3 391	$307 937	-17,9%
KNG	30 juin 2025	6 563	$307 899
FCG	30 juin 2025	14 528	$297 243	26,4%
PEG	30 juin 2025	3 652	$290 224	-18,4%
SVOL	31 mars 2026	16 424	$285 285
VCSH	31 mars 2026	3 547	$283 547
TPR	31 mars 2026	1 822	$279 205	-17,1%
NVTS	30 juin 2025	155 000	$273 575	88,4%
BSV	30 juin 2025	3 466	$271 336
PEP	30 juin 2025	1 896	$267 582	-4,8%
CMG	30 septembre 2025	4 675	$255 629	-21,3%
VCSH	30 septembre 2025	3 194	$253 683
UNH	30 juin 2026	683	$251 050	-8,9%
MO	30 septembre 2025	3 855	$250 748	2,8%
FDL	30 juin 2025	6 330	$247 345
PANW	31 décembre 2025	1 118	$242 254	120,8%
PH	30 septembre 2025	332	$241 362	28,7%
AMGN	30 juin 2025	885	$240 295	44,3%
GLD	30 juin 2026	547	$236 821
HON	30 juin 2026	1 095	$236 279	-4,4%
PFIX	30 septembre 2025	4 318	$233 496
KWEB	30 juin 2025	7 713	$231 274
VRTX	30 juin 2025	484	$230 805	13,1%
ORLY	30 juin 2026	2 429	$229 613	-8,9%
MRSH	30 juin 2025	1 082	$228 699	-22,0%
XSD	30 juin 2025	1 138	$227 077
ETHE	31 décembre 2025	7 930	$226 649	-10,8%
HCA	30 septembre 2025	590	$225 469	2,0%
VTEB	30 septembre 2025	4 595	$224 764
FID	30 septembre 2025	11 413	$224 608
BCI	31 décembre 2025	9 891	$224 377
LB	31 mars 2026	3 931	$224 067	21,0%
EMB	30 septembre 2025	2 395	$223 897
FCG	30 juin 2026	7 602	$221 733	9,7%
EMLC	30 septembre 2025	8 787	$221 168
HUBS	30 septembre 2025	392	$219 810	-52,8%
HYG	30 septembre 2025	2 732	$219 229
BWA	30 juin 2026	3 635	$215 010	-9,2%
NOC	30 septembre 2025	371	$214 967	-21,9%
CTAS	30 juin 2026	1 266	$214 960	14,9%
IVW	30 juin 2025	2 448	$214 469	31,9%
V	31 décembre 2025	637	$214 077	5,4%
SYK	31 mars 2026	591	$213 416	-13,2%
IVOG	31 mars 2026	1 617	$211 204	10,4%
VWOB	30 septembre 2025	3 177	$209 190
IWF	30 juin 2025	579	$208 140	20,9%
PEP	30 juin 2026	1 331	$208 089	-7,2%
VZ	30 juin 2026	4 370	$207 051	8,3%
CMCSA	30 juin 2025	6 180	$206 381	-39,6%
ADBE	31 décembre 2025	619	$205 363	-31,8%
GILD	31 mars 2026	1 383	$203 619	3,8%
SYLD	30 juin 2025	3 180	$203 389
SOFI	30 juin 2026	10 000	$161 250	-11,2%