RPAR Risk Parity ETF (RPAR)
$21,14
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$20,99 – $22,81
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
RPAR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,94% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,59% | ▼ -4,59% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$3.4M
Trimestre clos le Jui 2026
-$3K
12 derniers mois
+$10.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 149 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $75.3M | 12,84 | 203 360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $68.7M | 11,72 | 68 860 000 | DBT | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $54.4M | 9,28 | 684 454 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $45.2M | 7,71 | 757 071 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.7M | 5,92 | 34 692 013 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $30.1M | 5,13 | 421 887 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RF7 | $22.4M | 3,83 | 27 302 183 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RR1 | $19.1M | 3,26 | 25 852 399 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RL4 | $19.0M | 3,25 | 26 582 905 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RA8 | $18.3M | 3,12 | 24 910 787 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RW0 | $17.0M | 2,90 | 23 963 305 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SB5 | $16.1M | 2,74 | 22 396 194 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TP3 | $14.6M | 2,49 | 19 028 635 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TY4 | $13.7M | 2,33 | 15 504 994 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810QV3 | $13.0M | 2,22 | 16 933 962 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SG4 | $12.9M | 2,21 | 18 257 902 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810UH9 | $12.5M | 2,13 | 13 424 306 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810TE8 | $10.5M | 1,79 | 20 076 307 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SM1 | $9.0M | 1,54 | 15 903 939 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SV1 | $7.9M | 1,36 | 14 874 886 | DBT | US |
| Deere & Co | 244199105 | $7.4M | 1,27 | 11 733 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.5M | 1,11 | 47 668 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810US5 | $5.1M | 0,86 | 5 453 261 | DBT | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.7M | 0,81 | 56 950 | EC | AU |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.7M | 0,64 | 22 551 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $3.7M | 0,63 | 38 934 | EC | GB |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.0M | 0,52 | 17 327 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $2.5M | 0,42 | 31 939 | EC | GB |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.4M | 0,41 | 28 353 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $2.2M | 0,37 | 27 681 | EC | FR |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 0,37 | 34 192 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $2.1M | 0,36 | 893 | DIR | US |
| Glencore PLC | · | $1.9M | 0,33 | 285 448 | EC | CH |
| Vale SA | 91912E105 | $1.5M | 0,25 | 97 942 | EC | BR |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.3M | 0,22 | 12 671 | EC | US |
| Anglo American PLC | · | $1.3M | 0,22 | 26 377 | EC | GB |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.3M | 0,22 | 20 276 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $1.2M | 0,21 | 33 601 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | · | $1.2M | 0,20 | 23 532 | EC | CL |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.1M | 0,19 | 10 851 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | · | $1.1M | 0,18 | 549 610 | EC | CN |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.1M | 0,18 | 3 814 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.0M | 0,18 | 26 163 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.0M | 0,17 | 32 550 | EC | NO |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $1.0M | 0,17 | 13 570 | EC | CL |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $991K | 0,17 | 35 113 | EC | DK |
| Fortescue Ltd | · | $968K | 0,17 | 72 984 | EC | AU |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $901K | 0,15 | 6 948 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $828K | 0,14 | 15 391 | EC | CA |
| Kubota Corp | · | $809K | 0,14 | 48 959 | EC | JP |
Dividendes 27 paiements
1,90%Rendement TTM
$0,40Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2920 |
| 27 mars 2026 | $0,0150 |
| 29 décembre 2025 | $0,0950 |
| 29 septembre 2025 | $0,1300 |
| 27 juin 2025 | $0,2380 |
| 27 mars 2025 | $0,0830 |
| 27 décembre 2024 | $0,1230 |
| 26 septembre 2024 | $0,0920 |
| 26 juin 2024 | $0,2060 |
| 25 mars 2024 | $0,0490 |
| 26 décembre 2023 | $0,1980 |
| 26 septembre 2023 | $0,1450 |
| 27 juin 2023 | $0,1820 |
| 28 mars 2023 | $0,0780 |
| 27 décembre 2022 | $0,0720 |
| 27 septembre 2022 | $0,2630 |
| 27 juin 2022 | $0,2750 |
| 28 mars 2022 | $0,1370 |
| 28 décembre 2021 | $0,3200 |
| 22 septembre 2021 | $0,0800 |
| 23 juin 2021 | $0,0720 |
| 24 mars 2021 | $0,0360 |
| 16 décembre 2020 | $0,0760 |
| 23 septembre 2020 | $0,0480 |
| 24 juin 2020 | $0,0190 |
| 25 mars 2020 | $0,0390 |
| 26 décembre 2019 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220 191 004 | 70,85% | 9 891 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30 512 778 | 9,82% | 1 370 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23 327 262 | 7,51% | 1 184 726 | Actions | 31 mars 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16 176 985 | 5,21% | 726 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 666 458 | 1,50% | 209 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 533 619 | 1,14% | 158 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 337 300 | 0,75% | 105 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 908 738 | 0,61% | 85 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 836 141 | 0,59% | 85 601 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 429 315 | 0,46% | 64 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 286 873 | 0,41% | 57 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $834 492 | 0,27% | 36 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686 521 | 0,22% | 30 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515 831 | 0,17% | 23 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 604 | 0,11% | 15 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324 083 | 0,10% | 14 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237 002 | 0,08% | 10 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232 000 | 0,07% | 10 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165 214 | 0,05% | 7 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154 975 | 0,05% | 6 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $56 782 | 0,02% | 2 551 | Actions | 31 mars 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 801 | 0,00% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 215 | 0,00% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |