Fidelity Covington Trust (FIVA)
Société de gestion · ARCX · Série S000059463 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $532.9M
- Portefeuille
- 109
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,06%
- Nombre effectif de positions
- 94,2
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$71.1M
- 12 derniers mois
- +$251.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 109 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $13.9M | 2,62 | 9 722 | EC | NL |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | — | $9.5M | 1,78 | 39 600 | EC | JP |
| NESTLE SA | — | $8.5M | 1,60 | 84 329 | EC | CH |
| SHELL PLC | — | $8.5M | 1,59 | 187 666 | EC | GB |
| SIEMENS AG | — | $8.3M | 1,56 | 28 040 | EC | DE |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $7.9M | 1,49 | 73 776 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | — | $7.3M | 1,37 | 78 674 | EC | FR |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 136375102 | $7.3M | 1,37 | 65 237 | EC | CA |
| MACQUARIE GROUP LTD | — | $7.1M | 1,34 | 42 299 | EC | AU |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $7.1M | 1,34 | 396 000 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | — | $7.0M | 1,31 | 69 872 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | — | $7.0M | 1,30 | 17 080 | EC | CH |
| MITSUBISHI CORP | — | $6.9M | 1,30 | 217 200 | EC | JP |
| VOLVO AB | 928856301 | $6.8M | 1,28 | 197 216 | EC | SE |
| ALLIANZ SE | — | $6.8M | 1,27 | 14 856 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | — | $6.8M | 1,27 | 556 206 | EC | ES |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $6.7M | 1,27 | 329 000 | EC | JP |
| NOVARTIS AG | — | $6.7M | 1,26 | 45 322 | EC | CH |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $6.6M | 1,25 | 344 200 | EC | JP |
| QBE INS GROUP LTD | — | $6.6M | 1,24 | 410 619 | EC | AU |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $6.6M | 1,23 | 137 902 | EC | CA |
| KDDI CORP | — | $6.5M | 1,21 | 392 400 | EC | JP |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $6.4M | 1,21 | 94 285 | EC | CA |
| MITSUI and CO LTD | — | $6.4M | 1,21 | 171 200 | EC | JP |
| ABB LTD | — | $6.3M | 1,19 | 63 155 | EC | CH |
| SHIONOGI and CO LTD | — | $6.2M | 1,16 | 304 800 | EC | JP |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $6.2M | 1,16 | 32 830 | EC | CA |
| BARCLAYS PLC | — | $6.1M | 1,14 | 1 036 354 | EC | GB |
| BHP GROUP LTD | — | $6.1M | 1,14 | 157 098 | EC | AU |
| UBS GROUP AG | — | $5.9M | 1,10 | 133 319 | EC | CH |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $5.8M | 1,10 | 75 288 | EC | CA |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $5.8M | 1,08 | 75 458 | EC | US |
| ENEL SPA | — | $5.8M | 1,08 | 494 063 | EC | IT |
| NOVO-NORDISK AS | — | $5.6M | 1,04 | 130 102 | EC | DK |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $5.6M | 1,04 | 87 540 | EC | CA |
| VINCI SA | — | $5.5M | 1,04 | 36 764 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $5.5M | 1,04 | 157 200 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $5.5M | 1,03 | 142 200 | EC | JP |
| ITOCHU CORPORATION | — | $5.3M | 1,00 | 429 900 | EC | JP |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $5.3M | 1,00 | 91 313 | EC | DE |
| NORDEA BANK ABP | — | $5.3M | 1,00 | 285 504 | EC | FI |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $5.3M | 0,99 | 134 859 | EC | CA |
| PANDORA A/S | — | $5.3M | 0,99 | 69 620 | EC | DK |
| BNP PARIBAS | — | $5.3M | 0,99 | 50 261 | EC | FR |
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | — | $5.3M | 0,99 | 90 909 | EC | LU |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715106 | $5.2M | 0,98 | 231 942 | EC | CA |
| ENGIE SA | — | $5.2M | 0,98 | 159 126 | EC | FR |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $5.2M | 0,98 | 78 135 | EC | DE |
| AVIVA PLC | — | $5.2M | 0,98 | 617 943 | EC | GB |
| SANOFI | — | $5.1M | 0,96 | 54 506 | EC | FR |
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Répartition sectorielle
Financials
3,6%
Energy
2,5%
Materials
2,1%
Industrials
1,4%
Technology
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
87,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 107 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58 769 384 | 21,09% | 1 525 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $57 410 826 | 20,60% | 1 490 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 227 841 | 6,54% | 473 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 209 735 | 5,46% | 394 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14 890 000 | 5,34% | 386 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 420 272 | 3,38% | 244 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8 505 871 | 3,05% | 220 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 492 234 | 3,05% | 220 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 136 678 | 2,56% | 185 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7 095 269 | 2,55% | 184 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 048 000 | 2,53% | 182 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 859 565 | 2,46% | 178 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 820 058 | 2,09% | 167 195 | Actions | 31 mars 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5 612 538 | 2,01% | 145 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 921 344 | 1,77% | 128 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4 318 015 | 1,55% | 112 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roan Capital Partners | $3 858 702 | 1,38% | 100 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2 983 088 | 1,07% | 77 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 426 733 | 0,87% | 62 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 092 175 | 0,75% | 43 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1 935 590 | 0,69% | 50 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 890 677 | 0,68% | 49 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 746 783 | 0,63% | 45 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 573 272 | 0,56% | 40 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 379 979 | 0,50% | 35 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 326 820 | 0,48% | 34 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 192 855 | 0,43% | 30 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 155 528 | 0,41% | 29 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 133 393 | 0,41% | 29 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $1 081 873 | 0,39% | 28 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999 363 | 0,36% | 25 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811 883 | 0,29% | 21 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795 207 | 0,29% | 20 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700 582 | 0,25% | 18 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679 796 | 0,24% | 17 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597 330 | 0,21% | 15 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583 000 | 0,21% | 15 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399 967 | 0,14% | 10 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376 676 | 0,14% | 9 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $375 104 | 0,13% | 10 958 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359 276 | 0,13% | 9 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 173 | 0,12% | 8 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337 743 | 0,12% | 8 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313 138 | 0,11% | 8 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305 602 | 0,11% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303 389 | 0,11% | 7 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301 127 | 0,11% | 7 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $276 959 | 0,10% | 7 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274 340 | 0,10% | 7 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270 025 | 0,10% | 7 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268 566 | 0,10% | 6 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245 026 | 0,09% | 6 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241 777 | 0,09% | 6 946 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dentgroup LLC | $239 101 | 0,09% | 6 985 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230 983 | 0,08% | 5 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215 712 | 0,08% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213 940 | 0,08% | 5 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210 670 | 0,08% | 6 052 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208 624 | 0,07% | 5 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $201 498 | 0,07% | 5 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $164 249 | 0,06% | 4 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $132 608 | 0,05% | 3 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $130 121 | 0,05% | 3 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125 383 | 0,04% | 3 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $124 770 | 0,04% | 3 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109 204 | 0,04% | 2 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97 771 | 0,04% | 2 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $93 272 | 0,03% | 2 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $87 051 | 0,03% | 2 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81 816 | 0,03% | 2 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $72 705 | 0,03% | 2 124 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $62 833 | 0,02% | 1 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $56 323 | 0,02% | 1 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22 738 | 0,01% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22 727 | 0,01% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19 260 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18 798 | 0,01% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 409 | 0,00% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10 323 | 0,00% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9 065 | 0,00% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6 433 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 693 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5 430 | 0,00% | 156 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 123 | 0,00% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 008 | 0,00% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 776 | 0,00% | 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $4 622 | 0,00% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 505 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3 467 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $3 082 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2 298 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $2 227 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFSG, LLC | $1 772 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 765 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 733 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 558 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 423 | 0,00% | 36 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1 164 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2025 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
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