Fidelity Covington Trust (FDEM)
Société de gestion · BATS · Série S000064787 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $508.1M
- Portefeuille
- 210
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,13%
- Nombre effectif de positions
- 40,2
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$48.5M
- 12 derniers mois
- +$261.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 210 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $59.4M | 11,70 | 882 000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $30.0M | 5,91 | 201 889 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | — | $17.2M | 3,39 | 19 850 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $16.5M | 3,24 | 275 900 | EC | KY |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | — | $9.7M | 1,91 | 1 621 000 | EC | KY |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA/NEW | — | $8.8M | 1,72 | 90 447 | EC | KR |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE | — | $8.4M | 1,66 | 4 921 900 | EC | MX |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC | — | $8.1M | 1,60 | 2 045 515 | EC | AE |
| PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS | — | $7.8M | 1,54 | 795 300 | EC | BR |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB D | — | $7.4M | 1,46 | 3 292 600 | EC | MX |
| PETROCHINA CO LTD | — | $7.2M | 1,41 | 4 674 000 | EC | CN |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | — | $7.1M | 1,40 | 117 700 | EC | IN |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | — | $6.9M | 1,36 | 2 023 500 | EC | KY |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | — | $5.8M | 1,15 | 943 500 | EC | CN |
| INNER MONGOL YITAI COAL CO LTD | — | $5.7M | 1,13 | 2 154 637 | EC | CN |
| AVI LTD | — | $5.5M | 1,08 | 917 238 | EC | ZA |
| PTT EXPL and PRODTN PUB LTD | — | $5.3M | 1,05 | 1 129 300 | EC | TH |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $5.3M | 1,04 | 77 000 | EC | TW |
| MEDIATEK INC | — | $5.2M | 1,02 | 63 000 | EC | TW |
| EXXARO RESOURCES LTD | — | $5.0M | 0,98 | 379 362 | EC | ZA |
| COAL INDIA LTD | — | $5.0M | 0,97 | 976 332 | EC | IN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $4.7M | 0,93 | 4 195 000 | EC | CN |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $4.7M | 0,92 | 4 686 584 | STIV | US |
| UTD TRACTORS TBK PT | — | $4.4M | 0,86 | 2 607 600 | EC | ID |
| HDFC BANK LTD | — | $4.2M | 0,82 | 512 433 | EC | IN |
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC | — | $4.2M | 0,82 | 525 497 | EC | HU |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | — | $3.6M | 0,72 | 351 800 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $3.6M | 0,71 | 313 900 | EC | CN |
| INDUSTRIAL and COMMERCIAL BANK OF CHINA | — | $3.6M | 0,71 | 4 004 000 | EC | CN |
| TIM SA/BRAZIL | — | $3.5M | 0,69 | 675 900 | EC | BR |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $3.5M | 0,68 | 3 464 445 | STIV | US |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | — | $3.3M | 0,66 | 482 000 | EC | TW |
| OOREDOO QSC | — | $3.3M | 0,64 | 870 133 | EC | QA |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | — | $3.3M | 0,64 | 312 300 | EC | TH |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD | — | $3.1M | 0,62 | 1 668 000 | EC | MY |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $3.1M | 0,62 | 22 316 | EC | IN |
| LG UPLUS CORP | — | $3.1M | 0,61 | 291 356 | EC | KR |
| VIBRA ENERGIA SA | — | $3.0M | 0,60 | 455 768 | EC | BR |
| EICHER MOTORS LTD | — | $3.0M | 0,60 | 40 610 | EC | IN |
| MINTH GROUP LTD | — | $3.0M | 0,59 | 684 900 | EC | KY |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | — | $2.9M | 0,57 | 384 400 | EC | CN |
| KIA CORP | — | $2.9M | 0,57 | 28 330 | EC | KR |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) | — | $2.9M | 0,57 | 17 828 000 | EC | ID |
| NETEASE INC | — | $2.8M | 0,56 | 124 600 | EC | KY |
| HAIER SMART HOME CO LTD | — | $2.8M | 0,56 | 1 015 000 | EC | CN |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $2.8M | 0,55 | 5 166 000 | EC | KY |
| BANK OF CHINA LTD | — | $2.8M | 0,55 | 4 348 000 | EC | CN |
| STANDARD BK GROUP LTD | — | $2.8M | 0,55 | 145 221 | EC | ZA |
| XIAOMI CORP | — | $2.8M | 0,55 | 751 800 | EC | KY |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $2.8M | 0,54 | 1 677 000 | EC | TW |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 88 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $81 641 549 | 25,05% | 2 247 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32 691 329 | 10,03% | 899 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storgate, LLC | $29 372 442 | 9,01% | 808 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 973 993 | 5,21% | 467 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $10 321 874 | 3,17% | 284 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9 588 541 | 2,94% | 263 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $9 567 887 | 2,94% | 263 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 513 714 | 2,92% | 261 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9 242 286 | 2,84% | 254 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9 207 336 | 2,83% | 253 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 252 766 | 2,53% | 227 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $7 214 579 | 2,21% | 198 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 883 154 | 2,11% | 189 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6 254 926 | 1,92% | 198 066 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 960 265 | 1,83% | 164 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5 771 372 | 1,77% | 160 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $5 734 933 | 1,76% | 167 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 225 581 | 1,60% | 143 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4 779 566 | 1,47% | 131 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 196 907 | 1,29% | 115 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $3 590 947 | 1,10% | 98 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| S Harris Financial Group, LLC | $3 179 914 | 0,98% | 87 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 032 808 | 0,93% | 83 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 787 814 | 0,86% | 76 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 397 344 | 0,74% | 65 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $2 348 847 | 0,72% | 64 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Payne Capital LLC | $2 338 235 | 0,72% | 64 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 170 208 | 0,67% | 59 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 169 264 | 0,67% | 59 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 090 062 | 0,64% | 58 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 082 543 | 0,64% | 58 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $1 290 638 | 0,40% | 41 795 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 269 895 | 0,39% | 34 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 197 764 | 0,37% | 32 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassilly Financial Group LLC | $1 115 513 | 0,34% | 30 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $1 077 786 | 0,33% | 29 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1 062 114 | 0,33% | 29 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 049 921 | 0,32% | 28 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $903 982 | 0,28% | 24 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $869 922 | 0,27% | 23 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $867 777 | 0,27% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $812 920 | 0,25% | 22 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $792 408 | 0,24% | 21 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $577 393 | 0,18% | 15 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $554 955 | 0,17% | 15 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $496 776 | 0,15% | 13 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $480 765 | 0,15% | 13 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $465 605 | 0,14% | 12 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $414 671 | 0,13% | 11 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $406 477 | 0,12% | 11 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $389 966 | 0,12% | 10 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $378 377 | 0,12% | 10 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $373 184 | 0,11% | 10 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $321 048 | 0,10% | 8 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $291 948 | 0,09% | 8 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $258 088 | 0,08% | 7 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252 445 | 0,08% | 6 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236 472 | 0,07% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $226 521 | 0,07% | 6 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $213 920 | 0,07% | 5 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $139 921 | 0,04% | 3 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 191 | 0,04% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $92 097 | 0,03% | 2 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58 491 | 0,02% | 1 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $49 717 | 0,02% | 1 610 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $30 445 | 0,01% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $27 506 | 0,01% | 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24 559 | 0,01% | 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18 053 | 0,01% | 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $14 654 | 0,00% | 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14 653 | 0,00% | 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $12 841 | 0,00% | 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11 989 | 0,00% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 106 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 990 | 0,00% | 253 | Actions | 31 mars 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 695 | 0,00% | 212 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 148 | 0,00% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 400 | 0,00% | 93 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3 342 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $1 890 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1 713 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $664 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2025 |
| Wayfinding Financial, LLC | $347 | 0,00% | 9 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $75 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
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