iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU)
$48,53
▲ +0,57 (+1,19%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $50,44
Fourchette 52 semaines
+0,06%
Prime / Décote
9 juillet 2014
Inception
Flux nets (30d): +$2 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,19%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$580.5M
Portefeuille
4
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.53%
HEZU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,13% | ▼ -3,13% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$64.6M
Trimestre clos le Mai 2026
-$129.3M
12 derniers mois
-$264.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF | EZU | 100,14 | ≈$581.3M | 8 413 733 | 464286608 | 0.7011 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,05 | ≈$286K | 284 968 | 066922477 | 0.02375 | CASH | USD |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | ≈$2K | 2 650 000 | X2978d2ddc8d | 0.2208 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$20K | -19 392 | X2f5743ed867 | -0.001616 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001576 → -0.001616 (2,6%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001413 → -0.001576 (11,5%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -0.1471 → 0.2208 (-250,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.2208 → -0.1471 (-166,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001332 → -0.001413 (6,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -42.29 → 0.2208 (-100,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.4105 → -0.001332 (-99,7%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.433 → 0.02375 (-94,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.4189 → -0.4105 (-198,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01281 → 0.433 (3279,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 42.29 → -42.29 (-200,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.1854 → 42.29 (22707,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Unités/action : 0.7071 → 0.7011 (-0,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001129 → 0.4189 (-37207,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001047 → -0.001129 (7,8%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001006 → -0.001047 (4,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0009653 → -0.001006 (4,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0008425 → -0.0009653 (14,6%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003859 → -0.0008425 (-78,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01591 → 0.01281 (-19,5%) |
| 20 août 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.1862 → 0.1854 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Unités/action : 0.7101 → 0.7071 (-0,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002028 → -0.003859 (90,3%) |
| 20 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01598 → 0.01591 (-0,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Unités/action : 0.7071 → 0.7101 (0,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.006186 → -0.002028 (-67,2%) |
| 19 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02144 → 0.01598 (-25,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.1894 → 0.1862 (-1,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Unités/action : 0.7191 → 0.7071 (-1,7%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.007928 → -0.006186 (-22,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02426 → 0.02144 (-11,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.191 → 0.1894 (-0,9%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Unités/action : 0.7132 → 0.7191 (0,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003048 → -0.007928 (160,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02447 → 0.02426 (-0,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Unités/action : 0.7071 → 0.7132 (0,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0004919 → -0.003048 (519,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001694 → -0.0004919 (-71,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02571 → 0.02447 (-4,8%) |
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001652 → -0.001694 (2,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001528 → -0.001652 (8,1%) |
Dividendes 27 paiements
2,59%Rendement TTM
$1,26Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 juillet 2026 | $0,8390 |
| 23 décembre 2025 | $0,4190 |
| 2 juillet 2025 | $0,8600 |
| 20 décembre 2024 | $0,2430 |
| 2 juillet 2024 | $0,7510 |
| 22 décembre 2023 | $0,2530 |
| 3 juillet 2023 | $0,5860 |
| 23 décembre 2022 | $0,1290 |
| 2 décembre 2022 | $5,4360 |
| 5 juillet 2022 | $0,8950 |
| 23 décembre 2021 | $0,4610 |
| 2 juillet 2021 | $0,3860 |
| 24 décembre 2020 | $0,4730 |
| 2 juillet 2020 | $0,2500 |
| 24 décembre 2019 | $0,1240 |
| 3 décembre 2019 | $0,8340 |
| 2 juillet 2019 | $0,7590 |
| 28 décembre 2018 | $0,1400 |
| 3 juillet 2018 | $0,7610 |
| 28 décembre 2017 | $0,1280 |
| 6 juillet 2017 | $0,4440 |
| 28 décembre 2016 | $0,1690 |
| 6 juillet 2016 | $0,6590 |
| 28 décembre 2015 | $0,0480 |
| 2 décembre 2015 | $0,1360 |
| 2 juillet 2015 | $0,5080 |
| 26 décembre 2014 | $0,2840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 98 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $126 660 598 | 43,97% | 2 525 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15 580 245 | 5,41% | 310 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12 914 221 | 4,48% | 257 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 774 597 | 4,09% | 234 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 714 602 | 4,07% | 233 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11 355 214 | 3,94% | 226 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $10 248 695 | 3,56% | 234 524 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $9 833 298 | 3,41% | 196 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 492 402 | 3,30% | 189 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 938 713 | 3,10% | 180 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 878 169 | 2,39% | 137 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 832 094 | 2,37% | 136 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $5 029 132 | 1,75% | 100 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $3 226 286 | 1,12% | 64 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 813 000 | 0,98% | 56 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 582 606 | 0,90% | 51 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $2 379 351 | 0,83% | 47 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 074 493 | 0,72% | 41 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 794 489 | 0,62% | 35 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 787 550 | 0,62% | 35 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 640 401 | 0,57% | 32 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 637 730 | 0,57% | 32 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 473 542 | 0,51% | 29 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sierra Capital LLC | $1 369 224 | 0,48% | 27 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 318 607 | 0,46% | 26 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 134 912 | 0,39% | 22 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stanich Group LLC | $1 086 558 | 0,38% | 21 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 042 729 | 0,36% | 20 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $945 037 | 0,33% | 18 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $831 034 | 0,29% | 16 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $754 356 | 0,26% | 15 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $749 936 | 0,26% | 14 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $726 766 | 0,25% | 14 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $713 425 | 0,25% | 14 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $629 014 | 0,22% | 12 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $474 948 | 0,16% | 9 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $459 400 | 0,16% | 9 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $406 172 | 0,14% | 8 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $403 526 | 0,14% | 9 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $361 101 | 0,13% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $343 547 | 0,12% | 6 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $318 703 | 0,11% | 7 559 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $316 698 | 0,11% | 6 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $310 948 | 0,11% | 6 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $287 086 | 0,10% | 5 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $286 774 | 0,10% | 5 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $269 522 | 0,09% | 5 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $260 695 | 0,09% | 5 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $255 028 | 0,09% | 5 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $248 412 | 0,09% | 4 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $232 358 | 0,08% | 4 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $231 573 | 0,08% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $230 983 | 0,08% | 4 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210 924 | 0,07% | 4 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $207 182 | 0,07% | 4 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $206 641 | 0,07% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $204 975 | 0,07% | 4 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $201 364 | 0,07% | 4 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $199 759 | 0,07% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $186 920 | 0,06% | 3 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $143 427 | 0,05% | 2 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $112 034 | 0,04% | 2 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70 565 | 0,02% | 1 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $67 703 | 0,02% | 1 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $66 453 | 0,02% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $61 989 | 0,02% | 1 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $56 673 | 0,02% | 1 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $54 316 | 0,02% | 1 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $53 183 | 0,02% | 1 217 | Actions | 31 mars 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $47 043 | 0,02% | 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24 073 | 0,01% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $21 516 | 0,01% | 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $17 754 | 0,01% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $16 500 | 0,01% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balentine LLC | $15 196 | 0,01% | 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $14 845 | 0,01% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 031 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $9 128 | 0,00% | 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 977 | 0,00% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $8 807 | 0,00% | 226 | Actions | 31 mars 2025 |
| MOTCO | $8 376 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8 275 | 0,00% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 975 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7 215 | 0,00% | 143 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 470 | 0,00% | 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $5 744 | 0,00% | 140 | Actions | 30 juin 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4 213 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $4 163 | 0,00% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 012 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 962 | 0,00% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $3 059 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2 909 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 806 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIRCHBROOK, INC. | $1 104 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $432 | 0,00% | 8 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $360 | 0,00% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $150 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $52 | 0,00% | 1 285 | Actions | 30 juin 2026 |