iShares Trust (HEZU)
Société de gestion · ARCX · Série S000045646 · Voir sur SEC EDGAR ↗
9 juillet 2014
Inception
Flux nets (30d): +$5.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $540.2M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.53% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$64.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$129.3M
- 12 derniers mois
- -$264.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eurozone ETF | 464286608 | $537.4M | 99,47 | 7 813 024 | OTHER | US |
| U S DOLLARS | — | $2.7M | 0,50 | 464 597 345 | DFE | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $286K | 0,05 | 286 296 | STIV | US |
| U S DOLLARS | — | $195K | 0,04 | 23 756 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $2K | 0,00 | 240 000 | DFE | US |
| EURO | — | -$3K | 0,00 | -292 000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$9K | 0,00 | -1 904 000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$38K | -0,01 | -4 691 000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$63K | -0,01 | -7 612 000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$198K | -0,04 | -43 796 000 | DFE | N/A |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : 0.191 → 0.1894 (-0,9%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
Unités/action : 0.7132 → 0.7191 (0,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003048 → -0.007928 (160,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02447 → 0.02426 (-0,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
Unités/action : 0.7071 → 0.7132 (0,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0004919 → -0.003048 (519,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001694 → -0.0004919 (-71,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02571 → 0.02447 (-4,8%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001652 → -0.001694 (2,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001528 → -0.001652 (8,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001446 → -0.001528 (5,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001405 → -0.001446 (2,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.326 → -0.001405 (-99,6%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3503 → 0.02571 (-92,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : 42.15 → 0.191 (-99,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.3142 → -0.326 (-203,7%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03465 → 0.3503 (911,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : 0.7258 → 42.15 (5706,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
Unités/action : 0.7116 → 0.7071 (-0,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001163 → 0.3142 (-27110,4%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -41.29 → 0.7258 (-101,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001123 → -0.001163 (3,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001083 → -0.001123 (3,7%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0009634 → -0.001083 (12,4%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0009238 → -0.0009634 (4,3%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0008835 → -0.0009238 (4,6%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -1.172 → -41.29 (3423,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0008433 → -0.0008835 (4,8%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0008039 → -0.0008433 (4,9%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.000685 → -0.0008039 (17,4%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : 0.1809 → -1.172 (-748,0%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Nouvelle position — 0.1809 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
Nouvelle position — 0.7116 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.000685 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.03465 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 100 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $126 660 598 | 46,33% | 2 525 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15 580 245 | 5,70% | 310 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12 914 221 | 4,72% | 257 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 774 597 | 4,31% | 234 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 714 602 | 4,29% | 233 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $10 248 695 | 3,75% | 234 524 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $9 833 298 | 3,60% | 196 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 878 169 | 2,52% | 137 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 832 094 | 2,50% | 136 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 825 165 | 2,50% | 137 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 847 623 | 2,14% | 116 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $5 074 127 | 1,86% | 141 577 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $5 029 132 | 1,84% | 100 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $3 481 972 | 1,27% | 79 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 582 606 | 0,94% | 51 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $2 379 351 | 0,87% | 47 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 074 493 | 0,76% | 41 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 794 489 | 0,66% | 35 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 787 550 | 0,65% | 35 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 640 401 | 0,60% | 32 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 467 022 | 0,54% | 29 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sierra Capital LLC | $1 369 224 | 0,50% | 27 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 318 607 | 0,48% | 26 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 172 026 | 0,43% | 23 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 093 335 | 0,40% | 21 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stanich Group LLC | $1 086 558 | 0,40% | 21 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 042 729 | 0,38% | 20 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $967 000 | 0,35% | 19 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $945 037 | 0,35% | 18 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $831 034 | 0,30% | 16 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $749 936 | 0,27% | 14 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $725 919 | 0,27% | 14 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $713 425 | 0,26% | 14 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $629 014 | 0,23% | 12 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $474 948 | 0,17% | 9 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $459 400 | 0,17% | 9 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $406 172 | 0,15% | 8 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $403 526 | 0,15% | 9 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $361 101 | 0,13% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $343 547 | 0,13% | 6 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $318 703 | 0,12% | 7 559 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $316 698 | 0,12% | 6 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $310 948 | 0,11% | 6 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $286 774 | 0,10% | 5 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $269 522 | 0,10% | 5 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $265 911 | 0,10% | 5 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $260 695 | 0,10% | 5 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $255 028 | 0,09% | 5 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $248 357 | 0,09% | 4 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $232 358 | 0,08% | 4 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $231 573 | 0,08% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $230 983 | 0,08% | 4 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $212 890 | 0,08% | 4 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $207 182 | 0,08% | 4 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $206 641 | 0,08% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $204 975 | 0,07% | 4 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $201 364 | 0,07% | 4 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $199 759 | 0,07% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $186 920 | 0,07% | 3 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $143 699 | 0,05% | 2 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $143 427 | 0,05% | 2 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $112 034 | 0,04% | 2 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70 565 | 0,03% | 1 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $69 462 | 0,03% | 1 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $67 703 | 0,02% | 1 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $66 453 | 0,02% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $61 989 | 0,02% | 1 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $56 673 | 0,02% | 1 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $54 316 | 0,02% | 1 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $53 183 | 0,02% | 1 217 | Actions | 31 mars 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $47 043 | 0,02% | 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 138 | 0,02% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24 073 | 0,01% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $21 516 | 0,01% | 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $17 754 | 0,01% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $16 500 | 0,01% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balentine LLC | $15 196 | 0,01% | 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $14 845 | 0,01% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 031 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $9 128 | 0,00% | 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 977 | 0,00% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $8 807 | 0,00% | 226 | Actions | 31 mars 2025 |
| MOTCO | $8 376 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8 275 | 0,00% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 975 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7 215 | 0,00% | 143 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 470 | 0,00% | 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $5 744 | 0,00% | 140 | Actions | 30 juin 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4 213 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $4 163 | 0,00% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 012 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 962 | 0,00% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $3 059 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2 909 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 806 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIRCHBROOK, INC. | $1 104 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $432 | 0,00% | 8 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $360 | 0,00% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $150 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $52 | 0,00% | 1 285 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |