RSPD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,01%▼ -6,78%
3M▼ -8,14%▼ -7,90%
6M▼ -3,03%▼ -2,54%
YTD▼ -9,12%▼ -8,45%
1Y▼ -10,84%▼ -10,00%
3Y▲ +23,97%▲ +27,75%
5Y▲ +5,99%▲ +11,61%
Maxdepuis le 7 novembre 2006▲ +242,34%▲ +332,53%
Volatilité 1A18,75%
Volatilité 3 ans19,35%
Plus forte baisse 3 ans -21,45% 11 décembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,90
Sharpe 1 an*-0,52

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$17.4M
Trimestre clos le Jul 2026 +$43.9M
12 derniers mois +$122.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 49 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Carnival Corp Ltd CCL 2,43 ≈$8.8M 354 013 G2004J103 0.05021 EQUITY USD
Ralph Lauren Corp RL 2,38 ≈$8.7M 23 941 751212101 0.003396 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2,36 ≈$8.6M 24 267 571903202 0.003442 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 2,33 ≈$8.5M 63 748 872540109 0.009038 EQUITY USD
Tapestry Inc TPR 2,31 ≈$8.4M 70 686 876030107 0.01002 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 2,30 ≈$8.4M 30 926 V7780T103 0.004388 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 2,28 ≈$8.3M 35 642 778296103 0.00506 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 2,28 ≈$8.3M 29 514 H2906T109 0.004188 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 2,26 ≈$8.2M 26 185 43300A203 0.003713 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2,26 ≈$8.2M 35 326 969904101 0.00501 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2,25 ≈$8.2M 77 641 278642103 0.01101 EQUITY USD
Lennar Corp LEN 2,24 ≈$8.1M 99 511 526057104 0.01411 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 2,22 ≈$8.1M 90 328 418056107 0.01281 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2,22 ≈$8.1M 91 282 086516101 0.01295 EQUITY USD
Ulta Beauty Inc ULTA 2,18 ≈$8.0M 14 832 90384S303 0.002103 EQUITY USD
Deckers Outdoor Corp DECK 2,18 ≈$7.9M 100 164 243537107 0.01421 EQUITY USD
O'Reilly Automotive Inc ORLY 2,17 ≈$7.9M 93 388 67103H107 0.01324 EQUITY USD
Aptiv PLC APTV 2,17 ≈$7.9M 180 550 G3265R107 0.02561 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 2,17 ≈$7.9M 57 843 23331A109 0.008204 EQUITY USD
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH 2,17 ≈$7.9M 541 102 G66721104 0.07676 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 2,16 ≈$7.9M 31 849 023135106 0.004516 EQUITY USD
NVR Inc NVR 2,16 ≈$7.9M 1 287 62944T105 0.0001826 EQUITY USD
PulteGroup Inc PHM 2,15 ≈$7.9M 67 555 745867101 0.009584 EQUITY USD
AutoZone Inc AZO 2,12 ≈$7.7M 2 754 053332102 0.0003906 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 2,12 ≈$7.7M 29 464 30212P303 0.004181 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2,12 ≈$7.7M 21 846 88160R101 0.003099 EQUITY USD
Lululemon Athletica Inc LULU 2,11 ≈$7.7M 80 611 550021109 0.01143 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 2,09 ≈$7.6M 80 320 855244109 0.01139 EQUITY USD
General Motors Co GM 2,08 ≈$7.6M 95 943 37045V100 0.01361 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 2,08 ≈$7.6M 47 386 009066101 0.006719 EQUITY USD
Darden Restaurants Inc DRI 2,07 ≈$7.6M 38 408 237194105 0.005443 EQUITY USD
NIKE Inc NKE 2,07 ≈$7.5M 215 166 654106103 0.03052 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 2,07 ≈$7.5M 55 323 988498101 0.007853 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 2,05 ≈$7.5M 59 439 372460105 0.008428 EQUITY USD
Tractor Supply Co TSCO 2,05 ≈$7.5M 236 369 892356106 0.03352 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 2,03 ≈$7.4M 46 314 09857L108 0.006572 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 2,03 ≈$7.4M 40 724 25809K105 0.005779 EQUITY USD
Domino's Pizza Inc DPZ 2,02 ≈$7.4M 25 037 25754A201 0.003551 EQUITY USD
Lowe's Cos Inc LOW 2,02 ≈$7.4M 40 496 548661107 0.00574 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 2,01 ≈$7.3M 31 699 580135101 0.004497 EQUITY USD
Ford Motor Co F 2,01 ≈$7.3M 597 499 345370860 0.08475 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 2,00 ≈$7.3M 25 863 437076102 0.003672 EQUITY USD
Chipotle Mexican Grill Inc CMG 1,97 ≈$7.2M 223 061 169656105 0.03164 EQUITY USD
Carvana Co CVNA 1,89 ≈$6.9M 109 489 146869102 0.01553 EQUITY USD
Wynn Resorts Ltd WYNN 1,88 ≈$6.9M 89 088 983134107 0.01263 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1,86 ≈$6.8M 185 465 517834107 0.02631 EQUITY USD
MGM Resorts International MGM 1,65 ≈$6.0M 197 663 552953101 0.02803 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001418 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0,04 ≈-$163K -163 160 CASHUSD00 -0.02314 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Consumer Discretionary 61,1%
Retail 27,9%
Consumer products 11,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.03129 → -0.02314 (-26,0%)
30 septembre 2026 Réduit AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.0003912 → 0.0003906 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 Unités/action : 0.003546 → 0.003551 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.003438 → 0.003442 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.0001836 → 0.0001826 (-0,5%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.04568 → -0.03129 (-31,5%)
30 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001337 → 0.0000001418 (6,1%)
29 septembre 2026 Réduit AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.0003916 → 0.0003912 (-0,1%)
29 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.0001843 → 0.0001836 (-0,4%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.04718 → -0.04568 (-3,2%)
29 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001287 → 0.0000001337 (3,9%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.04761 → -0.04718 (-0,9%)
28 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001276 → 0.0000001287 (0,9%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.0801 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.04761 unités/action
24 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.08052 → 0.0801 (-0,5%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était 0.000004134 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.03232 → 0.08052 (149,1%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.04821 → 0.000004134 (-100,0%)
21 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unités/action : 0.008953 → 0.006719 (-25,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.02847 → 0.03232 (13,5%)
21 septembre 2026 Réduit AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Unités/action : 0.004867 → 0.004516 (-7,2%)
21 septembre 2026 Augmenté APTV — Aptiv PLC G3265R107 Unités/action : 0.0177 → 0.02561 (44,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.0003718 → 0.0003916 (5,3%)
21 septembre 2026 Réduit BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Unités/action : 0.01528 → 0.01295 (-15,3%)
21 septembre 2026 Réduit BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Unités/action : 0.007185 → 0.006572 (-8,5%)
21 septembre 2026 Augmenté CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Unités/action : 0.04441 → 0.05021 (13,1%)
21 septembre 2026 Réduit CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 Unités/action : 0.03794 → 0.03164 (-16,6%)
21 septembre 2026 Réduit CVNA — Carvana Co 146869102 Unités/action : 0.01716 → 0.01553 (-9,5%)
21 septembre 2026 Réduit DASH — DoorDash Inc 25809K105 Unités/action : 0.007652 → 0.005779 (-24,5%)
21 septembre 2026 Augmenté DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 Unités/action : 0.01038 → 0.01421 (36,8%)
21 septembre 2026 Augmenté DHI — DR Horton Inc 23331A109 Unités/action : 0.007874 → 0.008204 (4,2%)
21 septembre 2026 Réduit DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 Unités/action : 0.003675 → 0.003546 (-3,5%)
21 septembre 2026 Réduit DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Unités/action : 0.005675 → 0.005443 (-4,1%)
21 septembre 2026 Augmenté EBAY — eBay Inc 278642103 Unités/action : 0.01083 → 0.01101 (1,7%)
21 septembre 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.005278 → 0.004181 (-20,8%)
21 septembre 2026 Augmenté F — Ford Motor Co 345370860 Unités/action : 0.08072 → 0.08475 (5,0%)
21 septembre 2026 Réduit GM — General Motors Co 37045V100 Unités/action : 0.01452 → 0.01361 (-6,3%)
21 septembre 2026 Réduit GPC — Genuine Parts Co 372460105 Unités/action : 0.01174 → 0.008428 (-28,2%)
21 septembre 2026 Réduit GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Unités/action : 0.004981 → 0.004188 (-15,9%)
21 septembre 2026 Réduit HAS — Hasbro Inc 418056107 Unités/action : 0.01403 → 0.01281 (-8,7%)
21 septembre 2026 Augmenté HD — Home Depot Inc/The 437076102 Unités/action : 0.003625 → 0.003672 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Unités/action : 0.003411 → 0.003713 (8,8%)
21 septembre 2026 Augmenté LEN — Lennar Corp 526057104 Unités/action : 0.01283 → 0.01411 (10,0%)
21 septembre 2026 Augmenté LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Unités/action : 0.005346 → 0.00574 (7,4%)
21 septembre 2026 Augmenté LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 Unités/action : 0.009705 → 0.01143 (17,8%)
21 septembre 2026 Augmenté LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 Unités/action : 0.02272 → 0.02631 (15,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.00299 → 0.003438 (15,0%)
21 septembre 2026 Augmenté MCD — McDonald's Corp 580135101 Unités/action : 0.004086 → 0.004497 (10,1%)
21 septembre 2026 Augmenté MGM — MGM Resorts International 552953101 Unités/action : 0.02461 → 0.02803 (13,9%)
21 septembre 2026 Augmenté NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd G66721104 Unités/action : 0.06441 → 0.07676 (19,2%)
21 septembre 2026 Augmenté NKE — NIKE Inc 654106103 Unités/action : 0.02626 → 0.03052 (16,2%)
21 septembre 2026 Augmenté NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.0001834 → 0.0001843 (0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Unités/action : 0.01278 → 0.01324 (3,6%)
21 septembre 2026 Réduit PHM — PulteGroup Inc 745867101 Unités/action : 0.009727 → 0.009584 (-1,5%)
21 septembre 2026 Augmenté RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 Unités/action : 0.004295 → 0.004388 (2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Unités/action : 0.003074 → 0.003396 (10,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ROST — Ross Stores Inc 778296103 Unités/action : 0.004981 → 0.00506 (1,6%)
21 septembre 2026 Réduit SBUX — Starbucks Corp 855244109 Unités/action : 0.01169 → 0.01139 (-2,5%)
21 septembre 2026 Augmenté TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 Unités/action : 0.006886 → 0.009038 (31,2%)
21 septembre 2026 Augmenté TPR — Tapestry Inc 876030107 Unités/action : 0.00819 → 0.01002 (22,4%)
21 septembre 2026 Réduit TSCO — Tractor Supply Co 892356106 Unités/action : 0.03751 → 0.03352 (-10,6%)
21 septembre 2026 Augmenté TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unités/action : 0.003029 → 0.003099 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Unités/action : 0.002467 → 0.002103 (-14,7%)
21 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.04821 unités/action
21 septembre 2026 Réduit WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Unités/action : 0.005582 → 0.00501 (-10,2%)
21 septembre 2026 Augmenté WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 Unités/action : 0.01097 → 0.01263 (15,2%)
21 septembre 2026 Augmenté YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Unités/action : 0.007627 → 0.007853 (3,0%)
21 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001289 → 0.0000001276 (-1,0%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.02502 → 0.02847 (13,8%)
18 septembre 2026 Augmenté TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 Unités/action : 0.006879 → 0.006886 (0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unités/action : 0.008927 → 0.008953 (0,3%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.002944 → 0.02502 (750,0%)
17 septembre 2026 Réduit AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.0003787 → 0.0003718 (-1,8%)
17 septembre 2026 Augmenté BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Unités/action : 0.01523 → 0.01528 (0,3%)
17 septembre 2026 Augmenté DASH — DoorDash Inc 25809K105 Unités/action : 0.007629 → 0.007652 (0,3%)
17 septembre 2026 Augmenté GPC — Genuine Parts Co 372460105 Unités/action : 0.01173 → 0.01174 (0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté HD — Home Depot Inc/The 437076102 Unités/action : 0.003613 → 0.003625 (0,3%)
17 septembre 2026 Augmenté LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Unités/action : 0.005327 → 0.005346 (0,4%)
17 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.0001875 → 0.0001834 (-2,2%)
17 septembre 2026 Augmenté ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Unités/action : 0.01273 → 0.01278 (0,4%)
17 septembre 2026 Augmenté TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unités/action : 0.003017 → 0.003029 (0,4%)
16 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unités/action : 0.008941 → 0.008927 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06348 → 0.002944 (-95,4%)
16 septembre 2026 Augmenté AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Unités/action : 0.004847 → 0.004867 (0,4%)
16 septembre 2026 Augmenté AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.0003681 → 0.0003787 (2,9%)
16 septembre 2026 Réduit BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Unités/action : 0.01526 → 0.01523 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit DASH — DoorDash Inc 25809K105 Unités/action : 0.007644 → 0.007629 (-0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté DHI — DR Horton Inc 23331A109 Unités/action : 0.007862 → 0.007874 (0,1%)
16 septembre 2026 Augmenté DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 Unités/action : 0.003663 → 0.003675 (0,3%)
16 septembre 2026 Augmenté DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Unités/action : 0.005663 → 0.005675 (0,2%)
16 septembre 2026 Réduit EBAY — eBay Inc 278642103 Unités/action : 0.01085 → 0.01083 (-0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.005267 → 0.005278 (0,2%)
16 septembre 2026 Réduit GM — General Motors Co 37045V100 Unités/action : 0.01454 → 0.01452 (-0,1%)
16 septembre 2026 Réduit HD — Home Depot Inc/The 437076102 Unités/action : 0.003619 → 0.003613 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit LEN — Lennar Corp 526057104 Unités/action : 0.01285 → 0.01283 (-0,1%)
16 septembre 2026 Réduit LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Unités/action : 0.005338 → 0.005327 (-0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.002987 → 0.00299 (0,1%)
16 septembre 2026 Augmenté NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.0001813 → 0.0001875 (3,4%)
16 septembre 2026 Réduit ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Unités/action : 0.01276 → 0.01273 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit PHM — PulteGroup Inc 745867101 Unités/action : 0.009742 → 0.009727 (-0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Unités/action : 0.003062 → 0.003074 (0,4%)
16 septembre 2026 Augmenté ROST — Ross Stores Inc 778296103 Unités/action : 0.004974 → 0.004981 (0,1%)
16 septembre 2026 Réduit TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unités/action : 0.003024 → 0.003017 (-0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Unités/action : 0.00245 → 0.002467 (0,7%)
16 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.002775 unités/action
16 septembre 2026 Augmenté WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Unités/action : 0.005573 → 0.005582 (0,2%)
16 septembre 2026 Réduit YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Unités/action : 0.007641 → 0.007627 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001931 → 0.0000001289 (-33,2%)
15 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.08456 → 0.06348 (-24,9%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.002606 → -0.002775 (6,5%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.08148 → 0.08456 (3,8%)
14 septembre 2026 Réduit AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.0003691 → 0.0003681 (-0,3%)
14 septembre 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.005272 → 0.005267 (-0,1%)
14 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.0001816 → 0.0001813 (-0,2%)
14 septembre 2026 Réduit RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Unités/action : 0.003065 → 0.003062 (-0,1%)
14 septembre 2026 Réduit TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 Unités/action : 0.006886 → 0.006879 (-0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00272 → -0.002606 (-4,2%)
14 septembre 2026 Réduit WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Unités/action : 0.005578 → 0.005573 (-0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001894 → 0.0000001931 (1,9%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.07799 → 0.08148 (4,5%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.07326 → 0.07799 (6,5%)
10 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.0001818 → 0.0001816 (-0,1%)
10 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00272 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001873 → 0.0000001894 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06386 → 0.07326 (14,7%)
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06039 → 0.06386 (5,7%)
3 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000000007491 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0501 → 0.06039 (20,6%)
2 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.000000007491 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.03468 → 0.0501 (44,4%)
1 septembre 2026 Réduit AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.0003696 → 0.0003691 (-0,1%)
1 septembre 2026 Réduit DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 Unités/action : 0.003667 → 0.003663 (-0,1%)
1 septembre 2026 Réduit DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Unités/action : 0.005669 → 0.005663 (-0,1%)
1 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.0001821 → 0.0001818 (-0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001845 → 0.0000001873 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.03307 → 0.03468 (4,9%)
31 août 2026 Réduit AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.00037 → 0.0003696 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.0001824 → 0.0001821 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001818 → 0.0000001845 (1,5%)

Dividendes 77 paiements

08
0,99%Rendement TTM
$0,51Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1320
22 juin 2026$0,1400
23 mars 2026$0,1230
22 décembre 2025$0,1170
22 septembre 2025$0,1130
23 juin 2025$0,2070
24 mars 2025$0,1810
23 décembre 2024$0,1040
23 septembre 2024$0,1080
24 juin 2024$0,1030
18 mars 2024$0,1330
18 décembre 2023$0,1110
18 septembre 2023$0,1180
20 juin 2023$0,1467
20 mars 2023$0,1413
19 décembre 2022$0,0993
19 septembre 2022$0,0947
21 juin 2022$0,1087
21 mars 2022$0,0880
20 décembre 2021$0,1100
21 juin 2021$0,0613
22 mars 2021$0,0417
21 décembre 2020$0,0343
22 juin 2020$0,0680
23 mars 2020$0,1737
23 décembre 2019$0,1667
23 septembre 2019$0,1583
24 juin 2019$0,1400
18 mars 2019$0,1233
24 décembre 2018$0,1853
24 septembre 2018$0,1330
15 juin 2018$0,0873
16 mars 2018$0,0953
15 décembre 2017$0,1433
15 septembre 2017$0,1267
16 juin 2017$0,1073
17 mars 2017$0,1057
16 décembre 2016$0,0920
16 septembre 2016$0,0740
17 juin 2016$0,0713
18 décembre 2015$0,1140
18 septembre 2015$0,0967
19 juin 2015$0,0880
20 mars 2015$0,0880
19 décembre 2014$0,0747
19 septembre 2014$0,0717
20 juin 2014$0,0800
21 mars 2014$0,0830
20 décembre 2013$0,0730
20 septembre 2013$0,0550

Détenteurs institutionnels (13F) 95 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALTFEST L J & CO INC $14 397 153 13,18% 257 074 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8 694 665 7,96% 155 251 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 197 589 7,50% 146 373 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 942 782 6,35% 123 970 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6 129 638 5,61% 109 450 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $5 958 005 5,45% 106 385 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $5 099 123 4,67% 91 049 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4 136 000 3,79% 73 846 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4 029 707 3,69% 71 652 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $3 119 925 2,86% 55 709 Actions 30 juin 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $2 990 166 2,74% 53 392 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2 970 956 2,72% 53 049 Actions 30 juin 2026
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $2 492 275 2,28% 44 502 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 328 364 2,13% 41 575 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2 266 885 2,07% 40 443 Actions 30 juin 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $1 929 674 1,77% 34 456 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 881 174 1,72% 33 590 Actions 30 juin 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1 830 150 1,68% 32 679 Actions 30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel $1 578 566 1,44% 28 187 Actions 30 juin 2026
Friedenthal Financial $1 574 318 1,44% 28 111 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 520 173 1,39% 27 144 Actions 30 juin 2026
Legacy Private Trust Co. $1 505 555 1,38% 26 883 Actions 30 juin 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1 299 237 1,19% 23 199 Actions 30 juin 2026
Hills Bank & Trust Co $1 266 979 1,16% 22 623 Actions 30 juin 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $1 236 008 1,13% 22 070 Actions 30 juin 2026
Walker Asset Management, LLC $1 169 170 1,07% 21 842 Actions 31 mars 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 120 080 1,03% 20 000 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 006 952 0,92% 17 980 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $963 108 0,88% 18 622 Actions 30 septembre 2026
Davis Investment Partners, LLC $952 180 0,87% 17 002 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $760 086 0,70% 13 572 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $567 087 0,52% 10 126 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $505 828 0,46% 9 032 Actions 30 juin 2026
Lion Street Advisors, LLC $451 593 0,41% 2 951 Actions 30 septembre 2025
JANE STREET GROUP, LLC $376 739 0,34% 6 727 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $341 960 0,31% 6 106 Actions 30 juin 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $300 276 0,27% 5 362 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $296 629 0,27% 5 297 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $294 133 0,27% 5 252 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $288 166 0,26% 5 145 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $287 819 0,26% 5 139 Actions 30 juin 2026
Empirical Asset Management, LLC $272 067 0,25% 4 858 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $261 999 0,24% 4 684 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $257 672 0,24% 4 601 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $257 670 0,24% 4 601 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $250 842 0,23% 4 479 Actions 30 juin 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $249 442 0,23% 4 454 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $233 705 0,21% 4 173 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231 036 0,21% 4 125 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $230 799 0,21% 4 121 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $223 351 0,20% 3 964 Actions 30 juin 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $188 221 0,17% 8 980 Actions 31 décembre 2025
Tradewinds Capital Management, LLC $186 469 0,17% 3 330 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $169 412 0,16% 3 025 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $128 193 0,12% 2 289 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $116 823 0,11% 2 085 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $111 189 0,10% 1 985 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89 438 0,08% 1 597 Actions 30 juin 2026
Glenmede Investment Management, LP $77 895 0,07% 1 350 Actions 30 septembre 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $75 605 0,07% 1 350 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $56 596 0,05% 1 011 Actions 30 juin 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $56 588 0,05% 1 010 429 Actions 30 juin 2026
Collier Financial $45 046 0,04% 804 Actions 30 juin 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $41 913 0,04% 783 Actions 31 mars 2026
Allworth Financial LP $34 032 0,03% 608 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $33 624 0,03% 600 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $30 243 0,03% 540 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $28 394 0,03% 507 Actions 30 juin 2026
NFSG Corp $28 002 0,03% 500 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $27 831 0,03% 488 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $26 949 0,02% 481 Actions 30 juin 2026
Banque Transatlantique SA $26 042 0,02% 465 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23 353 0,02% 417 Actions 30 juin 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $16 476 0,02% 294 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $16 318 0,01% 291 Actions 30 juin 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $14 325 0,01% 256 Actions 30 juin 2026
Front Row Advisors LLC $13 129 0,01% 225 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9 956 0,01% 186 Actions 31 mars 2026
MCF Advisors LLC $7 897 0,01% 141 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $6 104 0,01% 109 Actions 30 juin 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $5 880 0,01% 105 Actions 30 juin 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $5 770 0,01% 103 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $5 432 0,00% 97 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $5 041 0,00% 90 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $5 040 0,00% 90 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $4 816 0,00% 86 Actions 30 juin 2026
Copeland Capital Management, LLC $3 528 0,00% 63 Actions 30 juin 2026
Aristotle Capital Management, LLC $2 718 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $2 576 0,00% 46 Actions 30 juin 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $2 462 0,00% 46 Actions 31 mars 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1 904 0,00% 34 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $952 0,00% 17 Actions 30 juin 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $682 0,00% 12 169 Actions 30 juin 2026
Winthrop Capital Management, LLC $175 0,00% 3 264 Actions 31 mars 2026
CX Institutional $96 0,00% 1 862 Actions 30 septembre 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $367.0M
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CAML Congress Large Cap Growth ETF $369.5M
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… $364.4M
METU Direxion Daily META Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $363.5M
JSML Janus Henderson Small Cap Growt… $362.7M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M